吉鑫科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
吉鑫科技(601218) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,387.0820,352.63114,615.7693,635.3642,520.53
收到的税费返还4,767.342,116.267,156.435,554.083,960.77
收到的其他与经营活动有关的现金2,511.002,362.821,662.8112,734.551,351.59
经营活动现金流入小计66,665.4224,831.71123,435.00111,923.9847,832.89
购买商品、接受劳务支付的现金35,086.8715,866.4090,164.0277,083.5239,574.13
支付给职工以及为职工支付的现金9,119.154,471.9216,582.0712,501.688,450.11
支付的各项税费826.69907.642,809.802,153.941,527.89
支付的其他与经营活动有关的现金1,064.104,105.195,650.8115,417.412,104.84
经营活动现金流出小计46,096.8125,351.15115,206.70107,156.5451,656.98
经营活动产生的现金流量净额20,568.62-519.448,228.304,767.45-3,824.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,217.11390.28--402.02201.46
取得投资收益所收到的现金20.052.50698.24601.2393.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额110.3048.101,299.961,259.73904.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----24,003.2844,450.0028,950.00
投资活动现金流入小计4,347.46440.8826,001.4846,712.9830,149.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,800.827,267.2367,472.4133,279.9427,076.13
投资所支付的现金1,188.95----402.02402.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金18.652,000.0010,603.2835,667.8019,967.80
投资活动现金流出小计21,008.429,267.2378,075.6969,349.7647,445.95
投资活动产生的现金流量净额-16,660.96-8,826.35-52,074.21-22,636.78-17,296.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金49,480.4425,099.6295,791.3566,895.7657,073.09
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------8,113.928,113.92
筹资活动现金流入小计49,480.4425,099.6295,791.3575,009.6965,187.01
偿还债务支付的现金53,413.2523,363.8668,069.1655,903.4033,506.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,764.561,451.894,845.133,177.102,375.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,010.06999.99--11,008.3812,128.84
筹资活动现金流出小计61,187.8725,815.7572,914.2970,088.8848,010.66
筹资活动产生的现金流量净额-11,707.43-716.1222,877.064,920.8117,176.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26.71-204.33123.16116.2835.27
五、现金及现金等价物净增加额-7,773.07-10,266.24-20,845.69-12,832.24-3,908.97
加:期初现金及现金等价物余额38,372.1638,372.1659,217.8659,217.8659,217.86
六、期末现金及现金等价物余额30,599.0928,105.9238,372.1646,385.6155,308.89
附注
净利润2,587.94---6,627.82---7,494.15
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备826.37---7,943.63---1,320.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,615.73--11,159.79--5,540.54
无形资产摊销272.39--521.21--260.45
长期待摊费用摊销4.13--8.26--4.13
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-78.15--1,360.44--66.92
固定资产报废损失14.70--81.78--0.01
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,271.67--2,591.49--1,282.01
投资损失-48.67---1,062.49---184.70
递延所得税资产减少-37.09---1,255.39---1,368.61
递延所得税负债增加-----118.86----
存货的减少-10,983.60--2,592.36---2,810.79
经营性应收项目的减少6,808.38---6,326.33--3,296.13
经营性应付项目的增加12,296.17--13,247.49---1,113.65
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他18.65------17.80
经营活动产生现金流量净额20,568.62--8,228.30---3,824.09
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额30,599.09--38,372.16--55,308.89
现金的期初余额38,372.16--59,217.86--59,217.86
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,773.07---20,845.69---3,908.97
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