吉鑫科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
吉鑫科技(601218) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,438.9944,135.08187,062.05143,250.5787,743.02
收到的税费返还3,178.091,532.472,736.982,870.952,867.68
收到的其他与经营活动有关的现金3,414.86869.2432,355.5017,748.345,930.14
经营活动现金流入小计106,031.9446,536.79222,154.54163,869.8696,540.84
购买商品、接受劳务支付的现金85,030.6641,019.91109,452.6494,925.1164,109.59
支付给职工以及为职工支付的现金13,708.907,786.8321,122.5013,681.3510,175.93
支付的各项税费2,409.911,764.978,130.533,970.722,006.80
支付的其他与经营活动有关的现金5,925.492,648.1710,469.518,715.453,425.94
经营活动现金流出小计107,074.9653,219.89149,175.18121,292.6379,718.26
经营活动产生的现金流量净额-1,043.02-6,683.1072,979.3642,577.2316,822.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金7.00--215.15977.056.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额302.5160.45795.01285.787.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----10,812.9210,793.86660.30
投资活动现金流入小计309.5160.4511,823.0812,056.68673.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,857.802,103.1111,044.0425,670.1325,596.73
投资所支付的现金500.0010,001.00--20,977.05--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,357.8012,104.1111,044.0446,647.1825,596.73
投资活动产生的现金流量净额-5,048.29-12,043.66779.04-34,590.50-24,923.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金22,329.5215,228.4331,753.4541,830.8539,691.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--7,157.8115,863.4019.656,985.08
筹资活动现金流入小计22,329.5222,386.2447,616.8541,850.5046,676.58
偿还债务支付的现金13,065.413,822.0084,734.6755,914.6743,950.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,217.3020,274.035,325.804,243.753,550.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,931.56--20,580.00580.00--
筹资活动现金流出小计41,214.2724,096.03110,640.4760,738.4247,501.91
筹资活动产生的现金流量净额-18,884.75-1,709.79-63,023.62-18,887.92-825.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-198.11-212.50-460.00109.86109.86
五、现金及现金等价物净增加额-25,174.17-20,649.0510,274.78-10,791.33-8,816.13
加:期初现金及现金等价物余额54,900.1454,900.1444,625.3744,625.3744,625.37
六、期末现金及现金等价物余额29,725.9734,251.0954,900.1433,834.0335,809.23
附注
净利润8,210.76--23,428.06--10,465.64
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,600.00--3,019.74--1,307.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,501.73--14,877.87--7,296.44
无形资产摊销252.63--494.31--246.42
长期待摊费用摊销----7.57--4.13
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失701.03--435.50--3.50
固定资产报废损失91.89--4.94---0.73
公允价值变动损失-----29.25---29.25
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,913.02--4,866.84--2,398.59
投资损失-459.06---1,229.97---416.82
递延所得税资产减少-1,041.83--2,195.27--1,746.89
递延所得税负债增加----------
存货的减少-15,148.34--7,108.42---2,655.98
经营性应收项目的减少18,645.46--18,578.58--5,255.28
经营性应付项目的增加-25,892.05---3,909.00---8,799.06
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-1,043.02--72,979.36--16,822.58
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额29,725.97--54,900.14--35,809.23
现金的期初余额54,900.14--44,625.37--44,625.37
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-25,174.17--10,274.78---8,816.13
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