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| 吉鑫科技(601218) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,087.94 | 69,194.79 | 56,211.84 | 200,874.79 | 131,601.32 |
| 收到的税费返还 | 1,395.05 | 1,395.05 | 850.38 | 5,126.69 | 5,110.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,216.56 | 1,048.01 | 493.95 | 1,603.85 | 4,113.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 98,699.54 | 71,637.85 | 57,556.17 | 207,605.33 | 140,825.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,540.54 | 30,952.43 | 35,829.09 | 119,851.86 | 84,175.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,237.52 | 10,830.07 | 5,757.70 | 23,810.32 | 17,599.27 |
| 支付的各项税费 | 5,674.03 | 3,020.55 | 1,643.07 | 10,417.75 | 7,241.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,524.17 | 3,582.64 | 2,297.93 | 8,155.99 | 6,437.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,976.26 | 48,385.69 | 45,527.78 | 162,235.92 | 115,453.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,723.29 | 23,252.16 | 12,028.39 | 45,369.41 | 25,371.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,100.00 | 13,100.00 | 4,100.00 | 37,970.00 | 22,932.85 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.00 | 5.00 | -- | 285.83 | 322.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 184.38 | 171.22 | 44.73 | 1,775.09 | 252.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 8,859.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 34,289.38 | 13,276.22 | 4,144.73 | 40,030.93 | 32,367.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,205.96 | 666.67 | 448.95 | 9,844.19 | 7,649.10 |
| 投资所支付的现金 | 101,764.15 | 66,000.00 | 49,000.00 | 17,750.00 | 9,750.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 102,970.11 | 66,666.67 | 49,448.95 | 27,594.19 | 17,399.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,680.72 | -53,390.45 | -45,304.23 | 12,436.73 | 14,968.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 532.69 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,005.00 | 6,000.00 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,370.30 | 866.48 | -- | 61,020.48 | 51,173.49 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,375.30 | 6,866.48 | -- | 71,553.16 | 61,173.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,596.08 | 3,718.75 | 1,859.38 | 51,392.68 | 44,392.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,935.66 | 5,335.28 | 621.26 | 6,071.86 | 6,464.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41.20 | -- | -- | 30,243.39 | 23,744.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,572.95 | 9,054.03 | 2,480.63 | 87,707.93 | 74,601.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,197.65 | -2,187.55 | -2,480.63 | -16,154.76 | -13,428.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -119.90 | -144.07 | 77.39 | 224.29 | 295.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,274.99 | -32,469.91 | -35,679.08 | 41,875.67 | 27,208.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,741.19 | 62,741.19 | 62,741.19 | 20,865.52 | 20,865.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,466.20 | 30,271.27 | 27,062.11 | 62,741.19 | 48,073.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,323.74 | -- | 15,472.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -67.57 | -- | 1,914.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,527.56 | -- | 13,241.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 253.04 | -- | 507.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.00 | -- | 3.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.94 | -- | 35.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,500.47 | -- | 2,714.69 | -- |
| 投资损失 | -- | 119.76 | -- | -1,648.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -191.58 | -- | 206.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,919.05 | -- | 9,416.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 19,284.33 | -- | 16,271.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,741.49 | -- | -12,516.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 166.02 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,252.16 | -- | 45,369.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,271.27 | -- | 62,741.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 62,741.19 | -- | 20,865.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -32,469.91 | -- | 41,875.67 | -- |
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