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| 吉鑫科技(601218) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,710.04 | 51,769.71 | 21,331.55 | 110,812.46 | 78,894.86 |
| 收到的税费返还 | 1,143.85 | 624.60 | 523.45 | 1,147.76 | 1,282.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 989.30 | 747.51 | 165.29 | 828.83 | 1,721.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,843.18 | 53,141.82 | 22,020.30 | 112,789.05 | 81,898.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,425.52 | 23,027.20 | 10,834.09 | 49,152.15 | 37,988.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,698.15 | 11,099.48 | 5,291.94 | 20,565.76 | 15,321.02 |
| 支付的各项税费 | 6,855.60 | 4,766.58 | 1,422.75 | 5,666.83 | 4,411.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,499.66 | 2,207.75 | 1,017.63 | 6,719.70 | 3,070.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,478.92 | 41,101.01 | 18,566.42 | 82,104.43 | 60,791.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,364.26 | 12,040.82 | 3,453.88 | 30,684.61 | 21,106.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 279,664.77 | 190,142.52 | 70,362.48 | 224,867.07 | 96,687.23 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 526.76 | 98.84 | 603.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.12 | -- | 4.80 | 183.22 | 141.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 279,664.89 | 190,142.52 | 70,894.04 | 225,149.13 | 97,431.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,792.12 | 751.26 | 383.93 | 2,614.51 | 1,968.41 |
| 投资所支付的现金 | 265,248.19 | 175,248.19 | 49,100.00 | 254,090.86 | 114,728.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 267,040.30 | 175,999.45 | 49,483.93 | 256,705.38 | 116,696.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,624.58 | 14,143.08 | 21,410.10 | -31,556.24 | -19,264.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,560.22 | 8,560.22 | -- | 13,935.79 | 13,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,343.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,560.22 | 8,560.22 | -- | 13,935.79 | 15,343.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,540.22 | 7,020.00 | 935.79 | 6,020.00 | 6,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,197.32 | 185.47 | 83.35 | 11,123.33 | 9,980.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,660.93 | 4,456.92 | 2,224.91 | 9,493.40 | 7,017.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,398.47 | 11,662.39 | 3,244.05 | 26,636.74 | 22,997.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,838.25 | -3,102.17 | -3,244.05 | -12,700.95 | -7,654.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 267.24 | -367.35 | -16.08 | -152.16 | -75.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,417.83 | 22,714.38 | 21,603.85 | -13,724.74 | -5,887.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,422.25 | 10,422.25 | 10,422.25 | 24,146.99 | 24,146.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,840.08 | 33,136.63 | 32,026.10 | 10,422.25 | 18,259.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,154.88 | -- | 3,001.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,788.33 | -- | 2,135.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,743.80 | -- | 13,220.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 248.92 | -- | 493.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.54 | -- | -51.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.48 | -- | 11.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -671.39 | -- | -644.15 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,254.01 | -- | 2,328.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,002.47 | -- | -2,086.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,211.29 | -- | -1,799.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 94.77 | -- | 447.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,977.76 | -- | -5,237.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,989.37 | -- | 20,931.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,426.08 | -- | -4,767.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,040.82 | -- | 30,684.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,136.63 | -- | 10,422.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,422.25 | -- | 24,146.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 22,714.38 | -- | -13,724.74 | -- |
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