吉鑫科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
吉鑫科技(601218) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,311.94114,485.9592,618.1359,387.0820,352.63
收到的税费返还2,006.437,436.216,755.474,767.342,116.26
收到的其他与经营活动有关的现金3,730.3627,101.771,558.052,511.002,362.82
经营活动现金流入小计34,048.73149,023.93100,931.6566,665.4224,831.71
购买商品、接受劳务支付的现金26,307.5376,131.8676,548.1235,086.8715,866.40
支付给职工以及为职工支付的现金5,399.6618,977.9413,939.849,119.154,471.92
支付的各项税费724.572,364.111,459.94826.69907.64
支付的其他与经营活动有关的现金2,246.3715,014.352,869.081,064.104,105.19
经营活动现金流出小计34,678.14112,488.2694,816.9846,096.8125,351.15
经营活动产生的现金流量净额-629.4136,535.676,114.6620,568.62-519.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------4,217.11390.28
取得投资收益所收到的现金6.00480.5534.2420.052.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.26319.70150.71110.3048.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--3,396.111,679.98----
收到的其他与投资活动有关的现金26.394,155.635,322.49----
投资活动现金流入小计38.658,352.007,187.424,347.46440.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,193.7531,230.8919,931.4419,800.827,267.23
投资所支付的现金5,000.00----1,188.95--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--51.811,391.0718.652,000.00
投资活动现金流出小计10,193.7531,282.7021,322.5021,008.429,267.23
投资活动产生的现金流量净额-10,155.10-22,930.70-14,135.09-16,660.96-8,826.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,213.8273,221.5758,704.7549,480.4425,099.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,209.352,188.80----
筹资活动现金流入小计10,213.8275,430.9260,893.5549,480.4425,099.62
偿还债务支付的现金24,991.4764,272.6854,426.7753,413.2523,363.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,274.285,819.034,456.092,764.561,451.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--12,559.645,010.065,010.06999.99
筹资活动现金流出小计26,265.7582,651.3563,892.9261,187.8725,815.75
筹资活动产生的现金流量净额-16,051.94-7,220.43-2,999.37-11,707.43-716.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-46.59-131.34-64.0626.71-204.33
五、现金及现金等价物净增加额-26,883.046,253.20-11,083.85-7,773.07-10,266.24
加:期初现金及现金等价物余额52,100.6838,372.1638,372.1638,372.1638,372.16
六、期末现金及现金等价物余额25,217.6544,625.3727,288.3130,599.0928,105.92
附注
净利润--6,488.62--2,587.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--890.20--826.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,534.35--6,615.73--
无形资产摊销--544.18--272.39--
长期待摊费用摊销--8.26--4.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19.90---78.15--
固定资产报废损失--296.93--14.70--
公允价值变动损失--29.25------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,198.31--2,271.67--
投资损失--413.83---48.67--
递延所得税资产减少---173.13---37.09--
递延所得税负债增加---382.66------
存货的减少--2,313.24---10,983.60--
经营性应收项目的减少--10,059.35--6,808.38--
经营性应付项目的增加---2,716.96--12,296.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--51.81--18.65--
经营活动产生现金流量净额--36,535.67--20,568.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,625.37--30,599.09--
现金的期初余额--38,372.16--38,372.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,253.20---7,773.07--
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