吉鑫科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
吉鑫科技(601218) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金96,087.9469,194.7956,211.84200,874.79131,601.32
收到的税费返还1,395.051,395.05850.385,126.695,110.44
收到的其他与经营活动有关的现金1,216.561,048.01493.951,603.854,113.49
经营活动现金流入小计98,699.5471,637.8557,556.17207,605.33140,825.25
购买商品、接受劳务支付的现金43,540.5430,952.4335,829.09119,851.8684,175.06
支付给职工以及为职工支付的现金16,237.5210,830.075,757.7023,810.3217,599.27
支付的各项税费5,674.033,020.551,643.0710,417.757,241.26
支付的其他与经营活动有关的现金5,524.173,582.642,297.938,155.996,437.74
经营活动现金流出小计70,976.2648,385.6945,527.78162,235.92115,453.33
经营活动产生的现金流量净额27,723.2923,252.1612,028.3945,369.4125,371.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,100.0013,100.004,100.0037,970.0022,932.85
取得投资收益所收到的现金5.005.00--285.83322.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额184.38171.2244.731,775.09252.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------8,859.20
投资活动现金流入小计34,289.3813,276.224,144.7340,030.9332,367.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,205.96666.67448.959,844.197,649.10
投资所支付的现金101,764.1566,000.0049,000.0017,750.009,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计102,970.1166,666.6749,448.9527,594.1917,399.10
投资活动产生的现金流量净额-68,680.72-53,390.45-45,304.2312,436.7314,968.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------532.69--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,005.006,000.00--10,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,370.30866.48--61,020.4851,173.49
筹资活动现金流入小计8,375.306,866.48--71,553.1661,173.49
偿还债务支付的现金5,596.083,718.751,859.3851,392.6844,392.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,935.665,335.28621.266,071.866,464.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金41.20----30,243.3923,744.89
筹资活动现金流出小计11,572.959,054.032,480.6387,707.9374,601.80
筹资活动产生的现金流量净额-3,197.65-2,187.55-2,480.63-16,154.76-13,428.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-119.90-144.0777.39224.29295.82
五、现金及现金等价物净增加额-44,274.99-32,469.91-35,679.0841,875.6727,208.19
加:期初现金及现金等价物余额62,741.1962,741.1962,741.1920,865.5220,865.52
六、期末现金及现金等价物余额18,466.2030,271.2727,062.1162,741.1948,073.71
附注
净利润--5,323.74--15,472.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---67.57--1,914.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,527.56--13,241.74--
无形资产摊销--253.04--507.51--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.00--3.28--
固定资产报废损失--10.94--35.85--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,500.47--2,714.69--
投资损失--119.76---1,648.94--
递延所得税资产减少---191.58--206.80--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,919.05--9,416.55--
经营性应收项目的减少--19,284.33--16,271.61--
经营性应付项目的增加---4,741.49---12,516.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------166.02--
经营活动产生现金流量净额--23,252.16--45,369.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,271.27--62,741.19--
现金的期初余额--62,741.19--20,865.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---32,469.91--41,875.67--
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