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| 白银有色(601212) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,505,962.35 | 5,283,485.61 | 2,316,636.66 | 9,299,167.03 | 7,877,136.39 |
| 收到的税费返还 | 5,056.58 | 2,817.78 | 2,792.40 | 29,340.12 | 13,476.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,281.83 | 40,244.88 | 27,959.82 | 86,633.55 | 83,204.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,560,300.75 | 5,326,548.26 | 2,347,388.88 | 9,415,140.70 | 7,973,817.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,436,380.86 | 4,439,305.45 | 1,936,162.36 | 8,436,859.15 | 7,599,522.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 210,774.66 | 142,260.19 | 74,129.77 | 244,356.09 | 183,231.66 |
| 支付的各项税费 | 222,919.26 | 157,810.10 | 53,645.14 | 222,383.94 | 173,076.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,273.80 | 59,409.52 | 28,749.05 | 75,561.73 | 53,907.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,954,348.57 | 4,798,785.26 | 2,092,686.32 | 8,979,160.91 | 8,009,738.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 605,952.19 | 527,763.00 | 254,702.56 | 435,979.79 | -35,921.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,706.78 | 16,530.56 | 12,419.93 | 341,471.62 | 28,133.55 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,220.02 | 2,258.66 | 25.36 | 5,110.38 | 2,923.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 346.14 | 345.93 | 149.81 | 2,439.59 | 2,085.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 61.59 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.01 | 8,700.00 | 8,700.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 27,272.94 | 19,135.14 | 12,595.11 | 357,783.19 | 41,842.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 90,813.80 | 46,474.67 | 25,503.55 | 78,607.28 | 63,280.02 |
| 投资所支付的现金 | 322,240.47 | 317,219.56 | 318,299.02 | 37,219.55 | 28,441.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.52 | 1.52 | -- | 255.93 | 2,930.18 |
| 投资活动现金流出小计 | 413,055.79 | 363,695.75 | 343,802.57 | 116,082.76 | 94,651.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -385,782.84 | -344,560.60 | -331,207.46 | 241,700.43 | -52,809.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,317,101.53 | 788,923.91 | 421,939.59 | 1,450,204.71 | 1,207,017.15 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.94 | -- | -- | 84,833.11 | 40,589.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,317,133.47 | 788,923.91 | 421,939.59 | 1,535,037.82 | 1,247,606.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,362,679.25 | 1,057,620.56 | 496,127.59 | 1,515,415.65 | 1,085,819.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 119,465.01 | 57,861.45 | 12,650.73 | 130,737.06 | 113,673.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 241,517.52 | 69,908.96 | 10,356.05 | 146,911.05 | 40,633.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,723,661.77 | 1,185,390.96 | 519,134.37 | 1,793,063.76 | 1,240,127.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -406,528.31 | -396,467.05 | -97,194.78 | -258,025.93 | 7,478.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,394.39 | -5,837.98 | -396.44 | 681.52 | -2,589.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -191,753.35 | -219,102.64 | -174,096.11 | 420,335.81 | -83,840.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 903,152.81 | 903,152.81 | 903,152.81 | 482,817.00 | 482,817.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 711,399.46 | 684,050.17 | 729,056.70 | 903,152.81 | 398,976.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,360.76 | -- | 80,995.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,133.98 | -- | -20,145.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 80,458.13 | -- | 100,380.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 20,220.79 | -- | 29,505.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 689.56 | -- | 1,448.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -132.95 | -- | -1,789.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -211.86 | -- | -730.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 21,754.56 | -- | 7,261.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,991.32 | -- | 70,765.05 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,307.67 | -- | 12,041.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -26,243.81 | -- | 24,514.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 14,171.51 | -- | -21,769.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | 68,347.05 | -- | -167,888.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 195,236.06 | -- | 72,539.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 124,769.77 | -- | 256,311.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -1,190.07 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 527,763.00 | -- | 435,979.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 684,050.17 | -- | 903,152.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 903,152.81 | -- | 482,817.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -219,102.64 | -- | 420,335.81 | -- |
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