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| 白银有色(601212) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,563,755.35 | 9,859,937.65 | 7,745,572.33 | 5,341,648.56 | 2,495,484.89 |
| 收到的税费返还 | 2,368.84 | 61,451.24 | 57,715.23 | 51,858.02 | 35,398.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,413.05 | 31,781.93 | 31,607.76 | 22,397.00 | 10,568.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,571,537.24 | 9,953,170.82 | 7,834,895.32 | 5,415,903.58 | 2,541,451.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,427,638.37 | 9,204,354.06 | 7,329,621.83 | 5,147,055.47 | 2,457,145.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,163.58 | 231,264.66 | 180,564.24 | 121,603.62 | 63,005.05 |
| 支付的各项税费 | 36,978.29 | 199,412.50 | 147,929.70 | 106,668.98 | 46,421.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,950.88 | 70,262.89 | 40,126.02 | 29,514.05 | 14,256.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,539,731.12 | 9,705,294.11 | 7,698,241.79 | 5,404,842.11 | 2,580,829.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,806.12 | 247,876.71 | 136,653.54 | 11,061.47 | -39,377.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,149.30 | 64,179.53 | 55,690.69 | 45,557.77 | 6,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 721.59 | 5,165.92 | 4,024.54 | 2,827.56 | 757.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,096.84 | 430.91 | 501.45 | 354.15 | 163.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,392.49 | 27,228.14 | 41,155.33 | 26,881.16 | 26,881.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 39,360.21 | 97,004.50 | 101,372.01 | 75,620.64 | 33,902.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,547.33 | 145,706.97 | 71,685.76 | 39,448.16 | 18,683.36 |
| 投资所支付的现金 | 23,477.75 | 73,575.67 | 59,999.03 | 51,412.45 | 10,608.79 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,168.30 | 8,125.62 | 19,031.86 | 2,435.00 | 3,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 56,193.38 | 227,408.26 | 150,716.65 | 93,295.61 | 32,792.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,833.17 | -130,403.76 | -49,344.64 | -17,674.97 | 1,110.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 193.22 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 508,600.96 | 1,651,251.04 | 1,225,773.61 | 906,650.14 | 490,639.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,388.69 | 92,348.62 | 41,051.68 | 40,736.83 | 34,505.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 509,989.65 | 1,743,599.65 | 1,267,018.51 | 947,386.97 | 525,145.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 418,662.16 | 1,471,239.85 | 1,059,148.18 | 621,421.78 | 268,343.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,220.69 | 138,061.87 | 73,834.53 | 38,100.18 | 20,522.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 64,455.10 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,404.78 | 176,828.75 | 74,108.57 | 69,662.06 | 58,898.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 471,287.62 | 1,786,130.46 | 1,207,091.28 | 729,184.03 | 347,763.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,702.03 | -42,530.81 | 59,927.23 | 218,202.94 | 177,382.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,559.87 | -530.73 | 2,615.67 | 4,256.38 | -3,564.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,115.12 | 74,411.41 | 149,851.79 | 215,845.82 | 135,551.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 482,817.00 | 408,405.59 | 408,405.59 | 408,405.59 | 408,405.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 534,932.11 | 482,817.00 | 558,257.38 | 624,251.41 | 543,956.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 66,712.88 | -- | 23,822.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -6,357.94 | -- | 17,893.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 102,891.92 | -- | 49,262.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 29,390.56 | -- | 15,171.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,307.91 | -- | 322.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -742.63 | -- | -105.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 68.94 | -- | -12.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 359.04 | -- | -17,488.21 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 75,539.95 | -- | 40,695.01 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,492.84 | -- | 15,196.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5,802.26 | -- | -1,212.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -8,945.08 | -- | 10,728.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,793.68 | -- | -58,652.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -24,926.82 | -- | -40,168.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,844.21 | -- | -44,536.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -9,078.98 | -- | -2,294.30 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 247,876.71 | -- | 11,061.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 482,817.00 | -- | 624,251.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 408,405.59 | -- | 408,405.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 74,411.41 | -- | 215,845.82 | -- |
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