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| 白银有色(601212) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,877,136.39 | 5,980,190.50 | 2,563,755.35 | 9,859,937.65 | 7,745,572.33 |
| 收到的税费返还 | 13,476.30 | 4,361.20 | 2,368.84 | 61,451.24 | 57,715.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 83,204.91 | 16,441.11 | 5,413.05 | 31,781.93 | 31,607.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,973,817.61 | 6,000,992.81 | 2,571,537.24 | 9,953,170.82 | 7,834,895.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,599,522.46 | 5,646,591.47 | 2,427,638.37 | 9,204,354.06 | 7,329,621.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 183,231.66 | 123,575.72 | 66,163.58 | 231,264.66 | 180,564.24 |
| 支付的各项税费 | 173,076.72 | 103,609.67 | 36,978.29 | 199,412.50 | 147,929.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,907.87 | 28,897.39 | 8,950.88 | 70,262.89 | 40,126.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,009,738.71 | 5,902,674.25 | 2,539,731.12 | 9,705,294.11 | 7,698,241.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,921.10 | 98,318.56 | 31,806.12 | 247,876.71 | 136,653.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,133.55 | 26,276.68 | 24,149.30 | 64,179.53 | 55,690.69 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,923.56 | 2,647.26 | 721.59 | 5,165.92 | 4,024.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,085.34 | 1,694.43 | 3,096.84 | 430.91 | 501.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,700.00 | -- | 11,392.49 | 27,228.14 | 41,155.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 41,842.44 | 30,618.38 | 39,360.21 | 97,004.50 | 101,372.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,280.02 | 32,620.96 | 18,547.33 | 145,706.97 | 71,685.76 |
| 投资所支付的现金 | 28,441.26 | 27,252.86 | 23,477.75 | 73,575.67 | 59,999.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,930.18 | 2,930.18 | 14,168.30 | 8,125.62 | 19,031.86 |
| 投资活动现金流出小计 | 94,651.46 | 62,804.00 | 56,193.38 | 227,408.26 | 150,716.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,809.02 | -32,185.63 | -16,833.17 | -130,403.76 | -49,344.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 193.22 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,207,017.15 | 833,520.27 | 508,600.96 | 1,651,251.04 | 1,225,773.61 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,589.06 | 6.95 | 1,388.69 | 92,348.62 | 41,051.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,247,606.20 | 833,527.22 | 509,989.65 | 1,743,599.65 | 1,267,018.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,085,819.93 | 770,106.01 | 418,662.16 | 1,471,239.85 | 1,059,148.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 113,673.60 | 88,106.23 | 17,220.69 | 138,061.87 | 73,834.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 64,455.10 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,633.70 | 40,633.70 | 35,404.78 | 176,828.75 | 74,108.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,240,127.23 | 898,845.94 | 471,287.62 | 1,786,130.46 | 1,207,091.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,478.98 | -65,318.72 | 38,702.03 | -42,530.81 | 59,927.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,589.77 | -893.31 | -1,559.87 | -530.73 | 2,615.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -83,840.91 | -79.10 | 52,115.12 | 74,411.41 | 149,851.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 482,817.00 | 482,817.00 | 482,817.00 | 408,405.59 | 408,405.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 398,976.09 | 482,737.90 | 534,932.11 | 482,817.00 | 558,257.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 37,054.53 | -- | 66,712.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -467.16 | -- | -6,357.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 56,631.45 | -- | 102,891.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11,302.60 | -- | 29,390.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 497.47 | -- | 2,307.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,070.20 | -- | -742.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -99.21 | -- | 68.94 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 128.89 | -- | 359.04 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 18,271.15 | -- | 75,539.95 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,388.62 | -- | 1,492.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,844.05 | -- | 5,802.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -18,304.43 | -- | -8,945.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | -76,547.07 | -- | 13,793.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 47,999.82 | -- | -24,926.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,240.63 | -- | -5,844.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -9,078.98 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 98,318.56 | -- | 247,876.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 482,737.90 | -- | 482,817.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 482,817.00 | -- | 408,405.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -79.10 | -- | 74,411.41 | -- |
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