白银有色

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
白银有色(601212) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,745,572.335,341,648.562,495,484.899,703,804.947,080,411.68
收到的税费返还57,715.2351,858.0235,398.8934,101.8324,303.32
收到的其他与经营活动有关的现金31,607.7622,397.0010,568.1929,588.0139,093.12
经营活动现金流入小计7,834,895.325,415,903.582,541,451.979,767,494.787,143,808.12
购买商品、接受劳务支付的现金7,329,621.835,147,055.472,457,145.259,108,999.886,693,478.14
支付给职工以及为职工支付的现金180,564.24121,603.6263,005.05218,810.75165,124.60
支付的各项税费147,929.70106,668.9846,421.97238,201.20177,657.75
支付的其他与经营活动有关的现金40,126.0229,514.0514,256.7932,696.3929,886.42
经营活动现金流出小计7,698,241.795,404,842.112,580,829.079,598,708.217,066,146.91
经营活动产生的现金流量净额136,653.5411,061.47-39,377.10168,786.5777,661.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金55,690.6945,557.776,100.00218,375.97222,205.54
取得投资收益所收到的现金4,024.542,827.56757.947,131.232,131.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额501.45354.15163.162,823.082,822.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金41,155.3326,881.1626,881.1620.1213.21
投资活动现金流入小计101,372.0175,620.6433,902.27228,350.40227,173.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金71,685.7639,448.1618,683.36114,795.8977,229.80
投资所支付的现金59,999.0351,412.4510,608.7948,537.4052,161.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金19,031.862,435.003,500.0013,345.15409.61
投资活动现金流出小计150,716.6593,295.6132,792.14176,678.44129,801.12
投资活动产生的现金流量净额-49,344.64-17,674.971,110.1251,671.9697,372.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金193.22----300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------300.00--
取得借款收到的现金1,225,773.61906,650.14490,639.401,537,057.36980,646.96
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金41,051.6840,736.8334,505.90166,682.75115,057.58
筹资活动现金流入小计1,267,018.51947,386.97525,145.301,704,040.121,096,004.54
偿还债务支付的现金1,059,148.18621,421.78268,343.201,666,022.301,013,341.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金73,834.5338,100.1820,522.00130,396.22117,819.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------55,593.54--
支付其他与筹资活动有关的现金74,108.5769,662.0658,898.02207,390.22177,091.41
筹资活动现金流出小计1,207,091.28729,184.03347,763.222,003,808.741,308,252.46
筹资活动产生的现金流量净额59,927.23218,202.94177,382.08-299,768.63-212,247.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,615.674,256.38-3,564.0022,743.4324,559.07
五、现金及现金等价物净增加额149,851.79215,845.82135,551.11-56,566.67-12,655.53
加:期初现金及现金等价物余额408,405.59408,405.59408,405.59464,972.26464,972.26
六、期末现金及现金等价物余额558,257.38624,251.41543,956.69408,405.59452,316.73
附注
净利润--23,822.42--55,572.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--17,893.60--56,765.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--49,262.13--101,036.60--
无形资产摊销--15,171.35--33,862.90--
长期待摊费用摊销--322.45--101.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---105.15---2,014.06--
固定资产报废损失---12.61--198.64--
公允价值变动损失---17,488.21--6.99--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--40,695.01--105,072.82--
投资损失--15,196.40---14,973.85--
递延所得税资产减少---1,212.85---16,905.30--
递延所得税负债增加--10,728.55--9,308.87--
存货的减少---58,652.83---285,280.18--
经营性应收项目的减少---40,168.34--76,175.05--
经营性应付项目的增加---44,536.56--52,160.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,294.30---8,926.29--
经营活动产生现金流量净额--11,061.47--168,786.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--624,251.41--408,405.59--
现金的期初余额--408,405.59--464,972.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--215,845.82---56,566.67--
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