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国泰君安(601211) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | 331,023.83 | -- | -- |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,469,827.55 | 1,968,433.99 | 825,191.81 | 4,055,320.18 | 2,651,753.22 |
拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | 2,784,640.63 | 1,623,495.60 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,533,357.85 | 3,557,620.48 | 1,271,826.53 | 6,059,884.34 | 3,963,651.87 |
经营活动现金流入小计 | 9,360,202.18 | 9,625,257.98 | 5,120,849.50 | 14,141,549.86 | 10,073,631.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 763,683.26 | 546,671.21 | 309,819.23 | 872,619.96 | 689,737.12 |
支付的各项税费 | 466,880.07 | 327,752.93 | 157,910.97 | 546,317.94 | 437,238.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 849,499.35 | 2,079,848.33 | 1,028,180.10 | 3,143,478.36 | 1,317,022.49 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 535,929.58 | 432,127.26 | 199,065.79 | 915,472.50 | 572,867.15 |
经营活动现金流出小计 | 6,472,585.80 | 6,756,351.05 | 3,325,141.96 | 13,104,969.22 | 10,128,948.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,887,616.38 | 2,868,906.93 | 1,795,707.55 | 1,036,580.64 | -55,316.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 7,540,995.79 | 3,334,328.13 | 2,163,123.58 | 7,613,187.33 | 8,532,663.20 |
取得投资收益收到的现金 | 291,880.27 | 114,903.30 | 75,675.32 | 368,533.91 | 316,934.40 |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 792.78 | 850.17 | 27.02 | 1,140.35 | 8,693.83 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,833,668.85 | 3,450,081.60 | 2,238,825.92 | 7,982,861.59 | 8,858,291.43 |
投资支付的现金 | 7,927,103.30 | 4,378,950.07 | 2,701,753.89 | 9,686,483.82 | 9,804,189.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,459.25 | 18,924.30 | 9,311.44 | 85,383.89 | 42,513.38 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,582,724.30 | 1,582,724.30 |
投资活动现金流出小计 | 7,964,562.56 | 4,397,874.37 | 2,711,065.33 | 11,354,592.01 | 11,429,427.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -130,893.71 | -947,792.77 | -472,239.40 | -3,371,730.42 | -2,571,135.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 500,000.00 | -- | -- | 1,046,802.00 | 1,046,802.00 |
取得借款收到的现金 | 1,920,154.69 | 1,437,196.53 | 492,798.64 | 6,564,105.26 | 2,258,186.52 |
发行债券收到的现金 | 4,533,367.85 | 3,548,550.89 | 1,657,983.27 | 13,524,347.63 | 10,145,064.47 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 7,949.99 |
筹资活动现金流入小计 | 6,953,522.54 | 4,985,747.41 | 2,150,781.91 | 21,143,204.88 | 13,458,002.98 |
偿还债务支付的现金 | 8,303,518.34 | 5,545,041.19 | 1,943,956.17 | 17,213,349.03 | 9,946,749.92 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,089,504.21 | 237,195.19 | 95,579.66 | 1,016,525.46 | 897,389.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,712.05 | 34,782.71 | 13,637.73 | 68,054.13 | 54,178.34 |
筹资活动现金流出小计 | 9,441,734.59 | 5,821,263.69 | 2,053,173.57 | 18,299,187.44 | 10,898,318.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,488,212.05 | -835,516.28 | 97,608.34 | 2,844,017.44 | 2,559,684.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 223,312.63 | 93,940.91 | -14,395.72 | -54,096.68 | -19,488.23 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 491,823.25 | 1,179,538.79 | 1,406,680.77 | 454,770.99 | -86,255.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,305,622.38 | 17,305,622.38 | 17,305,622.38 | 16,850,851.39 | 16,850,851.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,797,445.63 | 18,485,161.17 | 18,712,303.15 | 17,305,622.38 | 16,764,595.46 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 641,070.91 | -- | 1,530,254.20 | -- |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,885.89 | -- | 72.09 | -- |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19,143.68 | -- | 36,159.39 | -- |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 15,185.36 | -- | 33,266.33 | -- |
其中:无形资产摊销 | -- | 10,851.87 | -- | 19,934.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,333.49 | -- | 13,332.08 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 66.70 | -- | -2,844.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -220,362.49 | -- | -35,856.84 | -- |
财务费用 | -- | 168,843.70 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -63,745.36 | -- | -68,023.99 | -- |
汇兑损益/(损失) | -- | -5,839.16 | -- | 7,162.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 20,221.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 84,315.93 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,372,823.85 | -- | -9,467,937.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,577,701.36 | -- | 8,861,960.75 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 2,868,906.93 | -- | 1,036,580.64 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 13,038,778.36 | -- | 12,144,622.92 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 12,144,622.92 | -- | 12,306,220.71 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | 5,446,382.81 | -- | 5,160,999.46 | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | 5,160,999.46 | -- | 4,544,630.68 | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,179,538.79 | -- | 454,770.99 | -- |
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