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| 国泰海通(601211) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | 1,491,976.06 | 1,116,654.28 | 997,403.38 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,122,737.30 | 4,241,216.44 | 2,997,481.11 | 1,933,350.52 | 760,696.03 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | 3,675,831.05 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 319,759.27 | 5,043,159.38 | 4,002,581.27 | 3,163,982.29 | 1,556,298.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,974,018.24 | 17,140,708.08 | 12,024,673.28 | 7,381,995.89 | 4,219,390.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 426,413.27 | 1,016,201.77 | 805,724.60 | 576,473.61 | 280,477.06 |
| 支付的各项税费 | 588,377.63 | 471,886.01 | 305,930.12 | 200,541.03 | 59,781.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 912,122.93 | 2,920,567.63 | 1,802,446.61 | 1,774,654.50 | 479,424.67 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 338,724.75 | 1,297,549.44 | 891,475.61 | 596,064.56 | 211,744.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,953,354.46 | 11,530,195.64 | 8,442,823.90 | 7,460,925.87 | 5,521,006.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,979,336.22 | 5,610,512.44 | 3,581,849.37 | -78,929.98 | -1,301,616.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 4,358,404.54 | 16,367,660.60 | 14,005,497.51 | 7,910,810.87 | 3,857,243.19 |
| 取得投资收益收到的现金 | 111,981.37 | 455,319.14 | 445,399.93 | 285,634.45 | 113,700.86 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 11,003.07 | 2,201.42 | 1,809.70 | 322.26 | 131.89 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 17,424,184.94 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21,905,573.92 | 16,834,517.36 | 14,452,707.13 | 8,196,767.58 | 3,971,075.94 |
| 投资支付的现金 | 3,907,834.76 | 18,984,419.28 | 13,316,705.05 | 7,673,731.94 | 2,106,344.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,389.67 | 115,999.50 | 67,050.88 | 48,471.77 | 22,657.25 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,948,224.43 | 19,100,418.78 | 13,383,755.93 | 7,722,203.71 | 2,129,002.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,957,349.48 | -2,265,901.42 | 1,068,951.20 | 474,563.87 | 1,842,073.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 995,076.31 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,225,454.05 | 9,143,017.89 | 6,731,797.25 | 4,876,621.35 | 2,622,691.99 |
| 发行债券收到的现金 | 4,248,576.13 | 9,123,045.61 | 3,209,392.07 | 2,904,642.75 | 1,231,952.26 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,469,106.49 | 18,266,063.51 | 9,941,189.32 | 7,781,264.10 | 3,854,644.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,926,755.38 | 15,729,698.07 | 11,395,863.60 | 7,638,157.75 | 3,841,056.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 290,311.51 | 1,208,109.51 | 998,255.11 | 693,203.46 | 212,900.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,650.89 | 77,376.52 | 59,639.78 | 38,155.64 | 20,313.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,755,717.78 | 17,515,184.11 | 12,954,313.68 | 8,370,072.03 | 4,074,270.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,713,388.71 | 750,879.40 | -3,013,124.36 | -588,807.94 | -219,626.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,073.11 | 9,747.46 | -14,132.84 | 13,761.58 | 2,905.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,698,475.07 | 4,105,237.88 | 1,623,543.38 | -179,412.46 | 323,736.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,765,422.76 | 16,660,184.88 | 16,660,184.88 | 16,660,184.88 | 16,660,184.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,463,897.83 | 20,765,422.76 | 18,283,728.26 | 16,480,772.42 | 16,983,921.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,354,876.02 | -- | 531,575.75 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,160.24 | -- | 2,597.91 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 47,802.42 | -- | 23,651.38 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 42,033.14 | -- | 21,342.18 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 30,483.28 | -- | 14,826.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 11,549.86 | -- | 6,515.26 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 761.19 | -- | 34.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -203,263.94 | -- | -212,058.69 | -- |
| 财务费用 | -- | 218,374.20 | -- | 115,730.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -156,516.45 | -- | -33,249.74 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -13,293.71 | -- | -13,183.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 87,373.67 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 75,537.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,510,994.94 | -- | 2,332,162.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,670,094.59 | -- | -2,964,042.52 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 5,610,512.44 | -- | -78,929.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,980,584.13 | -- | 10,830,868.86 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 10,551,464.76 | -- | 10,551,464.76 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | 6,784,838.63 | -- | 5,649,903.56 | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | 6,108,720.12 | -- | 6,108,720.12 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 4,105,237.88 | -- | -179,412.46 | -- |
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