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| 国泰海通(601211) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,991,344.53 | 8,247,819.89 | 4,545,018.14 | 3,064,654.61 | 1,122,737.30 |
| 拆入资金净增加额 | -- | 32,665.95 | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 960,317.31 | 15,115,655.58 | 13,976,023.82 | 7,850,890.55 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,815,513.23 | 5,107,445.92 | 1,742,260.50 | 1,278,670.42 | 319,759.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,808,367.08 | 41,629,417.43 | 31,242,207.56 | 15,914,134.41 | 1,974,018.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 667,299.14 | 1,607,729.96 | 1,227,543.83 | 781,805.00 | 426,413.27 |
| 支付的各项税费 | 266,569.85 | 1,616,528.50 | 1,044,416.60 | 769,656.46 | 588,377.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,300,530.75 | 5,678,741.64 | 3,947,991.69 | 1,432,566.72 | 912,122.93 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 808,708.16 | 2,328,841.05 | 1,685,788.84 | 960,285.63 | 338,724.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,376,532.49 | 33,515,592.20 | 27,995,388.22 | 14,582,212.03 | 6,953,354.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,431,834.59 | 8,113,825.24 | 3,246,819.34 | 1,331,922.38 | -4,979,336.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 3,183,679.00 | 12,933,235.20 | 9,423,777.53 | 5,913,839.97 | 4,358,404.54 |
| 取得投资收益收到的现金 | 151,892.38 | 553,402.20 | 448,026.22 | 207,426.49 | 111,981.37 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 3,691.12 | 77,381.52 | 25,139.07 | 5,377.74 | 11,003.07 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 18,204,149.26 | 18,204,149.26 | 18,204,149.26 | 17,424,184.94 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,339,262.51 | 31,768,168.18 | 28,101,092.08 | 24,330,793.45 | 21,905,573.92 |
| 投资支付的现金 | 4,663,403.01 | 17,885,969.81 | 13,175,974.32 | 6,367,375.14 | 3,907,834.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,449.02 | 164,486.94 | 89,300.45 | 62,128.77 | 40,389.67 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,404.82 | -- | 3,404.82 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,247,657.75 | 19,447,998.79 | 13,265,274.77 | 6,432,908.73 | 3,948,224.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,908,395.24 | 12,320,169.39 | 14,835,817.31 | 17,897,884.72 | 17,957,349.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,168,681.95 | 998,481.13 | 998,481.13 | 995,076.31 |
| 取得借款收到的现金 | 2,002,542.33 | 15,588,251.65 | 6,312,067.56 | 6,187,316.45 | 1,225,454.05 |
| 发行债券收到的现金 | 7,285,190.33 | 24,018,169.39 | 14,533,158.52 | 4,650,319.53 | 4,248,576.13 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,287,732.67 | 40,775,102.99 | 21,843,707.21 | 11,836,117.11 | 6,469,106.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,119,455.87 | 31,630,106.20 | 15,719,582.04 | 11,914,169.44 | 3,926,755.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 276,320.49 | 1,926,332.61 | 1,535,136.66 | 331,403.42 | 290,311.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,078.30 | 114,341.57 | 82,236.18 | 53,332.41 | 38,650.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,521,854.66 | 34,393,996.78 | 17,960,055.44 | 12,906,047.91 | 4,755,717.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,765,878.00 | 6,381,106.21 | 3,883,651.77 | -1,069,930.79 | 1,713,388.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -99,621.87 | -40,077.65 | -18,964.43 | 9,207.59 | 7,073.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,189,695.48 | 26,775,023.19 | 21,947,323.99 | 18,169,083.89 | 14,698,475.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,540,445.95 | 20,765,422.76 | 20,765,422.76 | 20,765,422.76 | 20,765,422.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,730,141.43 | 47,540,445.95 | 42,712,746.75 | 38,934,506.65 | 35,463,897.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,917,021.36 | -- | 1,632,110.60 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,457.09 | -- | 5,642.80 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 114,121.78 | -- | 50,473.54 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 65,674.79 | -- | 29,978.98 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 45,803.35 | -- | 21,239.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 19,871.44 | -- | 8,739.50 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7,723.75 | -- | -1,443.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -23,854.24 | -- | 327,992.14 | -- |
| 财务费用 | -- | 654,129.67 | -- | 302,062.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -412,178.31 | -- | -128,606.30 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | 83,718.92 | -- | 25,065.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 37,536.46 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 40,371.91 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -27,830,961.10 | -- | -11,486,790.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 32,946,813.46 | -- | 11,213,118.12 | -- |
| 其他 | -- | -882,662.30 | -- | -796,405.15 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 8,113,825.24 | -- | 1,331,922.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 36,141,939.99 | -- | 31,171,888.16 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 13,980,584.13 | -- | 13,980,584.13 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | 11,398,505.96 | -- | 7,762,618.49 | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | 6,784,838.63 | -- | 6,784,838.63 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 26,775,023.19 | -- | 18,169,083.89 | -- |
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