国泰君安

- 601211

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
国泰君安(601211) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额1,491,976.061,116,654.28997,403.38----
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金2,997,481.111,933,350.52760,696.034,161,595.192,922,146.02
拆入资金净增加额----------
回购业务资金净增加额------4,348,306.53--
收到的其他与经营活动有关的现金4,002,581.273,163,982.291,556,298.392,325,450.052,772,024.62
经营活动现金流入小计12,024,673.287,381,995.894,219,390.5110,919,118.645,696,573.06
支付给职工以及为职工支付的现金805,724.60576,473.61280,477.061,106,549.29874,511.69
支付的各项税费305,930.12200,541.0359,781.79524,005.66395,442.97
支付其他与经营活动有关的现金1,802,446.611,774,654.50479,424.671,522,547.971,068,558.18
支付利息、手续费及佣金的现金891,475.61596,064.56211,744.771,079,918.84694,077.81
经营活动现金流出小计8,442,823.907,460,925.875,521,006.8610,198,756.738,061,983.33
经营活动产生的现金流量净额3,581,849.37-78,929.98-1,301,616.35720,361.91-2,365,410.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金14,005,497.517,910,810.873,857,243.1912,927,423.328,344,174.74
取得投资收益收到的现金445,399.93285,634.45113,700.86340,140.02257,731.68
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额1,809.70322.26131.891,015.433,793.23
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计14,452,707.138,196,767.583,971,075.9413,269,082.868,605,699.65
投资支付的现金13,316,705.057,673,731.942,106,344.8515,778,561.928,647,302.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金67,050.8848,471.7722,657.25116,543.1656,835.08
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,383,755.937,722,203.712,129,002.0915,895,105.098,704,137.46
投资活动产生的现金流量净额1,068,951.20474,563.871,842,073.85-2,626,022.22-98,437.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------500,000.00500,000.00
取得借款收到的现金6,731,797.254,876,621.352,622,691.9910,990,055.817,324,867.25
发行债券收到的现金3,209,392.072,904,642.751,231,952.267,049,320.915,120,784.02
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,941,189.327,781,264.103,854,644.2518,539,376.7212,945,651.27
偿还债务支付的现金11,395,863.607,638,157.753,841,056.7116,721,763.2511,522,295.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金998,255.11693,203.46212,900.441,148,794.511,100,330.83
支付其他与筹资活动有关的现金59,639.7838,155.6420,313.1773,109.5659,185.34
筹资活动现金流出小计12,954,313.688,370,072.034,074,270.3217,945,086.1612,683,230.43
筹资活动产生的现金流量净额-3,013,124.36-588,807.94-219,626.07594,290.55262,420.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14,132.8413,761.582,905.0629,628.2463,539.88
五、现金及现金等价物净增加额1,623,543.38-179,412.46323,736.49-1,281,741.52-2,137,887.37
加:期初现金及现金等价物余额16,660,184.8816,660,184.8816,660,184.8817,941,926.4017,941,926.40
六、期末现金及现金等价物余额18,283,728.2616,480,772.4216,983,921.3716,660,184.8815,804,039.03
附注
净利润--531,575.75--988,541.72--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--2,597.91--3,239.95--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--23,651.38--47,173.52--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--21,342.18--37,885.28--
其中:无形资产摊销--14,826.92--26,681.42--
长期待摊费用摊销--6,515.26--11,203.86--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--34.71--292.00--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---212,058.69--135,006.26--
财务费用--115,730.83------
投资损失---33,249.74--173,728.22--
汇兑损益/(损失)---13,183.71--5,124.01--
递延所得税资产减少-------29,706.44--
递延所得税负债增加--75,537.22------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--2,332,162.42---4,772,063.62--
经营性应付项目的增加---2,964,042.52--4,057,619.57--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>---78,929.98--720,361.91--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,830,868.86--10,551,464.76--
减:现金的期初余额--10,551,464.76--11,678,068.99--
加:现金等价物的期末余额--5,649,903.56--6,108,720.12--
减:现金等价物的期初余额--6,108,720.12--6,263,857.41--
现金及现金等价物净增加额---179,412.46---1,281,741.52--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶