国泰君安

- 601211

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
国泰君安(601211) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----331,023.83----
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金2,469,827.551,968,433.99825,191.814,055,320.182,651,753.22
拆入资金净增加额----------
回购业务资金净增加额------2,784,640.631,623,495.60
收到的其他与经营活动有关的现金2,533,357.853,557,620.481,271,826.536,059,884.343,963,651.87
经营活动现金流入小计9,360,202.189,625,257.985,120,849.5014,141,549.8610,073,631.49
支付给职工以及为职工支付的现金763,683.26546,671.21309,819.23872,619.96689,737.12
支付的各项税费466,880.07327,752.93157,910.97546,317.94437,238.11
支付其他与经营活动有关的现金849,499.352,079,848.331,028,180.103,143,478.361,317,022.49
支付利息、手续费及佣金的现金535,929.58432,127.26199,065.79915,472.50572,867.15
经营活动现金流出小计6,472,585.806,756,351.053,325,141.9613,104,969.2210,128,948.20
经营活动产生的现金流量净额2,887,616.382,868,906.931,795,707.551,036,580.64-55,316.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金7,540,995.793,334,328.132,163,123.587,613,187.338,532,663.20
取得投资收益收到的现金291,880.27114,903.3075,675.32368,533.91316,934.40
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额792.78850.1727.021,140.358,693.83
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,833,668.853,450,081.602,238,825.927,982,861.598,858,291.43
投资支付的现金7,927,103.304,378,950.072,701,753.899,686,483.829,804,189.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37,459.2518,924.309,311.4485,383.8942,513.38
支付其他与投资活动有关的现金------1,582,724.301,582,724.30
投资活动现金流出小计7,964,562.564,397,874.372,711,065.3311,354,592.0111,429,427.34
投资活动产生的现金流量净额-130,893.71-947,792.77-472,239.40-3,371,730.42-2,571,135.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金500,000.00----1,046,802.001,046,802.00
取得借款收到的现金1,920,154.691,437,196.53492,798.646,564,105.262,258,186.52
发行债券收到的现金4,533,367.853,548,550.891,657,983.2713,524,347.6310,145,064.47
收到其他与筹资活动有关的现金--------7,949.99
筹资活动现金流入小计6,953,522.544,985,747.412,150,781.9121,143,204.8813,458,002.98
偿还债务支付的现金8,303,518.345,545,041.191,943,956.1717,213,349.039,946,749.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,089,504.21237,195.1995,579.661,016,525.46897,389.80
支付其他与筹资活动有关的现金48,712.0534,782.7113,637.7368,054.1354,178.34
筹资活动现金流出小计9,441,734.595,821,263.692,053,173.5718,299,187.4410,898,318.06
筹资活动产生的现金流量净额-2,488,212.05-835,516.2897,608.342,844,017.442,559,684.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响223,312.6393,940.91-14,395.72-54,096.68-19,488.23
五、现金及现金等价物净增加额491,823.251,179,538.791,406,680.77454,770.99-86,255.94
加:期初现金及现金等价物余额17,305,622.3817,305,622.3817,305,622.3816,850,851.3916,850,851.39
六、期末现金及现金等价物余额17,797,445.6318,485,161.1718,712,303.1517,305,622.3816,764,595.46
附注
净利润--641,070.91--1,530,254.20--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--1,885.89--72.09--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--19,143.68--36,159.39--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--15,185.36--33,266.33--
其中:无形资产摊销--10,851.87--19,934.25--
长期待摊费用摊销--4,333.49--13,332.08--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--66.70---2,844.53--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---220,362.49---35,856.84--
财务费用--168,843.70------
投资损失---63,745.36---68,023.99--
汇兑损益/(损失)---5,839.16--7,162.45--
递延所得税资产减少------20,221.55--
递延所得税负债增加--84,315.93------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---1,372,823.85---9,467,937.09--
经营性应付项目的增加--3,577,701.36--8,861,960.75--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--2,868,906.93--1,036,580.64--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,038,778.36--12,144,622.92--
减:现金的期初余额--12,144,622.92--12,306,220.71--
加:现金等价物的期末余额--5,446,382.81--5,160,999.46--
减:现金等价物的期初余额--5,160,999.46--4,544,630.68--
现金及现金等价物净增加额--1,179,538.79--454,770.99--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶