国泰君安

- 601211

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
国泰君安(601211) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金2,922,146.021,909,384.18864,648.823,827,015.442,469,827.55
拆入资金净增加额--205,895.00--82,920.61--
回购业务资金净增加额--1,389,970.54850,234.10688,818.47--
收到的其他与经营活动有关的现金2,772,024.622,281,660.671,860,267.166,180,624.622,533,357.85
经营活动现金流入小计5,696,573.066,113,333.073,575,150.0815,760,549.789,360,202.18
支付给职工以及为职工支付的现金874,511.69639,464.24354,697.26969,143.86763,683.26
支付的各项税费395,442.97279,451.71104,843.61547,231.06466,880.07
支付其他与经营活动有关的现金1,068,558.18912,671.00826,942.363,301,306.36849,499.35
支付利息、手续费及佣金的现金694,077.81526,765.86201,824.70886,175.41535,929.58
经营活动现金流出小计8,061,983.335,491,598.455,650,103.8310,687,303.966,472,585.80
经营活动产生的现金流量净额-2,365,410.27621,734.61-2,074,953.755,073,245.812,887,616.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金8,344,174.745,639,053.641,899,558.778,582,388.277,540,995.79
取得投资收益收到的现金257,731.68178,682.43103,005.23383,386.46291,880.27
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额3,793.23537.15--1,123.87792.78
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,605,699.655,818,273.222,002,563.998,966,898.607,833,668.85
投资支付的现金8,647,302.386,139,010.111,540,370.389,843,668.467,927,103.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金56,835.0844,218.9922,263.52178,431.3337,459.25
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,704,137.466,183,229.101,562,633.9010,118,460.407,964,562.56
投资活动产生的现金流量净额-98,437.82-364,955.88439,930.09-1,151,561.80-130,893.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金500,000.00500,000.00--499,500.00500,000.00
取得借款收到的现金7,324,867.255,786,344.81491,563.725,462,123.551,920,154.69
发行债券收到的现金5,120,784.024,056,698.842,862,192.905,902,941.334,533,367.85
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计12,945,651.2710,343,043.653,353,756.6311,864,564.886,953,522.54
偿还债务支付的现金11,522,295.437,742,525.841,264,359.6914,042,523.668,303,518.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,100,330.83708,608.75147,918.861,200,173.971,089,504.21
支付其他与筹资活动有关的现金59,185.3436,339.5924,500.8080,478.6248,712.05
筹资活动现金流出小计12,683,230.438,488,893.011,436,779.3515,328,071.689,441,734.59
筹资活动产生的现金流量净额262,420.851,854,150.641,916,977.28-3,463,506.80-2,488,212.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响63,539.8880,441.27-45,971.70178,126.80223,312.63
五、现金及现金等价物净增加额-2,137,887.372,191,370.65235,981.92636,304.02491,823.25
加:期初现金及现金等价物余额17,941,926.4017,941,926.4017,941,926.4017,305,622.3817,305,622.38
六、期末现金及现金等价物余额15,804,039.0320,133,297.0518,177,908.3217,941,926.4017,797,445.63
附注
净利润--602,198.73--1,162,116.92--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--108.72--2,426.13--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--23,256.50--39,209.99--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--18,244.07--32,288.35--
其中:无形资产摊销--12,976.42--22,523.16--
长期待摊费用摊销--5,267.65--9,765.18--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--142.78--185.07--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---341,814.10---51,264.92--
财务费用--135,131.99------
投资损失---23,048.31---59,839.40--
汇兑损益/(损失)---13,464.36---11,803.07--
递延所得税资产减少-------20,127.20--
递延所得税负债增加--91,008.54------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---3,155,093.48---3,872,645.88--
经营性应付项目的增加--3,234,239.99--7,801,343.14--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--621,734.61--5,073,245.81--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,525,762.91--11,678,068.99--
减:现金的期初余额--11,678,068.99--12,144,622.92--
加:现金等价物的期末余额--6,607,534.14--6,263,857.41--
减:现金等价物的期初余额--6,263,857.41--5,160,999.46--
现金及现金等价物净增加额--2,191,370.65--636,304.02--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶