上海环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
上海环境(601200) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金247,928.33145,410.6362,767.99294,425.82200,259.73
收到的税费返还8,834.725,450.752,110.487,534.115,123.93
收到的其他与经营活动有关的现金6,916.734,444.30798.9613,780.2510,909.14
经营活动现金流入小计263,679.78155,305.6865,677.43315,740.18216,292.79
购买商品、接受劳务支付的现金110,742.3165,374.2732,685.64139,295.4496,197.92
支付给职工以及为职工支付的现金33,796.5024,159.0014,460.1537,852.8727,213.33
支付的各项税费23,584.1117,312.578,788.4326,889.1022,259.98
支付的其他与经营活动有关的现金10,713.218,536.003,277.2911,674.719,409.60
经营活动现金流出小计178,836.13115,381.8559,211.51215,712.12155,080.83
经营活动产生的现金流量净额84,843.6539,923.846,465.91100,028.0661,211.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,722.427,200.007,200.003,200.00800.00
取得投资收益所收到的现金127.5381.7234.91878.21838.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额73.310.860.19447.34433.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金18,849.1612,847.663,795.443,246.45396.78
投资活动现金流入小计27,772.4120,130.2411,030.537,772.002,468.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金227,155.28128,487.2451,120.72290,340.18161,995.93
投资所支付的现金10,947.609,200.009,200.004,400.004,984.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,360.384,359.92--2,984.44--
支付的其他与投资活动有关的现金206.16138.2092.40317.18244.72
投资活动现金流出小计242,669.43142,185.3660,413.12298,041.80167,225.10
投资活动产生的现金流量净额-214,897.02-122,055.12-49,382.59-290,269.80-164,756.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17,640.619,577.854,451.9847,357.5629,447.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金17,640.619,577.854,451.9847,357.5629,447.86
取得借款收到的现金404,292.24124,581.4674,444.09246,671.61167,845.24
发行债券收到的现金--215,500.00------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计421,932.85349,659.3178,896.07294,029.16197,293.09
偿还债务支付的现金192,392.94118,994.3431,019.3455,122.1632,762.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,881.9420,884.644,944.2736,709.6931,597.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,917.214,763.08--16,960.6515,945.18
支付其他与筹资活动有关的现金45.1345.13------
筹资活动现金流出小计219,320.01139,924.1135,963.6091,831.8564,360.38
筹资活动产生的现金流量净额202,612.84209,735.2042,932.47202,197.31132,932.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.220.18-1.995.265.30
五、现金及现金等价物净增加额72,562.70127,604.0913.8011,960.8329,393.31
加:期初现金及现金等价物余额78,165.2678,165.2678,165.2665,004.4365,004.43
六、期末现金及现金等价物余额150,727.96205,769.3578,179.0676,965.2694,397.75
附注
净利润--34,888.25--67,403.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------28.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,963.73--3,654.66--
无形资产摊销--9,686.92--19,074.56--
长期待摊费用摊销--573.22--504.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.61---15,840.01--
固定资产报废损失--39.10------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,309.59--14,515.07--
投资损失---388.64---1,084.35--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加--2,582.34--2,782.92--
存货的减少--206.56---12,324.78--
经营性应收项目的减少---12,747.40---24,456.72--
经营性应付项目的增加---8,194.44--45,770.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--39,923.84--100,028.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--205,769.35--76,965.26--
现金的期初余额--78,165.26--65,004.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--127,604.09--11,960.83--
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