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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
上海环境(601200) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 98,667.44 | 96,215.14 | 89,249.07 | 122,308.77 | 97,787.61 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 300,470.39 | 275,823.12 | 281,130.74 | 244,485.57 | 296,377.34 |
应收票据 | 17.74 | -- | 337.94 | 753.81 | -- |
应收账款 | 300,452.65 | 275,823.12 | 280,792.80 | 243,731.76 | 296,377.34 |
应收款项融资 | 539.67 | 857.88 | -- | 1,027.08 | 2,000.23 |
预付款项 | 14,896.43 | 12,648.57 | 6,433.47 | 6,322.84 | 13,882.12 |
其他应收款(合计) | 31,907.20 | 32,353.18 | 27,364.47 | 26,444.23 | 9,238.33 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 32,353.18 | -- | 26,444.23 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 30,057.84 | 29,572.56 | 28,212.79 | 27,565.49 | 25,465.20 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 22,555.69 | 23,765.09 | 25,672.31 | 27,566.10 | 20,901.43 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 81,687.38 | 81,604.50 | 83,493.38 | 82,867.87 | 81,820.95 |
流动资产合计 | 624,386.03 | 598,873.56 | 592,998.51 | 591,845.18 | 597,504.15 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1,172,844.84 | 1,177,216.77 | 1,181,244.12 | 1,176,107.56 | 1,190,834.89 |
长期股权投资 | 1,460.06 | 1,471.48 | -- | 8,115.71 | 8,128.03 |
投资性房地产 | 9,161.51 | 9,256.57 | 9,351.63 | 9,446.68 | -- |
在建工程(合计) | 16,928.69 | 12,972.03 | 11,070.13 | 10,223.99 | 9,443.01 |
在建工程 | -- | 12,972.03 | -- | 10,223.99 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 50,910.68 | 51,404.55 | 52,056.03 | 52,994.33 | 61,141.86 |
固定资产净额 | -- | 51,338.66 | -- | 52,928.44 | -- |
固定资产清理 | -- | 65.89 | -- | 65.89 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,396.28 | 1,753.95 | 2,095.64 | 2,443.48 | 2,686.64 |
无形资产 | 1,002,946.37 | 1,013,275.15 | 1,019,246.92 | 1,025,178.33 | 1,055,511.43 |
开发支出 | 199.32 | 199.32 | 199.32 | 199.32 | 140.08 |
商誉 | 3,952.60 | 3,952.60 | 3,952.60 | 3,952.60 | 3,952.60 |
长期待摊费用 | 9,991.63 | 10,140.35 | 10,248.11 | 10,975.37 | 9,143.16 |
递延所得税资产 | 5,311.22 | 5,180.16 | 5,233.54 | 4,930.94 | 3,333.17 |
其他非流动资产 | 3,807.94 | 7,090.41 | 3,661.87 | 3,659.18 | 24.66 |
非流动资产合计 | 2,278,911.15 | 2,293,913.34 | 2,298,359.93 | 2,308,227.49 | 2,344,339.53 |
资产总计 | 2,903,297.18 | 2,892,786.89 | 2,891,358.45 | 2,900,072.66 | 2,941,843.67 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 81,043.75 | 90,055.49 | 90,048.13 | 97,448.13 | 107,400.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 307,401.04 | 316,755.24 | 338,960.27 | 371,785.63 | 406,653.75 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 307,401.04 | 316,755.24 | 338,960.27 | 371,785.63 | 406,653.75 |
预收款项 | 40.00 | 178.27 | 40.35 | 40.00 | 41.05 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 9,699.97 | 8,696.18 | 6,155.64 | 21,525.20 | 14,614.05 |
应交税费 | 9,114.38 | 6,828.66 | 7,055.83 | 5,837.14 | 9,064.48 |
其他应付款(合计) | 22,571.95 | 33,380.81 | 22,666.13 | 23,107.56 | 22,897.19 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 363.76 |
应付股利 | 18,212.40 | 29,430.98 | 18,212.40 | 18,212.40 | 18,512.40 |
其他应付款 | -- | 3,949.83 | -- | 4,895.17 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 69,977.91 | 40,196.87 | 48,747.58 | 60,482.00 | 30,933.85 |
其他流动负债 | 25,569.51 | 25,869.87 | 47,832.79 | 65,852.40 | 71,775.94 |
流动负债合计 | 565,554.09 | 558,866.85 | 599,193.79 | 679,284.13 | 716,014.64 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 868,647.59 | 860,123.14 | 839,931.75 | 788,178.95 | 805,577.82 |
应付债券 | -- | 29,973.03 | 29,967.74 | 29,962.54 | 29,957.28 |
租赁负债 | -- | 402.62 | 787.98 | 1,177.73 | 1,390.51 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 7,650.00 | 7,650.00 | 7,250.00 | 7,250.00 | 7,250.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 7,650.00 | -- | 7,250.00 | -- |
预计非流动负债 | 79,682.48 | 74,470.78 | 67,899.14 | 63,513.22 | 60,203.77 |
递延所得税负债 | 31,277.87 | 30,787.70 | 29,882.60 | 29,373.43 | 28,467.36 |
长期递延收益 | 95,733.65 | 95,171.58 | 96,610.11 | 97,940.53 | 97,112.76 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,082,991.60 | 1,098,578.84 | 1,072,329.31 | 1,017,396.40 | 1,029,959.50 |
负债合计 | 1,648,545.69 | 1,657,445.69 | 1,671,523.10 | 1,696,680.53 | 1,745,974.14 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 112,185.85 | 112,185.85 | 112,185.85 | 112,185.85 | 112,185.85 |
资本公积 | 409,906.49 | 409,906.49 | 409,906.49 | 409,906.49 | 409,910.97 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 32,970.56 | 32,970.56 | 32,970.56 | 32,970.56 | 31,298.94 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 508,066.19 | 491,171.69 | 485,770.59 | 472,005.51 | 466,996.93 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,063,129.10 | 1,046,234.61 | 1,040,833.50 | 1,027,068.43 | 1,020,392.69 |
少数股东权益 | 191,622.38 | 189,106.60 | 179,001.84 | 176,323.71 | 175,476.84 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,254,751.49 | 1,235,341.20 | 1,219,835.34 | 1,203,392.13 | 1,195,869.53 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,903,297.18 | 2,892,786.89 | 2,891,358.45 | 2,900,072.66 | 2,941,843.67 |
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