杭齿前进

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
杭齿前进(601177) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,966.8972,310.8628,069.38186,331.17128,301.52
收到的税费返还617.85510.66204.35978.72819.28
收到的其他与经营活动有关的现金1,993.961,071.11364.802,840.491,419.32
经营活动现金流入小计102,578.6973,892.6328,638.53190,150.38130,540.12
购买商品、接受劳务支付的现金56,035.1546,286.9817,544.24118,397.8977,737.82
支付给职工以及为职工支付的现金26,969.6518,856.6910,841.5737,678.8927,222.75
支付的各项税费6,052.304,994.922,013.5310,992.679,803.59
支付的其他与经营活动有关的现金6,131.794,323.121,715.2210,630.227,519.00
经营活动现金流出小计95,188.8974,461.7132,114.56177,699.67122,283.17
经营活动产生的现金流量净额7,389.80-569.08-3,476.0312,450.718,256.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,000.00----33,012.677,612.67
取得投资收益所收到的现金664.47655.00--1,566.591,560.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额83.8438.7714.01180.96251.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,748.30693.7714.0134,760.229,424.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,245.921,780.31988.962,973.722,294.77
投资所支付的现金3,000.003,000.00--34,210.008,560.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,245.924,780.31988.9637,183.7210,854.77
投资活动产生的现金流量净额-1,497.61-4,086.54-974.95-2,423.49-1,430.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金143,980.00108,430.0036,280.00135,690.52116,693.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,000.003,928.004,000.004,634.61--
筹资活动现金流入小计146,980.00112,358.0040,280.00140,325.13116,693.62
偿还债务支付的现金147,002.3193,752.3835,677.83142,067.87121,581.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,514.803,588.411,377.247,877.776,579.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润262.56259.89--869.78451.78
支付其他与筹资活动有关的现金3,112.0040.0072.004,635.584.79
筹资活动现金流出小计156,629.1197,380.7937,127.07154,581.22128,166.32
筹资活动产生的现金流量净额-9,649.1114,977.213,152.93-14,256.09-11,472.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响66.2231.3018.51616.05-394.20
五、现金及现金等价物净增加额-3,690.7010,352.89-1,279.54-3,612.82-5,040.34
加:期初现金及现金等价物余额12,253.1812,253.1812,253.1815,866.0015,866.00
六、期末现金及现金等价物余额8,562.4822,606.0710,973.6412,253.1810,825.66
附注
净利润--1,626.71--3,061.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,871.14--8,068.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,942.43--7,754.48--
无形资产摊销--383.28--839.46--
长期待摊费用摊销--8.59--11.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--33.12---105.57--
固定资产报废损失------84.54--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,028.06--6,944.79--
投资损失---4,240.58---6,701.66--
递延所得税资产减少---248.89---278.85--
递延所得税负债增加---9.34---18.68--
存货的减少---1,448.09---9,593.40--
经营性应收项目的减少---12,759.96--836.46--
经营性应付项目的增加--4,244.45--1,930.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------382.13--
经营活动产生现金流量净额---569.08--12,450.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,606.07--12,253.18--
现金的期初余额--12,253.18--15,866.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,352.89---3,612.82--
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