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| 杭齿前进(601177) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,594.27 | 73,597.36 | 30,618.64 | 167,178.42 | 135,376.05 |
| 收到的税费返还 | 1,303.12 | 957.86 | 622.02 | 2,633.32 | 1,894.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,236.68 | 2,454.03 | 455.65 | 2,824.32 | 908.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 112,134.06 | 77,009.25 | 31,696.31 | 172,636.05 | 138,178.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,038.33 | 59,060.07 | 32,106.02 | 94,759.80 | 83,777.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,543.44 | 21,181.34 | 12,246.91 | 40,141.61 | 30,062.74 |
| 支付的各项税费 | 5,435.36 | 3,532.38 | 1,655.81 | 12,656.87 | 12,244.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,883.49 | 3,399.49 | 1,867.26 | 8,832.39 | 5,628.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 119,900.63 | 87,173.27 | 47,876.00 | 156,390.67 | 131,713.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,766.56 | -10,164.02 | -16,179.69 | 16,245.38 | 6,464.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,940.00 | 9,170.00 | 4,520.00 | 35,060.00 | 30,790.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,674.88 | 3,675.51 | 1,267.37 | 891.34 | 898.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 324.36 | 5.84 | 0.34 | 95.53 | 61.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 354.63 | 1,460.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,939.24 | 12,851.36 | 5,787.71 | 36,401.51 | 33,209.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,328.00 | 2,398.35 | 800.53 | 2,048.06 | 1,488.73 |
| 投资所支付的现金 | 9,720.00 | 7,350.00 | 2,680.00 | 38,640.00 | 32,770.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,101.10 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,048.00 | 9,748.35 | 3,480.53 | 40,688.06 | 35,359.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,891.24 | 3,103.01 | 2,307.19 | -4,286.55 | -2,150.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 72,099.00 | 55,619.00 | 35,099.00 | 63,000.00 | 35,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,099.00 | 55,619.00 | 35,099.00 | 63,000.00 | 35,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 76,418.26 | 57,101.04 | 35,752.04 | 63,355.95 | 40,444.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,583.78 | 2,935.45 | 837.19 | 5,442.26 | 4,872.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 968.79 | 968.79 | -- | 599.45 | 599.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 608.84 | 368.89 | -- | 1,326.45 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,610.87 | 60,405.38 | 36,589.23 | 70,124.65 | 45,317.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,511.87 | -4,786.38 | -1,490.23 | -7,124.65 | -9,817.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 205.64 | 155.54 | 43.99 | -74.07 | -40.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,181.56 | -11,691.86 | -15,318.74 | 4,760.10 | -5,542.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,795.11 | 40,795.11 | 40,795.11 | 36,035.00 | 36,059.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,613.55 | 29,103.25 | 25,476.37 | 40,795.11 | 30,516.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,893.66 | -- | 18,169.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 929.19 | -- | 9,185.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,053.99 | -- | 8,021.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 368.02 | -- | 726.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7.88 | -- | 22.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.37 | -- | -69.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 19.88 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,868.55 | -- | 4,204.24 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,919.74 | -- | -14,199.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 40.20 | -- | 109.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -10.30 | -- | 4.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,482.76 | -- | -27,091.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,515.14 | -- | -27,229.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -24,369.02 | -- | 43,456.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,164.02 | -- | 16,245.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,103.25 | -- | 40,795.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,795.11 | -- | 36,035.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,691.86 | -- | 4,760.10 | -- |
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