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| 杭齿前进(601177) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,814.37 | 66,766.17 | 32,129.27 | 130,013.43 | 100,963.66 |
| 收到的税费返还 | 823.27 | 557.98 | 324.75 | 666.95 | 584.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,191.98 | 2,123.06 | 302.26 | 5,030.25 | 3,596.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 111,829.62 | 69,447.21 | 32,756.28 | 135,710.63 | 105,144.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,334.36 | 34,168.96 | 16,951.12 | 70,859.10 | 60,657.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,867.62 | 21,453.17 | 12,613.18 | 39,260.28 | 28,868.63 |
| 支付的各项税费 | 6,570.87 | 4,729.13 | 2,325.70 | 9,357.60 | 6,544.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,384.26 | 3,459.00 | 1,389.75 | 8,136.75 | 5,224.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,157.10 | 63,810.26 | 33,279.75 | 127,613.72 | 101,294.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,672.52 | 5,636.95 | -523.47 | 8,096.91 | 3,850.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,710.00 | 35,412.76 | 23,902.00 | 38,480.00 | 19,480.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,706.36 | 2,699.95 | 39.01 | 1,299.50 | 1,049.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 625.76 | 79.85 | 17.78 | 562.50 | 444.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 45,042.12 | 38,192.57 | 23,958.79 | 40,342.00 | 20,974.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,362.70 | 2,211.23 | 1,233.40 | 5,312.45 | 2,313.44 |
| 投资所支付的现金 | 51,770.00 | 42,010.00 | 27,150.00 | 30,500.00 | 19,250.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 56,132.70 | 44,221.23 | 28,383.40 | 35,812.45 | 21,563.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,090.58 | -6,028.67 | -4,424.61 | 4,529.55 | -588.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15.46 | 15.46 | 15.46 | 3,430.89 | 3,284.73 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15.46 | 15.46 | 15.46 | 146.16 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 69,398.98 | 56,362.57 | 25,687.81 | 66,483.33 | 52,050.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,414.44 | 56,378.03 | 25,703.28 | 69,914.22 | 55,334.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 72,525.00 | 61,965.00 | 26,330.00 | 68,260.00 | 52,535.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,259.72 | 2,185.79 | 1,165.55 | 5,688.89 | 5,038.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 457.39 | 373.39 | -- | 427.39 | 427.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 555.04 | 321.74 | 28.35 | 834.45 | 432.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,339.76 | 64,472.53 | 27,523.89 | 74,783.34 | 58,006.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,925.32 | -8,094.50 | -1,820.62 | -4,869.13 | -2,671.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.16 | 5.43 | 3.16 | 41.28 | 31.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,338.22 | -8,480.79 | -6,765.54 | 7,798.61 | 620.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,641.38 | 34,641.38 | 34,641.38 | 26,842.77 | 26,842.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,303.16 | 26,160.59 | 27,875.85 | 34,641.38 | 27,463.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,141.65 | -- | 24,869.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 338.90 | -- | 2,111.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,211.89 | -- | 8,368.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 385.95 | -- | 702.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 67.60 | -- | 32.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.90 | -- | -301.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17.48 | -- | 5.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -52.43 | -- | -1.88 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,311.82 | -- | 3,347.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,637.71 | -- | -18,496.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -516.71 | -- | -565.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -72.08 | -- | 104.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,635.44 | -- | 26,225.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,213.93 | -- | -25,266.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,898.07 | -- | -15,436.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 713.28 | -- | 890.74 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,636.95 | -- | 8,096.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,160.59 | -- | 34,641.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,641.38 | -- | 26,842.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,480.79 | -- | 7,798.61 | -- |
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