杭齿前进

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
杭齿前进(601177) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,937.8332,545.03151,450.73107,594.2773,597.36
收到的税费返还457.96215.291,633.591,303.12957.86
收到的其他与经营活动有关的现金2,226.42500.613,904.423,236.682,454.03
经营活动现金流入小计72,622.2133,260.94156,988.75112,134.0677,009.25
购买商品、接受劳务支付的现金44,240.0421,803.97103,522.2480,038.3359,060.07
支付给职工以及为职工支付的现金19,791.2311,318.0438,913.3729,543.4421,181.34
支付的各项税费5,248.272,551.177,553.995,435.363,532.38
支付的其他与经营活动有关的现金3,782.731,729.848,519.264,883.493,399.49
经营活动现金流出小计73,062.2637,403.03158,508.86119,900.6387,173.27
经营活动产生的现金流量净额-440.06-4,142.09-1,520.11-7,766.56-10,164.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,420.004,470.0013,660.0011,940.009,170.00
取得投资收益所收到的现金2,422.631.073,709.513,674.883,675.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额141.482.01353.74324.365.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----138.26----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计11,984.114,473.0817,861.5115,939.2412,851.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,758.40717.535,975.803,328.002,398.35
投资所支付的现金18,400.005,450.0012,616.429,720.007,350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计20,158.406,167.5318,592.2313,048.009,748.35
投资活动产生的现金流量净额-8,174.30-1,694.45-730.712,891.243,103.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金37,795.003,200.0099,299.0072,099.0055,619.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计37,795.003,200.0099,299.0072,099.0055,619.00
偿还债务支付的现金38,490.003,140.0096,102.1276,418.2657,101.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,012.551,038.115,253.064,583.782,935.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润420.00--968.79968.79968.79
支付其他与筹资活动有关的现金35.8135.811,089.44608.84368.89
筹资活动现金流出小计41,538.364,213.92102,444.6181,610.8760,405.38
筹资活动产生的现金流量净额-3,743.36-1,013.92-3,145.61-9,511.87-4,786.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响46.26-23.12155.07205.64155.54
五、现金及现金等价物净增加额-12,311.46-6,873.58-5,241.37-14,181.56-11,691.86
加:期初现金及现金等价物余额35,553.7435,553.7440,795.1140,795.1140,795.11
六、期末现金及现金等价物余额23,242.2828,680.1635,553.7426,613.5529,103.25
附注
净利润12,000.36--21,805.63--10,893.66
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,015.92--2,723.52--929.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,147.31--8,135.20--4,053.99
无形资产摊销366.49--734.18--368.02
长期待摊费用摊销5.41--16.74--7.88
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-44.82---13.71---2.37
固定资产报废损失2.15--3.15----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,749.37--3,759.53--1,868.55
投资损失-8,102.36---15,328.15---5,919.74
递延所得税资产减少-443.48---226.47--40.20
递延所得税负债增加396.49---0.25---10.30
存货的减少-16,762.95--12,940.97--11,482.76
经营性应收项目的减少-18,536.87---1,182.70---10,515.14
经营性应付项目的增加23,134.81---35,866.85---24,369.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-440.06---1,520.11---10,164.02
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额23,242.28--35,553.74--29,103.25
现金的期初余额35,553.74--40,795.11--40,795.11
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-12,311.46---5,241.37---11,691.86
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