杭齿前进

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
杭齿前进(601177) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,515.7723,563.06135,448.6599,966.8972,310.86
收到的税费返还1,399.01115.791,127.12617.85510.66
收到的其他与经营活动有关的现金1,430.66488.752,768.941,993.961,071.11
经营活动现金流入小计64,345.4424,167.60139,344.71102,578.6973,892.63
购买商品、接受劳务支付的现金27,403.7710,155.9471,949.4156,035.1546,286.98
支付给职工以及为职工支付的现金17,945.3010,081.7337,218.7426,969.6518,856.69
支付的各项税费4,259.062,819.717,761.766,052.304,994.92
支付的其他与经营活动有关的现金3,204.061,372.079,192.636,131.794,323.12
经营活动现金流出小计52,812.1924,429.44126,122.5395,188.8974,461.71
经营活动产生的现金流量净额11,533.25-261.8413,222.177,389.80-569.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,036.91900.003,000.003,000.00--
取得投资收益所收到的现金2,168.176.67664.47664.47655.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,250.191,900.342,291.3383.8438.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,455.272,807.015,955.803,748.30693.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金770.43426.732,957.842,245.921,780.31
投资所支付的现金940.00--3,905.003,000.003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,710.43426.736,862.845,245.924,780.31
投资活动产生的现金流量净额3,744.842,380.28-907.04-1,497.61-4,086.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----350.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----350.00----
取得借款收到的现金82,300.0029,000.00236,690.81143,980.00108,430.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----3,000.003,000.003,928.00
筹资活动现金流入小计82,300.0029,000.00240,040.81146,980.00112,358.00
偿还债务支付的现金97,965.5533,134.81231,673.97147,002.3193,752.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,473.251,673.197,868.276,514.803,588.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,078.24--262.56262.56259.89
支付其他与筹资活动有关的现金75.00--3,010.883,112.0040.00
筹资活动现金流出小计101,513.8034,808.00242,553.11156,629.1197,380.79
筹资活动产生的现金流量净额-19,213.80-5,808.00-2,512.30-9,649.1114,977.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.7620.30-28.0666.2231.30
五、现金及现金等价物净增加额-3,937.47-3,669.259,774.77-3,690.7010,352.89
加:期初现金及现金等价物余额22,027.9522,027.9512,253.1812,253.1812,253.18
六、期末现金及现金等价物余额18,090.4818,358.7022,027.958,562.4822,606.07
附注
净利润6,565.51--3,301.81--1,626.71
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,937.40--9,303.11--4,871.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,016.85--7,875.48--3,942.43
无形资产摊销371.34--749.95--383.28
长期待摊费用摊销9.38--17.84--8.59
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失21.05---12.51--33.12
固定资产报废损失----116.86----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,577.60--6,207.09--3,028.06
投资损失-3,929.36---8,318.22---4,240.58
递延所得税资产减少223.00---74.79---248.89
递延所得税负债增加-9.34---18.68---9.34
存货的减少8,027.54---8,724.58---1,448.09
经营性应收项目的减少-11,614.91--4,475.67---12,759.96
经营性应付项目的增加1,976.53---1,676.85--4,244.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额11,533.25--13,222.17---569.08
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额18,090.48--22,027.95--22,606.07
现金的期初余额22,027.95--12,253.18--12,253.18
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,937.47--9,774.77--10,352.89
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