杭齿前进

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
杭齿前进(601177) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金107,594.2773,597.3630,618.64167,178.42135,376.05
收到的税费返还1,303.12957.86622.022,633.321,894.29
收到的其他与经营活动有关的现金3,236.682,454.03455.652,824.32908.30
经营活动现金流入小计112,134.0677,009.2531,696.31172,636.05138,178.64
购买商品、接受劳务支付的现金80,038.3359,060.0732,106.0294,759.8083,777.69
支付给职工以及为职工支付的现金29,543.4421,181.3412,246.9140,141.6130,062.74
支付的各项税费5,435.363,532.381,655.8112,656.8712,244.47
支付的其他与经营活动有关的现金4,883.493,399.491,867.268,832.395,628.89
经营活动现金流出小计119,900.6387,173.2747,876.00156,390.67131,713.79
经营活动产生的现金流量净额-7,766.56-10,164.02-16,179.6916,245.386,464.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,940.009,170.004,520.0035,060.0030,790.00
取得投资收益所收到的现金3,674.883,675.511,267.37891.34898.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额324.365.840.3495.5361.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------354.631,460.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计15,939.2412,851.365,787.7136,401.5133,209.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,328.002,398.35800.532,048.061,488.73
投资所支付的现金9,720.007,350.002,680.0038,640.0032,770.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------1,101.10
投资活动现金流出小计13,048.009,748.353,480.5340,688.0635,359.83
投资活动产生的现金流量净额2,891.243,103.012,307.19-4,286.55-2,150.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金72,099.0055,619.0035,099.0063,000.0035,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计72,099.0055,619.0035,099.0063,000.0035,500.00
偿还债务支付的现金76,418.2657,101.0435,752.0463,355.9540,444.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,583.782,935.45837.195,442.264,872.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润968.79968.79--599.45599.45
支付其他与筹资活动有关的现金608.84368.89--1,326.45--
筹资活动现金流出小计81,610.8760,405.3836,589.2370,124.6545,317.41
筹资活动产生的现金流量净额-9,511.87-4,786.38-1,490.23-7,124.65-9,817.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响205.64155.5443.99-74.07-40.11
五、现金及现金等价物净增加额-14,181.56-11,691.86-15,318.744,760.10-5,542.86
加:期初现金及现金等价物余额40,795.1140,795.1140,795.1136,035.0036,059.28
六、期末现金及现金等价物余额26,613.5529,103.2525,476.3740,795.1130,516.42
附注
净利润--10,893.66--18,169.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--929.19--9,185.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,053.99--8,021.35--
无形资产摊销--368.02--726.49--
长期待摊费用摊销--7.88--22.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.37---69.19--
固定资产报废损失------19.88--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,868.55--4,204.24--
投资损失---5,919.74---14,199.42--
递延所得税资产减少--40.20--109.19--
递延所得税负债增加---10.30--4.06--
存货的减少--11,482.76---27,091.68--
经营性应收项目的减少---10,515.14---27,229.08--
经营性应付项目的增加---24,369.02--43,456.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---10,164.02--16,245.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,103.25--40,795.11--
现金的期初余额--40,795.11--36,035.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,691.86--4,760.10--
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