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| 杭齿前进(601177) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,337.84 | 23,346.85 | 143,891.51 | 103,619.90 | 69,937.83 |
| 收到的税费返还 | 358.82 | 156.22 | 2,362.34 | 682.28 | 457.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,082.34 | 800.08 | 4,277.79 | 3,206.26 | 2,226.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,779.00 | 24,303.14 | 150,531.64 | 107,508.44 | 72,622.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,554.42 | 17,553.46 | 88,465.78 | 64,634.00 | 44,240.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,119.14 | 11,349.73 | 39,372.93 | 28,834.18 | 19,791.23 |
| 支付的各项税费 | 4,755.77 | 2,406.47 | 7,580.20 | 6,926.98 | 5,248.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,860.03 | 1,904.63 | 9,375.47 | 5,494.52 | 3,782.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,289.37 | 33,214.29 | 144,794.38 | 105,889.69 | 73,062.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,510.37 | -8,911.15 | 5,737.26 | 1,618.75 | -440.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,580.00 | 2,630.00 | 58,998.52 | 19,221.00 | 9,420.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,042.97 | 16.10 | 2,541.26 | 2,507.61 | 2,422.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 356.87 | 67.00 | 251.20 | 149.45 | 141.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.33 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,979.85 | 2,713.10 | 61,791.31 | 21,878.06 | 11,984.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,187.98 | 157.92 | 4,630.62 | 2,539.11 | 1,758.40 |
| 投资所支付的现金 | 14,250.00 | 4,100.00 | 65,758.52 | 25,353.60 | 18,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,437.98 | 4,257.92 | 70,389.13 | 27,892.71 | 20,158.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,541.86 | -1,544.82 | -8,597.82 | -6,014.65 | -8,174.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,284.73 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32,550.00 | 4,000.00 | 62,995.00 | 50,995.00 | 37,795.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,834.73 | 4,000.00 | 62,995.00 | 50,995.00 | 37,795.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,380.00 | 2,135.00 | 61,410.00 | 49,560.00 | 38,490.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,353.09 | 1,196.20 | 7,264.02 | 6,540.92 | 3,012.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 420.00 | -- | 420.00 | 420.00 | 420.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 237.42 | 42.02 | 232.46 | 231.81 | 35.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,970.51 | 3,373.22 | 68,906.48 | 56,332.73 | 41,538.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 864.22 | 626.78 | -5,911.48 | -5,337.73 | -3,743.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.22 | 15.06 | 61.07 | 80.86 | 46.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 931.93 | -9,814.13 | -8,710.97 | -9,652.77 | -12,311.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,842.77 | 26,842.77 | 35,553.74 | 35,553.74 | 35,553.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,774.70 | 17,028.64 | 26,842.77 | 25,900.97 | 23,242.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,655.69 | -- | 21,755.38 | -- | 12,000.36 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 827.70 | -- | 3,000.96 | -- | 1,015.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,196.26 | -- | 8,267.42 | -- | 4,147.31 |
| 无形资产摊销 | 353.14 | -- | 713.56 | -- | 366.49 |
| 长期待摊费用摊销 | 1.17 | -- | 6.57 | -- | 5.41 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -290.00 | -- | -68.19 | -- | -44.82 |
| 固定资产报废损失 | 0.94 | -- | 7.50 | -- | 2.15 |
| 公允价值变动损失 | -38.40 | -- | -126.66 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,691.08 | -- | 3,436.25 | -- | 1,749.37 |
| 投资损失 | -9,667.14 | -- | -17,139.92 | -- | -8,102.36 |
| 递延所得税资产减少 | -16.22 | -- | -281.73 | -- | -443.48 |
| 递延所得税负债增加 | -63.86 | -- | 288.52 | -- | 396.49 |
| 存货的减少 | 10,064.23 | -- | -13,645.09 | -- | -16,762.95 |
| 经营性应收项目的减少 | -14,799.13 | -- | -11,618.73 | -- | -18,536.87 |
| 经营性应付项目的增加 | -6,499.94 | -- | 9,983.18 | -- | 23,134.81 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 292.47 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,510.37 | -- | 5,737.26 | -- | -440.06 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,774.70 | -- | 26,842.77 | -- | 23,242.28 |
| 现金的期初余额 | 26,842.77 | -- | 35,553.74 | -- | 35,553.74 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 931.93 | -- | -8,710.97 | -- | -12,311.46 |
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