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| 杭齿前进(601177) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,937.83 | 32,545.03 | 151,450.73 | 107,594.27 | 73,597.36 |
| 收到的税费返还 | 457.96 | 215.29 | 1,633.59 | 1,303.12 | 957.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,226.42 | 500.61 | 3,904.42 | 3,236.68 | 2,454.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,622.21 | 33,260.94 | 156,988.75 | 112,134.06 | 77,009.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,240.04 | 21,803.97 | 103,522.24 | 80,038.33 | 59,060.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,791.23 | 11,318.04 | 38,913.37 | 29,543.44 | 21,181.34 |
| 支付的各项税费 | 5,248.27 | 2,551.17 | 7,553.99 | 5,435.36 | 3,532.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,782.73 | 1,729.84 | 8,519.26 | 4,883.49 | 3,399.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,062.26 | 37,403.03 | 158,508.86 | 119,900.63 | 87,173.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -440.06 | -4,142.09 | -1,520.11 | -7,766.56 | -10,164.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,420.00 | 4,470.00 | 13,660.00 | 11,940.00 | 9,170.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,422.63 | 1.07 | 3,709.51 | 3,674.88 | 3,675.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 141.48 | 2.01 | 353.74 | 324.36 | 5.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 138.26 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,984.11 | 4,473.08 | 17,861.51 | 15,939.24 | 12,851.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,758.40 | 717.53 | 5,975.80 | 3,328.00 | 2,398.35 |
| 投资所支付的现金 | 18,400.00 | 5,450.00 | 12,616.42 | 9,720.00 | 7,350.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,158.40 | 6,167.53 | 18,592.23 | 13,048.00 | 9,748.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,174.30 | -1,694.45 | -730.71 | 2,891.24 | 3,103.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,795.00 | 3,200.00 | 99,299.00 | 72,099.00 | 55,619.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,795.00 | 3,200.00 | 99,299.00 | 72,099.00 | 55,619.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,490.00 | 3,140.00 | 96,102.12 | 76,418.26 | 57,101.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,012.55 | 1,038.11 | 5,253.06 | 4,583.78 | 2,935.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 420.00 | -- | 968.79 | 968.79 | 968.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.81 | 35.81 | 1,089.44 | 608.84 | 368.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,538.36 | 4,213.92 | 102,444.61 | 81,610.87 | 60,405.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,743.36 | -1,013.92 | -3,145.61 | -9,511.87 | -4,786.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46.26 | -23.12 | 155.07 | 205.64 | 155.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,311.46 | -6,873.58 | -5,241.37 | -14,181.56 | -11,691.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,553.74 | 35,553.74 | 40,795.11 | 40,795.11 | 40,795.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,242.28 | 28,680.16 | 35,553.74 | 26,613.55 | 29,103.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,000.36 | -- | 21,805.63 | -- | 10,893.66 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,015.92 | -- | 2,723.52 | -- | 929.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,147.31 | -- | 8,135.20 | -- | 4,053.99 |
| 无形资产摊销 | 366.49 | -- | 734.18 | -- | 368.02 |
| 长期待摊费用摊销 | 5.41 | -- | 16.74 | -- | 7.88 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44.82 | -- | -13.71 | -- | -2.37 |
| 固定资产报废损失 | 2.15 | -- | 3.15 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,749.37 | -- | 3,759.53 | -- | 1,868.55 |
| 投资损失 | -8,102.36 | -- | -15,328.15 | -- | -5,919.74 |
| 递延所得税资产减少 | -443.48 | -- | -226.47 | -- | 40.20 |
| 递延所得税负债增加 | 396.49 | -- | -0.25 | -- | -10.30 |
| 存货的减少 | -16,762.95 | -- | 12,940.97 | -- | 11,482.76 |
| 经营性应收项目的减少 | -18,536.87 | -- | -1,182.70 | -- | -10,515.14 |
| 经营性应付项目的增加 | 23,134.81 | -- | -35,866.85 | -- | -24,369.02 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -440.06 | -- | -1,520.11 | -- | -10,164.02 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 23,242.28 | -- | 35,553.74 | -- | 29,103.25 |
| 现金的期初余额 | 35,553.74 | -- | 40,795.11 | -- | 40,795.11 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,311.46 | -- | -5,241.37 | -- | -11,691.86 |
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