杭齿前进

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
杭齿前进(601177) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,129.27130,013.43100,963.6662,337.8423,346.85
收到的税费返还324.75666.95584.65358.82156.22
收到的其他与经营活动有关的现金302.265,030.253,596.483,082.34800.08
经营活动现金流入小计32,756.28135,710.63105,144.7965,779.0024,303.14
购买商品、接受劳务支付的现金16,951.1270,859.1060,657.4238,554.4217,553.46
支付给职工以及为职工支付的现金12,613.1839,260.2828,868.6320,119.1411,349.73
支付的各项税费2,325.709,357.606,544.054,755.772,406.47
支付的其他与经营活动有关的现金1,389.758,136.755,224.563,860.031,904.63
经营活动现金流出小计33,279.75127,613.72101,294.6567,289.3733,214.29
经营活动产生的现金流量净额-523.478,096.913,850.14-1,510.37-8,911.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,902.0038,480.0019,480.0016,580.002,630.00
取得投资收益所收到的现金39.011,299.501,049.701,042.9716.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.78562.50444.89356.8767.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计23,958.7940,342.0020,974.6017,979.852,713.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,233.405,312.452,313.442,187.98157.92
投资所支付的现金27,150.0030,500.0019,250.0014,250.004,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计28,383.4035,812.4521,563.4416,437.984,257.92
投资活动产生的现金流量净额-4,424.614,529.55-588.851,541.86-1,544.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15.463,430.893,284.733,284.73--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金15.46146.16------
取得借款收到的现金25,687.8166,483.3352,050.0032,550.004,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计25,703.2869,914.2255,334.7335,834.734,000.00
偿还债务支付的现金26,330.0068,260.0052,535.0030,380.002,135.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,165.555,688.895,038.694,353.091,196.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--427.39427.39420.00--
支付其他与筹资活动有关的现金28.35834.45432.80237.4242.02
筹资活动现金流出小计27,523.8974,783.3458,006.4834,970.513,373.22
筹资活动产生的现金流量净额-1,820.62-4,869.13-2,671.76864.22626.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.1641.2831.0536.2215.06
五、现金及现金等价物净增加额-6,765.547,798.61620.59931.93-9,814.13
加:期初现金及现金等价物余额34,641.3826,842.7726,842.8726,842.7726,842.77
六、期末现金及现金等价物余额27,875.8534,641.3827,463.4627,774.7017,028.64
附注
净利润--24,869.29--11,655.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,111.95--827.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,368.72--4,196.26--
无形资产摊销--702.87--353.14--
长期待摊费用摊销--32.44--1.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---301.58---290.00--
固定资产报废损失--5.18--0.94--
公允价值变动损失---1.88---38.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,347.38--1,691.08--
投资损失---18,496.94---9,667.14--
递延所得税资产减少---565.98---16.22--
递延所得税负债增加--104.68---63.86--
存货的减少--26,225.56--10,064.23--
经营性应收项目的减少---25,266.71---14,799.13--
经营性应付项目的增加---15,436.83---6,499.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--890.74------
经营活动产生现金流量净额--8,096.91---1,510.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,641.38--27,774.70--
现金的期初余额--26,842.77--26,842.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,798.61--931.93--
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