| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | 119,890.54 | 90,314.74 | 276,662.94 | 314,540.43 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 216,731.57 | 144,397.11 | 94,652.80 | 418,216.05 | 253,536.19 |
| 拆入资金净增加额 | 85,800.00 | 15,600.00 | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | 318,683.14 | 236,250.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 348,648.33 | 320,261.17 | 133,903.24 | 672,900.24 | 580,602.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 804,980.10 | 650,625.18 | 481,212.78 | 1,706,430.90 | 1,412,690.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,350.87 | 74,606.70 | 44,300.62 | 170,050.18 | 136,055.53 |
| 支付的各项税费 | 19,441.45 | 13,921.99 | 4,778.90 | 38,217.76 | 30,753.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 72,590.82 | 57,281.23 | 40,537.24 | 323,966.75 | 255,494.05 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 35,299.69 | 21,565.83 | 11,246.36 | 91,497.00 | 40,492.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 297,713.71 | 257,943.30 | 223,024.88 | 801,121.24 | 566,995.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 507,266.39 | 392,681.88 | 258,187.90 | 905,309.66 | 845,694.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 1,789,642.09 | 1,062,875.30 | 745,652.38 | 1,647,496.75 | 1,198,241.18 |
| 取得投资收益收到的现金 | 40,283.06 | 26,922.61 | 11,844.61 | 94,277.67 | 26,578.70 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 450.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,829,925.16 | 1,089,797.91 | 757,497.00 | 1,741,774.42 | 1,225,269.88 |
| 投资支付的现金 | 1,797,080.23 | 1,023,811.22 | 712,581.91 | 1,812,121.59 | 1,466,769.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,506.98 | 4,150.90 | 3,240.88 | 19,333.23 | 9,211.18 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 7,626.88 | 104.58 | 1,164.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,802,587.21 | 1,027,962.12 | 723,449.67 | 1,831,559.40 | 1,477,145.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,337.94 | 61,835.79 | 34,047.33 | -89,784.98 | -251,875.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 150,282.65 | 152,509.45 | 11,785.15 | 407,428.18 | 294,806.20 |
| 发行债券收到的现金 | 772,448.23 | 545,179.93 | 262,423.40 | 1,624,898.80 | 1,292,785.80 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 400,000.00 | 38,887.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 922,730.88 | 697,689.38 | 274,208.55 | 2,439,326.98 | 1,633,479.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,520,309.96 | 1,029,303.75 | 377,932.20 | 2,290,897.61 | 1,663,941.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 201,346.60 | 142,800.72 | 37,764.90 | 207,447.14 | 179,871.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,134.29 | 11,938.79 | 2,007.41 | 24,817.33 | 27,197.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,738,790.85 | 1,184,043.26 | 417,704.51 | 2,523,162.08 | 1,871,010.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -816,059.97 | -486,353.88 | -143,495.96 | -83,835.09 | -237,530.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,346.03 | 702.00 | 44.66 | -500.45 | 2,867.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -282,801.66 | -31,134.21 | 148,783.92 | 731,189.15 | 359,156.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,376,861.58 | 2,376,861.58 | 2,376,861.58 | 1,645,672.43 | 1,645,672.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,094,059.92 | 2,345,727.36 | 2,525,645.50 | 2,376,861.58 | 2,004,828.80 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -39,405.89 | -- | 41,877.14 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,706.23 | -- | 5,981.32 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 4,085.96 | -- | 6,603.12 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 2,697.22 | -- | 4,353.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,388.74 | -- | 2,250.12 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.10 | -- | -75.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.78 | -- | 44.03 | -- |
| 金融资产的减少 | -- | 109,702.57 | -- | 194,978.49 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -26,875.77 | -- | -78,612.05 | -- |
| 财务费用 | -- | 123,052.36 | -- | 197,147.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -20,137.86 | -- | -67,059.74 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,300.53 | -- | -30,392.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,620.45 | -- | 11,399.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 310,342.63 | -- | 181,645.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -83,980.63 | -- | 387,082.53 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 392,681.88 | -- | 905,309.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,345,727.36 | -- | 2,376,861.58 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 2,376,861.58 | -- | 1,645,672.43 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -31,134.21 | -- | 731,189.15 | -- |
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