| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 532,839.08 | 278,495.63 | 378,142.96 | 323,358.03 | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 239,130.35 | 146,200.17 | 76,763.43 | 328,777.12 | 216,731.57 |
| 拆入资金净增加额 | 25,500.00 | 46,900.00 | -- | -- | 85,800.00 |
| 回购业务资金净增加额 | -- | 311,771.20 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,839.47 | 56,337.58 | 40,485.56 | 331,864.21 | 348,648.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 828,308.89 | 899,999.06 | 521,811.37 | 1,361,819.02 | 804,980.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,518.21 | 67,045.23 | 35,898.69 | 144,813.37 | 114,350.87 |
| 支付的各项税费 | 24,204.23 | 14,668.76 | 8,863.11 | 25,957.65 | 19,441.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78,886.45 | 62,224.80 | 51,791.20 | 124,868.83 | 72,590.82 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 27,790.85 | 17,212.05 | 8,850.85 | 47,387.36 | 35,299.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 585,566.73 | 352,743.91 | 588,363.66 | 466,168.73 | 297,713.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 242,742.17 | 547,255.15 | -66,552.30 | 895,650.29 | 507,266.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 938,621.68 | 536,080.91 | 273,778.97 | 1,979,723.08 | 1,789,642.09 |
| 取得投资收益收到的现金 | 30,261.63 | 16,831.43 | 11,766.28 | 30,529.21 | 40,283.06 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,300.00 | 280.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 969,883.31 | 553,912.34 | 287,845.24 | 2,010,532.29 | 1,829,925.16 |
| 投资支付的现金 | 880,239.43 | 714,324.62 | 253,745.16 | 2,102,651.10 | 1,797,080.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,206.90 | 965.64 | 829.07 | 10,973.29 | 5,506.98 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 881,446.33 | 715,290.26 | 254,574.23 | 2,113,624.39 | 1,802,587.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 88,436.97 | -161,377.92 | 33,271.02 | -103,092.10 | 27,337.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 398,116.70 | 398,116.70 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 221,753.10 | 221,558.96 | 75,637.62 | 673,112.85 | 150,282.65 |
| 发行债券收到的现金 | 1,132,583.76 | 772,460.41 | 224,095.76 | 917,553.40 | 772,448.23 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000.00 | 200,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,952,453.56 | 1,592,136.07 | 299,733.38 | 1,590,666.25 | 922,730.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,345,229.11 | 1,825,514.64 | 448,876.98 | 1,963,212.29 | 1,520,309.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 184,263.42 | 125,376.12 | 39,153.22 | 266,687.34 | 201,346.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,997.53 | 39,170.90 | 3,968.35 | 27,260.95 | 17,134.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,563,490.06 | 1,990,061.66 | 491,998.55 | 2,257,160.58 | 1,738,790.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -611,036.50 | -397,925.59 | -192,265.18 | -666,494.33 | -816,059.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,586.44 | 635.17 | 1,009.87 | -2,707.90 | -1,346.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -281,443.80 | -11,413.19 | -224,536.58 | 123,355.96 | -282,801.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,500,217.54 | 2,500,217.54 | 2,500,217.54 | 2,376,861.58 | 2,376,861.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,218,773.74 | 2,488,804.35 | 2,275,680.96 | 2,500,217.54 | 2,094,059.92 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 6,121.32 | -- | 3,122.33 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,587.28 | -- | 5,845.48 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 4,315.40 | -- | 8,190.73 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 2,825.32 | -- | 4,900.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,490.08 | -- | 3,290.02 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -628.77 | -- | -509.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.03 | -- | 25.52 | -- |
| 金融资产的减少 | -- | 278,920.29 | -- | 323,358.03 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -11,586.22 | -- | -126,872.81 | -- |
| 财务费用 | -- | 94,634.32 | -- | 220,215.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -19,671.64 | -- | -80,040.37 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 358.23 | -- | -30,143.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 932.87 | -- | 22,443.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 48,988.97 | -- | 139,238.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 135,682.78 | -- | 369,400.17 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 547,255.15 | -- | 895,650.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,488,804.35 | -- | 2,500,217.54 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 2,500,217.54 | -- | 2,376,861.58 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -11,413.19 | -- | 123,355.96 | -- |
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