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| 深圳燃气(601139) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 659,675.32 | 3,178,480.50 | 2,387,868.20 | 1,559,256.28 | 789,639.39 |
| 收到的税费返还 | -- | 3,206.48 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,088.91 | 22,539.10 | 44,305.35 | 22,467.37 | 12,660.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 678,764.24 | 3,204,226.07 | 2,432,173.54 | 1,581,723.65 | 802,300.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 538,598.71 | 2,529,444.68 | 1,916,371.10 | 1,245,122.36 | 645,801.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,667.07 | 214,463.27 | 170,253.44 | 117,777.36 | 74,395.85 |
| 支付的各项税费 | 18,184.44 | 104,582.75 | 77,276.40 | 53,176.35 | 25,325.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,438.01 | 101,468.06 | 105,041.18 | 58,031.06 | 28,277.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 658,888.23 | 2,949,958.77 | 2,268,942.13 | 1,474,107.14 | 773,800.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,876.01 | 254,267.30 | 163,231.41 | 107,616.51 | 28,499.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,700.00 | 1,171.13 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.69 | 21,145.49 | 21,271.73 | 48.44 | 15.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.15 | 132.25 | 1,665.03 | 1,128.88 | -33.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,235.31 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,728.83 | 23,684.17 | 23,936.76 | 2,177.32 | -18.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 98,094.82 | 394,795.86 | 288,357.51 | 193,613.39 | 105,019.04 |
| 投资所支付的现金 | 7,700.00 | 980.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,992.00 | 33,564.13 | 33,885.09 | 32,487.70 | 28,891.60 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 109,786.82 | 429,339.98 | 322,242.60 | 226,101.09 | 133,910.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,057.98 | -405,655.81 | -298,305.84 | -223,923.77 | -133,929.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,340.10 | 21,063.39 | 19,450.05 | 18,386.25 | 18,137.45 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,340.10 | 21,063.39 | 19,450.05 | -- | 18,137.45 |
| 取得借款收到的现金 | 211,752.75 | 552,974.81 | 431,222.11 | 294,629.30 | 113,940.68 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 1,698,200.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 450,000.00 | 41,707.93 | 1,548,200.00 | 900,000.00 | 350,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 663,092.85 | 2,313,946.13 | 1,998,872.15 | 1,213,015.55 | 482,078.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 78,561.97 | 1,821,165.33 | 1,488,885.60 | 1,060,984.23 | 160,523.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,191.03 | 86,644.05 | 66,989.03 | 51,637.00 | 8,519.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,191.03 | 2,437.62 | 1,636.12 | -- | 8,519.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 450,742.71 | 3,298.71 | 1,596.95 | 1,100.73 | 200,578.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 542,495.71 | 1,911,108.10 | 1,557,471.58 | 1,113,721.96 | 369,621.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 120,597.14 | 402,838.04 | 441,400.58 | 99,293.59 | 112,456.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -311.04 | -1,218.79 | -408.99 | 1,136.73 | 320.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,104.13 | 250,230.74 | 305,917.16 | -15,876.94 | 7,347.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 576,449.62 | 326,218.88 | 326,218.88 | 326,218.88 | 326,218.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 614,553.75 | 576,449.62 | 632,136.04 | 310,341.94 | 333,566.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 164,220.61 | -- | 73,466.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,382.48 | -- | 2,221.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 113,525.67 | -- | 44,259.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 22,117.64 | -- | 9,207.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9,147.98 | -- | 5,989.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 77.07 | -- | 37.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 696.48 | -- | 6.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -7,865.83 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 38,255.03 | -- | 16,984.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -21,230.64 | -- | -14,989.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,476.18 | -- | 1,229.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,169.69 | -- | -1,945.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | 42,492.85 | -- | 41,778.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -135,837.71 | -- | -119,079.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 21,928.75 | -- | 46,292.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 254,267.30 | -- | 107,616.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 576,449.62 | -- | 310,341.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 326,218.88 | -- | 326,218.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 250,230.74 | -- | -15,876.94 | -- |
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