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| 首创证券(601136) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 38,438.77 | 160,200.82 | 110,378.18 | 72,198.69 | 35,071.68 |
| 拆入资金净增加额 | 19,900.00 | 11,000.00 | -4,000.00 | 62,000.00 | 50,900.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 43,918.14 | 84,115.73 | 181,565.39 | 11,155.70 | 203,943.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,793.38 | 48,666.31 | 47,580.05 | 32,146.29 | 10,361.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,555.71 | 320,160.63 | 335,523.62 | 197,419.26 | 295,815.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,677.37 | 84,316.87 | 63,129.78 | 46,776.27 | 22,573.62 |
| 支付的各项税费 | 8,644.91 | 19,015.91 | 15,560.88 | 11,137.05 | 4,161.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,757.30 | 108,607.51 | 89,379.74 | 90,537.98 | 47,503.99 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 20,553.27 | 70,762.36 | 54,517.22 | 37,793.61 | 22,764.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 386,566.22 | 386,680.04 | 892,389.34 | 594,674.34 | 524,528.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -295,010.52 | -66,519.41 | -556,865.72 | -397,255.08 | -228,713.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 436,450.07 | 910,789.66 | 777,370.42 | 475,906.13 | 192,449.97 |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,313.27 | 58,782.64 | 46,553.23 | 34,493.94 | 13,743.72 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 0.08 | 34.91 | 34.31 | 33.00 | 1.04 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 457,763.42 | 969,607.20 | 823,957.96 | 510,433.07 | 206,194.73 |
| 投资支付的现金 | 278,023.28 | 1,088,475.05 | 481,902.79 | 302,017.82 | 156,076.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 971.51 | 8,233.93 | 4,029.05 | 2,710.90 | 1,223.64 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 278,994.79 | 1,096,708.99 | 485,931.83 | 304,728.72 | 157,299.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 178,768.63 | -127,101.79 | 338,026.13 | 205,704.35 | 48,894.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 264,859.00 | 494,124.00 | 220,108.00 | 186,793.00 | 54,705.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 264,859.00 | 494,124.00 | 220,108.00 | 186,793.00 | 54,705.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 186,284.00 | 211,653.00 | 179,894.00 | 160,137.00 | 64,392.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,830.91 | 82,351.94 | 78,906.08 | 16,118.66 | 7,710.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,966.00 | 10,018.23 | 7,930.16 | 4,915.55 | 2,548.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 199,080.91 | 304,023.16 | 266,730.24 | 181,171.21 | 74,650.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,778.09 | 190,100.84 | -46,622.24 | 5,621.79 | -19,945.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.58 | 38.07 | 70.76 | 85.61 | -34.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,460.22 | -3,482.30 | -265,391.07 | -185,843.32 | -199,798.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 791,946.87 | 795,429.17 | 795,429.17 | 795,429.17 | 795,429.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 741,486.65 | 791,946.87 | 530,038.10 | 609,585.85 | 595,630.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 70,109.86 | -- | 27,499.10 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,079.29 | -- | 542.57 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 3,027.87 | -- | 1,442.30 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 1,829.77 | -- | 855.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,198.10 | -- | 587.07 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.53 | -- | -4.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.27 | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -185,805.52 | -- | -426,943.57 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -19,570.56 | -- | -17,373.36 | -- |
| 财务费用 | -- | 6,957.15 | -- | 16,798.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -12,934.22 | -- | -8,166.40 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -38.07 | -- | 85.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 18,042.71 | -- | 4,227.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -11,185.63 | -- | -415.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -25,121.36 | -- | -50,394.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 78,691.85 | -- | 106,726.09 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -50,098.52 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | -66,519.41 | -- | -397,255.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 791,946.87 | -- | 609,585.85 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 795,429.17 | -- | 795,429.17 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -3,482.30 | -- | -185,843.32 | -- |
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