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| 首创证券(601136) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | 141,662.03 | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 44,542.54 | 180,883.11 | 133,813.34 | 83,506.39 | 38,598.12 |
| 拆入资金净增加额 | 20,000.00 | 140,000.00 | 79,000.00 | 95,000.00 | 80,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 189,085.09 | -- | 115,670.32 | 408,795.77 | 352,576.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,783.02 | 55,969.61 | 12,845.99 | 18,760.11 | 14,854.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 392,623.83 | 530,867.60 | 388,843.09 | 606,879.97 | 486,029.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,955.66 | 85,704.49 | 59,044.52 | 42,164.33 | 22,586.08 |
| 支付的各项税费 | 8,821.11 | 33,990.19 | 28,307.55 | 16,172.88 | 7,958.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 121,849.39 | 133,152.18 | 185,570.74 | 201,962.71 | 18,511.21 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 13,864.57 | 73,956.21 | 58,245.75 | 39,782.99 | 20,762.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 599,958.55 | 457,057.43 | 492,964.84 | 645,171.90 | 552,696.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -207,334.71 | 73,810.17 | -104,121.75 | -38,291.93 | -66,667.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 131,600.16 | 938,059.05 | 627,576.49 | 400,507.24 | 172,855.76 |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,507.31 | 80,201.00 | 64,019.19 | 37,171.02 | 16,378.52 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 0.37 | 3.48 | 3.02 | 2.26 | 1.13 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 150,107.85 | 1,018,263.53 | 691,598.70 | 437,680.52 | 189,235.41 |
| 投资支付的现金 | 97,924.69 | 1,306,883.90 | 808,881.23 | 651,585.81 | 235,552.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 425.36 | 17,900.04 | 12,834.25 | 9,119.42 | 554.25 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 98,350.05 | 1,324,783.94 | 821,715.48 | 660,705.23 | 236,106.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 51,757.80 | -306,520.41 | -130,116.78 | -223,024.71 | -46,871.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 30,000.00 | 1,197,722.00 | 947,722.00 | 417,222.00 | 236,554.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 230,000.00 | 1,197,722.00 | 947,722.00 | 417,222.00 | 236,554.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,960.00 | 826,543.00 | 640,278.00 | 244,112.00 | 177,268.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,997.90 | 91,610.51 | 54,425.46 | 18,563.84 | 12,841.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,896.43 | 12,588.33 | 7,410.26 | 4,671.35 | 2,219.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,854.33 | 930,741.84 | 702,113.72 | 267,347.19 | 192,328.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 211,145.67 | 266,980.16 | 245,608.28 | 149,874.81 | 44,225.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 193.17 | -147.43 | -91.03 | -20.65 | -4.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,761.93 | 34,122.50 | 11,278.71 | -111,462.48 | -69,317.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,026,254.74 | 992,132.24 | 992,132.24 | 992,132.24 | 992,132.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,082,016.67 | 1,026,254.74 | 1,003,410.95 | 880,669.76 | 922,814.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 105,621.73 | -- | 49,018.23 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 591.52 | -- | 591.52 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,195.97 | -- | 589.08 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 4,138.83 | -- | 2,022.69 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 2,778.16 | -- | 1,368.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,360.67 | -- | 654.65 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -82.57 | -- | -112.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.60 | -- | 3.98 | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 18,144.34 | -- | -7,333.02 | -- |
| 财务费用 | -- | 15,687.65 | -- | 6,480.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -51,278.35 | -- | -25,164.62 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | 147.43 | -- | -20.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,912.64 | -- | -739.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,842.96 | -- | 11,536.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -204,170.47 | -- | -546,166.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 179,585.65 | -- | 466,117.03 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 73,810.17 | -- | -38,291.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,026,254.74 | -- | 880,669.76 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 992,132.24 | -- | 992,132.24 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 34,122.50 | -- | -111,462.48 | -- |
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