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| 首创证券(601136) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 864,458.21 | 849,687.57 | 822,142.49 | 738,581.29 | 717,974.80 |
| 其中：客户资金存款 | 708,120.21 | 683,472.65 | 661,696.95 | 601,833.82 | 591,151.48 |
| 结算备付金 | 229,142.78 | 187,163.26 | 185,268.46 | 165,931.37 | 207,219.71 |
| 其中：客户备付金 | 130,460.22 | 121,532.73 | 114,442.60 | 98,750.59 | 117,326.20 |
| 融出资金 | 416,407.49 | 394,149.63 | 368,053.53 | 304,842.30 | 338,065.67 |
| 交易性金融资产 | 2,275,380.41 | 1,866,846.13 | 2,075,405.64 | 2,274,959.50 | 2,328,188.56 |
| 衍生金融资产 | 6,968.17 | 6,015.23 | 11,203.72 | 9,478.52 | 836.66 |
| 买入返售金融资产 | 20,422.69 | 6,631.93 | 8,993.02 | 8,514.85 | 22,340.15 |
| 应收账款 | 158,254.15 | 59,627.45 | 69,962.32 | 69,535.90 | 53,010.35 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存出保证金 | 198,599.11 | 177,083.64 | 266,412.35 | 223,651.55 | 77,446.96 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 93,419.01 | 92,205.53 | 92,436.60 | 91,083.64 | 90,418.69 |
| 固定资产 | 15,084.33 | 15,417.80 | 13,078.60 | 3,307.53 | 3,408.67 |
| 无形资产 | 20,599.22 | 21,328.93 | 18,159.96 | 18,342.43 | 18,785.11 |
| 其中：交易席位费 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 12,583.78 | 12,583.78 | 12,583.78 | 12,583.78 | 12,583.78 |
| 递延所得税资产 | 2,525.39 | 2,427.33 | 2,431.38 | 2,526.52 | 1,727.74 |
| 投资性房地产 | 970.38 | 983.72 | 2,978.17 | 3,015.89 | 3,652.82 |
| 其他资产 | 27,845.10 | 25,198.82 | 18,752.72 | 34,393.64 | 21,349.19 |
| 资产总计 | 5,853,481.70 | 5,237,872.75 | 5,317,969.09 | 5,424,252.47 | 5,131,073.17 |
| 负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期融资款 | 162,550.39 | 134,026.57 | 230,508.91 | 440,133.00 | 294,874.22 |
| 拆入资金 | 314,119.21 | 294,015.44 | 232,970.13 | 248,958.56 | 234,083.95 |
| 交易性金融负债 | 80,601.92 | 82,258.00 | 131,470.02 | 130,345.15 | 135,811.35 |
| 衍生金融负债 | 55.65 | 417.22 | 326.10 | 113.91 | 785.45 |
| 卖出回购金融资产款 | 1,084,111.47 | 880,496.78 | 1,039,370.57 | 1,332,529.83 | 1,293,745.88 |
| 代理买卖证券款 | 1,008,807.59 | 839,338.85 | 851,787.54 | 758,977.49 | 721,382.07 |
| 代理承销证券款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 13,425.19 | 20,756.72 | 32,459.31 | 27,341.84 | 15,444.27 |
| 应交税费 | 1,740.36 | 7,145.04 | 4,538.77 | 1,492.96 | 969.79 |
| 应付账款 | 10,564.83 | 9,570.94 | 6,792.31 | 9,322.61 | 2,840.29 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券款 | 1,476,062.42 | 1,482,078.21 | 1,322,011.98 | 978,412.63 | 1,006,278.55 |
| 递延所得税负债 | 14,707.88 | 7,588.06 | 4,138.59 | 17,415.21 | 6,297.24 |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 37,323.81 | 69,309.25 | 51,380.25 | 68,582.39 | 46,840.66 |
| 负债合计 | 4,237,307.77 | 3,860,741.74 | 3,942,612.80 | 4,049,841.78 | 3,797,109.54 |
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 273,333.38 | 273,333.38 | 273,333.38 | 273,333.38 | 273,333.38 |
| 其他权益工具 | 200,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 资本公积金 | 678,245.37 | 678,752.91 | 678,752.91 | 678,752.91 | 678,752.91 |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 53,274.27 | 39,243.47 | 34,213.41 | 64,330.02 | 28,463.19 |
| 盈余公积金金 | 48,000.30 | 48,000.30 | 37,117.77 | 37,117.77 | 37,117.77 |
| 未分配利润 | 188,310.08 | 162,795.87 | 198,709.19 | 167,656.03 | 163,084.86 |
| 一般风险准备 | 173,447.04 | 173,433.35 | 151,652.18 | 151,636.30 | 151,620.17 |
| 交易风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,614,610.43 | 1,375,559.29 | 1,373,778.84 | 1,372,826.41 | 1,332,372.29 |
| 少数股东权益 | 1,563.49 | 1,571.72 | 1,577.45 | 1,584.27 | 1,591.35 |
| 所有者权益合计 | 1,616,173.93 | 1,377,131.01 | 1,375,356.29 | 1,374,410.68 | 1,333,963.63 |
| 负债及股东权益总计 | 5,853,481.70 | 5,237,872.75 | 5,317,969.09 | 5,424,252.47 | 5,131,073.17 |
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