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| 常熟银行(601128) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 3,517,659.80 | 3,423,506.10 | 3,479,458.50 | 3,480,295.90 | 2,941,707.00 |
| 向央行借款净增加额 | -- | 1,103.40 | -- | 62,948.00 | 29,481.80 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,400,753.20 | 857,261.90 | 440,880.10 | 1,558,222.20 | 1,220,800.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,843.80 | 3,758.50 | 187,482.60 | 118,591.50 | 115,495.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,009,097.10 | 4,332,685.70 | 4,163,719.70 | 5,827,996.70 | 4,891,308.70 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1,784,219.40 | 1,630,895.40 | 1,166,511.10 | 3,021,667.80 | 2,600,565.70 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 122,188.30 | 107,193.90 | 93,584.00 | 154,308.90 | 97,611.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 182,810.30 | 133,519.10 | 78,995.10 | 223,539.50 | 174,155.70 |
| 支付的各项税费 | 88,951.40 | 68,109.00 | 27,772.90 | 125,799.30 | 86,764.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 206,108.90 | 84,540.70 | 84,335.10 | 77,956.20 | 89,236.70 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 556,491.30 | 341,822.00 | 247,053.80 | 587,779.40 | 518,637.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,469,223.30 | 2,658,142.10 | 2,478,997.70 | 4,191,051.10 | 4,218,119.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,539,873.80 | 1,674,543.60 | 1,684,722.00 | 1,636,945.60 | 673,188.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 17,025,921.30 | 12,847,577.60 | 5,925,942.90 | 7,379,496.60 | 5,582,436.90 |
| 取得投资收益收到的现金 | 127,669.40 | 91,224.90 | 55,156.90 | 90,300.20 | 73,067.20 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 2,217.40 | 1,319.10 | 141.30 | 4,780.40 | 4,494.90 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,229.10 | 7,229.10 | 7,229.10 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,163,037.20 | 12,947,350.70 | 5,988,470.20 | 7,474,577.20 | 5,659,999.00 |
| 投资支付的现金 | 18,025,141.40 | 14,013,807.30 | 7,198,436.00 | 8,647,501.10 | 6,065,088.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,432.60 | 12,420.50 | 5,998.40 | 51,461.40 | 33,992.30 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,047,574.00 | 14,026,227.80 | 7,204,434.40 | 8,698,962.50 | 6,099,081.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -884,536.80 | -1,078,877.10 | -1,215,964.20 | -1,224,385.30 | -439,082.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,468.20 | 310.00 |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 1,116,163.30 | 717,203.40 | 215,888.40 | 1,918,890.90 | 1,707,338.30 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,116,163.30 | 717,203.40 | 215,888.40 | 1,921,359.10 | 1,707,648.30 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,433,162.20 | 798,000.00 | 544,719.50 | 2,189,000.10 | 1,737,372.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,188.10 | 70,379.70 | -- | 78,606.20 | 98,204.90 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,511,522.70 | 873,848.00 | 547,694.60 | 2,278,441.00 | 1,843,169.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -395,359.40 | -156,644.60 | -331,806.20 | -357,081.90 | -135,521.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,247.10 | -8,774.10 | -3,193.70 | -56.60 | -3,368.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 261,224.70 | 430,247.80 | 133,757.90 | 55,421.80 | 95,216.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,209,139.00 | 1,209,139.00 | 1,209,139.00 | 1,153,717.20 | 1,153,717.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,470,363.70 | 1,639,386.80 | 1,342,896.90 | 1,209,139.00 | 1,248,933.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 187,963.90 | -- | 350,723.20 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 0.90 | -- | 88.80 | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,431.90 | -- | 15,490.50 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 3,724.50 | -- | 9,222.50 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 2,620.10 | -- | 5,506.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,104.40 | -- | 3,715.60 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -670.90 | -- | -2,072.30 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,203.50 | -- | 38,952.10 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -91,729.50 | -- | -95,747.00 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -897.60 | -- | -33,169.50 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -11,573.30 | -- | -32,591.80 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -1,690,473.20 | -- | -3,209,584.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,114,482.50 | -- | 4,372,467.80 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | 1,674,543.60 | -- | 1,636,945.60 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,639,386.80 | -- | 1,209,139.00 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 1,209,139.00 | -- | 1,153,717.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 430,247.80 | -- | 55,421.80 | -- |
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