常熟银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
常熟银行(601128) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额1,680,449.501,259,723.801,014,587.001,490,332.301,769,475.70
向央行借款净增加额-13,300.0034,499.8011,666.30-24,943.00-37,043.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金844,628.60580,185.10290,968.90972,264.00731,152.50
收到其他与经营活动有关的现金38,238.208,335.7019,938.6027,167.608,530.60
经营活动现金流入小计2,784,564.601,936,731.901,098,193.502,489,107.802,233,506.40
客户贷款及垫款净增加额1,496,639.201,095,986.60263,237.501,535,283.601,431,926.80
存放中央银行和同业款项净增加额-1,715.80-294,539.00-354,261.30204,957.40226,310.20
支付给职工以及为职工支付的现金117,085.4087,196.3052,024.10119,327.1092,102.90
支付的各项税费74,675.1062,369.8011,760.0074,304.7056,905.50
支付其他与经营活动有关的现金88,589.2053,014.6060,571.6098,566.8071,795.80
支付利息、手续费及佣金的现金264,318.30195,956.00126,236.20312,133.70254,750.20
经营活动现金流出小计1,988,828.401,041,111.20532,481.102,344,573.302,133,791.40
经营活动产生的现金流量净额795,736.20895,620.70565,712.40144,534.5099,715.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,369,087.302,513,025.701,204,765.606,383,099.605,087,661.20
取得投资收益收到的现金28,695.7024,973.109,654.2019,481.0015,218.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金24.9017.50------
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------2,232.30138.20
投资活动现金流入小计3,397,807.902,538,016.301,214,419.806,404,812.905,103,017.40
投资支付的现金3,167,412.802,145,970.50763,482.506,951,637.805,718,796.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,077.309,988.605,614.709,029.605,966.80
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,181,490.102,155,959.10769,097.206,960,667.405,724,763.20
投资活动产生的现金流量净额216,317.80382,057.20445,322.60-555,854.50-621,745.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金16,790.00----360.00360.00
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金2,265,538.90827,534.3036,908.305,874,782.204,502,753.10
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,282,328.90827,534.3036,908.305,875,142.204,503,113.10
偿还债务所支付的现金3,208,555.601,666,819.30837,000.005,508,000.004,221,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金55,988.8056,228.405,276.1050,629.7045,616.80
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计3,264,544.401,723,047.70842,276.105,558,629.704,266,616.80
筹资活动产生的现金流量净额-982,215.50-895,513.40-805,367.80316,512.50236,496.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,317.50198.50-2,152.402,575.402,816.00
五、现金及现金等价物净增加额33,156.00382,363.00203,514.80-92,232.10-282,718.50
加:期初现金及现金等价物余额557,229.40557,229.40557,229.40649,461.50649,461.50
六、期末现金及现金等价物余额590,385.40939,592.40760,744.20557,229.40366,743.00
附注
净利润--91,690.30--158,474.90--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--134.60--167,863.60--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--5,464.00--11,094.00--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--2,965.40--5,462.20--
其中:无形资产摊销--1,242.30--2,232.40--
长期待摊费用摊销--1,723.10--3,229.80--
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---10.30---116.60--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用----------
投资损失(减:收益)---27,371.40---23,081.00--
公允价值变动(收益)/损失--8,756.10---395.50--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---15,024.80---30,545.90--
递延所得税负债的增加---3,786.50--4,518.80--
经营性应收项目的增加---611,643.50---1,708,435.90--
经营性应付项目的增加--1,327,807.70--1,461,567.80--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他--31,412.80--98,128.10--
经营活动现金流量净额--895,620.70--144,534.50--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--43,758.40--54,483.10--
减:现金的期初余额--54,483.10--53,950.60--
现金等价物的期末余额--895,834.00--502,746.30--
减:现金等价物的期初余额--502,746.30--595,510.90--
现金及现金等价物净增加额--382,363.00---92,232.10--
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