四方股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
四方股份(601126) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金107,033.23524,803.65331,882.85209,654.33115,329.23
收到的税费返还2,608.6510,156.618,488.845,529.022,962.08
收到的其他与经营活动有关的现金7,404.2521,588.8419,056.839,588.635,674.78
经营活动现金流入小计117,046.14556,549.10359,428.52224,771.98123,966.10
购买商品、接受劳务支付的现金75,215.12294,289.34185,943.52123,441.5966,327.17
支付给职工以及为职工支付的现金17,209.5872,575.5756,233.4039,913.5115,368.90
支付的各项税费11,035.6446,179.7528,303.4319,244.359,360.95
支付的其他与经营活动有关的现金18,945.2576,683.6851,826.6335,822.2015,189.86
经营活动现金流出小计122,405.60489,728.34322,306.98218,421.65106,246.88
经营活动产生的现金流量净额-5,359.4666,820.7737,121.536,350.3317,719.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,589.5596,700.0086,600.0061,600.0021,600.00
取得投资收益所收到的现金--204.83188.65131.2247.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.85164.81142.88112.430.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金40.16842.64286.71----
投资活动现金流入小计6,633.5697,912.2887,218.2461,843.6521,648.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,372.314,250.352,718.011,456.57829.11
投资所支付的现金5,300.0098,570.0086,400.0061,400.0031,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,377.75--------
投资活动现金流出小计8,050.06102,820.3589,118.0162,856.5732,229.11
投资活动产生的现金流量净额-1,416.49-4,908.07-1,899.77-1,012.92-10,580.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--79,690.8679,690.8679,690.86--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----344.00344.00--
筹资活动现金流出小计--79,690.8680,034.8680,034.86--
筹资活动产生的现金流量净额---79,690.86-80,034.86-80,034.86--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.79-171.96-114.32-115.37-1.54
五、现金及现金等价物净增加额-6,781.74-17,950.13-44,927.41-74,812.817,137.14
加:期初现金及现金等价物余额194,740.62212,690.74212,690.74212,690.74212,690.74
六、期末现金及现金等价物余额187,958.88194,740.62167,763.34137,877.93219,827.89
附注
净利润--45,242.51--25,044.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,692.10--756.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,136.46--3,238.57--
无形资产摊销--2,744.84--1,370.87--
长期待摊费用摊销--810.21--145.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---72.54---10.39--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--130.23--254.17--
投资损失---237.50--9.17--
递延所得税资产减少--834.88---268.53--
递延所得税负债增加---29.75---14.88--
存货的减少---50,057.36---6,269.15--
经营性应收项目的减少---12,205.26---10,557.98--
经营性应付项目的增加--61,984.07---9,566.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,920.37--3,451.36--
经营活动产生现金流量净额--66,820.77--6,350.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--194,740.62--137,877.93--
现金的期初余额--212,690.74--212,690.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,950.13---74,812.81--
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