四方股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
四方股份(601126) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金163,619.87739,756.15485,323.64293,824.63133,017.12
收到的税费返还6,636.219,226.579,022.396,454.543,998.34
收到的其他与经营活动有关的现金6,361.9423,408.5716,840.5611,828.273,707.10
经营活动现金流入小计176,618.02772,391.29511,186.59312,107.43140,722.55
购买商品、接受劳务支付的现金92,352.27382,030.28264,807.39177,258.3578,061.97
支付给职工以及为职工支付的现金26,931.35109,185.9684,407.6660,165.1522,697.30
支付的各项税费13,571.6453,066.7534,691.9024,750.4812,128.69
支付的其他与经营活动有关的现金25,110.91102,690.5869,905.5843,874.4519,297.56
经营活动现金流出小计157,966.17646,973.58453,812.52306,048.43132,185.52
经营活动产生的现金流量净额18,651.85125,417.7257,374.076,059.018,537.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金98,800.0025,000.0023,200.0022,300.007,000.00
取得投资收益所收到的现金371.48209.05130.22126.1116.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.436.334.542.630.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,239.981,198.311,198.31--
投资活动现金流入小计99,186.9026,455.3724,533.0723,627.067,016.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,655.1216,735.1712,606.495,533.761,673.74
投资所支付的现金161,800.0049,000.0023,200.0022,600.0022,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计167,455.1265,735.1735,806.4928,133.7623,973.74
投资活动产生的现金流量净额-68,268.22-39,279.80-11,273.41-4,506.70-16,956.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金193.90926.18926.18----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金193.90--------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计193.90926.18926.18----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--49,935.0649,935.0649,935.06--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--595.86380.39317.48--
筹资活动现金流出小计--50,530.9250,315.4550,252.54--
筹资活动产生的现金流量净额193.90-49,604.75-49,389.27-50,252.54--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-26.99116.56-62.3839.6530.95
五、现金及现金等价物净增加额-49,449.4536,649.73-3,350.99-48,660.58-8,388.83
加:期初现金及现金等价物余额325,864.44289,214.71289,214.71289,214.71289,214.71
六、期末现金及现金等价物余额276,414.99325,864.44285,863.72240,554.13280,825.88
附注
净利润--71,583.48--42,475.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,887.35--4,661.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,459.63--3,127.22--
无形资产摊销--4,132.74--2,148.51--
长期待摊费用摊销--632.59--293.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.42---3.80--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--42.58------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---88.21---37.94--
投资损失---578.17---99.97--
递延所得税资产减少---2,417.31---2,098.94--
递延所得税负债增加---180.65---90.74--
存货的减少--5,026.00--27,067.20--
经营性应收项目的减少---85,784.14---60,232.08--
经营性应付项目的增加--109,410.28---17,989.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--7,689.37--4,165.78--
经营活动产生现金流量净额--125,417.72--6,059.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--325,864.44--240,554.13--
现金的期初余额--289,214.71--289,214.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--36,649.73---48,660.58--
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