四方股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
四方股份(601126) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金432,452.22266,375.06119,695.36543,602.83357,148.96
收到的税费返还8,522.415,586.012,588.3210,271.388,520.97
收到的其他与经营活动有关的现金14,220.808,679.793,680.6528,733.8723,206.15
经营活动现金流入小计455,195.43280,640.86125,964.33582,608.08388,876.08
购买商品、接受劳务支付的现金247,031.97163,196.6686,160.78288,814.16211,245.60
支付给职工以及为职工支付的现金73,096.0051,326.7519,729.4283,365.1863,520.11
支付的各项税费34,877.2523,027.6010,883.6446,431.6631,110.83
支付的其他与经营活动有关的现金62,075.8138,639.8815,440.5793,003.8165,159.31
经营活动现金流出小计417,081.03276,190.89132,214.40511,614.80371,035.85
经营活动产生的现金流量净额38,114.404,449.97-6,250.0770,993.2817,840.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,900.0015,600.00--7,789.557,189.55
取得投资收益所收到的现金264.56184.80--77.1875.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.7226.122.3811.999.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------71.9371.93
投资活动现金流入小计21,193.2815,810.922.387,950.657,346.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,254.794,528.221,858.887,524.735,196.58
投资所支付的现金27,200.0020,900.0020,300.0010,806.2810,336.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计36,454.7925,428.2222,158.8818,331.0115,532.86
投资活动产生的现金流量净额-15,261.51-9,617.29-22,156.50-10,380.35-8,186.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50,010.0850,010.08--40,658.6040,658.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金180.44180.44--688.00344.00
筹资活动现金流出小计50,190.5250,190.52--41,346.6041,002.60
筹资活动产生的现金流量净额-50,190.52-50,190.52---41,346.60-41,002.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响96.57131.24-11.66220.26223.63
五、现金及现金等价物净增加额-27,241.06-55,226.60-28,418.2419,486.59-31,125.50
加:期初现金及现金等价物余额214,227.21214,227.21214,227.21194,740.62194,740.62
六、期末现金及现金等价物余额186,986.15159,000.61185,808.97214,227.21163,615.11
附注
净利润--35,588.63--54,369.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,189.30--2,559.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,885.01--5,363.73--
无形资产摊销--1,575.05--2,752.53--
长期待摊费用摊销--243.44--443.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.02---13.85--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---153.26--98.26--
投资损失---183.35--94.68--
递延所得税资产减少---1,883.53--2,453.20--
递延所得税负债增加---45.34--358.65--
存货的减少--15,216.30---38,928.01--
经营性应收项目的减少---27,662.86---39,524.30--
经营性应付项目的增加---29,866.48--76,639.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--768.10--3,641.40--
经营活动产生现金流量净额--4,449.97--70,993.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--159,000.61--214,227.21--
现金的期初余额--214,227.21--194,740.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---55,226.60--19,486.59--
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