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四方股份(601126) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,619.87 | 739,756.15 | 485,323.64 | 293,824.63 | 133,017.12 |
收到的税费返还 | 6,636.21 | 9,226.57 | 9,022.39 | 6,454.54 | 3,998.34 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,361.94 | 23,408.57 | 16,840.56 | 11,828.27 | 3,707.10 |
经营活动现金流入小计 | 176,618.02 | 772,391.29 | 511,186.59 | 312,107.43 | 140,722.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,352.27 | 382,030.28 | 264,807.39 | 177,258.35 | 78,061.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,931.35 | 109,185.96 | 84,407.66 | 60,165.15 | 22,697.30 |
支付的各项税费 | 13,571.64 | 53,066.75 | 34,691.90 | 24,750.48 | 12,128.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,110.91 | 102,690.58 | 69,905.58 | 43,874.45 | 19,297.56 |
经营活动现金流出小计 | 157,966.17 | 646,973.58 | 453,812.52 | 306,048.43 | 132,185.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,651.85 | 125,417.72 | 57,374.07 | 6,059.01 | 8,537.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 98,800.00 | 25,000.00 | 23,200.00 | 22,300.00 | 7,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 371.48 | 209.05 | 130.22 | 126.11 | 16.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.43 | 6.33 | 4.54 | 2.63 | 0.92 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,239.98 | 1,198.31 | 1,198.31 | -- |
投资活动现金流入小计 | 99,186.90 | 26,455.37 | 24,533.07 | 23,627.06 | 7,016.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,655.12 | 16,735.17 | 12,606.49 | 5,533.76 | 1,673.74 |
投资所支付的现金 | 161,800.00 | 49,000.00 | 23,200.00 | 22,600.00 | 22,300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 167,455.12 | 65,735.17 | 35,806.49 | 28,133.76 | 23,973.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -68,268.22 | -39,279.80 | -11,273.41 | -4,506.70 | -16,956.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 193.90 | 926.18 | 926.18 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 193.90 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 193.90 | 926.18 | 926.18 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 49,935.06 | 49,935.06 | 49,935.06 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 595.86 | 380.39 | 317.48 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 50,530.92 | 50,315.45 | 50,252.54 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 193.90 | -49,604.75 | -49,389.27 | -50,252.54 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.99 | 116.56 | -62.38 | 39.65 | 30.95 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -49,449.45 | 36,649.73 | -3,350.99 | -48,660.58 | -8,388.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 325,864.44 | 289,214.71 | 289,214.71 | 289,214.71 | 289,214.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 276,414.99 | 325,864.44 | 285,863.72 | 240,554.13 | 280,825.88 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 71,583.48 | -- | 42,475.24 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,887.35 | -- | 4,661.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,459.63 | -- | 3,127.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,132.74 | -- | 2,148.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 632.59 | -- | 293.57 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.42 | -- | -3.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 42.58 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -88.21 | -- | -37.94 | -- |
投资损失 | -- | -578.17 | -- | -99.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,417.31 | -- | -2,098.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -180.65 | -- | -90.74 | -- |
存货的减少 | -- | 5,026.00 | -- | 27,067.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -85,784.14 | -- | -60,232.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 109,410.28 | -- | -17,989.86 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 7,689.37 | -- | 4,165.78 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 125,417.72 | -- | 6,059.01 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 325,864.44 | -- | 240,554.13 | -- |
现金的期初余额 | -- | 289,214.71 | -- | 289,214.71 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 36,649.73 | -- | -48,660.58 | -- |
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