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| 中国化学(601117) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,708,405.94 | 1,567,566.57 | 8,365,647.12 | 5,517,393.64 | 3,335,806.81 |
| 收到的税费返还 | 4,659.02 | 1,461.77 | 52,739.26 | 44,127.82 | 39,629.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 234,418.22 | 59,481.82 | 748,525.31 | 752,960.56 | 483,295.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,865,841.99 | 1,541,002.04 | 9,883,276.24 | 6,314,482.02 | 3,858,732.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,327,536.69 | 1,708,423.83 | 7,218,618.33 | 4,909,103.30 | 3,027,266.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 273,566.38 | 136,166.72 | 663,059.04 | 433,865.11 | 287,926.86 |
| 支付的各项税费 | 166,097.28 | 81,824.39 | 292,051.04 | 238,518.91 | 184,252.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 419,633.75 | 155,842.43 | 1,039,468.85 | 566,798.58 | 514,717.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,284,642.44 | 2,134,656.31 | 9,410,904.98 | 6,148,285.89 | 4,014,164.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -418,800.45 | -593,654.27 | 472,371.27 | 166,196.12 | -155,431.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,318.23 | 3,223.48 | 454,173.14 | 85,867.62 | 76,522.33 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,816.96 | 2,107.15 | 5,746.50 | 2,358.29 | 1,758.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.86 | 16.96 | 1,484.02 | 995.99 | 611.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2.94 | 25,492.85 | 2,548.31 | 2,548.31 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,300.05 | 19,556.02 | 422.17 | 85.08 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 50,502.09 | 24,906.55 | 487,318.68 | 91,855.29 | 81,440.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,436.71 | 38,959.34 | 76,284.28 | 43,429.44 | 26,434.29 |
| 投资所支付的现金 | 263,416.74 | 228,284.47 | 544,148.11 | 352,640.20 | 93,877.86 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 17,933.89 | 1,980.42 | 1,980.42 |
| 投资活动现金流出小计 | 315,853.45 | 267,243.82 | 638,366.29 | 398,050.05 | 122,292.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -265,351.36 | -242,337.27 | -151,047.61 | -306,194.76 | -40,851.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,587.93 | 3,987.88 | 25,718.98 | 114,842.16 | 139.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,987.88 | 3,987.88 | 16,235.54 | 139.50 | 139.50 |
| 取得借款收到的现金 | 238,141.97 | 104,741.32 | 658,288.57 | 448,846.95 | 474,729.94 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 105.46 | 107.29 | 54.38 | 43.50 | 42.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 250,835.36 | 108,836.49 | 684,061.94 | 563,732.62 | 474,912.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 69,741.27 | 48,770.30 | 514,124.36 | 496,567.70 | 378,430.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,193.24 | 5,601.68 | 118,095.34 | 94,453.23 | 84,995.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,965.99 | 516.75 | 15,927.23 | 40,465.49 | 11,149.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 126.90 | -- | 4,474.14 | 4,378.03 | 3,971.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,061.41 | 54,371.98 | 636,693.84 | 595,398.96 | 467,396.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 159,773.95 | 54,464.51 | 47,368.09 | -31,666.35 | 7,515.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,995.82 | 12,025.01 | 11,205.92 | 31,857.18 | 9,803.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -515,382.04 | -769,502.02 | 379,897.67 | -139,807.80 | -178,964.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,036,038.45 | 3,036,038.45 | 2,656,140.78 | 2,656,140.78 | 2,656,140.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,520,656.41 | 2,266,536.43 | 3,036,038.45 | 2,516,332.98 | 2,477,176.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 142,081.31 | -- | 328,726.34 | -- | 170,437.04 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 0.54 | -- | 13,768.70 | -- | 1,161.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,698.02 | -- | 95,622.37 | -- | 46,806.64 |
| 无形资产摊销 | 5,594.15 | -- | 10,445.31 | -- | 5,224.29 |
| 长期待摊费用摊销 | 161.01 | -- | 229.28 | -- | 110.06 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,320.88 | -- | -3,981.12 | -- | -2,511.33 |
| 固定资产报废损失 | 100.25 | -- | 255.73 | -- | 34.31 |
| 公允价值变动损失 | 850.41 | -- | -1,010.24 | -- | 1,341.90 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 15,996.37 | -- | 5,621.43 | -- | 15,032.97 |
| 投资损失 | -2,321.73 | -- | -12,394.85 | -- | -3,140.19 |
| 递延所得税资产减少 | -5,190.35 | -- | 19,893.54 | -- | -6,012.10 |
| 递延所得税负债增加 | -142.53 | -- | 912.38 | -- | 257.31 |
| 存货的减少 | 1,093,206.77 | -- | -98,290.78 | -- | -163,115.74 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,670,893.56 | -- | -541,316.20 | -- | -207,915.35 |
| 经营性应付项目的增加 | -83,460.60 | -- | 515,435.96 | -- | -40,705.93 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -418,800.45 | -- | 472,371.27 | -- | -155,431.58 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,520,656.41 | -- | 2,990,038.45 | -- | 2,431,176.76 |
| 现金的期初余额 | 2,990,038.45 | -- | 2,610,140.78 | -- | 2,610,140.78 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 46,000.00 | -- | 46,000.00 |
| 现金等价物的期初余额 | 46,000.00 | -- | 46,000.00 | -- | 46,000.00 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -515,382.04 | -- | 379,897.67 | -- | -178,964.02 |
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