中国化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国化学(601117) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,905,226.142,698,026.009,694,642.446,411,149.233,708,405.94
收到的税费返还7,414.051,463.5719,389.2911,697.234,659.02
收到的其他与经营活动有关的现金333,367.42501,684.72804,975.77295,227.12234,418.22
经营活动现金流入小计6,498,182.843,568,765.1910,669,546.656,726,456.263,865,841.99
购买商品、接受劳务支付的现金5,386,376.462,812,133.647,772,815.075,365,174.933,327,536.69
支付给职工以及为职工支付的现金341,861.52172,568.17738,451.10424,418.44273,566.38
支付的各项税费184,007.8990,694.22312,744.84242,274.64166,097.28
支付的其他与经营活动有关的现金491,993.73617,244.09835,951.57517,455.76419,633.75
经营活动现金流出小计6,541,688.723,784,094.409,836,668.526,620,296.844,284,642.44
经营活动产生的现金流量净额-43,505.88-215,329.21832,878.14106,159.42-418,800.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金245,715.4211,756.75278,227.39267,716.7046,318.23
取得投资收益所收到的现金3,316.082,177.528,471.955,520.132,816.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额66,938.9466,663.182,083.803,944.0666.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额63,458.868,838.22------
收到的其他与投资活动有关的现金--410.1012,510.6025,203.631,300.05
投资活动现金流入小计379,429.3089,845.77301,293.74302,384.5350,502.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金150,889.7956,085.7787,757.4868,243.0152,436.71
投资所支付的现金324,329.1724,243.22313,343.00281,047.78263,416.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,676.02228.0046,814.953,085.04--
投资活动现金流出小计476,894.9880,557.00447,915.44352,375.84315,853.45
投资活动产生的现金流量净额-97,465.689,288.77-146,621.70-49,991.31-265,351.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,064.6612,124.66125,958.1214,129.5812,587.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金15,064.663,513.40125,958.124,138.383,987.88
取得借款收到的现金119,507.83101,652.31242,700.96329,691.56238,141.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9.082,875.16106.30232.49105.46
筹资活动现金流入小计134,581.57116,652.13368,765.38344,053.63250,835.36
偿还债务支付的现金78,496.896,923.39299,981.04145,721.1569,741.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金131,373.803,733.17149,097.01123,920.6721,193.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,451.70--63,686.523,965.993,965.99
支付其他与筹资活动有关的现金2.29--24.59126.90126.90
筹资活动现金流出小计209,872.9810,656.56449,102.64269,768.7391,061.41
筹资活动产生的现金流量净额-75,291.42105,995.56-80,337.2674,284.90159,773.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10,671.92-14,727.46-36,169.24-13,376.478,995.82
五、现金及现金等价物净增加额-226,934.89-114,772.34569,749.94117,076.54-515,382.04
加:期初现金及现金等价物余额3,605,788.393,605,788.393,036,038.453,036,038.453,036,038.45
六、期末现金及现金等价物余额3,378,853.493,491,016.053,605,788.393,153,114.992,520,656.41
附注
净利润206,976.07--384,216.17--142,081.31
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备6,205.59--8,049.46--0.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧49,677.14--101,986.49--42,698.02
无形资产摊销6,389.75--11,460.27--5,594.15
长期待摊费用摊销554.75--566.07--161.01
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-181.51---10,196.38---2,320.88
固定资产报废损失78.06--376.90--100.25
公允价值变动损失-111.00--415.86--850.41
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用17,366.12--98,428.04--15,996.37
投资损失-7,770.75---7,466.52---2,321.73
递延所得税资产减少-2,233.48---7,649.41---5,190.35
递延所得税负债增加-69.32--84.14---142.53
存货的减少-40,607.62--1,037,581.28--1,093,206.77
经营性应收项目的减少428,591.54---2,537,169.40---1,670,893.56
经营性应付项目的增加-730,292.06--1,667,777.74---83,460.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-43,505.88--832,878.14---418,800.45
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额3,378,853.49--3,605,788.39--2,520,656.41
现金的期初余额3,605,788.39--2,990,038.45--2,990,038.45
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----46,000.00--46,000.00
现金及现金等价物的净增加额-226,934.89--569,749.94---515,382.04
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