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| 中国化学(601117) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,603,938.74 | 6,862,964.45 | 4,580,787.41 | 2,948,104.00 | 1,473,274.18 |
| 收到的税费返还 | 22,847.79 | 33,228.64 | 20,273.61 | 14,037.97 | 8,202.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 233,393.96 | 618,185.27 | 677,356.96 | 553,742.93 | 116,055.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,860,180.49 | 7,514,378.36 | 5,278,417.98 | 3,515,884.90 | 1,597,532.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,676,705.66 | 5,616,479.35 | 4,050,359.11 | 2,540,456.08 | 1,340,584.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,479.58 | 538,036.02 | 342,286.19 | 220,600.96 | 111,201.33 |
| 支付的各项税费 | 78,573.02 | 304,354.39 | 222,275.52 | 168,866.22 | 65,261.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 263,050.62 | 564,586.52 | 511,553.52 | 256,422.45 | 127,663.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,164,808.87 | 7,023,456.28 | 5,126,474.35 | 3,186,345.71 | 1,644,711.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -304,628.38 | 490,922.08 | 151,943.63 | 329,539.19 | -47,178.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,777.60 | 110,573.36 | 105,089.68 | 66,067.12 | 56,039.38 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 940.16 | 7,101.78 | 5,356.85 | 3,456.67 | 2,675.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.37 | 2,885.36 | 2,979.15 | 2,924.02 | 2,540.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 69.81 | 69.81 | 69.81 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,764.13 | 120,630.31 | 113,495.49 | 72,517.61 | 61,255.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,074.25 | 98,570.52 | 43,775.09 | 33,849.82 | 17,462.06 |
| 投资所支付的现金 | 58,150.91 | 192,796.77 | 161,910.55 | 105,939.47 | 55,846.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,387.79 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 72,612.95 | 291,367.29 | 205,685.64 | 139,789.29 | 73,308.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,848.82 | -170,736.98 | -92,190.15 | -67,271.67 | -12,052.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 301,039.00 | 649.00 | 649.00 | 449.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,039.00 | 649.00 | 649.00 | 449.00 |
| 取得借款收到的现金 | 106,064.09 | 519,145.87 | 381,593.60 | 109,996.04 | 50,845.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.08 | 303.08 | 52.93 | 52.93 | 1.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,064.17 | 820,487.95 | 382,295.53 | 110,697.96 | 51,295.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,364.19 | 655,865.02 | 242,398.52 | 85,218.02 | 36,032.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,384.72 | 92,800.01 | 77,411.50 | 72,379.85 | 16,502.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,275.00 | 10,664.58 | 9,915.69 | 9,477.70 | 9,200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,057.26 | 2,939.91 | 2,558.49 | 1,890.11 | 993.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,806.17 | 751,604.94 | 322,368.51 | 159,487.98 | 53,528.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,258.00 | 68,883.01 | 59,927.02 | -48,790.01 | -2,232.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17,669.51 | 49,191.28 | 57,988.19 | 11,063.86 | -39,077.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -292,888.71 | 438,259.39 | 177,668.69 | 224,541.36 | -100,540.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,656,140.78 | 2,217,881.40 | 2,217,881.40 | 2,217,881.40 | 2,217,881.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,363,252.07 | 2,656,140.78 | 2,395,550.09 | 2,442,422.76 | 2,117,340.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 208,004.79 | -- | 117,986.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 126,424.87 | -- | 21,221.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 84,411.28 | -- | 38,246.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 13,160.44 | -- | 4,791.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 281.12 | -- | 1,516.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,485.35 | -- | -2,314.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 221.05 | -- | 424.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 25.82 | -- | -27.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -4,988.74 | -- | 20,273.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -13,924.31 | -- | -11,008.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8,607.08 | -- | -250.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -438.75 | -- | -263.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | 229,711.42 | -- | -59,673.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -238,865.11 | -- | -1,333,775.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 97,990.63 | -- | 1,532,392.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 490,922.08 | -- | 329,539.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,610,140.78 | -- | 2,432,422.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,161,881.40 | -- | 2,161,881.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 46,000.00 | -- | 10,000.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 56,000.00 | -- | 56,000.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 438,259.39 | -- | 224,541.36 | -- |
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