中国化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国化学(601117) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,411,149.233,708,405.941,567,566.578,365,647.125,517,393.64
收到的税费返还11,697.234,659.021,461.7752,739.2644,127.82
收到的其他与经营活动有关的现金295,227.12234,418.2259,481.82748,525.31752,960.56
经营活动现金流入小计6,726,456.263,865,841.991,541,002.049,883,276.246,314,482.02
购买商品、接受劳务支付的现金5,365,174.933,327,536.691,708,423.837,218,618.334,909,103.30
支付给职工以及为职工支付的现金424,418.44273,566.38136,166.72663,059.04433,865.11
支付的各项税费242,274.64166,097.2881,824.39292,051.04238,518.91
支付的其他与经营活动有关的现金517,455.76419,633.75155,842.431,039,468.85566,798.58
经营活动现金流出小计6,620,296.844,284,642.442,134,656.319,410,904.986,148,285.89
经营活动产生的现金流量净额106,159.42-418,800.45-593,654.27472,371.27166,196.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金267,716.7046,318.233,223.48454,173.1485,867.62
取得投资收益所收到的现金5,520.132,816.962,107.155,746.502,358.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,944.0666.8616.961,484.02995.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----2.9425,492.852,548.31
收到的其他与投资活动有关的现金25,203.631,300.0519,556.02422.1785.08
投资活动现金流入小计302,384.5350,502.0924,906.55487,318.6891,855.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金68,243.0152,436.7138,959.3476,284.2843,429.44
投资所支付的现金281,047.78263,416.74228,284.47544,148.11352,640.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,085.04----17,933.891,980.42
投资活动现金流出小计352,375.84315,853.45267,243.82638,366.29398,050.05
投资活动产生的现金流量净额-49,991.31-265,351.36-242,337.27-151,047.61-306,194.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,129.5812,587.933,987.8825,718.98114,842.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,138.383,987.883,987.8816,235.54139.50
取得借款收到的现金329,691.56238,141.97104,741.32658,288.57448,846.95
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金232.49105.46107.2954.3843.50
筹资活动现金流入小计344,053.63250,835.36108,836.49684,061.94563,732.62
偿还债务支付的现金145,721.1569,741.2748,770.30514,124.36496,567.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金123,920.6721,193.245,601.68118,095.3494,453.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,965.993,965.99516.7515,927.2340,465.49
支付其他与筹资活动有关的现金126.90126.90--4,474.144,378.03
筹资活动现金流出小计269,768.7391,061.4154,371.98636,693.84595,398.96
筹资活动产生的现金流量净额74,284.90159,773.9554,464.5147,368.09-31,666.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13,376.478,995.8212,025.0111,205.9231,857.18
五、现金及现金等价物净增加额117,076.54-515,382.04-769,502.02379,897.67-139,807.80
加:期初现金及现金等价物余额3,036,038.453,036,038.453,036,038.452,656,140.782,656,140.78
六、期末现金及现金等价物余额3,153,114.992,520,656.412,266,536.433,036,038.452,516,332.98
附注
净利润--142,081.31--328,726.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--0.54--13,768.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--42,698.02--95,622.37--
无形资产摊销--5,594.15--10,445.31--
长期待摊费用摊销--161.01--229.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,320.88---3,981.12--
固定资产报废损失--100.25--255.73--
公允价值变动损失--850.41---1,010.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,996.37--5,621.43--
投资损失---2,321.73---12,394.85--
递延所得税资产减少---5,190.35--19,893.54--
递延所得税负债增加---142.53--912.38--
存货的减少--1,093,206.77---98,290.78--
经营性应收项目的减少---1,670,893.56---541,316.20--
经营性应付项目的增加---83,460.60--515,435.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---418,800.45--472,371.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,520,656.41--2,990,038.45--
现金的期初余额--2,990,038.45--2,610,140.78--
现金等价物的期末余额------46,000.00--
现金等价物的期初余额--46,000.00--46,000.00--
现金及现金等价物的净增加额---515,382.04--379,897.67--
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