中国化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国化学(601117) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,276,436.8613,217,751.949,245,157.815,905,226.142,698,026.00
收到的税费返还1,992.0017,603.5311,687.097,414.051,463.57
收到的其他与经营活动有关的现金175,908.03634,075.56464,311.09333,367.42501,684.72
经营活动现金流入小计3,317,018.9313,833,443.339,673,367.116,498,182.843,568,765.19
购买商品、接受劳务支付的现金3,530,485.6410,856,982.408,397,410.695,386,376.462,812,133.64
支付给职工以及为职工支付的现金207,269.57907,361.26547,980.62341,861.52172,568.17
支付的各项税费103,327.55378,905.20251,226.15184,007.8990,694.22
支付的其他与经营活动有关的现金367,265.85897,120.32801,035.05491,993.73617,244.09
经营活动现金流出小计4,005,149.3613,609,274.8310,079,938.406,541,688.723,784,094.40
经营活动产生的现金流量净额-688,130.43224,168.50-406,571.30-43,505.88-215,329.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,695.77136,801.25290,551.71245,715.4211,756.75
取得投资收益所收到的现金110.9210,433.094,958.343,316.082,177.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额109.458,830.7974,150.6466,938.9466,663.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--74,871.5265,634.9363,458.868,838.22
收到的其他与投资活动有关的现金--410.10410.10--410.10
投资活动现金流入小计15,916.14231,346.75435,705.72379,429.3089,845.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金67,730.33383,184.40258,181.13150,889.7956,085.77
投资所支付的现金22,558.34164,235.80385,028.66324,329.1724,243.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--721.42------
支付的其他与投资活动有关的现金6.98--5,376.021,676.02228.00
投资活动现金流出小计90,295.64548,141.63648,585.81476,894.9880,557.00
投资活动产生的现金流量净额-74,379.51-316,794.87-212,880.10-97,465.689,288.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,142.321,064,107.001,035,190.6615,064.6612,124.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金654.5267,139.0038,222.6615,064.663,513.40
取得借款收到的现金124,330.43312,675.23211,806.60119,507.83101,652.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金66.68354.85525.919.082,875.16
筹资活动现金流入小计125,539.441,377,137.091,247,523.17134,581.57116,652.13
偿还债务支付的现金77,357.55253,862.35204,395.3878,496.896,923.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,331.56176,133.69142,140.05131,373.803,733.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-2.4012,021.546,451.706,451.70--
支付其他与筹资活动有关的现金76,735.78338,128.2830,698.622.29--
筹资活动现金流出小计163,424.89768,124.32377,234.04209,872.9810,656.56
筹资活动产生的现金流量净额-37,885.45609,012.77870,289.13-75,291.42105,995.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,339.00-37,015.16-16,475.55-10,671.92-14,727.46
五、现金及现金等价物净增加额-807,734.38479,371.24234,362.18-226,934.89-114,772.34
加:期初现金及现金等价物余额4,085,159.623,605,788.393,605,788.393,605,788.393,605,788.39
六、期末现金及现金等价物余额3,277,425.244,085,159.623,840,150.573,378,853.493,491,016.05
附注
净利润--500,383.15--206,976.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--29,407.81--6,205.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--91,073.79--49,677.14--
无形资产摊销--25,019.89--6,389.75--
长期待摊费用摊销--2,216.49--554.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,556.96---181.51--
固定资产报废损失--127.28--78.06--
公允价值变动损失---72,623.18---111.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--60,074.05--17,366.12--
投资损失---6,762.34---7,770.75--
递延所得税资产减少---2,780.40---2,233.48--
递延所得税负债增加--11,553.09---69.32--
存货的减少---101,822.89---40,607.62--
经营性应收项目的减少---2,368,464.24--428,591.54--
经营性应付项目的增加--2,043,967.47---730,292.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--224,168.50---43,505.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,085,159.62--3,378,853.49--
现金的期初余额--3,605,788.39--3,605,788.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--479,371.24---226,934.89--
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