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| 中国化学(601117) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,766,298.29 | 15,901,238.94 | 11,015,177.66 | 6,607,322.05 | 3,197,477.43 |
| 收到的税费返还 | 2,876.80 | 18,279.97 | 16,375.21 | 11,902.83 | 4,238.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 413,131.64 | 617,977.61 | 513,398.95 | 668,124.81 | 213,524.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,958,835.86 | 16,812,985.27 | 11,643,106.37 | 7,506,757.52 | 3,553,605.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,872,662.40 | 13,873,139.23 | 10,725,295.35 | 6,624,269.45 | 3,585,152.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 256,438.69 | 1,042,244.83 | 693,511.20 | 463,315.86 | 236,579.06 |
| 支付的各项税费 | 152,371.32 | 442,510.80 | 310,800.90 | 224,550.71 | 122,375.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 546,651.09 | 814,212.19 | 758,179.64 | 588,309.00 | 321,071.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,635,845.65 | 15,899,583.68 | 11,979,775.46 | 7,484,166.45 | 4,155,673.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -677,009.79 | 913,401.59 | -336,669.09 | 22,591.07 | -602,068.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 194,011.59 | 385,716.74 | 230,490.09 | 138,177.11 | 100,463.59 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 134.54 | 20,686.07 | 15,569.14 | 14,752.64 | 6,885.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.01 | 1,386.85 | 2,417.35 | 2,849.23 | 292.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 48.40 | 677.14 | 704.07 | 677.14 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 194,259.54 | 408,466.81 | 249,180.65 | 156,456.12 | 107,642.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94,958.97 | 333,435.32 | 273,619.73 | 129,419.55 | 67,135.09 |
| 投资所支付的现金 | 38,890.24 | 375,917.27 | 294,400.32 | 178,564.98 | 76,548.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 22,154.79 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 77.15 | 13,452.12 | 1,777.00 | -- | 26,810.57 |
| 投资活动现金流出小计 | 133,926.36 | 744,959.50 | 569,797.06 | 307,984.53 | 170,494.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 60,333.19 | -336,492.70 | -320,616.41 | -151,528.40 | -62,851.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,634.50 | 46,116.00 | 16,195.11 | 13,040.89 | 6,845.39 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,634.50 | 46,116.00 | 16,195.11 | 13,040.89 | 1,745.39 |
| 取得借款收到的现金 | 65,463.12 | 487,281.78 | 463,817.04 | 350,574.76 | 251,844.25 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 420.00 | 4,441.87 | 91.33 | 91.33 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,517.62 | 537,839.66 | 480,103.48 | 363,706.98 | 258,689.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 192,572.62 | 213,657.15 | 131,410.45 | 55,616.16 | 39,894.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,574.56 | 187,731.07 | 168,071.37 | 147,140.96 | 8,390.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 5,209.13 | 14,822.43 | 14,822.43 | 219.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,179.62 | 5,934.92 | 6,825.22 | 4,522.94 | 3,012.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 204,326.80 | 407,323.15 | 306,307.03 | 207,280.05 | 51,297.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -124,809.19 | 130,516.51 | 173,796.45 | 156,426.93 | 207,392.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19,517.46 | 4,523.29 | 18,207.84 | 17,475.87 | -10,087.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -761,003.25 | 711,948.69 | -465,281.21 | 44,965.46 | -467,616.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,320,437.63 | 3,608,488.95 | 3,608,488.95 | 3,608,488.95 | 3,608,488.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,559,434.38 | 4,320,437.63 | 3,143,207.74 | 3,653,454.41 | 3,140,872.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 597,140.85 | -- | 319,309.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,232.79 | -- | 1,497.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 117,734.14 | -- | 57,647.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 24,506.44 | -- | 12,416.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8,393.45 | -- | 3,735.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,039.12 | -- | -308.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 276.52 | -- | 337.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 20,777.14 | -- | 13,114.73 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 36,404.88 | -- | 17,358.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 7,247.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -69,101.51 | -- | -30,827.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 43,118.44 | -- | 57,653.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | 67,924.83 | -- | -32,539.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,447,949.75 | -- | -929,510.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,440,583.78 | -- | 512,060.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 913,401.59 | -- | 22,591.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,320,437.63 | -- | 3,653,454.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,608,488.95 | -- | 3,608,488.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 711,948.69 | -- | 44,965.46 | -- |
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