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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中国化学(601117) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,015,177.66 | 6,607,322.05 | 3,197,477.43 | 15,125,802.23 | 11,166,142.31 |
收到的税费返还 | 16,375.21 | 11,902.83 | 4,238.27 | 48,690.41 | 35,978.86 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 513,398.95 | 668,124.81 | 213,524.36 | 587,068.17 | 572,601.12 |
经营活动现金流入小计 | 11,643,106.37 | 7,506,757.52 | 3,553,605.45 | 15,192,840.13 | 11,141,126.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,725,295.35 | 6,624,269.45 | 3,585,152.61 | 13,081,673.48 | 10,428,468.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 693,511.20 | 463,315.86 | 236,579.06 | 994,025.13 | 633,030.20 |
支付的各项税费 | 310,800.90 | 224,550.71 | 122,375.10 | 493,401.87 | 357,766.51 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 758,179.64 | 588,309.00 | 321,071.62 | 760,057.35 | 659,138.41 |
经营活动现金流出小计 | 11,979,775.46 | 7,484,166.45 | 4,155,673.98 | 15,042,879.41 | 11,779,581.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | -336,669.09 | 22,591.07 | -602,068.53 | 149,960.72 | -638,455.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 230,490.09 | 138,177.11 | 100,463.59 | 82,474.09 | 55,921.68 |
取得投资收益所收到的现金 | 15,569.14 | 14,752.64 | 6,885.89 | 4,934.26 | 2,588.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,417.35 | 2,849.23 | 292.56 | 1,172.12 | 1,023.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -5,405.98 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 704.07 | 677.14 | -- | 645.53 | 645.53 |
投资活动现金流入小计 | 249,180.65 | 156,456.12 | 107,642.04 | 83,820.02 | 60,179.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 273,619.73 | 129,419.55 | 67,135.09 | 304,141.83 | 182,284.99 |
投资所支付的现金 | 294,400.32 | 178,564.98 | 76,548.33 | 340,936.42 | 171,111.93 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 6,835.49 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,777.00 | -- | 26,810.57 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 569,797.06 | 307,984.53 | 170,494.00 | 651,913.75 | 353,396.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -320,616.41 | -151,528.40 | -62,851.96 | -568,093.73 | -293,217.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 16,195.11 | 13,040.89 | 6,845.39 | 278,657.75 | 12,238.32 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,195.11 | 13,040.89 | 1,745.39 | 208,657.75 | 12,238.32 |
取得借款收到的现金 | 463,817.04 | 350,574.76 | 251,844.25 | 240,880.60 | 197,415.10 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 91.33 | 91.33 | -- | 31,234.85 | 135.18 |
筹资活动现金流入小计 | 480,103.48 | 363,706.98 | 258,689.64 | 550,773.20 | 209,788.60 |
偿还债务支付的现金 | 131,410.45 | 55,616.16 | 39,894.35 | 359,031.74 | 189,781.47 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 168,071.37 | 147,140.96 | 8,390.62 | 141,308.12 | 135,125.99 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,822.43 | 14,822.43 | 219.18 | 5,314.13 | 5,198.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,825.22 | 4,522.94 | 3,012.40 | 134,320.41 | 96,440.06 |
筹资活动现金流出小计 | 306,307.03 | 207,280.05 | 51,297.38 | 634,660.27 | 421,347.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 173,796.45 | 156,426.93 | 207,392.26 | -83,887.07 | -211,558.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,207.84 | 17,475.87 | -10,087.91 | 25,349.40 | 28,921.76 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -465,281.21 | 44,965.46 | -467,616.14 | -476,670.67 | -1,114,309.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,608,488.95 | 3,608,488.95 | 3,608,488.95 | 4,085,159.62 | 4,085,159.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,143,207.74 | 3,653,454.41 | 3,140,872.81 | 3,608,488.95 | 2,970,849.68 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 319,309.77 | -- | 577,795.28 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,497.46 | -- | -8,396.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 57,647.75 | -- | 104,073.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,416.36 | -- | 24,125.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,735.09 | -- | 4,417.98 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -308.81 | -- | -297.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 337.71 | -- | -136.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 13,114.73 | -- | -5,932.79 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 17,358.18 | -- | 27,908.17 | -- |
投资损失 | -- | 7,247.15 | -- | 13,000.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -30,827.27 | -- | -17,709.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 57,653.29 | -- | 3,797.83 | -- |
存货的减少 | -- | -32,539.25 | -- | -91,039.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -929,510.19 | -- | -1,380,234.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 512,060.38 | -- | 866,279.38 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,591.07 | -- | 149,960.72 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 3,653,454.41 | -- | 3,608,488.95 | -- |
现金的期初余额 | -- | 3,608,488.95 | -- | 4,085,159.62 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 44,965.46 | -- | -476,670.67 | -- |
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