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| 中国化学(601117) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,905,226.14 | 2,698,026.00 | 9,694,642.44 | 6,411,149.23 | 3,708,405.94 |
| 收到的税费返还 | 7,414.05 | 1,463.57 | 19,389.29 | 11,697.23 | 4,659.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 333,367.42 | 501,684.72 | 804,975.77 | 295,227.12 | 234,418.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,498,182.84 | 3,568,765.19 | 10,669,546.65 | 6,726,456.26 | 3,865,841.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,386,376.46 | 2,812,133.64 | 7,772,815.07 | 5,365,174.93 | 3,327,536.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 341,861.52 | 172,568.17 | 738,451.10 | 424,418.44 | 273,566.38 |
| 支付的各项税费 | 184,007.89 | 90,694.22 | 312,744.84 | 242,274.64 | 166,097.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 491,993.73 | 617,244.09 | 835,951.57 | 517,455.76 | 419,633.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,541,688.72 | 3,784,094.40 | 9,836,668.52 | 6,620,296.84 | 4,284,642.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,505.88 | -215,329.21 | 832,878.14 | 106,159.42 | -418,800.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 245,715.42 | 11,756.75 | 278,227.39 | 267,716.70 | 46,318.23 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,316.08 | 2,177.52 | 8,471.95 | 5,520.13 | 2,816.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66,938.94 | 66,663.18 | 2,083.80 | 3,944.06 | 66.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 63,458.86 | 8,838.22 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 410.10 | 12,510.60 | 25,203.63 | 1,300.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 379,429.30 | 89,845.77 | 301,293.74 | 302,384.53 | 50,502.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 150,889.79 | 56,085.77 | 87,757.48 | 68,243.01 | 52,436.71 |
| 投资所支付的现金 | 324,329.17 | 24,243.22 | 313,343.00 | 281,047.78 | 263,416.74 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,676.02 | 228.00 | 46,814.95 | 3,085.04 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 476,894.98 | 80,557.00 | 447,915.44 | 352,375.84 | 315,853.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,465.68 | 9,288.77 | -146,621.70 | -49,991.31 | -265,351.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,064.66 | 12,124.66 | 125,958.12 | 14,129.58 | 12,587.93 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,064.66 | 3,513.40 | 125,958.12 | 4,138.38 | 3,987.88 |
| 取得借款收到的现金 | 119,507.83 | 101,652.31 | 242,700.96 | 329,691.56 | 238,141.97 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.08 | 2,875.16 | 106.30 | 232.49 | 105.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,581.57 | 116,652.13 | 368,765.38 | 344,053.63 | 250,835.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 78,496.89 | 6,923.39 | 299,981.04 | 145,721.15 | 69,741.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 131,373.80 | 3,733.17 | 149,097.01 | 123,920.67 | 21,193.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,451.70 | -- | 63,686.52 | 3,965.99 | 3,965.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.29 | -- | 24.59 | 126.90 | 126.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 209,872.98 | 10,656.56 | 449,102.64 | 269,768.73 | 91,061.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,291.42 | 105,995.56 | -80,337.26 | 74,284.90 | 159,773.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,671.92 | -14,727.46 | -36,169.24 | -13,376.47 | 8,995.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -226,934.89 | -114,772.34 | 569,749.94 | 117,076.54 | -515,382.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,605,788.39 | 3,605,788.39 | 3,036,038.45 | 3,036,038.45 | 3,036,038.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,378,853.49 | 3,491,016.05 | 3,605,788.39 | 3,153,114.99 | 2,520,656.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 206,976.07 | -- | 384,216.17 | -- | 142,081.31 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,205.59 | -- | 8,049.46 | -- | 0.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49,677.14 | -- | 101,986.49 | -- | 42,698.02 |
| 无形资产摊销 | 6,389.75 | -- | 11,460.27 | -- | 5,594.15 |
| 长期待摊费用摊销 | 554.75 | -- | 566.07 | -- | 161.01 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -181.51 | -- | -10,196.38 | -- | -2,320.88 |
| 固定资产报废损失 | 78.06 | -- | 376.90 | -- | 100.25 |
| 公允价值变动损失 | -111.00 | -- | 415.86 | -- | 850.41 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 17,366.12 | -- | 98,428.04 | -- | 15,996.37 |
| 投资损失 | -7,770.75 | -- | -7,466.52 | -- | -2,321.73 |
| 递延所得税资产减少 | -2,233.48 | -- | -7,649.41 | -- | -5,190.35 |
| 递延所得税负债增加 | -69.32 | -- | 84.14 | -- | -142.53 |
| 存货的减少 | -40,607.62 | -- | 1,037,581.28 | -- | 1,093,206.77 |
| 经营性应收项目的减少 | 428,591.54 | -- | -2,537,169.40 | -- | -1,670,893.56 |
| 经营性应付项目的增加 | -730,292.06 | -- | 1,667,777.74 | -- | -83,460.60 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -43,505.88 | -- | 832,878.14 | -- | -418,800.45 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,378,853.49 | -- | 3,605,788.39 | -- | 2,520,656.41 |
| 现金的期初余额 | 3,605,788.39 | -- | 2,990,038.45 | -- | 2,990,038.45 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 46,000.00 | -- | 46,000.00 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -226,934.89 | -- | 569,749.94 | -- | -515,382.04 |
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