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| 三江购物(601116) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,015.74 | 123,958.47 | 468,893.49 | 322,778.65 | 215,444.12 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,282.43 | 2,475.94 | 11,875.56 | 11,951.56 | 8,601.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 218,298.17 | 126,434.41 | 480,769.05 | 334,730.21 | 224,045.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,654.29 | 83,833.55 | 350,888.04 | 228,652.08 | 154,858.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,558.24 | 13,122.01 | 47,388.80 | 36,589.04 | 25,149.05 |
| 支付的各项税费 | 10,554.76 | 6,108.13 | 13,043.42 | 10,149.00 | 8,188.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,552.71 | 6,476.53 | 33,235.97 | 23,613.55 | 14,310.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 205,320.00 | 109,540.22 | 444,556.24 | 299,003.66 | 202,506.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,978.18 | 16,894.19 | 36,212.81 | 35,726.54 | 21,539.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 140.00 | -- | 22.81 | 22.81 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.15 | 1.49 | 17.41 | 7.42 | 4.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,878.84 | 12,711.39 | 13,739.28 | 13,540.42 | 12,986.37 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,028.98 | 12,712.89 | 13,779.50 | 13,570.64 | 12,990.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,850.52 | 1,495.05 | 16,365.32 | 15,286.19 | 11,413.48 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 2,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,200.00 | 11,200.00 | 16,200.00 | 20,200.00 | 20,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,050.52 | 12,695.05 | 34,565.32 | 35,486.19 | 31,613.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,021.54 | 17.84 | -20,785.83 | -21,915.55 | -18,622.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 300.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 300.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,953.57 | -- | 10,953.57 | 10,953.57 | 10,953.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,705.99 | 2,180.11 | 12,250.43 | 7,628.52 | 5,119.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,659.55 | 2,180.11 | 23,204.00 | 18,582.08 | 16,073.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,659.55 | -2,180.11 | -22,904.00 | -18,582.08 | -16,073.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,702.92 | 14,731.92 | -7,477.02 | -4,771.09 | -13,156.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,343.25 | 35,343.25 | 42,820.26 | 41,786.26 | 41,786.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,640.33 | 50,075.16 | 35,343.25 | 37,015.17 | 28,629.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,773.04 | -- | 13,769.93 | -- | 8,644.20 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -5.18 | -- | 175.90 | -- | 41.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,952.59 | -- | 8,551.31 | -- | 3,780.36 |
| 无形资产摊销 | 332.56 | -- | 501.45 | -- | 240.22 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,490.58 | -- | 4,590.72 | -- | 2,805.88 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -45.74 | -- | -5.92 | -- | -4.85 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 50.35 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 562.84 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -4,028.08 | -- | -7,095.84 | -- | -3,963.85 |
| 投资损失 | -256.31 | -- | -22.81 | -- | 303.32 |
| 递延所得税资产减少 | 127.63 | -- | 90.20 | -- | -93.63 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 4,772.44 | -- | 8,942.59 | -- | 10,422.03 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,500.11 | -- | 2,084.47 | -- | 6,272.69 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,618.64 | -- | -3,919.59 | -- | -11,047.62 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,978.18 | -- | 36,212.81 | -- | 21,539.44 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 30,640.33 | -- | 35,343.25 | -- | 28,629.57 |
| 现金的期初余额 | 35,343.25 | -- | 42,820.26 | -- | 41,786.26 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,702.92 | -- | -7,477.02 | -- | -13,156.69 |
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