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| 三江购物(601116) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 326,462.65 | 214,499.29 | 120,444.70 | 477,348.76 | 326,838.15 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,483.07 | 8,802.94 | 6,213.03 | 12,022.81 | 9,731.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 338,945.72 | 223,302.23 | 126,657.73 | 489,371.57 | 336,569.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 241,649.36 | 157,962.60 | 84,534.15 | 367,211.95 | 237,265.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,099.08 | 21,424.56 | 11,234.73 | 42,470.13 | 32,843.38 |
| 支付的各项税费 | 12,146.23 | 11,562.39 | 6,373.56 | 17,038.46 | 14,675.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,912.64 | 15,404.19 | 8,956.27 | 34,187.88 | 23,269.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 310,807.31 | 206,353.74 | 111,098.71 | 460,908.41 | 308,053.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,138.41 | 16,948.49 | 15,559.02 | 28,463.16 | 28,515.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,500.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,450.80 | 448.94 | 231.85 | 210.83 | 159.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.58 | 22.15 | 13.65 | 41.71 | 24.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 225,465.92 | 102,466.08 | 57,943.84 | 208,567.30 | 187,205.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 228,955.30 | 104,937.18 | 59,689.34 | 208,819.84 | 187,389.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,314.94 | 18,883.55 | 5,874.30 | 16,793.55 | 14,788.88 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 204,300.00 | 84,200.00 | 41,200.00 | 198,191.20 | 177,491.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 226,614.94 | 103,083.55 | 47,074.30 | 214,984.75 | 192,280.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,340.36 | 1,853.63 | 12,615.03 | -6,164.91 | -4,890.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,953.57 | 10,953.57 | -- | 10,953.57 | 10,953.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,612.87 | 4,477.10 | 1,784.43 | 10,073.84 | 6,857.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,566.44 | 15,430.67 | 1,784.43 | 21,027.41 | 17,811.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,566.44 | -15,430.67 | -1,784.43 | -21,027.41 | -17,811.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,912.34 | 3,371.45 | 26,389.62 | 1,270.85 | 5,813.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,614.09 | 36,614.09 | 36,614.09 | 35,343.25 | 35,343.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,526.43 | 39,985.54 | 63,003.71 | 36,614.09 | 41,156.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,137.58 | -- | 14,252.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -4.81 | -- | 158.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,351.42 | -- | 7,677.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 378.98 | -- | 675.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,167.04 | -- | 3,555.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -81.81 | -- | -57.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.75 | -- | 108.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -661.48 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,474.13 | -- | -5,961.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,041.27 | -- | -210.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 138.38 | -- | 334.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,576.42 | -- | -3,233.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 520.15 | -- | -1,143.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,647.70 | -- | 4,951.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,948.49 | -- | 28,463.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,985.54 | -- | 36,614.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,614.09 | -- | 35,343.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,371.45 | -- | 1,270.85 | -- |
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