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| 三江购物(601116) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,778.65 | 215,444.12 | 125,916.18 | 478,162.22 | 335,979.05 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,951.56 | 8,601.81 | 4,012.45 | 13,350.46 | 9,856.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 334,730.21 | 224,045.92 | 129,928.63 | 491,512.68 | 345,835.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,652.08 | 154,858.10 | 84,893.02 | 356,465.29 | 239,134.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,589.04 | 25,149.05 | 14,197.11 | 48,421.07 | 36,111.71 |
| 支付的各项税费 | 10,149.00 | 8,188.66 | 5,881.45 | 17,382.72 | 14,311.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,613.55 | 14,310.66 | 7,564.50 | 33,778.49 | 23,016.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 299,003.66 | 202,506.48 | 112,536.09 | 456,047.56 | 312,574.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,726.54 | 21,539.44 | 17,392.54 | 35,465.12 | 33,260.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.81 | -- | -- | 22.81 | 22.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.42 | 4.33 | 0.21 | 46.67 | 33.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,540.42 | 12,986.37 | 10,668.88 | 45,570.41 | 55,328.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,570.64 | 12,990.70 | 10,669.09 | 45,639.89 | 6,885.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,286.19 | 11,413.48 | 695.96 | 5,954.14 | 4,376.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,200.00 | 20,200.00 | 18,200.00 | 41,800.00 | 52,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 35,486.19 | 31,613.48 | 18,895.96 | 47,754.14 | 4,376.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,915.55 | -18,622.78 | -8,226.87 | -2,114.25 | -990.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,953.57 | 10,953.57 | -- | 10,953.57 | 10,953.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,628.52 | 5,119.78 | 2,743.86 | 10,476.05 | 7,446.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,582.08 | 16,073.35 | 2,743.86 | 21,429.61 | 18,400.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,582.08 | -16,073.35 | -2,743.86 | -21,429.61 | -18,400.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,771.09 | -13,156.69 | 6,421.82 | 11,921.25 | 13,869.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,786.26 | 41,786.26 | 41,786.26 | 29,865.00 | 261,365.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,015.17 | 28,629.57 | 48,208.08 | 41,786.26 | 43,734.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,644.20 | -- | 15,358.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 41.58 | -- | 269.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,780.36 | -- | 7,881.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 240.22 | -- | 477.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,805.88 | -- | 4,843.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.85 | -- | 1.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 112.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 265.91 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -3,963.85 | -- | -7,786.48 | -- |
| 投资损失 | -- | 303.32 | -- | -22.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -93.63 | -- | 140.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,422.03 | -- | 1,645.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,272.69 | -- | -6,586.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,047.62 | -- | 10,120.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,539.44 | -- | 35,465.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,629.57 | -- | 41,786.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,786.26 | -- | 29,865.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,156.69 | -- | 11,921.25 | -- |
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