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| 华鼎股份(601113) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,611.70 | 832,859.23 | 501,376.18 | 326,324.60 | 140,887.86 |
| 收到的税费返还 | 2,324.86 | 6,216.76 | 4,554.13 | 2,836.58 | 2,169.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,350.24 | 13,503.95 | 5,203.43 | 3,418.85 | 1,023.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 207,286.81 | 852,579.95 | 511,133.74 | 332,580.02 | 144,079.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,219.09 | 665,096.38 | 359,838.57 | 239,733.33 | 111,576.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,219.67 | 56,289.71 | 40,950.32 | 27,880.58 | 12,114.72 |
| 支付的各项税费 | 4,069.02 | 12,318.64 | 11,716.75 | 6,588.91 | 2,366.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,605.16 | 41,099.34 | 28,914.55 | 18,502.22 | 7,592.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 196,112.94 | 774,804.07 | 441,420.18 | 292,705.04 | 133,649.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,173.87 | 77,775.88 | 69,713.56 | 39,874.98 | 10,430.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 35,550.23 | 24,406.80 | 21,406.80 | 20,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 76.07 | 285.12 | 44.98 | 24.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 15,830.23 | 12,983.91 | 298.90 | 12.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,266.17 | 11,500.56 | 1,500.00 | 8,630.38 | 5,130.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,266.17 | 62,957.08 | 39,175.83 | 30,381.06 | 25,167.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,775.88 | 8,886.56 | 8,301.88 | 3,254.44 | 1,470.92 |
| 投资所支付的现金 | -- | 19,000.00 | 19,000.00 | 5,000.00 | 10,087.47 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 36,122.53 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,315.01 | 16,270.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,090.89 | 44,156.56 | 27,301.88 | 8,254.44 | 47,680.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,824.72 | 18,800.52 | 11,873.95 | 22,126.62 | -22,513.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,161.30 | 57,001.00 | 56,791.00 | 56,791.00 | 47,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,211.30 | 57,001.00 | 56,791.00 | 56,791.00 | 47,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,001.92 | 53,806.00 | 48,691.00 | 39,791.00 | 21,191.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 304.25 | 3,696.59 | 2,387.89 | 1,374.03 | 583.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 916.71 | 51,067.55 | 50,112.97 | 49,054.82 | 918.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,222.89 | 108,570.15 | 101,191.86 | 90,219.85 | 22,693.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,011.59 | -51,569.15 | -44,400.86 | -33,428.85 | 24,906.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 139.47 | -246.73 | -1,603.91 | -703.10 | -985.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,522.97 | 44,760.52 | 35,582.74 | 27,869.65 | 11,837.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,078.76 | 66,294.98 | 66,294.98 | 66,294.98 | 61,204.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,555.80 | 111,055.50 | 101,877.72 | 94,164.63 | 73,042.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,304.75 | -- | 8,415.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 776.95 | -- | 434.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,401.05 | -- | 12,674.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,513.79 | -- | 1,273.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 350.20 | -- | 168.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -41.07 | -- | -16.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.00 | -- | 6.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -18.41 | -- | -18.35 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,567.95 | -- | 1,822.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -46.84 | -- | -128.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,696.29 | -- | 284.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -187.50 | -- | -169.67 | -- |
| 存货的减少 | -- | 23,021.00 | -- | 11,009.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -30,144.55 | -- | -7,251.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 29,060.80 | -- | 7,758.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -106.60 | -- | 471.50 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 77,775.88 | -- | 39,874.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 111,055.50 | -- | 94,164.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 66,294.98 | -- | 66,294.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 44,760.52 | -- | 27,869.65 | -- |
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