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| 昊华能源(601101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,748.81 | 995,438.31 | 747,938.70 | 505,135.19 | 297,027.66 |
| 收到的税费返还 | 27.58 | 3,718.08 | 3,479.55 | 3,479.55 | 3,479.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,338.03 | 126,609.88 | 91,933.47 | 57,436.82 | 26,530.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 323,114.41 | 1,125,766.27 | 843,351.72 | 566,051.57 | 327,037.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,026.90 | 219,765.85 | 145,846.57 | 108,560.71 | 59,254.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,593.17 | 173,494.68 | 102,702.94 | 67,061.11 | 33,891.08 |
| 支付的各项税费 | 51,619.74 | 218,951.88 | 164,733.31 | 125,345.47 | 83,179.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,199.75 | 148,040.74 | 123,936.80 | 95,865.82 | 26,606.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 192,439.56 | 760,253.15 | 537,219.61 | 396,833.10 | 202,931.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130,674.84 | 365,513.12 | 306,132.11 | 169,218.46 | 124,105.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,690.91 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 129.61 | 14.14 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.89 | 7,079.66 | 3,189.79 | 3,169.47 | 25.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 133.50 | 9,784.71 | 3,189.79 | 3,169.47 | 25.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,818.92 | 236,958.96 | 108,326.08 | 65,490.16 | 25,782.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38,818.92 | 236,958.96 | 108,326.08 | 65,490.16 | 25,782.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,685.43 | -227,174.25 | -105,136.29 | -62,320.70 | -25,756.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 185,836.85 | 93,010.00 | 56,010.00 | 35,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.06 | 263.60 | 263.60 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000.00 | 185,836.92 | 93,273.60 | 56,273.60 | 35,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 128,800.00 | 155,604.80 | 129,551.64 | 101,346.64 | 82,146.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,324.35 | 144,710.01 | 137,438.13 | 109,153.91 | 20,063.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 63,326.72 | 63,326.72 | 42,506.72 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,462.24 | 42,340.45 | 7,835.15 | 7,834.15 | 7,615.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,586.59 | 342,655.26 | 274,824.92 | 218,334.69 | 109,825.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -123,586.59 | -156,818.34 | -181,551.32 | -162,061.09 | -74,825.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.32 | 8.74 | 140.13 | 16.46 | -5.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,597.50 | -18,470.73 | 19,584.63 | -55,146.87 | 23,518.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 496,109.07 | 514,580.18 | 514,580.18 | 514,580.18 | 514,580.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 464,511.58 | 496,109.45 | 534,164.81 | 459,433.31 | 538,098.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 171,133.71 | -- | 106,167.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 28,076.03 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 67,411.37 | -- | 34,259.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10,382.38 | -- | 5,039.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,666.32 | -- | 1,123.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,242.31 | -- | -5,227.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 996.37 | -- | 17.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 38,288.32 | -- | 19,547.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -11.04 | -- | 36.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,779.63 | -- | 94.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -27.77 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,468.02 | -- | 19,822.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 26,181.58 | -- | -29,046.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 15,889.10 | -- | 17,395.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -86.17 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 365,513.12 | -- | 169,218.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 496,109.45 | -- | 459,433.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 514,580.18 | -- | 514,580.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,470.73 | -- | -55,146.87 | -- |
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