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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
锦江航运(601083) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,254.93 | 507,177.33 | 384,380.32 | -- | -- |
收到的税费返还 | 1,479.97 | 5,556.53 | 3,973.88 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,971.98 | 29,838.65 | 19,891.62 | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 114,706.88 | 542,572.50 | 408,245.82 | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,910.40 | 281,878.56 | 228,711.37 | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,222.53 | 53,199.68 | 27,614.15 | -- | -- |
支付的各项税费 | 3,126.66 | 28,886.62 | 23,687.93 | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,427.33 | 19,568.65 | 12,427.48 | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 86,686.93 | 383,533.52 | 292,440.93 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,019.96 | 159,038.98 | 115,804.89 | 85,986.09 | 55,661.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 555.94 | 540.00 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,990.77 | 5,681.47 | 2,840.60 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,990.77 | 6,237.40 | 3,380.60 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,723.29 | 38,395.63 | 22,162.15 | -- | -- |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,723.29 | 38,395.63 | 22,162.15 | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,732.52 | -32,158.23 | -18,781.56 | -10,980.38 | -12,335.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 208,324.03 | 126.79 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 153.49 | 126.79 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 63.66 | 63.66 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 208,387.69 | 190.45 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6.92 | 77,339.17 | 75,650.37 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6.92 | 1,879.17 | 190.37 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,873.65 | 74,390.37 | 47,773.31 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 12,880.57 | 151,729.53 | 123,423.68 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,880.57 | 56,658.15 | -123,233.23 | -108,821.40 | -91,601.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,911.90 | 1,420.10 | -3,280.71 | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,505.03 | 184,959.01 | -29,490.61 | -31,982.00 | -51,331.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 577,707.55 | 392,748.54 | 392,823.54 | -- | -- |
六、期末现金及现金等价物余额 | 576,202.51 | 577,707.55 | 363,332.92 | -- | -- |
附注 | |||||
净利润 | -- | 75,155.54 | 70,553.91 | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1.57 | 5.55 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,053.77 | 9,792.64 | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 231.63 | 171.38 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 154.45 | 244.44 | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,632.48 | -1,875.79 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 15.19 | 16.25 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -100.81 | -84.58 | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,658.12 | 10,949.48 | -- | -- |
投资损失 | -- | -1,028.02 | -877.18 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 211.24 | 414.48 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,181.40 | 192.54 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 39,215.49 | 6,411.27 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -36,567.29 | -27,785.34 | -- | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 97.11 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 159,038.98 | 115,804.89 | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 577,707.55 | 363,332.92 | -- | -- |
现金的期初余额 | -- | 392,748.54 | 392,823.54 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 184,959.01 | -29,490.61 | -- | -- |
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