报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,421.78 | 438,233.89 | 314,428.08 | 246,800.41 | 94,632.81 |
收到的税费返还 | -- | 990.47 | 1,299.59 | 598.91 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,295.79 | 28,469.23 | 26,293.82 | 4,274.36 | 1,023.81 |
经营活动现金流入小计 | 149,717.57 | 467,693.58 | 342,021.49 | 251,673.69 | 95,656.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,287.54 | 392,757.56 | 289,983.14 | 229,735.51 | 95,757.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,215.36 | 37,759.02 | 27,554.00 | 17,368.52 | 8,761.73 |
支付的各项税费 | 5,058.11 | 22,845.89 | 18,538.21 | 13,145.52 | 8,521.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,950.21 | 23,627.46 | 11,495.68 | 8,519.93 | 5,975.63 |
经营活动现金流出小计 | 126,511.23 | 476,989.94 | 347,571.04 | 268,769.48 | 119,016.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,206.35 | -9,296.35 | -5,549.55 | -17,095.79 | -23,359.76 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 4,006.23 | 32,187.22 | 33,548.66 | 21,044.24 | 9,600.72 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 203.00 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 66.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,006.23 | 32,390.22 | 33,614.66 | 21,044.24 | 9,600.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,898.45 | 15,491.80 | 5,650.25 | 2,080.88 | 765.07 |
投资所支付的现金 | 5,741.86 | 44,994.03 | 34,029.23 | 21,568.88 | 12,142.36 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,640.31 | 60,485.83 | 39,679.48 | 23,649.76 | 12,907.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,634.08 | -28,095.62 | -6,064.82 | -2,605.52 | -3,306.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | 170.00 | 170.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 170.00 | 170.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 17,000.00 | 135,000.00 | 87,000.00 | 72,000.00 | 42,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,869.46 | 14,602.93 | 14,602.93 | 14,602.93 | 14,602.93 |
筹资活动现金流入小计 | 31,869.46 | 149,772.93 | 101,772.93 | 86,602.93 | 56,602.93 |
偿还债务支付的现金 | 27,850.00 | 71,000.00 | 65,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,787.71 | 7,276.35 | 6,396.91 | 6,003.88 | 229.10 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,924.07 | 10,779.27 | 10,580.66 | 10,524.68 | 133.96 |
筹资活动现金流出小计 | 45,561.78 | 89,055.62 | 81,977.57 | 41,528.56 | 15,363.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,692.32 | 60,717.30 | 19,795.36 | 45,074.37 | 41,239.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,879.95 | 23,325.33 | 8,180.99 | 25,373.06 | 14,573.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 71,980.54 | 48,655.21 | 46,517.30 | 46,517.30 | 46,517.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 73,860.49 | 71,980.54 | 54,698.29 | 71,890.36 | 61,090.69 |
附注 |
净利润 | -- | -27,395.71 | -- | -7,183.87 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5,696.13 | -- | 458.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,269.75 | -- | 11,280.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 31,920.43 | -- | 3,106.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,099.96 | -- | 884.84 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 157.78 | -- | 4.89 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 738.59 | -- | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,440.23 | -- | 1,335.48 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,634.25 | -- | 1,757.37 | -- |
投资损失 | -- | 2,881.71 | -- | 1,440.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,006.37 | -- | -45.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,520.48 | -- | -750.32 | -- |
存货的减少 | -- | -10,415.25 | -- | 4,450.76 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -22,764.07 | -- | -18,535.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -16,311.41 | -- | -15,738.39 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,296.35 | -- | -17,095.79 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 71,980.54 | -- | 71,890.36 | -- |
现金的期初余额 | -- | 48,655.21 | -- | 46,517.30 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 23,325.33 | -- | 25,373.06 | -- |