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| 西部黄金(601069) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,815.46 | 415,205.90 | 333,701.16 | 248,432.17 | 120,785.85 |
| 收到的税费返还 | 8.03 | 176.55 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 664.40 | 3,356.73 | 1,953.64 | 2,021.07 | 455.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,487.90 | 418,739.18 | 335,654.80 | 250,453.23 | 121,240.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,917.21 | 362,157.90 | 345,398.91 | 281,910.74 | 131,255.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,378.62 | 27,223.10 | 19,975.25 | 13,406.93 | 7,019.32 |
| 支付的各项税费 | 2,931.50 | 6,607.82 | 4,862.14 | 3,982.69 | 2,862.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,000.38 | 12,513.47 | 4,006.36 | 3,056.60 | 1,238.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,227.71 | 408,502.29 | 374,242.66 | 302,356.97 | 142,376.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,739.82 | 10,236.89 | -38,587.86 | -51,903.74 | -21,135.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,412.52 | 33,158.84 | 26,583.86 | 17,036.62 | 12,149.64 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 400.00 | 0.69 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,812.52 | 33,159.53 | 26,583.86 | 17,036.62 | 12,149.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 698.85 | 8,467.65 | 2,982.75 | 1,335.02 | 730.76 |
| 投资所支付的现金 | 8,214.67 | 38,738.53 | 32,229.19 | 24,060.44 | 16,075.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,913.52 | 47,206.18 | 35,211.95 | 25,395.46 | 16,806.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,899.00 | -14,046.66 | -8,628.09 | -8,358.84 | -4,657.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,577.55 | 4,577.55 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 173,800.00 | 173,800.00 | 132,900.00 | 67,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,695.65 | 33,186.99 | 33,186.99 | 29,411.99 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,695.65 | 211,564.53 | 211,564.53 | 162,311.99 | 67,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,000.00 | 170,800.00 | 142,800.00 | 94,900.00 | 57,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 125.65 | 3,767.74 | 3,499.77 | 3,005.01 | 210.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 244.58 | 38,807.45 | 36,109.58 | 35,918.58 | 157.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,370.22 | 213,375.18 | 182,409.35 | 133,823.60 | 57,367.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -674.57 | -1,810.65 | 29,155.18 | 28,488.39 | 10,532.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,515.39 | -5,620.42 | -18,060.77 | -31,774.19 | -15,260.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,476.44 | 52,096.85 | 52,096.85 | 52,096.85 | 52,096.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,961.04 | 46,476.44 | 34,036.09 | 20,322.66 | 36,836.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,349.19 | -- | -4,984.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14.84 | -- | -4.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,932.08 | -- | 6,183.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 886.64 | -- | 333.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 307.21 | -- | 129.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.29 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,683.31 | -- | 34.02 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,057.67 | -- | 1,499.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,661.77 | -- | -708.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -71.14 | -- | 10.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,047.92 | -- | -43,492.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,266.21 | -- | -2,260.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,127.89 | -- | -8,706.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,236.89 | -- | -51,903.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 46,476.44 | -- | 20,322.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 52,096.85 | -- | 52,096.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,620.42 | -- | -31,774.19 | -- |
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