西部黄金

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
西部黄金(601069) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金314,428.08246,800.4194,632.81403,571.00316,048.85
收到的税费返还1,299.59598.91--831.97603.03
收到的其他与经营活动有关的现金26,293.824,274.361,023.8161,964.693,424.17
经营活动现金流入小计342,021.49251,673.6995,656.62466,367.66320,076.06
购买商品、接受劳务支付的现金289,983.14229,735.5195,757.59272,223.35259,314.96
支付给职工以及为职工支付的现金27,554.0017,368.528,761.7338,842.5328,967.13
支付的各项税费18,538.2113,145.528,521.4431,698.6826,732.65
支付的其他与经营活动有关的现金11,495.688,519.935,975.6387,918.6735,229.32
经营活动现金流出小计347,571.04268,769.48119,016.38430,683.22350,244.06
经营活动产生的现金流量净额-5,549.55-17,095.79-23,359.7635,684.43-30,167.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,548.6621,044.249,600.7255,215.0744,450.75
取得投资收益所收到的现金------115.94--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额66.00----575.93563.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------31.97--
投资活动现金流入小计33,614.6621,044.249,600.7255,938.9045,014.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,650.252,080.88765.0728,090.137,432.73
投资所支付的现金34,029.2321,568.8812,142.3648,083.0540,278.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------3.84--
投资活动现金流出小计39,679.4823,649.7612,907.4376,177.0247,711.08
投资活动产生的现金流量净额-6,064.82-2,605.52-3,306.71-20,238.12-2,696.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金170.00----38,658.37742.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金170.00--------
取得借款收到的现金87,000.0072,000.0042,000.00157,000.00131,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14,602.9314,602.9314,602.9336,192.5736,210.65
筹资活动现金流入小计101,772.9386,602.9356,602.93231,850.94167,952.65
偿还债务支付的现金65,000.0025,000.0015,000.00190,500.00100,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,396.916,003.88229.104,830.083,904.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,580.6610,524.68133.9662,237.9545,820.62
筹资活动现金流出小计81,977.5741,528.5615,363.06257,568.03150,225.52
筹资活动产生的现金流量净额19,795.3645,074.3741,239.86-25,717.0917,727.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额8,180.9925,373.0614,573.39-10,270.77-15,137.64
加:期初现金及现金等价物余额46,517.3046,517.3046,517.3056,788.0756,788.07
六、期末现金及现金等价物余额54,698.2971,890.3661,090.6946,517.3041,650.43
附注
净利润---7,183.87--24,149.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--458.67--828.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,280.21--22,063.69--
无形资产摊销--3,106.85--13,543.24--
长期待摊费用摊销--884.84--1,462.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.89---361.67--
固定资产报废损失--0.01--82.31--
公允价值变动损失--1,335.48--2,325.81--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,757.37--4,262.72--
投资损失--1,440.89---2,049.46--
递延所得税资产减少---45.26---214.44--
递延所得税负债增加---750.32---1,858.10--
存货的减少--4,450.76--6,371.97--
经营性应收项目的减少---18,535.39---35,812.20--
经营性应付项目的增加---15,738.39--938.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---17,095.79--35,684.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--71,890.36--46,517.30--
现金的期初余额--46,517.30--56,788.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--25,373.06---10,270.77--
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