| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 373,734.36 | 250,329.61 | 68,098.35 | 387,041.12 | 240,375.27 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,738.01 | 1,044.10 | 148.13 | 2,574.33 | 2,864.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 375,472.37 | 251,373.72 | 68,246.48 | 389,615.45 | 243,239.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 348,766.43 | 231,562.27 | 79,281.92 | 332,586.39 | 242,450.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,030.46 | 10,155.24 | 4,868.92 | 26,659.71 | 17,966.18 |
| 支付的各项税费 | 3,684.75 | 2,122.80 | 1,172.80 | 6,010.19 | 3,620.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,683.28 | 3,337.82 | 1,520.18 | 9,371.45 | 4,501.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 373,164.92 | 247,178.14 | 86,843.82 | 374,627.74 | 268,539.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,307.45 | 4,195.58 | -18,597.34 | 14,987.71 | -25,299.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 29,248.20 | 15,038.47 | 3,179.30 | 15,670.43 | 8,534.46 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.16 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 29,248.20 | 15,038.47 | 3,179.30 | 15,670.59 | 8,534.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,116.93 | 2,281.21 | 684.06 | 15,012.13 | 5,373.07 |
| 投资所支付的现金 | 35,629.64 | 20,254.38 | 6,706.64 | 15,500.48 | 10,252.46 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38,746.58 | 22,535.59 | 7,390.70 | 30,512.61 | 15,625.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,498.38 | -7,497.12 | -4,211.40 | -14,842.02 | -7,091.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 146,000.00 | 98,000.00 | 60,000.00 | 133,000.00 | 118,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,940.85 | 34,940.85 | -- | 12,170.60 | 5,614.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 180,940.85 | 132,940.85 | 60,000.00 | 145,170.60 | 123,614.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 161,000.00 | 115,000.00 | 35,000.00 | 114,900.00 | 74,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,879.32 | 2,495.77 | 469.60 | 2,696.14 | 636.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,907.01 | 6,758.56 | 61.30 | 39,290.37 | 33,571.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 170,786.33 | 124,254.33 | 35,530.89 | 156,886.50 | 109,107.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,154.52 | 8,686.52 | 24,469.11 | -11,715.90 | 14,506.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,963.60 | 5,384.98 | 1,660.36 | -11,570.20 | -17,883.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,913.58 | 21,913.58 | 21,913.58 | 33,483.78 | 33,483.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,877.17 | 27,298.56 | 23,573.93 | 21,913.58 | 15,600.33 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 703.42 | -- | 4,106.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,756.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,048.20 | -- | 11,678.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 382.84 | -- | 1,055.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 157.38 | -- | 463.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -182.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 137.18 | -- | -140.03 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,785.82 | -- | 3,355.37 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,915.47 | -- | 315.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 99.68 | -- | -215.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,708.22 | -- | -2,084.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,354.68 | -- | -7,586.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,703.67 | -- | 2,464.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,195.58 | -- | 14,987.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,298.56 | -- | 21,913.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,913.58 | -- | 33,483.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,384.98 | -- | -11,570.20 | -- |
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