| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | 1,011,182.33 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,196,715.30 | 766,434.44 | 352,111.05 | 1,561,590.67 | 1,126,914.94 |
| 拆入资金净增加额 | 650,000.00 | 390,000.00 | 80,000.00 | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 1,393,601.80 | 1,004,561.22 | 1,219,187.96 | 559,429.06 | 1,086,462.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 259,339.15 | 145,311.63 | 116,181.66 | 91,066.16 | 132,428.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,857,354.98 | 4,090,170.78 | 3,670,345.73 | 4,410,772.28 | 3,977,376.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 331,959.46 | 146,868.53 | 75,916.51 | 416,623.78 | 302,754.58 |
| 支付的各项税费 | 145,327.18 | 89,749.76 | 27,719.77 | 164,622.30 | 127,213.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 351,549.62 | 302,037.25 | 178,044.13 | 274,972.56 | 151,064.76 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 200,109.55 | 130,259.34 | 67,589.32 | 286,681.87 | 230,146.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,334,846.59 | 2,303,896.57 | 1,627,657.67 | 3,960,450.13 | 3,027,567.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,522,508.39 | 1,786,274.20 | 2,042,688.05 | 450,322.15 | 949,808.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 10,862.54 | 8,958.16 | 2,820.68 | 15,953.92 | 752.70 |
| 取得投资收益收到的现金 | 403.05 | 394.65 | 281.22 | 241.61 | 405.58 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 18,636.24 | 18,626.68 | 12,080.16 | 28,189.13 | 27,659.95 |
| 投资活动现金流入小计 | 29,901.82 | 27,979.49 | 15,182.06 | 44,384.66 | 28,818.23 |
| 投资支付的现金 | 363,936.16 | 267,057.94 | 159,629.12 | 23,635.00 | 278,598.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,116.02 | 7,122.15 | 2,196.38 | 17,286.50 | 10,561.08 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 18,630.55 | 31,113.42 |
| 投资活动现金流出小计 | 378,052.18 | 274,180.09 | 161,825.50 | 59,552.05 | 320,273.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -348,150.36 | -246,200.60 | -146,643.44 | -15,167.38 | -291,454.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 500,835.00 | 835.00 | 100.00 | 220,403.11 | 219,092.50 |
| 取得借款收到的现金 | 2,821,216.44 | 2,340,388.29 | 1,260,000.00 | 2,297,939.84 | 1,503,761.94 |
| 发行债券收到的现金 | 5,360,264.90 | 3,800,773.60 | 1,508,773.30 | 7,762,421.60 | 6,211,416.30 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,682,316.34 | 6,141,996.89 | 2,768,873.30 | 10,280,764.55 | 7,934,270.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,354,217.29 | 4,996,019.93 | 2,600,893.01 | 10,280,808.62 | 8,154,146.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 410,296.81 | 181,663.92 | 89,352.76 | 473,876.80 | 268,988.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,635.37 | 16,720.57 | -- | 10,382.87 | 2,701.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,794,149.47 | 5,194,404.43 | 2,690,245.78 | 10,765,068.29 | 8,425,836.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 888,166.87 | 947,592.47 | 78,627.52 | -484,303.74 | -491,565.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,099.56 | 1,188.72 | -6,712.54 | 9,244.80 | 8,750.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,071,624.47 | 2,488,854.79 | 1,967,959.60 | -39,904.18 | 175,539.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,052,577.22 | 5,052,577.22 | 5,052,577.22 | 5,092,481.40 | 5,092,481.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,124,201.69 | 7,541,432.01 | 7,020,536.82 | 5,052,577.22 | 5,268,020.46 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 234,192.69 | -- | 310,342.77 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20,550.21 | -- | 12,194.13 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 6,309.90 | -- | 12,766.73 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 3,145.42 | -- | 5,790.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,164.48 | -- | 6,975.75 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.33 | -- | -23.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 24.72 | -- | 0.80 | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -1,401,100.72 | -- | -1,294,354.33 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -40,025.07 | -- | -98,885.05 | -- |
| 财务费用 | -- | 81,225.18 | -- | 164,056.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,027.04 | -- | -39,403.45 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -3.32 | -- | 2,237.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -11,541.76 | -- | -27,484.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,956.74 | -- | 31,595.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -861,771.58 | -- | 2,438,997.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,777,401.48 | -- | -1,177,109.62 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 1,786,274.20 | -- | 450,322.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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