报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,606,918.24 | 921,592.11 | 430,653.78 | 1,662,308.50 | 1,196,715.30 |
拆入资金净增加额 | -- | -- | 267,000.00 | 524,000.00 | 650,000.00 |
回购业务资金净增加额 | 3,398,115.19 | 1,749,005.95 | -- | 2,562,244.73 | 1,393,601.80 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 359,850.89 | 197,861.41 | 110,140.39 | 1,725,847.62 | 259,339.15 |
经营活动现金流入小计 | 6,707,353.15 | 4,469,601.61 | 1,574,484.84 | 8,433,115.94 | 4,857,354.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 371,752.83 | 148,188.72 | 78,229.77 | 431,646.37 | 331,959.46 |
支付的各项税费 | 271,621.50 | 150,726.50 | 79,411.70 | 187,250.47 | 145,327.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,098,214.59 | 1,973,366.65 | 1,752,912.99 | 504,131.23 | 351,549.62 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 299,136.96 | 172,396.75 | 84,933.46 | 279,751.19 | 200,109.55 |
经营活动现金流出小计 | 8,507,624.37 | 5,437,131.35 | 3,358,319.53 | 4,764,033.84 | 3,334,846.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,800,271.21 | -967,529.74 | -1,783,834.69 | 3,669,082.10 | 1,522,508.39 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金 | -- | -- | 319,818.92 | 2,930.68 | 10,862.54 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 403.05 |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 56.32 | 23.49 | 13.03 | 18,649.46 | 18,636.24 |
投资活动现金流入小计 | 56.32 | 23.49 | 319,831.96 | 21,580.14 | 29,901.82 |
投资支付的现金 | 965,356.22 | 220,662.47 | -- | 286,898.46 | 363,936.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,247.05 | 5,249.90 | 1,799.59 | 29,026.63 | 14,116.02 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 979,603.27 | 225,912.37 | 1,799.59 | 315,925.09 | 378,052.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -979,546.96 | -225,888.88 | 318,032.37 | -294,344.95 | -348,150.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,835.00 | 500,835.00 |
取得借款收到的现金 | 1,163,381.87 | 383,063.21 | 272,480.10 | 3,071,110.42 | 2,821,216.44 |
发行债券收到的现金 | 12,358,172.55 | 5,796,449.00 | 2,522,017.50 | 7,144,494.00 | 5,360,264.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 14,021,554.42 | 6,679,512.21 | 3,294,497.60 | 10,716,439.42 | 8,682,316.34 |
偿还债务支付的现金 | 10,530,524.53 | 5,732,351.06 | 2,299,222.20 | 8,684,166.68 | 7,354,217.29 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 506,121.80 | 355,282.68 | 92,157.19 | 465,382.63 | 410,296.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,182.55 | 22,514.62 | 13,316.37 | 38,692.54 | 29,635.37 |
筹资活动现金流出小计 | 11,571,828.87 | 6,610,148.36 | 2,904,695.75 | 9,188,241.85 | 7,794,149.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,449,725.55 | 69,363.85 | 389,801.85 | 1,528,197.57 | 888,166.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,769.46 | 3,756.55 | 6,741.83 | 6,361.15 | 9,099.56 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -335,862.08 | -1,120,298.22 | -1,069,258.64 | 4,909,295.88 | 2,071,624.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,961,873.10 | 9,961,873.10 | 9,961,873.10 | 5,052,577.22 | 5,052,577.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,626,011.02 | 8,841,574.88 | 8,892,614.46 | 9,961,873.10 | 7,124,201.69 |
附注 |
净利润 | -- | 458,814.56 | -- | 552,964.84 | -- |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,026.99 | -- | 44,242.45 | -- |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 25,618.00 | -- | 13,010.98 | -- |
其中:无形资产摊销 | -- | 23,041.28 | -- | 6,673.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,576.72 | -- | 6,337.31 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -21.12 | -- | -33.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.68 | -- | 34.42 | -- |
金融资产的减少 | -- | -2,475,263.84 | -- | -3,183,246.35 | -- |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -80,590.72 | -- | -164,432.48 | -- |
财务费用 | -- | 95,928.49 | -- | 168,927.54 | -- |
投资损失 | -- | -42,161.32 | -- | -25,270.30 | -- |
汇兑损益/(损失) | -- | -530.92 | -- | -28.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -36,023.42 | -- | 1,024.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 20,956.49 | -- | 24,450.53 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -706,813.91 | -- | -198,706.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,745,598.93 | -- | 6,442,087.60 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | -967,529.74 | -- | 3,669,082.10 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |