中信建投

- 601066

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中信建投(601066) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----1,011,182.33802,028.37--
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金352,111.051,561,590.671,126,914.94775,776.28382,141.39
拆入资金净增加额80,000.00--------
回购业务资金净增加额1,219,187.96559,429.061,086,462.30612,448.901,067,292.66
收到的其他与经营活动有关的现金116,181.6691,066.16132,428.14116,701.21487,399.75
经营活动现金流入小计3,670,345.734,410,772.283,977,376.342,742,257.062,851,888.52
支付给职工以及为职工支付的现金75,916.51416,623.78302,754.58147,544.6677,569.67
支付的各项税费27,719.77164,622.30127,213.7677,762.9538,723.89
支付其他与经营活动有关的现金178,044.13274,972.56151,064.76236,461.5888,450.94
支付利息、手续费及佣金的现金67,589.32286,681.87230,146.77163,835.9769,984.27
经营活动现金流出小计1,627,657.673,960,450.133,027,567.561,927,633.531,381,422.82
经营活动产生的现金流量净额2,042,688.05450,322.15949,808.78814,623.531,470,465.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,820.6815,953.92752.701,284.77227.70
取得投资收益收到的现金281.22241.61405.58232.76381.85
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金12,080.1628,189.1327,659.9513.042,249.51
投资活动现金流入小计15,182.0644,384.6628,818.231,530.582,859.06
投资支付的现金159,629.1223,635.00278,598.51281,342.87--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,196.3817,286.5010,561.087,659.425,292.33
支付其他与投资活动有关的现金--18,630.5531,113.4212,406.48--
投资活动现金流出小计161,825.5059,552.05320,273.00301,408.7855,773.95
投资活动产生的现金流量净额-146,643.44-15,167.38-291,454.77-299,878.20-52,914.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00220,403.11219,092.50218,617.50837.50
取得借款收到的现金1,260,000.002,297,939.841,503,761.941,128,779.69483,421.74
发行债券收到的现金1,508,773.307,762,421.606,211,416.304,190,677.201,648,496.60
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,768,873.3010,280,764.557,934,270.745,538,074.392,132,755.84
偿还债务支付的现金2,600,893.0110,280,808.628,154,146.815,101,904.212,347,535.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金89,352.76473,876.80268,988.06175,613.7386,708.87
支付其他与筹资活动有关的现金--10,382.872,701.682,442.63365.31
筹资活动现金流出小计2,690,245.7810,765,068.298,425,836.555,279,960.572,434,610.01
筹资活动产生的现金流量净额78,627.52-484,303.74-491,565.81258,113.83-301,854.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,712.549,244.808,750.861,866.22-7,818.42
五、现金及现金等价物净增加额1,967,959.60-39,904.18175,539.06774,725.381,107,878.21
加:期初现金及现金等价物余额5,052,577.225,092,481.405,092,481.405,092,481.405,092,481.40
六、期末现金及现金等价物余额7,020,536.825,052,577.225,268,020.465,867,206.786,200,359.61
附注
净利润--310,342.77--170,639.00--
加:少数股东损益----------
资产减值准备----------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--12,194.13--6,428.29--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--12,766.73--6,152.79--
其中:无形资产摊销--5,790.98--2,816.77--
长期待摊费用摊销--6,975.75--3,336.01--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---23.14---12.18--
固定资产报废损失--0.80--0.43--
金融资产的减少---1,294,354.33---897,766.83--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---98,885.05---41,665.46--
财务费用--164,056.23--144,880.32--
投资损失---39,403.45---61,322.50--
汇兑损益/(损失)--2,237.13--2,882.89--
递延所得税资产减少---27,484.00---34,634.37--
递延所得税负债增加--31,595.96--29,431.16--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--2,438,997.50--1,004,182.61--
经营性应付项目的增加---1,177,109.62--459,797.70--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--450,322.15--814,623.53--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----------
减:现金的期初余额----------
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶