中信建投

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中信建投(601066) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额------1,011,182.33802,028.37
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金766,434.44352,111.051,561,590.671,126,914.94775,776.28
拆入资金净增加额390,000.0080,000.00------
回购业务资金净增加额1,004,561.221,219,187.96559,429.061,086,462.30612,448.90
收到的其他与经营活动有关的现金145,311.63116,181.6691,066.16132,428.14116,701.21
经营活动现金流入小计4,090,170.783,670,345.734,410,772.283,977,376.342,742,257.06
支付给职工以及为职工支付的现金146,868.5375,916.51416,623.78302,754.58147,544.66
支付的各项税费89,749.7627,719.77164,622.30127,213.7677,762.95
支付其他与经营活动有关的现金302,037.25178,044.13274,972.56151,064.76236,461.58
支付利息、手续费及佣金的现金130,259.3467,589.32286,681.87230,146.77163,835.97
经营活动现金流出小计2,303,896.571,627,657.673,960,450.133,027,567.561,927,633.53
经营活动产生的现金流量净额1,786,274.202,042,688.05450,322.15949,808.78814,623.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金8,958.162,820.6815,953.92752.701,284.77
取得投资收益收到的现金394.65281.22241.61405.58232.76
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金18,626.6812,080.1628,189.1327,659.9513.04
投资活动现金流入小计27,979.4915,182.0644,384.6628,818.231,530.58
投资支付的现金267,057.94159,629.1223,635.00278,598.51281,342.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,122.152,196.3817,286.5010,561.087,659.42
支付其他与投资活动有关的现金----18,630.5531,113.4212,406.48
投资活动现金流出小计274,180.09161,825.5059,552.05320,273.00301,408.78
投资活动产生的现金流量净额-246,200.60-146,643.44-15,167.38-291,454.77-299,878.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金835.00100.00220,403.11219,092.50218,617.50
取得借款收到的现金2,340,388.291,260,000.002,297,939.841,503,761.941,128,779.69
发行债券收到的现金3,800,773.601,508,773.307,762,421.606,211,416.304,190,677.20
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,141,996.892,768,873.3010,280,764.557,934,270.745,538,074.39
偿还债务支付的现金4,996,019.932,600,893.0110,280,808.628,154,146.815,101,904.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金181,663.9289,352.76473,876.80268,988.06175,613.73
支付其他与筹资活动有关的现金16,720.57--10,382.872,701.682,442.63
筹资活动现金流出小计5,194,404.432,690,245.7810,765,068.298,425,836.555,279,960.57
筹资活动产生的现金流量净额947,592.4778,627.52-484,303.74-491,565.81258,113.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,188.72-6,712.549,244.808,750.861,866.22
五、现金及现金等价物净增加额2,488,854.791,967,959.60-39,904.18175,539.06774,725.38
加:期初现金及现金等价物余额5,052,577.225,052,577.225,092,481.405,092,481.405,092,481.40
六、期末现金及现金等价物余额7,541,432.017,020,536.825,052,577.225,268,020.465,867,206.78
附注
净利润234,192.69--310,342.77--170,639.00
加:少数股东损益----------
资产减值准备----------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,142.46--12,194.13--6,428.29
无形资产、递延资产及其他资产摊销6,309.90--12,766.73--6,152.79
其中:无形资产摊销3,145.42--5,790.98--2,816.77
长期待摊费用摊销3,164.48--6,975.75--3,336.01
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13.33---23.14---12.18
固定资产报废损失24.72--0.80--0.43
金融资产的减少-1,401,100.72---1,294,354.33---897,766.83
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失-40,025.07---98,885.05---41,665.46
财务费用81,225.18--164,056.23--144,880.32
投资损失-5,027.04---39,403.45---61,322.50
汇兑损益/(损失)-3.32--2,237.13--2,882.89
递延所得税资产减少-11,541.76---27,484.00---34,634.37
递延所得税负债增加-3,956.74--31,595.96--29,431.16
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-861,771.58--2,438,997.50--1,004,182.61
经营性应付项目的增加3,777,401.48---1,177,109.62--459,797.70
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>1,786,274.20--450,322.15--814,623.53
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----------
减:现金的期初余额----------
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额----------
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