| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,670,235.61 | 2,018,840.90 | 1,338,693.47 | 615,362.85 | 2,710,750.07 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | 106,000.00 | -- | 20,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 1,899,228.88 | 372,587.23 | 27,732.27 | -- | 1,594,487.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 588,238.61 | 511,235.84 | 759,325.20 | 634,629.62 | 2,537,546.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,157,703.10 | 3,077,500.76 | 3,220,445.52 | 1,249,992.48 | 8,976,109.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 776,029.86 | 455,446.89 | 301,823.51 | 154,054.97 | 821,755.50 |
| 支付的各项税费 | 329,729.31 | 263,603.90 | 212,383.92 | 106,501.16 | 403,118.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,148,832.48 | 1,067,029.49 | 834,871.43 | 501,131.11 | 1,193,282.36 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 683,494.85 | 450,944.82 | 320,449.83 | 142,330.15 | 531,922.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,163,423.22 | 3,512,894.21 | 2,721,106.02 | 2,191,224.30 | 4,977,106.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,005,720.12 | -435,393.46 | 499,339.50 | -941,231.82 | 3,999,003.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 27.50 | 27.50 | -- | -- | 870.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 63.52 | 34.10 | 19.13 | 14.82 | 63.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 91.02 | 61.60 | 19.13 | 14.82 | 933.71 |
| 投资支付的现金 | 157,757.83 | 180,916.09 | 498,121.46 | 170,964.02 | 2,070,464.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 107,776.78 | 26,927.14 | 13,512.80 | 6,508.79 | 54,694.88 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 265,534.60 | 207,843.23 | 511,634.27 | 177,472.81 | 2,125,159.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -265,443.58 | -207,781.63 | -511,615.14 | -177,457.99 | -2,124,225.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,000,600.00 |
| 取得借款收到的现金 | 847,871.68 | 736,928.58 | 579,919.95 | 381,711.95 | 879,867.84 |
| 发行债券收到的现金 | 9,891,479.90 | 6,839,246.95 | 4,652,651.05 | 2,701,617.70 | 8,879,775.26 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,739,351.58 | 7,576,175.53 | 5,232,571.00 | 3,083,329.65 | 10,760,243.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,861,270.85 | 6,705,621.36 | 4,202,637.18 | 2,305,983.18 | 9,909,258.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 714,686.98 | 595,332.03 | 266,845.19 | 163,716.70 | 754,030.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,443.14 | 55,970.13 | 34,365.54 | 19,478.26 | 83,472.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,655,400.97 | 7,356,923.52 | 4,503,847.92 | 2,489,178.14 | 10,746,762.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,083,950.60 | 219,252.01 | 728,723.08 | 594,151.50 | 13,480.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55,088.48 | -41,917.48 | -25,999.96 | -41,121.53 | 15,365.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,242,301.58 | -465,840.56 | 690,447.48 | -565,659.83 | 1,903,623.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,228,048.06 | 14,228,048.06 | 14,228,048.06 | 14,228,048.06 | 12,324,424.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,985,746.48 | 13,762,207.51 | 14,918,495.54 | 13,662,388.23 | 14,228,048.06 |
| 附注 |
| 净利润 | 704,734.59 | -- | 431,504.02 | -- | 751,745.76 |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 841.69 | -- | 350.71 | -- | 2,598.00 |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 24,729.87 | -- | 12,183.63 | -- | 23,540.33 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 26,548.00 | -- | 11,801.24 | -- | 20,135.94 |
| 其中:无形资产摊销 | 21,695.88 | -- | 10,212.73 | -- | 16,553.32 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,852.13 | -- | 1,588.51 | -- | 3,582.63 |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -251.39 | -- | -22.82 | -- | -64.70 |
| 固定资产报废损失 | 50.51 | -- | 2.72 | -- | 218.28 |
| 金融资产的减少 | -2,594,865.38 | -- | -1,454,977.06 | -- | -2,886,202.80 |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -222,845.41 | -- | -194,013.29 | -- | 147,432.08 |
| 财务费用 | 159,411.31 | -- | 72,687.60 | -- | 185,935.97 |
| 投资损失 | -37,962.25 | -- | -12,093.18 | -- | -21,033.28 |
| 汇兑损益/(损失) | 834.97 | -- | -4,377.97 | -- | 2,610.39 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -7,567.99 | -- | 14,198.57 |
| 递延所得税负债增加 | 50,686.60 | -- | -- | -- | -41,140.49 |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 798,568.57 | -- | -1,162,815.03 | -- | 1,023,468.33 |
| 经营性应付项目的增加 | -965,484.56 | -- | 2,777,906.12 | -- | 4,689,604.39 |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -2,005,720.12 | -- | 499,339.50 | -- | 3,999,003.15 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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