中信建投

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中信建投(601066) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--------1,011,182.33
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金1,196,715.30766,434.44352,111.051,561,590.671,126,914.94
拆入资金净增加额650,000.00390,000.0080,000.00----
回购业务资金净增加额1,393,601.801,004,561.221,219,187.96559,429.061,086,462.30
收到的其他与经营活动有关的现金259,339.15145,311.63116,181.6691,066.16132,428.14
经营活动现金流入小计4,857,354.984,090,170.783,670,345.734,410,772.283,977,376.34
支付给职工以及为职工支付的现金331,959.46146,868.5375,916.51416,623.78302,754.58
支付的各项税费145,327.1889,749.7627,719.77164,622.30127,213.76
支付其他与经营活动有关的现金351,549.62302,037.25178,044.13274,972.56151,064.76
支付利息、手续费及佣金的现金200,109.55130,259.3467,589.32286,681.87230,146.77
经营活动现金流出小计3,334,846.592,303,896.571,627,657.673,960,450.133,027,567.56
经营活动产生的现金流量净额1,522,508.391,786,274.202,042,688.05450,322.15949,808.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金10,862.548,958.162,820.6815,953.92752.70
取得投资收益收到的现金403.05394.65281.22241.61405.58
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金18,636.2418,626.6812,080.1628,189.1327,659.95
投资活动现金流入小计29,901.8227,979.4915,182.0644,384.6628,818.23
投资支付的现金363,936.16267,057.94159,629.1223,635.00278,598.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,116.027,122.152,196.3817,286.5010,561.08
支付其他与投资活动有关的现金------18,630.5531,113.42
投资活动现金流出小计378,052.18274,180.09161,825.5059,552.05320,273.00
投资活动产生的现金流量净额-348,150.36-246,200.60-146,643.44-15,167.38-291,454.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金500,835.00835.00100.00220,403.11219,092.50
取得借款收到的现金2,821,216.442,340,388.291,260,000.002,297,939.841,503,761.94
发行债券收到的现金5,360,264.903,800,773.601,508,773.307,762,421.606,211,416.30
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,682,316.346,141,996.892,768,873.3010,280,764.557,934,270.74
偿还债务支付的现金7,354,217.294,996,019.932,600,893.0110,280,808.628,154,146.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金410,296.81181,663.9289,352.76473,876.80268,988.06
支付其他与筹资活动有关的现金29,635.3716,720.57--10,382.872,701.68
筹资活动现金流出小计7,794,149.475,194,404.432,690,245.7810,765,068.298,425,836.55
筹资活动产生的现金流量净额888,166.87947,592.4778,627.52-484,303.74-491,565.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,099.561,188.72-6,712.549,244.808,750.86
五、现金及现金等价物净增加额2,071,624.472,488,854.791,967,959.60-39,904.18175,539.06
加:期初现金及现金等价物余额5,052,577.225,052,577.225,052,577.225,092,481.405,092,481.40
六、期末现金及现金等价物余额7,124,201.697,541,432.017,020,536.825,052,577.225,268,020.46
附注
净利润--234,192.69--310,342.77--
加:少数股东损益----------
资产减值准备----------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--20,550.21--12,194.13--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--6,309.90--12,766.73--
其中:无形资产摊销--3,145.42--5,790.98--
长期待摊费用摊销--3,164.48--6,975.75--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13.33---23.14--
固定资产报废损失--24.72--0.80--
金融资产的减少---1,401,100.72---1,294,354.33--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---40,025.07---98,885.05--
财务费用--81,225.18--164,056.23--
投资损失---5,027.04---39,403.45--
汇兑损益/(损失)---3.32--2,237.13--
递延所得税资产减少---11,541.76---27,484.00--
递延所得税负债增加---3,956.74--31,595.96--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---861,771.58--2,438,997.50--
经营性应付项目的增加--3,777,401.48---1,177,109.62--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--1,786,274.20--450,322.15--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----------
减:现金的期初余额----------
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额----------
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