中信建投

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中信建投(601066) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金1,606,918.24921,592.11430,653.781,662,308.501,196,715.30
拆入资金净增加额----267,000.00524,000.00650,000.00
回购业务资金净增加额3,398,115.191,749,005.95--2,562,244.731,393,601.80
收到的其他与经营活动有关的现金359,850.89197,861.41110,140.391,725,847.62259,339.15
经营活动现金流入小计6,707,353.154,469,601.611,574,484.848,433,115.944,857,354.98
支付给职工以及为职工支付的现金371,752.83148,188.7278,229.77431,646.37331,959.46
支付的各项税费271,621.50150,726.5079,411.70187,250.47145,327.18
支付其他与经营活动有关的现金2,098,214.591,973,366.651,752,912.99504,131.23351,549.62
支付利息、手续费及佣金的现金299,136.96172,396.7584,933.46279,751.19200,109.55
经营活动现金流出小计8,507,624.375,437,131.353,358,319.534,764,033.843,334,846.59
经营活动产生的现金流量净额-1,800,271.21-967,529.74-1,783,834.693,669,082.101,522,508.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----319,818.922,930.6810,862.54
取得投资收益收到的现金--------403.05
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金56.3223.4913.0318,649.4618,636.24
投资活动现金流入小计56.3223.49319,831.9621,580.1429,901.82
投资支付的现金965,356.22220,662.47--286,898.46363,936.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,247.055,249.901,799.5929,026.6314,116.02
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计979,603.27225,912.371,799.59315,925.09378,052.18
投资活动产生的现金流量净额-979,546.96-225,888.88318,032.37-294,344.95-348,150.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金500,000.00500,000.00500,000.00500,835.00500,835.00
取得借款收到的现金1,163,381.87383,063.21272,480.103,071,110.422,821,216.44
发行债券收到的现金12,358,172.555,796,449.002,522,017.507,144,494.005,360,264.90
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计14,021,554.426,679,512.213,294,497.6010,716,439.428,682,316.34
偿还债务支付的现金10,530,524.535,732,351.062,299,222.208,684,166.687,354,217.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金506,121.80355,282.6892,157.19465,382.63410,296.81
支付其他与筹资活动有关的现金35,182.5522,514.6213,316.3738,692.5429,635.37
筹资活动现金流出小计11,571,828.876,610,148.362,904,695.759,188,241.857,794,149.47
筹资活动产生的现金流量净额2,449,725.5569,363.85389,801.851,528,197.57888,166.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,769.463,756.556,741.836,361.159,099.56
五、现金及现金等价物净增加额-335,862.08-1,120,298.22-1,069,258.644,909,295.882,071,624.47
加:期初现金及现金等价物余额9,961,873.109,961,873.109,961,873.105,052,577.225,052,577.22
六、期末现金及现金等价物余额9,626,011.028,841,574.888,892,614.469,961,873.107,124,201.69
附注
净利润--458,814.56--552,964.84--
加:少数股东损益----------
资产减值准备----------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--6,026.99--44,242.45--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--25,618.00--13,010.98--
其中:无形资产摊销--23,041.28--6,673.67--
长期待摊费用摊销--2,576.72--6,337.31--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---21.12---33.41--
固定资产报废损失--1.68--34.42--
金融资产的减少---2,475,263.84---3,183,246.35--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---80,590.72---164,432.48--
财务费用--95,928.49--168,927.54--
投资损失---42,161.32---25,270.30--
汇兑损益/(损失)---530.92---28.75--
递延所得税资产减少---36,023.42--1,024.91--
递延所得税负债增加--20,956.49--24,450.53--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---706,813.91---198,706.91--
经营性应付项目的增加--1,745,598.93--6,442,087.60--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>---967,529.74--3,669,082.10--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----------
减:现金的期初余额----------
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额----------
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