中信建投

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中信建投(601066) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金921,592.11430,653.781,662,308.501,196,715.30766,434.44
拆入资金净增加额--267,000.00524,000.00650,000.00390,000.00
回购业务资金净增加额1,749,005.95--2,562,244.731,393,601.801,004,561.22
收到的其他与经营活动有关的现金197,861.41110,140.391,725,847.62259,339.15145,311.63
经营活动现金流入小计4,469,601.611,574,484.848,433,115.944,857,354.984,090,170.78
支付给职工以及为职工支付的现金148,188.7278,229.77431,646.37331,959.46146,868.53
支付的各项税费150,726.5079,411.70187,250.47145,327.1889,749.76
支付其他与经营活动有关的现金1,973,366.651,752,912.99504,131.23351,549.62302,037.25
支付利息、手续费及佣金的现金172,396.7584,933.46279,751.19200,109.55130,259.34
经营活动现金流出小计5,437,131.353,358,319.534,764,033.843,334,846.592,303,896.57
经营活动产生的现金流量净额-967,529.74-1,783,834.693,669,082.101,522,508.391,786,274.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--319,818.922,930.6810,862.548,958.16
取得投资收益收到的现金------403.05394.65
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金23.4913.0318,649.4618,636.2418,626.68
投资活动现金流入小计23.49319,831.9621,580.1429,901.8227,979.49
投资支付的现金220,662.47--286,898.46363,936.16267,057.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,249.901,799.5929,026.6314,116.027,122.15
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计225,912.371,799.59315,925.09378,052.18274,180.09
投资活动产生的现金流量净额-225,888.88318,032.37-294,344.95-348,150.36-246,200.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金500,000.00500,000.00500,835.00500,835.00835.00
取得借款收到的现金383,063.21272,480.103,071,110.422,821,216.442,340,388.29
发行债券收到的现金5,796,449.002,522,017.507,144,494.005,360,264.903,800,773.60
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,679,512.213,294,497.6010,716,439.428,682,316.346,141,996.89
偿还债务支付的现金5,732,351.062,299,222.208,684,166.687,354,217.294,996,019.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金355,282.6892,157.19465,382.63410,296.81181,663.92
支付其他与筹资活动有关的现金22,514.6213,316.3738,692.5429,635.3716,720.57
筹资活动现金流出小计6,610,148.362,904,695.759,188,241.857,794,149.475,194,404.43
筹资活动产生的现金流量净额69,363.85389,801.851,528,197.57888,166.87947,592.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,756.556,741.836,361.159,099.561,188.72
五、现金及现金等价物净增加额-1,120,298.22-1,069,258.644,909,295.882,071,624.472,488,854.79
加:期初现金及现金等价物余额9,961,873.109,961,873.105,052,577.225,052,577.225,052,577.22
六、期末现金及现金等价物余额8,841,574.888,892,614.469,961,873.107,124,201.697,541,432.01
附注
净利润458,814.56--552,964.84--234,192.69
加:少数股东损益----------
资产减值准备----------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧6,026.99--44,242.45--5,142.46
无形资产、递延资产及其他资产摊销25,618.00--13,010.98--21,717.65
其中:无形资产摊销23,041.28--6,673.67--18,553.17
长期待摊费用摊销2,576.72--6,337.31--3,164.48
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-21.12---33.41---13.33
固定资产报废损失1.68--34.42--24.72
金融资产的减少-2,475,263.84---3,183,246.35---1,401,100.72
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失-80,590.72---164,432.48---40,025.07
财务费用95,928.49--168,927.54--81,225.18
投资损失-42,161.32---25,270.30---5,027.04
汇兑损益/(损失)-530.92---28.75---3.32
递延所得税资产减少-36,023.42--1,024.91---11,541.76
递延所得税负债增加20,956.49--24,450.53---3,956.74
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-706,813.91---198,706.91---861,771.58
经营性应付项目的增加1,745,598.93--6,442,087.60--3,777,401.48
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-967,529.74--3,669,082.10--1,786,274.20
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----------
减:现金的期初余额----------
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额----------
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