| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 2,567,470.45 | 467,933.41 | 906,342.88 | -- | 1,565,341.50 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,880,005.91 | 2,045,833.62 | 1,229,493.80 | 593,206.20 | 2,578,525.24 |
| 拆入资金净增加额 | 576,000.00 | 530,000.00 | 643,000.00 | 70,000.00 | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 2,673,005.57 | 3,532,929.26 | 2,675,383.25 | 1,637,599.18 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 832,481.43 | 1,049,563.14 | 616,531.59 | 301,002.20 | 866,503.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,054,488.53 | 10,522,532.73 | 8,174,049.16 | 3,851,000.82 | 7,994,489.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 746,395.25 | 517,394.23 | 300,262.08 | 177,656.10 | 650,681.98 |
| 支付的各项税费 | 375,292.75 | 276,361.54 | 177,000.57 | 104,446.47 | 227,734.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,739,012.90 | 1,817,355.03 | 1,355,096.43 | 628,675.12 | 1,375,183.45 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 713,860.19 | 524,170.71 | 329,113.72 | 169,057.26 | 699,103.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,749,321.21 | 4,727,380.62 | 2,161,472.80 | 1,758,061.73 | 5,044,451.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,305,167.32 | 5,795,152.11 | 6,012,576.36 | 2,092,939.09 | 2,950,038.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,186.11 | 26.11 | -- | -- | 19.82 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 93.94 | 187.43 | 68.26 | 65.46 | 73.68 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,280.04 | 213.54 | 68.26 | 65.46 | 93.50 |
| 投资支付的现金 | 4,965,648.20 | 4,074,760.18 | 3,382,877.62 | 2,191,665.07 | 1,278,381.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,943.82 | 21,842.01 | 13,078.73 | 3,983.91 | 53,883.92 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,018,592.02 | 4,096,602.19 | 3,395,956.35 | 2,195,648.97 | 1,332,265.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,017,311.97 | -4,096,388.66 | -3,395,888.09 | -2,195,583.51 | -1,332,172.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,130,000.00 | 910,000.00 | 510,000.00 | 210,000.00 | 990,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 6,089,536.14 | 4,387,054.47 | 2,382,056.03 | 1,520,081.15 | 2,760,113.34 |
| 发行债券收到的现金 | 10,485,556.42 | 7,375,351.91 | 2,785,470.02 | 1,581,978.31 | 8,838,377.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,705,092.56 | 12,672,406.39 | 5,677,526.06 | 3,312,059.46 | 12,588,490.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,828,812.63 | 9,961,426.31 | 5,674,352.05 | 2,547,089.62 | 8,961,824.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 712,479.20 | 490,935.51 | 247,705.53 | 147,200.07 | 791,190.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,913.49 | 51,265.94 | 33,167.60 | 17,986.76 | 72,973.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,116,205.33 | 11,003,627.76 | 6,455,225.18 | 3,212,276.45 | 10,325,989.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,588,887.24 | 1,668,778.62 | -777,699.12 | 99,783.01 | 2,262,500.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,841.40 | -18,258.87 | -11,317.82 | 3,571.10 | -68,517.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,866,901.18 | 3,349,283.22 | 1,827,671.33 | 709.69 | 3,811,849.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,797,595.80 | 16,797,595.80 | 16,797,595.80 | 16,797,595.80 | 12,985,746.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,664,496.98 | 20,146,879.01 | 18,625,267.13 | 16,798,305.48 | 16,797,595.80 |
| 附注 |
| 净利润 | 945,402.34 | -- | 451,607.25 | -- | 723,552.77 |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 372.95 | -- | 364.54 | -- | 1,858.16 |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 26,421.68 | -- | 13,331.75 | -- | 29,283.47 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 43,075.56 | -- | 21,804.43 | -- | 39,852.97 |
| 其中:无形资产摊销 | 31,141.56 | -- | 15,265.91 | -- | 27,204.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 11,934.00 | -- | 6,538.52 | -- | 12,648.59 |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 295.95 | -- | -83.11 | -- | -15.93 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | 1,951,038.57 | -- | 726,312.47 | -- | 1,722,160.84 |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -33,982.15 | -- | 691.11 | -- | -13,552.06 |
| 财务费用 | 243,292.44 | -- | 121,575.44 | -- | 217,815.84 |
| 投资损失 | -88,324.02 | -- | -46,873.17 | -- | -47,984.91 |
| 汇兑损益/(损失) | -12,364.27 | -- | -4,945.35 | -- | -3,874.63 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -29,081.50 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -68,271.24 | -- | -- | -- | 18,396.34 |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,453,238.89 | -- | 196,222.88 | -- | -520,102.70 |
| 经营性应付项目的增加 | 7,668,387.38 | -- | 4,525,382.22 | -- | 717,551.87 |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 8,305,167.32 | -- | 6,012,576.36 | -- | 2,950,038.09 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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