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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
永兴股份(601033) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,514.22 | 340,904.33 | 267,233.22 | -- | -- |
收到的税费返还 | 1,184.72 | 3,590.04 | 2,850.44 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,549.01 | 8,145.40 | 12,597.58 | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 104,247.95 | 352,639.78 | 282,681.24 | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,101.26 | 82,940.08 | 52,551.11 | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,202.06 | 60,141.66 | 48,853.30 | -- | -- |
支付的各项税费 | 2,441.89 | 20,259.71 | 10,432.66 | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,683.25 | 17,198.40 | 22,608.82 | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 52,428.46 | 180,539.86 | 134,445.89 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 51,819.48 | 172,099.92 | 148,235.35 | 83,416.21 | 34,374.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 500.00 | 400.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 4,400.00 | 3,619.03 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.78 | 0.62 | 0.62 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 522.95 | 720.68 | 289.79 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 523.73 | 5,621.30 | 4,309.43 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,010.57 | 125,079.92 | 105,824.32 | -- | -- |
投资所支付的现金 | -- | 39,400.00 | 39,400.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 32,852.90 | 32,852.90 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 32,010.57 | 197,332.82 | 178,077.22 | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,486.84 | -191,711.52 | -173,767.79 | -144,073.49 | -120,684.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 234,026.00 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 25,091.28 | 90,372.11 | 67,248.31 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 259,117.28 | 90,372.11 | 67,248.31 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 15,106.67 | 70,372.48 | 37,193.71 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,081.18 | 141,401.19 | 128,667.19 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 76.62 | 15,418.57 | 15,347.95 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 25,264.47 | 227,192.23 | 181,208.85 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 233,852.81 | -136,820.12 | -113,960.54 | -88,088.10 | 26,331.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 254,185.45 | -156,431.72 | -139,492.98 | -148,745.38 | -59,978.20 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 66,077.65 | 222,509.37 | 222,509.37 | -- | -- |
六、期末现金及现金等价物余额 | 320,263.11 | 66,077.65 | 83,016.40 | -- | -- |
附注 | |||||
净利润 | -- | 74,850.72 | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 8,497.81 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 50,445.97 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 33,330.14 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,957.75 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.35 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10.68 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 40,319.46 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -8,132.95 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,085.03 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -112.19 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -397.23 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -49,020.96 | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 18,867.63 | -- | -- | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 172,099.92 | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 66,077.65 | -- | -- | -- |
现金的期初余额 | -- | 222,509.37 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -156,431.72 | -- | -- | -- |
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