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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
宁波远洋(601022) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 386,127.32 | 218,121.82 | 1,258,680.84 | 1,015,955.90 | 659,567.31 |
收到的税费返还 | 2,209.31 | 335.34 | 3,724.94 | 1,895.53 | 1,570.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,833.56 | 5,945.49 | 6,833.39 | 5,320.29 | 4,424.50 |
经营活动现金流入小计 | 395,170.19 | 224,402.65 | 1,269,239.17 | 1,023,171.71 | 665,561.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 300,608.62 | 172,545.82 | 1,116,189.59 | 888,358.16 | 585,620.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,878.75 | 5,257.81 | 25,792.28 | 13,912.75 | 9,361.68 |
支付的各项税费 | 13,616.22 | 5,358.95 | 23,326.15 | 20,585.87 | 13,306.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,275.05 | 3,171.32 | 2,786.28 | 1,671.00 | 1,010.65 |
经营活动现金流出小计 | 329,378.64 | 186,333.91 | 1,168,094.30 | 924,527.78 | 609,299.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 65,791.55 | 38,068.74 | 101,144.87 | 98,643.93 | 56,262.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 255.77 | -- | 2,494.23 | 2,494.23 | 2,494.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,433.54 | 1,544.87 | 15.22 | 9.78 | 9.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,689.31 | 1,544.87 | 2,509.46 | 2,504.01 | 2,503.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,013.86 | 14,668.91 | 72,846.20 | 68,356.22 | 55,765.02 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 27,013.86 | 14,668.91 | 72,846.20 | 68,356.22 | 55,765.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,324.55 | -13,124.04 | -70,336.74 | -65,852.20 | -53,261.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 103,937.59 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 65,674.86 | 65,684.56 | 65,684.56 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 169,612.44 | 65,684.56 | 65,684.56 |
偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | -- | 104,000.00 | 42,000.00 | 25,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,166.35 | 524.20 | 3,872.43 | 3,171.46 | 2,243.36 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 18.12 | 18.12 | 15.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 550.22 | 255.42 | 2,066.30 | 1,042.76 | 376.07 |
筹资活动现金流出小计 | 24,716.57 | 779.61 | 109,938.72 | 46,214.22 | 27,619.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,716.57 | -779.61 | 59,673.72 | 19,470.34 | 38,065.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 793.10 | -1,336.46 | 3,347.27 | 3,503.06 | 1,761.44 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,543.54 | 22,828.62 | 93,829.11 | 55,765.14 | 42,827.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 155,664.21 | 155,736.49 | 61,835.10 | 61,835.10 | 61,835.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 173,207.74 | 178,565.12 | 155,664.21 | 117,600.23 | 104,662.73 |
附注 | |||||
净利润 | 30,511.59 | -- | 67,002.10 | -- | 39,191.55 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -6.69 | -- | 894.31 | -- | 1.38 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,774.11 | -- | 19,972.21 | -- | 9,020.63 |
无形资产摊销 | 42.82 | -- | 85.72 | -- | 42.37 |
长期待摊费用摊销 | 26.88 | -- | 203.43 | -- | 96.39 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -247.49 | -- | -1.96 | -- | -0.13 |
固定资产报废损失 | 0.86 | -- | 1.06 | -- | 0.42 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,046.47 | -- | 3,937.47 | -- | 2,089.38 |
投资损失 | -93.34 | -- | -691.11 | -- | -722.77 |
递延所得税资产减少 | 267.62 | -- | 51.46 | -- | 6.37 |
递延所得税负债增加 | 354.87 | -- | 3,982.62 | -- | 1,653.04 |
存货的减少 | 770.71 | -- | -1,291.04 | -- | -1,822.06 |
经营性应收项目的减少 | 1,523.36 | -- | -9,160.07 | -- | -12,898.64 |
经营性应付项目的增加 | 20,156.17 | -- | 14,697.49 | -- | 18,853.93 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -0.24 | -- | 134.51 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 65,791.55 | -- | 101,144.87 | -- | 56,262.34 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 173,207.74 | -- | 155,664.21 | -- | 104,662.73 |
现金的期初余额 | 155,664.21 | -- | 61,835.10 | -- | 61,835.10 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 17,543.54 | -- | 93,829.11 | -- | 42,827.64 |
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