宁波远洋

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
宁波远洋(601022) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金282,039.551,112,828.41783,339.74377,098.97215,375.47
收到的税费返还5,464.5522,417.1418,035.747,333.893,652.61
收到的其他与经营活动有关的现金5,682.5210,330.449,786.207,379.695,041.45
经营活动现金流入小计293,186.621,145,575.98811,161.68391,812.56224,069.53
购买商品、接受劳务支付的现金231,170.44978,594.14692,190.82287,192.24176,947.68
支付给职工以及为职工支付的现金6,431.4929,945.6816,732.9711,105.946,037.03
支付的各项税费1,069.0816,937.3111,201.8218,235.721,499.74
支付的其他与经营活动有关的现金4,074.3511,441.4010,259.515,301.022,894.35
经营活动现金流出小计242,745.361,036,918.53730,385.12321,834.92187,378.80
经营活动产生的现金流量净额50,441.26108,657.4680,776.5769,977.6436,690.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--198.61198.61----
取得投资收益所收到的现金--624.90624.90424.90--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.4157.123.671.380.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计21.41880.64827.19426.280.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,595.9489,375.4774,724.9767,663.2260,777.60
投资所支付的现金250.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计31,845.9489,375.4774,724.9767,663.2260,777.60
投资活动产生的现金流量净额-31,824.53-88,494.83-73,897.78-67,236.94-60,776.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金23,845.0089,640.0039,640.0024,500.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计23,845.0089,640.0039,640.0024,500.00--
偿还债务支付的现金--108,190.0050,140.004,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金300.1817,241.4716,555.1615,930.40499.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--23.40------
支付其他与筹资活动有关的现金3.151,444.831,078.98716.45276.54
筹资活动现金流出小计303.32126,876.2967,774.1420,646.85776.23
筹资活动产生的现金流量净额23,541.68-37,236.29-28,134.143,853.15-776.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,221.09849.48559.75414.95552.37
五、现金及现金等价物净增加额43,379.49-16,224.19-20,695.627,008.79-24,310.01
加:期初现金及现金等价物余额125,207.93141,432.12141,432.12141,432.12141,432.12
六、期末现金及现金等价物余额168,587.42125,207.93120,736.50148,440.91117,122.11
附注
净利润--55,545.48--27,542.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1.32---2.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--35,290.96--14,781.51--
无形资产摊销--109.99--52.61--
长期待摊费用摊销--69.55--24.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---33.98--0.41--
固定资产报废损失--2.02--0.12--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,027.55--783.50--
投资损失---182.57--166.23--
递延所得税资产减少---73.25--8.25--
递延所得税负债增加--2,719.07---218.72--
存货的减少---838.95---711.88--
经营性应收项目的减少---15,108.08---16,084.87--
经营性应付项目的增加--27,409.35--42,825.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---0.47---0.23--
经营活动产生现金流量净额--108,657.46--69,977.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--125,207.93--148,440.91--
现金的期初余额--141,432.12--141,432.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,224.19--7,008.79--
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