宁波远洋

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
宁波远洋(601022) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金386,127.32218,121.821,258,680.841,015,955.90659,567.31
收到的税费返还2,209.31335.343,724.941,895.531,570.08
收到的其他与经营活动有关的现金6,833.565,945.496,833.395,320.294,424.50
经营活动现金流入小计395,170.19224,402.651,269,239.171,023,171.71665,561.89
购买商品、接受劳务支付的现金300,608.62172,545.821,116,189.59888,358.16585,620.37
支付给职工以及为职工支付的现金9,878.755,257.8125,792.2813,912.759,361.68
支付的各项税费13,616.225,358.9523,326.1520,585.8713,306.85
支付的其他与经营活动有关的现金5,275.053,171.322,786.281,671.001,010.65
经营活动现金流出小计329,378.64186,333.911,168,094.30924,527.78609,299.55
经营活动产生的现金流量净额65,791.5538,068.74101,144.8798,643.9356,262.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金255.77--2,494.232,494.232,494.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,433.541,544.8715.229.789.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,689.311,544.872,509.462,504.012,503.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,013.8614,668.9172,846.2068,356.2255,765.02
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计27,013.8614,668.9172,846.2068,356.2255,765.02
投资活动产生的现金流量净额-24,324.55-13,124.04-70,336.74-65,852.20-53,261.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----103,937.59----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----65,674.8665,684.5665,684.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----169,612.4465,684.5665,684.56
偿还债务支付的现金3,000.00--104,000.0042,000.0025,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,166.35524.203,872.433,171.462,243.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----18.1218.1215.75
支付其他与筹资活动有关的现金550.22255.422,066.301,042.76376.07
筹资活动现金流出小计24,716.57779.61109,938.7246,214.2227,619.43
筹资活动产生的现金流量净额-24,716.57-779.6159,673.7219,470.3438,065.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响793.10-1,336.463,347.273,503.061,761.44
五、现金及现金等价物净增加额17,543.5422,828.6293,829.1155,765.1442,827.64
加:期初现金及现金等价物余额155,664.21155,736.4961,835.1061,835.1061,835.10
六、期末现金及现金等价物余额173,207.74178,565.12155,664.21117,600.23104,662.73
附注
净利润30,511.59--67,002.10--39,191.55
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-6.69--894.31--1.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,774.11--19,972.21--9,020.63
无形资产摊销42.82--85.72--42.37
长期待摊费用摊销26.88--203.43--96.39
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-247.49---1.96---0.13
固定资产报废损失0.86--1.06--0.42
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,046.47--3,937.47--2,089.38
投资损失-93.34---691.11---722.77
递延所得税资产减少267.62--51.46--6.37
递延所得税负债增加354.87--3,982.62--1,653.04
存货的减少770.71---1,291.04---1,822.06
经营性应收项目的减少1,523.36---9,160.07---12,898.64
经营性应付项目的增加20,156.17--14,697.49--18,853.93
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-0.24--134.51----
经营活动产生现金流量净额65,791.55--101,144.87--56,262.34
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额173,207.74--155,664.21--104,662.73
现金的期初余额155,664.21--61,835.10--61,835.10
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额17,543.54--93,829.11--42,827.64
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