华钰矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
华钰矿业(601020) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,226.32146,797.8189,544.5050,407.8923,477.20
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金87.861,200.161,987.80739.313,114.03
经营活动现金流入小计27,314.18147,997.9791,532.3051,147.2026,591.23
购买商品、接受劳务支付的现金7,637.9449,309.9231,843.4320,211.8813,100.88
支付给职工以及为职工支付的现金6,985.2822,994.2514,414.0210,510.124,151.61
支付的各项税费8,754.2323,061.8415,955.159,254.406,294.13
支付的其他与经营活动有关的现金1,636.659,921.156,350.403,219.671,363.91
经营活动现金流出小计25,014.09105,287.1668,562.9943,196.0724,910.53
经营活动产生的现金流量净额2,300.0842,710.8122,969.307,951.121,680.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.00100.170.14--0.04
取得投资收益所收到的现金50.6860.1416.920.190.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.50------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--908.7342.54----
投资活动现金流入小计10,050.681,070.5459.600.190.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,329.4422,382.6820,950.7613,308.243,422.26
投资所支付的现金--10,100.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--908.73------
投资活动现金流出小计6,329.4433,391.4020,950.7613,308.243,422.26
投资活动产生的现金流量净额3,721.24-32,320.87-20,891.16-13,308.05-3,422.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--25,310.9317,309.5411,050.78--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,036.6468,142.1641,562.0027,265.6710,235.63
筹资活动现金流入小计4,036.6493,453.0958,871.5438,316.4410,235.63
偿还债务支付的现金1,711.0124,422.1014,715.397,341.48162.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金207.977,464.735,927.743,124.002,508.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,002.69------
支付其他与筹资活动有关的现金1,071.5658,085.6548,125.8926,815.189,135.63
筹资活动现金流出小计2,990.5489,972.4768,769.0237,280.6611,806.31
筹资活动产生的现金流量净额1,046.103,480.62-9,897.471,035.79-1,570.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-250.49-1,014.052,822.98-203.821,410.69
五、现金及现金等价物净增加额6,816.9412,856.51-4,996.35-4,524.96-1,901.42
加:期初现金及现金等价物余额24,318.8711,462.3611,462.3611,462.3611,462.36
六、期末现金及现金等价物余额31,135.8124,318.876,466.016,937.399,560.94
附注
净利润--38,032.74--15,721.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--298.30------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,676.38--10,209.26--
无形资产摊销--8,309.93--3,328.21--
长期待摊费用摊销--1,465.32--265.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.30---1.91--
固定资产报废损失--11.53------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,928.04--1,886.43--
投资损失--2,657.92---363.38--
递延所得税资产减少--366.93--391.98--
递延所得税负债增加---470.79---260.40--
存货的减少---10,203.82---5,558.43--
经营性应收项目的减少---12,874.22---3,736.55--
经营性应付项目的增加---10,615.76---14,117.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--42,710.81--7,951.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,318.87--6,937.39--
现金的期初余额--11,462.36--11,462.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,856.51---4,524.96--
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