华钰矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
华钰矿业(601020) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,228.1331,899.967,487.60156,750.92120,657.88
收到的税费返还------2.60--
收到的其他与经营活动有关的现金6,836.241,206.746,985.912,236.192,140.96
经营活动现金流入小计75,064.3733,106.7014,473.50158,989.71122,798.84
购买商品、接受劳务支付的现金12,578.468,157.734,699.42107,117.4281,489.69
支付给职工以及为职工支付的现金11,072.716,322.672,821.418,421.097,967.99
支付的各项税费6,979.004,618.512,836.0712,165.778,204.66
支付的其他与经营活动有关的现金10,406.323,317.48947.855,352.834,205.37
经营活动现金流出小计41,036.5022,416.3911,304.75133,057.10101,867.71
经营活动产生的现金流量净额34,027.8810,690.313,168.7525,932.6120,931.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金320.3320.1320.053,445.714,439.56
取得投资收益所收到的现金------4.56--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.3014.30--3.173.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,000.00--
投资活动现金流入小计334.6334.4320.054,453.434,442.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,032.3410,011.455,921.8625,071.4615,682.12
投资所支付的现金338.75319.9519.95454.03548.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----16.161.98--
投资活动现金流出小计28,371.0810,331.405,957.9725,527.4716,230.60
投资活动产生的现金流量净额-28,036.45-10,296.97-5,937.92-21,074.04-11,787.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,989.625,768.92--13,061.0310,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,950.493,971.52--14,016.44--
筹资活动现金流入小计23,940.119,740.44--27,077.4710,000.00
偿还债务支付的现金14,579.627,305.981,000.0017,900.0016,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,706.831,108.18353.552,203.971,664.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金16,883.284,260.76--7,149.59--
筹资活动现金流出小计33,169.7312,674.921,353.5527,253.5618,064.76
筹资活动产生的现金流量净额-9,229.63-2,934.48-1,353.55-176.09-8,064.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响265.18165.1052.79-67.46-422.09
五、现金及现金等价物净增加额-2,973.02-2,376.04-4,069.924,615.02656.33
加:期初现金及现金等价物余额7,880.447,890.327,898.113,275.303,275.30
六、期末现金及现金等价物余额4,907.425,514.283,828.197,890.323,931.63
附注
净利润--3,418.45--13,470.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------2,975.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,914.22--9,696.78--
无形资产摊销--183.04--461.05--
长期待摊费用摊销--105.50--231.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.47--
固定资产报废损失------1.76--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,989.37--3,979.40--
投资损失--711.89--102.32--
递延所得税资产减少--50.83--524.22--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,948.29---1,168.71--
经营性应收项目的减少---522.70--12,570.78--
经营性应付项目的增加--2,749.45---15,586.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,690.31--25,932.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,514.28--7,890.32--
现金的期初余额--7,890.32--3,275.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,376.04--4,615.02--
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