| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,438.66 | 94,792.26 | 27,226.32 | 146,797.81 | 89,544.50 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,990.84 | 2,058.12 | 87.86 | 1,200.16 | 1,987.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 164,429.50 | 96,850.39 | 27,314.18 | 147,997.97 | 91,532.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,428.01 | 25,842.86 | 7,637.94 | 49,309.92 | 31,843.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,672.32 | 12,698.66 | 6,985.28 | 22,994.25 | 14,414.02 |
| 支付的各项税费 | 27,855.15 | 18,252.50 | 8,754.23 | 23,061.84 | 15,955.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,186.43 | 4,243.15 | 1,636.65 | 9,921.15 | 6,350.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,141.91 | 61,037.17 | 25,014.09 | 105,287.16 | 68,562.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,287.59 | 35,813.22 | 2,300.08 | 42,710.81 | 22,969.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.17 | 0.14 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.68 | 50.68 | 50.68 | 60.14 | 16.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 1.50 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 908.73 | 42.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,050.68 | 10,050.68 | 10,050.68 | 1,070.54 | 59.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,207.86 | 10,060.66 | 6,329.44 | 22,382.68 | 20,950.76 |
| 投资所支付的现金 | 44,967.77 | -- | -- | 10,100.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 908.73 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 53,175.63 | 10,060.66 | 6,329.44 | 33,391.40 | 20,950.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,124.95 | -9.98 | 3,721.24 | -32,320.87 | -20,891.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 49,306.36 | 24,500.00 | -- | 25,310.93 | 17,309.54 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,692.78 | 38,527.67 | 4,036.64 | 68,142.16 | 41,562.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,999.14 | 63,027.67 | 4,036.64 | 93,453.09 | 58,871.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,208.70 | 15,039.39 | 1,711.01 | 24,422.10 | 14,715.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,725.40 | 5,202.82 | 207.97 | 7,464.73 | 5,927.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,002.69 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,785.44 | 53,969.91 | 1,071.56 | 58,085.65 | 48,125.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,719.54 | 74,212.13 | 2,990.54 | 89,972.47 | 68,769.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,279.60 | -11,184.45 | 1,046.10 | 3,480.62 | -9,897.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,467.47 | -2,687.58 | -250.49 | -1,014.05 | 2,822.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,974.77 | 21,931.21 | 6,816.94 | 12,856.51 | -4,996.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,318.87 | 24,318.87 | 24,318.87 | 11,462.36 | 11,462.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,293.64 | 46,250.08 | 31,135.81 | 24,318.87 | 6,466.01 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 22,968.75 | -- | 38,032.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 298.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,698.09 | -- | 18,676.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,584.73 | -- | 8,309.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 286.96 | -- | 1,465.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 1.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 11.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -445.13 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,044.02 | -- | 6,928.04 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,727.92 | -- | 2,657.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -87.38 | -- | 366.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -121.11 | -- | -470.79 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,517.35 | -- | -10,203.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,248.29 | -- | -12,874.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,565.66 | -- | -10,615.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,813.22 | -- | 42,710.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 46,250.08 | -- | 24,318.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,318.87 | -- | 11,462.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 21,931.21 | -- | 12,856.51 | -- |
每日必读
发行与分配