节能风电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
节能风电(601016) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金325,563.66210,344.72104,863.82555,222.17310,443.01
收到的税费返还7,500.945,304.901,405.84107,186.065,688.59
收到的其他与经营活动有关的现金5,877.815,103.122,784.276,826.176,231.72
经营活动现金流入小计338,942.41220,752.73109,053.92669,234.40322,363.32
购买商品、接受劳务支付的现金29,611.5719,113.8411,070.4835,299.6925,396.45
支付给职工以及为职工支付的现金20,789.9214,829.745,914.1625,703.0316,733.63
支付的各项税费39,199.0526,603.4710,505.95142,274.0633,041.15
支付的其他与经营活动有关的现金8,519.335,031.412,666.3311,529.476,856.69
经营活动现金流出小计98,119.8665,578.4730,156.92214,806.2582,027.92
经营活动产生的现金流量净额240,822.55155,174.2678,897.01454,428.15240,335.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金410,000.00220,000.00180,000.00----
取得投资收益所收到的现金2,900.431,721.241,381.96----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.672.67--113.7190.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,530.296,187.724,664.841,786.9939,982.23
投资活动现金流入小计420,433.39227,911.63186,046.811,900.7040,072.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金155,341.3999,215.1040,567.75264,234.83168,740.89
投资所支付的现金320,100.00180,000.00180,000.00230,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,322.422,313.271,092.792,456.672,397.72
投资活动现金流出小计477,763.81281,528.37221,660.53496,691.50171,138.62
投资活动产生的现金流量净额-57,330.42-53,616.74-35,613.72-494,790.81-131,065.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------333,055.24--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金139,740.8510,823.525,210.47432,106.79291,522.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金149,925.00149,925.00149,925.0050,000.0050,000.00
筹资活动现金流入小计289,665.85160,748.52155,135.47815,162.03341,522.40
偿还债务支付的现金557,736.74280,059.12177,913.83447,152.44298,630.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金96,304.9778,288.5124,572.60118,440.4181,509.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,776.6112,776.618,302.825,347.342,732.95
支付其他与筹资活动有关的现金1,538.121,330.95355.5834,115.1261,331.81
筹资活动现金流出小计655,579.83359,678.59202,842.01599,707.97441,471.61
筹资活动产生的现金流量净额-365,913.98-198,930.07-47,706.55215,454.05-99,949.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,322.431,054.30-1,379.80856.52-224.19
五、现金及现金等价物净增加额-183,744.27-96,318.24-5,803.06175,947.919,096.31
加:期初现金及现金等价物余额340,075.18340,075.18340,075.18164,127.27164,127.27
六、期末现金及现金等价物余额156,330.91243,756.93334,272.12340,075.18173,223.58
附注
净利润--94,025.85--174,529.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--927.53--712.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--89,866.15--166,501.75--
无形资产摊销--573.40--1,037.22--
长期待摊费用摊销--157.24--457.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------4.12--
固定资产报废损失---42.54--252.44--
公允价值变动损失---551.89---26.19--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--42,735.17--93,892.00--
投资损失---1,640.42---81.48--
递延所得税资产减少---374.68--1,928.26--
递延所得税负债增加--376.60--844.14--
存货的减少---823.11---1,616.56--
经营性应收项目的减少---69,573.59---31,864.82--
经营性应付项目的增加---3,178.31--43,894.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,198.71--1,732.53--
经营活动产生现金流量净额--155,174.26--454,428.15--
债务转为资本--2.50--70.30--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--243,756.93--340,075.18--
现金的期初余额--340,075.18--164,127.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---96,318.24--175,947.91--
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