节能风电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
节能风电(601016) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金452,773.65341,123.48209,331.15102,497.97445,522.51
收到的税费返还11,632.299,004.806,200.572,471.549,354.90
收到的其他与经营活动有关的现金9,393.476,835.384,515.061,415.398,243.28
经营活动现金流入小计473,799.40356,963.65220,046.78106,384.90463,120.69
购买商品、接受劳务支付的现金41,877.2627,904.0115,504.558,789.4342,544.55
支付给职工以及为职工支付的现金29,156.1222,518.0115,738.556,937.5228,784.97
支付的各项税费55,083.7143,558.7129,036.8011,550.9149,850.67
支付的其他与经营活动有关的现金12,282.327,821.054,624.661,968.2310,696.18
经营活动现金流出小计138,399.42101,801.7964,904.5729,246.09131,876.37
经营活动产生的现金流量净额335,399.98255,161.87155,142.2177,138.80331,244.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------550,000.00
取得投资收益所收到的现金8.488.48----0.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50.1836.7733.835.4517.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,934.152,319.712,023.631,657.5511,422.45
投资活动现金流入小计2,992.812,364.972,057.461,663.00561,440.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金319,200.95216,936.63136,375.3072,218.43223,911.99
投资所支付的现金--------320,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额26,540.6515,518.0015,518.00--15,579.30
支付的其他与投资活动有关的现金15,780.762,289.112,229.51337.763,366.41
投资活动现金流出小计361,522.36234,743.74154,122.8072,556.20562,957.70
投资活动产生的现金流量净额-358,529.55-232,378.77-152,065.34-70,893.20-1,517.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金574,805.48518,884.15222,791.6965,313.31248,258.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金114,040.8512,869.8812,869.88--150,000.00
筹资活动现金流入小计688,846.33531,754.03235,661.5665,313.31398,258.33
偿还债务支付的现金548,222.76439,771.89210,993.2119,523.91709,377.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金96,941.4080,615.5566,343.5217,155.41143,996.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,933.835,590.774,213.17135.0016,277.76
支付其他与筹资活动有关的现金4,155.511,567.101,304.55151.903,161.65
筹资活动现金流出小计649,319.67521,954.55278,641.2736,831.22856,535.67
筹资活动产生的现金流量净额39,526.669,799.48-42,979.7128,482.08-458,277.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,734.30-14.15-864.44-2,148.631,465.31
五、现金及现金等价物净增加额12,662.7932,568.43-40,767.2832,579.05-127,085.01
加:期初现金及现金等价物余额217,011.15215,766.23215,766.23212,990.16340,075.18
六、期末现金及现金等价物余额229,673.94248,334.66174,998.95245,569.21212,990.16
附注
净利润137,143.06--90,555.36--158,650.27
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备10,224.62------6,330.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧194,500.50--93,748.79--181,388.32
无形资产摊销1,365.98--615.84--1,067.08
长期待摊费用摊销354.31--153.91--327.11
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-29.73---29.73--0.22
固定资产报废损失135.45--37.04--440.45
公允价值变动损失--------26.19
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用72,014.18--36,628.34--82,224.72
投资损失-225.58---112.57---4,217.15
递延所得税资产减少-105.62--284.20---1,765.06
递延所得税负债增加-440.32---106.10--742.55
存货的减少-96.91---231.53--160.63
经营性应收项目的减少-92,634.41---68,097.90---107,801.13
经营性应付项目的增加8,435.30---930.07--8,893.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,643.75--1,161.20--2,233.20
经营活动产生现金流量净额335,399.98--155,142.21--331,244.32
债务转为资本8.70--1.20----
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额229,673.94--174,998.95--212,990.16
现金的期初余额217,011.15--215,766.23--340,075.18
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额12,662.79---40,767.28---127,085.01
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