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| 节能风电(601016) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,700.54 | 87,538.50 | 500,016.61 | 398,111.49 | 199,522.69 |
| 收到的税费返还 | 764.06 | 163.68 | 9,859.91 | 7,948.26 | 6,094.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,277.93 | 2,002.38 | 12,287.88 | 5,584.40 | 3,573.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 207,742.53 | 89,704.56 | 522,164.40 | 411,644.16 | 209,190.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,974.44 | 11,313.50 | 40,288.71 | 27,383.76 | 17,422.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,913.07 | 7,129.76 | 27,822.84 | 21,389.15 | 15,474.28 |
| 支付的各项税费 | 22,144.00 | 9,515.49 | 48,179.93 | 38,464.67 | 27,965.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,269.62 | 2,072.67 | 12,265.21 | 8,255.62 | 5,223.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,301.13 | 30,031.42 | 128,556.69 | 95,493.20 | 66,086.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 141,441.40 | 59,673.14 | 393,607.72 | 316,150.96 | 143,104.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,721.42 | 1,720.95 | 26.50 | 19.63 | 9.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,533.03 | 7,528.87 | 3,433.13 | 3,484.51 | 1,833.43 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,254.45 | 9,249.81 | 3,459.63 | 3,504.14 | 1,843.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 185,219.82 | 77,536.43 | 260,564.65 | 184,500.40 | 136,740.67 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,511.75 | 631.37 | 23,197.41 | 21,939.45 | 1,797.91 |
| 投资活动现金流出小计 | 186,731.58 | 78,167.80 | 283,762.06 | 206,439.86 | 138,538.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -177,477.13 | -68,917.99 | -280,302.44 | -202,935.72 | -136,695.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,190.00 | 31.00 | 20.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,190.00 | -- | 20.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 255,021.06 | 160,070.97 | 335,794.33 | 317,462.17 | 204,661.67 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 186,141.10 | 185,141.10 | 123,205.15 | 106,700.30 | 99,900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 443,352.16 | 345,243.06 | 459,019.49 | 424,162.48 | 304,561.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 206,493.42 | 86,247.26 | 404,912.38 | 315,572.36 | 251,585.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,265.71 | 24,824.48 | 147,012.68 | 96,852.58 | 86,201.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,636.61 | -- | 3,966.95 | 3,966.95 | 2,864.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 90,503.34 | 87,637.11 | 15,769.23 | 12,564.06 | 1,172.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 343,262.48 | 198,708.85 | 567,694.28 | 424,989.01 | 338,960.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 100,089.68 | 146,534.22 | -108,674.79 | -826.53 | -34,398.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 75.10 | 582.52 | 2,178.82 | 1,846.10 | 2,178.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,129.05 | 137,871.89 | 6,809.31 | 114,234.81 | -25,810.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 236,483.25 | 236,483.25 | 229,673.94 | 229,673.94 | 229,673.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 300,612.30 | 374,355.15 | 236,483.25 | 343,908.75 | 203,863.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,413.86 | -- | 71,810.99 | -- | 66,168.75 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 26,569.55 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 102,385.66 | -- | 207,321.01 | -- | 102,714.17 |
| 无形资产摊销 | 824.08 | -- | 1,334.10 | -- | 651.21 |
| 长期待摊费用摊销 | 207.40 | -- | 364.66 | -- | 156.34 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.06 | -- | 1.29 | -- | 1.87 |
| 固定资产报废损失 | -36.17 | -- | 89.55 | -- | 8.98 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 32,187.10 | -- | 66,979.22 | -- | 34,040.91 |
| 投资损失 | 18.39 | -- | -122.32 | -- | -65.60 |
| 递延所得税资产减少 | 302.22 | -- | -4,554.08 | -- | -115.29 |
| 递延所得税负债增加 | -178.99 | -- | 248.58 | -- | 394.60 |
| 存货的减少 | 929.85 | -- | -1,810.26 | -- | -1,354.45 |
| 经营性应收项目的减少 | -29,866.21 | -- | 10,708.43 | -- | -67,225.85 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,531.03 | -- | 11,591.25 | -- | 4,955.60 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 206.61 | -- | 2,151.86 | -- | 1,588.92 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 141,441.40 | -- | 393,607.72 | -- | 143,104.86 |
| 债务转为资本 | 34,667.90 | -- | 2.40 | -- | 0.90 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | 332.99 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 300,612.30 | -- | 236,483.25 | -- | 203,863.78 |
| 现金的期初余额 | 236,483.25 | -- | 229,673.94 | -- | 229,673.94 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 64,129.05 | -- | 6,809.31 | -- | -25,810.16 |
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