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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
节能风电(601016) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 452,773.65 | 341,123.48 | 209,331.15 | 102,497.97 | 445,522.51 |
收到的税费返还 | 11,632.29 | 9,004.80 | 6,200.57 | 2,471.54 | 9,354.90 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,393.47 | 6,835.38 | 4,515.06 | 1,415.39 | 8,243.28 |
经营活动现金流入小计 | 473,799.40 | 356,963.65 | 220,046.78 | 106,384.90 | 463,120.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,877.26 | 27,904.01 | 15,504.55 | 8,789.43 | 42,544.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,156.12 | 22,518.01 | 15,738.55 | 6,937.52 | 28,784.97 |
支付的各项税费 | 55,083.71 | 43,558.71 | 29,036.80 | 11,550.91 | 49,850.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,282.32 | 7,821.05 | 4,624.66 | 1,968.23 | 10,696.18 |
经营活动现金流出小计 | 138,399.42 | 101,801.79 | 64,904.57 | 29,246.09 | 131,876.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 335,399.98 | 255,161.87 | 155,142.21 | 77,138.80 | 331,244.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 550,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 8.48 | 8.48 | -- | -- | 0.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.18 | 36.77 | 33.83 | 5.45 | 17.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,934.15 | 2,319.71 | 2,023.63 | 1,657.55 | 11,422.45 |
投资活动现金流入小计 | 2,992.81 | 2,364.97 | 2,057.46 | 1,663.00 | 561,440.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 319,200.95 | 216,936.63 | 136,375.30 | 72,218.43 | 223,911.99 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 320,100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26,540.65 | 15,518.00 | 15,518.00 | -- | 15,579.30 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,780.76 | 2,289.11 | 2,229.51 | 337.76 | 3,366.41 |
投资活动现金流出小计 | 361,522.36 | 234,743.74 | 154,122.80 | 72,556.20 | 562,957.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -358,529.55 | -232,378.77 | -152,065.34 | -70,893.20 | -1,517.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 574,805.48 | 518,884.15 | 222,791.69 | 65,313.31 | 248,258.33 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 114,040.85 | 12,869.88 | 12,869.88 | -- | 150,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 688,846.33 | 531,754.03 | 235,661.56 | 65,313.31 | 398,258.33 |
偿还债务支付的现金 | 548,222.76 | 439,771.89 | 210,993.21 | 19,523.91 | 709,377.18 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 96,941.40 | 80,615.55 | 66,343.52 | 17,155.41 | 143,996.84 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,933.83 | 5,590.77 | 4,213.17 | 135.00 | 16,277.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,155.51 | 1,567.10 | 1,304.55 | 151.90 | 3,161.65 |
筹资活动现金流出小计 | 649,319.67 | 521,954.55 | 278,641.27 | 36,831.22 | 856,535.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,526.66 | 9,799.48 | -42,979.71 | 28,482.08 | -458,277.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,734.30 | -14.15 | -864.44 | -2,148.63 | 1,465.31 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,662.79 | 32,568.43 | -40,767.28 | 32,579.05 | -127,085.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 217,011.15 | 215,766.23 | 215,766.23 | 212,990.16 | 340,075.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 229,673.94 | 248,334.66 | 174,998.95 | 245,569.21 | 212,990.16 |
附注 | |||||
净利润 | 137,143.06 | -- | 90,555.36 | -- | 158,650.27 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 10,224.62 | -- | -- | -- | 6,330.99 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 194,500.50 | -- | 93,748.79 | -- | 181,388.32 |
无形资产摊销 | 1,365.98 | -- | 615.84 | -- | 1,067.08 |
长期待摊费用摊销 | 354.31 | -- | 153.91 | -- | 327.11 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.73 | -- | -29.73 | -- | 0.22 |
固定资产报废损失 | 135.45 | -- | 37.04 | -- | 440.45 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | 26.19 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 72,014.18 | -- | 36,628.34 | -- | 82,224.72 |
投资损失 | -225.58 | -- | -112.57 | -- | -4,217.15 |
递延所得税资产减少 | -105.62 | -- | 284.20 | -- | -1,765.06 |
递延所得税负债增加 | -440.32 | -- | -106.10 | -- | 742.55 |
存货的减少 | -96.91 | -- | -231.53 | -- | 160.63 |
经营性应收项目的减少 | -92,634.41 | -- | -68,097.90 | -- | -107,801.13 |
经营性应付项目的增加 | 8,435.30 | -- | -930.07 | -- | 8,893.53 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 2,643.75 | -- | 1,161.20 | -- | 2,233.20 |
经营活动产生现金流量净额 | 335,399.98 | -- | 155,142.21 | -- | 331,244.32 |
债务转为资本 | 8.70 | -- | 1.20 | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 229,673.94 | -- | 174,998.95 | -- | 212,990.16 |
现金的期初余额 | 217,011.15 | -- | 215,766.23 | -- | 340,075.18 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 12,662.79 | -- | -40,767.28 | -- | -127,085.01 |
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