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| 节能风电(601016) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,563.66 | 210,344.72 | 104,863.82 | 555,222.17 | 310,443.01 |
| 收到的税费返还 | 7,500.94 | 5,304.90 | 1,405.84 | 107,186.06 | 5,688.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,877.81 | 5,103.12 | 2,784.27 | 6,826.17 | 6,231.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 338,942.41 | 220,752.73 | 109,053.92 | 669,234.40 | 322,363.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,611.57 | 19,113.84 | 11,070.48 | 35,299.69 | 25,396.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,789.92 | 14,829.74 | 5,914.16 | 25,703.03 | 16,733.63 |
| 支付的各项税费 | 39,199.05 | 26,603.47 | 10,505.95 | 142,274.06 | 33,041.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,519.33 | 5,031.41 | 2,666.33 | 11,529.47 | 6,856.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,119.86 | 65,578.47 | 30,156.92 | 214,806.25 | 82,027.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 240,822.55 | 155,174.26 | 78,897.01 | 454,428.15 | 240,335.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 410,000.00 | 220,000.00 | 180,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,900.43 | 1,721.24 | 1,381.96 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.67 | 2.67 | -- | 113.71 | 90.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,530.29 | 6,187.72 | 4,664.84 | 1,786.99 | 39,982.23 |
| 投资活动现金流入小计 | 420,433.39 | 227,911.63 | 186,046.81 | 1,900.70 | 40,072.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 155,341.39 | 99,215.10 | 40,567.75 | 264,234.83 | 168,740.89 |
| 投资所支付的现金 | 320,100.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 230,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,322.42 | 2,313.27 | 1,092.79 | 2,456.67 | 2,397.72 |
| 投资活动现金流出小计 | 477,763.81 | 281,528.37 | 221,660.53 | 496,691.50 | 171,138.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,330.42 | -53,616.74 | -35,613.72 | -494,790.81 | -131,065.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 333,055.24 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 139,740.85 | 10,823.52 | 5,210.47 | 432,106.79 | 291,522.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 149,925.00 | 149,925.00 | 149,925.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 289,665.85 | 160,748.52 | 155,135.47 | 815,162.03 | 341,522.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 557,736.74 | 280,059.12 | 177,913.83 | 447,152.44 | 298,630.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 96,304.97 | 78,288.51 | 24,572.60 | 118,440.41 | 81,509.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,776.61 | 12,776.61 | 8,302.82 | 5,347.34 | 2,732.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,538.12 | 1,330.95 | 355.58 | 34,115.12 | 61,331.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 655,579.83 | 359,678.59 | 202,842.01 | 599,707.97 | 441,471.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -365,913.98 | -198,930.07 | -47,706.55 | 215,454.05 | -99,949.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,322.43 | 1,054.30 | -1,379.80 | 856.52 | -224.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -183,744.27 | -96,318.24 | -5,803.06 | 175,947.91 | 9,096.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 340,075.18 | 340,075.18 | 340,075.18 | 164,127.27 | 164,127.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,330.91 | 243,756.93 | 334,272.12 | 340,075.18 | 173,223.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 94,025.85 | -- | 174,529.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 927.53 | -- | 712.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 89,866.15 | -- | 166,501.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 573.40 | -- | 1,037.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 157.24 | -- | 457.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -4.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -42.54 | -- | 252.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -551.89 | -- | -26.19 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 42,735.17 | -- | 93,892.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,640.42 | -- | -81.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -374.68 | -- | 1,928.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 376.60 | -- | 844.14 | -- |
| 存货的减少 | -- | -823.11 | -- | -1,616.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -69,573.59 | -- | -31,864.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,178.31 | -- | 43,894.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,198.71 | -- | 1,732.53 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 155,174.26 | -- | 454,428.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 2.50 | -- | 70.30 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 243,756.93 | -- | 340,075.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 340,075.18 | -- | 164,127.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -96,318.24 | -- | 175,947.91 | -- |
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