陕西黑猫

- 601015

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
陕西黑猫(601015) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金273,092.99610,116.36555,215.07464,066.84286,353.20
收到的税费返还--591.89------
收到的其他与经营活动有关的现金70,798.07112,147.1696,472.1721,907.951,117.86
经营活动现金流入小计343,891.06722,855.41651,687.24485,974.79287,471.07
购买商品、接受劳务支付的现金141,438.51202,157.98250,541.32198,007.62258,612.14
支付给职工以及为职工支付的现金9,819.9446,926.2934,398.3919,991.609,402.78
支付的各项税费3,138.8520,306.0716,566.4210,008.316,234.24
支付的其他与经营活动有关的现金146,016.55405,374.39292,359.44149,061.4113,052.59
经营活动现金流出小计300,413.86674,764.74593,865.56377,068.94287,301.75
经营活动产生的现金流量净额43,477.2048,090.6857,821.67108,905.85169.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--494.95811.12699.24490.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--16.6516.1016.101.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5.2182,278.5968,881.4634,259.0022,406.07
投资活动现金流入小计5.2182,790.1869,708.6834,974.3422,897.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,130.42159,164.06136,920.2962,665.8540,073.96
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10.0030,013.7027,037.4724,199.2321,600.83
投资活动现金流出小计9,140.42189,177.75163,957.7686,865.0861,674.79
投资活动产生的现金流量净额-9,135.22-106,387.57-94,249.08-51,890.74-38,777.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金32,200.00148,500.0097,400.0060,400.0036,450.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,073.3332,370.81----0.21
筹资活动现金流入小计47,273.33180,870.8197,400.0060,400.0036,450.21
偿还债务支付的现金51,645.92132,800.0092,500.0048,000.0029,069.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,046.4914,048.3612,348.5910,241.151,688.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金19,251.4073,730.7947,688.5632,195.2312,608.14
筹资活动现金流出小计72,943.81220,579.15152,537.1590,436.3843,366.28
筹资活动产生的现金流量净额-25,670.48-39,708.34-55,137.15-30,036.38-6,916.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额8,671.51-98,005.23-91,564.5526,978.73-45,524.02
加:期初现金及现金等价物余额14,297.64112,302.88112,302.88112,302.88112,302.88
六、期末现金及现金等价物余额22,969.1514,297.6420,738.32139,281.6166,778.85
附注
净利润--6,861.99---1,518.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,233.12---350.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--46,806.65--23,634.93--
无形资产摊销--1,543.14--743.10--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---38.89---9.06--
固定资产报废损失--54.80------
公允价值变动损失-------14.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,883.68--8,358.87--
投资损失--3,058.86--2,139.72--
递延所得税资产减少---1,174.28--5.46--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--25,207.66--21,230.12--
经营性应收项目的减少---39,066.09--85,927.50--
经营性应付项目的增加---11,907.55---32,350.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,093.82--1,109.05--
经营活动产生现金流量净额--48,090.68--108,905.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,297.64--139,281.61--
现金的期初余额--112,302.88--112,302.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---98,005.23--26,978.73--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶