陕西黑猫

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
陕西黑猫(601015) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金504,706.19432,407.91273,092.99610,116.36555,215.07
收到的税费返还668.39----591.89--
收到的其他与经营活动有关的现金186,728.8985,704.3070,798.07112,147.1696,472.17
经营活动现金流入小计692,103.48518,112.21343,891.06722,855.41651,687.24
购买商品、接受劳务支付的现金249,521.47240,468.80141,438.51202,157.98250,541.32
支付给职工以及为职工支付的现金33,717.2020,647.109,819.9446,926.2934,398.39
支付的各项税费10,507.064,135.793,138.8520,306.0716,566.42
支付的其他与经营活动有关的现金303,093.58193,357.36146,016.55405,374.39292,359.44
经营活动现金流出小计596,839.32458,609.06300,413.86674,764.74593,865.56
经营活动产生的现金流量净额95,264.1659,503.1543,477.2048,090.6857,821.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,400.004,400.00------
取得投资收益所收到的现金3,846.923,846.92--494.95811.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------16.6516.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金898.08687.555.2182,278.5968,881.46
投资活动现金流入小计9,145.008,934.475.2182,790.1869,708.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金69,246.5315,470.849,130.42159,164.06136,920.29
投资所支付的现金128,988.88--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,305.83154.5810.0030,013.7027,037.47
投资活动现金流出小计201,541.2515,625.429,140.42189,177.75163,957.76
投资活动产生的现金流量净额-192,396.24-6,690.95-9,135.22-106,387.57-94,249.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金234,555.0045,200.0032,200.00148,500.0097,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金37,505.5518,073.3315,073.3332,370.81--
筹资活动现金流入小计272,060.5563,273.3347,273.33180,870.8197,400.00
偿还债务支付的现金83,345.9260,145.9251,645.92132,800.0092,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,024.3220,171.462,046.4914,048.3612,348.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金64,569.9936,844.7419,251.4073,730.7947,688.56
筹资活动现金流出小计169,940.22117,162.1172,943.81220,579.15152,537.15
筹资活动产生的现金流量净额102,120.33-53,888.78-25,670.48-39,708.34-55,137.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额4,988.25-1,076.588,671.51-98,005.23-91,564.55
加:期初现金及现金等价物余额14,297.6414,297.6414,297.64112,302.88112,302.88
六、期末现金及现金等价物余额19,285.8913,221.0622,969.1514,297.6420,738.32
附注
净利润---15,363.11--6,861.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2.31---1,233.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,648.07--46,806.65--
无形资产摊销--753.00--1,543.14--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------38.89--
固定资产报废损失------54.80--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,541.03--15,883.68--
投资损失--474.47--3,058.86--
递延所得税资产减少--29.91---1,174.28--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---14,655.75--25,207.66--
经营性应收项目的减少--57,808.85---39,066.09--
经营性应付项目的增加---2,417.52---11,907.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--843.01--2,093.82--
经营活动产生现金流量净额--59,503.15--48,090.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,221.06--14,297.64--
现金的期初余额--14,297.64--112,302.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,076.58---98,005.23--
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