陕西黑猫

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
陕西黑猫(601015) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金464,066.84286,353.20959,745.83522,378.70326,385.87
收到的税费返还------40.86--
收到的其他与经营活动有关的现金21,907.951,117.86317,452.5640,731.7831,155.87
经营活动现金流入小计485,974.79287,471.071,277,198.39563,151.34357,541.74
购买商品、接受劳务支付的现金198,007.62258,612.14817,193.11429,603.00270,748.75
支付给职工以及为职工支付的现金19,991.609,402.7839,123.5628,811.5816,522.12
支付的各项税费10,008.316,234.2423,908.5210,499.905,070.76
支付的其他与经营活动有关的现金149,061.4113,052.59349,857.5291,240.0657,652.78
经营活动现金流出小计377,068.94287,301.751,230,082.72560,154.54349,994.42
经营活动产生的现金流量净额108,905.85169.3247,115.672,996.807,547.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金699.24490.355,204.454,605.01801.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.101.1017.8915.700.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金34,259.0022,406.07271,826.44234,456.8071,331.80
投资活动现金流入小计34,974.3422,897.52277,048.78239,077.5172,133.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金62,665.8540,073.9651,993.6924,920.2012,967.08
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------728.00728.00
支付的其他与投资活动有关的现金24,199.2321,600.83218,680.86219,288.42133,396.72
投资活动现金流出小计86,865.0861,674.79270,674.55244,936.62147,091.80
投资活动产生的现金流量净额-51,890.74-38,777.276,374.23-5,859.11-74,958.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金60,400.0036,450.00116,800.0076,000.0046,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--0.21105,973.9880,030.9030,028.33
筹资活动现金流入小计60,400.0036,450.21222,773.98156,030.9076,528.33
偿还债务支付的现金48,000.0029,069.79199,600.00177,894.7565,624.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,241.151,688.3512,833.6912,740.6410,071.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金32,195.2312,608.1483,105.5533,925.1221,420.57
筹资活动现金流出小计90,436.3843,366.28295,539.24224,560.5097,116.82
筹资活动产生的现金流量净额-30,036.38-6,916.07-72,765.27-68,529.60-20,588.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额26,978.73-45,524.02-19,275.36-71,391.91-87,999.37
加:期初现金及现金等价物余额112,302.88112,302.88131,578.24131,578.24131,578.24
六、期末现金及现金等价物余额139,281.6166,778.85112,302.8860,186.3243,578.87
附注
净利润-1,518.92--45,473.50--13,192.86
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-350.33--1,161.30---1,655.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,634.93--33,697.69--14,306.86
无形资产摊销743.10--1,112.09--554.07
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.06---260.54---203.39
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-14.06--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用8,358.87--25,433.01--9,602.67
投资损失2,139.72---6,235.13---2,195.99
递延所得税资产减少5.46--3,167.84--398.50
递延所得税负债增加----------
存货的减少21,230.12---25,567.61---33,717.88
经营性应收项目的减少85,927.50---92,335.75---4,208.38
经营性应付项目的增加-32,350.54--59,465.11--10,471.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,109.05--2,004.18--1,002.09
经营活动产生现金流量净额108,905.85--47,115.67--7,547.32
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额139,281.61--112,302.88--43,578.87
现金的期初余额112,302.88--131,578.24--131,578.24
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额26,978.73---19,275.36---87,999.37
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