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| 陕西黑猫(601015) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 735,251.30 | 567,712.96 | 300,023.92 | 1,148,110.15 | 996,216.42 |
| 收到的税费返还 | 732.07 | 732.07 | -- | 10,303.35 | 10,304.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,864.30 | 14,672.43 | 13,880.91 | 36,155.07 | 24,323.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 754,847.67 | 583,117.46 | 313,904.84 | 1,194,568.57 | 1,030,844.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 621,722.01 | 473,262.97 | 220,268.91 | 1,061,773.45 | 841,550.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,684.74 | 33,279.07 | 16,245.32 | 87,203.68 | 69,335.68 |
| 支付的各项税费 | 10,846.02 | 7,503.70 | 3,988.74 | 23,837.37 | 19,229.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,615.55 | 68,540.86 | 43,349.36 | 33,469.22 | 104,723.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 751,868.32 | 582,586.60 | 283,852.32 | 1,206,283.72 | 1,034,838.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,979.34 | 530.86 | 30,052.51 | -11,715.15 | -3,994.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,767.00 | 18,767.00 | -- | 62,769.00 | 44,394.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,823.23 | 5,823.23 | -- | 580.00 | 580.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 266.70 | 169.44 | 163.62 | 4,622.51 | 445.53 |
| 投资活动现金流入小计 | 24,856.93 | 24,759.67 | 163.62 | 67,971.51 | 45,419.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,663.68 | 18,970.33 | 7,243.32 | 79,094.08 | 46,519.03 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,200.00 | 225.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 33,471.71 | 33,471.71 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 154.92 | 92.00 | 94.42 | 5,529.55 | 2,546.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 31,818.60 | 19,062.33 | 7,337.74 | 119,295.34 | 82,762.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,961.67 | 5,697.34 | -7,174.12 | -51,323.83 | -37,343.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 351,581.00 | 169,100.00 | 85,900.00 | 377,423.00 | 217,543.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 391,639.15 | 228,993.20 | 109,964.33 | 293,034.32 | 257,936.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 743,220.15 | 398,093.20 | 195,864.33 | 670,457.32 | 475,479.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 188,202.00 | 100,902.00 | 28,500.00 | 278,302.00 | 200,801.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,237.84 | 9,577.03 | 4,817.15 | 21,552.07 | 16,454.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 531,180.63 | 291,797.12 | 137,780.90 | 317,172.63 | 202,591.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 733,620.47 | 402,276.15 | 171,098.05 | 617,026.69 | 419,846.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,599.68 | -4,182.95 | 24,766.28 | 53,430.63 | 55,632.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,617.35 | 2,045.26 | 47,644.68 | -9,608.35 | 14,294.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,130.74 | 5,130.74 | 5,130.74 | 14,739.09 | 14,739.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,748.09 | 7,176.00 | 52,775.42 | 5,130.74 | 29,033.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -57,454.90 | -- | -144,051.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 17,303.27 | -- | 61,344.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 48,956.95 | -- | 96,881.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,915.15 | -- | 3,580.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,329.24 | -- | -709.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 202.22 | -- | 3,973.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,748.15 | -- | 33,974.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,350.94 | -- | -26,781.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 401.36 | -- | -2,023.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -77.86 | -- | 649.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | 44,683.82 | -- | 62,558.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 18,886.64 | -- | 24,801.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -85,945.36 | -- | -128,061.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 880.07 | -- | 771.13 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 530.86 | -- | -11,715.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,176.00 | -- | 5,130.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,130.74 | -- | 14,739.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,045.26 | -- | -9,608.35 | -- |
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