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| 宝泰隆(601011) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,282.21 | 36,039.05 | 15,347.41 | 154,172.28 | 137,014.08 |
| 收到的税费返还 | 6,022.47 | 6,022.47 | -- | 3,912.42 | 3,782.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,188.41 | 959.34 | 525.23 | 1,285.40 | 447.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,493.10 | 43,020.85 | 15,872.64 | 159,370.10 | 141,244.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,577.59 | 13,014.30 | 3,416.11 | 94,742.18 | 82,318.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,005.13 | 8,913.17 | 2,621.32 | 18,698.89 | 12,759.67 |
| 支付的各项税费 | 4,642.25 | 3,336.81 | 1,105.64 | 11,932.87 | 11,969.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,518.80 | 4,318.63 | 474.69 | 2,714.30 | 2,753.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,743.77 | 29,582.92 | 7,617.75 | 128,088.25 | 109,801.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,749.33 | 13,437.94 | 8,254.89 | 31,281.85 | 31,443.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.00 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 97.34 | 2.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,991.73 | 16,991.73 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 268.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21,266.73 | 16,991.73 | -- | 97.34 | 2.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,427.52 | 17,455.31 | 7,324.11 | 39,852.13 | 30,259.33 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 357.36 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,427.52 | 17,455.31 | 7,324.11 | 40,209.49 | 30,259.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,160.79 | -463.58 | -7,324.11 | -40,112.15 | -30,256.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 126,798.00 | 51,998.00 | 30,000.00 | 89,910.00 | 49,860.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,420.22 | 9,988.11 | 3,725.00 | 35,674.72 | 17,283.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 147,218.22 | 61,986.11 | 33,725.00 | 125,584.72 | 67,143.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 128,800.00 | 49,400.00 | 27,400.00 | 113,900.00 | 70,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,880.21 | 4,926.55 | 2,408.44 | 10,633.75 | 8,214.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,652.63 | 6,127.77 | 3,275.00 | 2,331.76 | 1,284.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 147,332.84 | 60,454.32 | 33,083.44 | 126,865.51 | 79,498.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -114.62 | 1,531.79 | 641.56 | -1,280.79 | -12,355.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,526.08 | 14,506.15 | 1,572.34 | -10,111.09 | -11,168.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,682.02 | 4,682.02 | 4,682.02 | 14,793.11 | 14,793.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,155.94 | 19,188.17 | 6,254.36 | 4,682.02 | 3,624.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,904.52 | -- | -53,800.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 77.68 | -- | 15,984.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,538.99 | -- | 11,487.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 759.86 | -- | 1,017.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 222.30 | -- | 524.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.14 | -- | -85.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.23 | -- | 258.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,199.70 | -- | 13,588.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -21,225.17 | -- | -1,526.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,406.19 | -- | -12,750.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -246.28 | -- | -775.77 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,091.81 | -- | 45,498.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -579.71 | -- | 21,640.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,615.63 | -- | -12,760.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,437.94 | -- | 31,281.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,188.17 | -- | 4,682.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,682.02 | -- | 14,793.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,506.15 | -- | -10,111.09 | -- |
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