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| 宝泰隆(601011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,114.69 | 328,045.53 | 244,627.85 | 149,095.22 | 76,822.44 |
| 收到的税费返还 | 0.30 | 205.72 | 58.28 | 57.98 | 0.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 164.33 | 438.40 | 600.81 | 574.28 | 229.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,279.31 | 328,689.65 | 245,286.94 | 149,727.49 | 77,052.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,524.22 | 228,219.92 | 178,205.94 | 115,423.16 | 60,215.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,891.33 | 15,963.57 | 14,350.05 | 9,040.65 | 4,316.45 |
| 支付的各项税费 | 6,272.20 | 13,656.85 | 11,845.03 | 9,259.42 | 3,664.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,205.66 | 2,841.15 | 2,139.21 | 1,243.91 | 303.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,893.41 | 260,681.49 | 206,540.23 | 134,967.14 | 68,499.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,385.90 | 68,008.16 | 38,746.71 | 14,760.34 | 8,552.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 400.00 | 678.83 | 400.00 | 400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.40 | 32.70 | 31.50 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.40 | 433.17 | 710.80 | 400.47 | 400.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,092.53 | 44,185.21 | 20,637.17 | 9,366.72 | 3,064.94 |
| 投资所支付的现金 | 61,380.50 | 995.00 | 900.00 | 900.00 | 300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 341.45 | 11.45 | -- | 5.69 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 91,814.49 | 45,191.66 | 21,537.17 | 10,272.41 | 3,364.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,811.09 | -44,758.49 | -20,826.37 | -9,871.94 | -2,964.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 121,740.16 | 195.00 | 1,026.60 | 163.60 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 195.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,755.00 | 101,024.56 | 88,024.56 | 34,828.26 | 17,097.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,962.30 | 2,711.82 | 3,904.91 | 3,434.09 | 1,194.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,457.47 | 103,931.38 | 92,956.07 | 38,425.95 | 18,291.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,283.10 | 103,923.76 | 98,869.37 | 28,765.61 | 17,131.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,304.91 | 16,090.05 | 11,630.60 | 3,723.73 | 1,787.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,725.73 | 608.47 | 397.90 | 289.50 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,313.74 | 120,622.28 | 110,897.87 | 32,778.84 | 18,919.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 114,143.73 | -16,690.89 | -17,941.80 | 5,647.11 | -627.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,718.54 | 6,558.78 | -21.46 | 10,535.52 | 4,960.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,048.30 | 12,006.22 | 12,007.14 | 12,006.22 | 12,006.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,766.84 | 18,565.00 | 11,985.68 | 22,541.74 | 16,967.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,963.34 | -- | 7,044.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 789.02 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,963.69 | -- | 7,300.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,596.14 | -- | 333.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 713.98 | -- | 423.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.93 | -- | 1.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 75.71 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,618.46 | -- | 6,081.66 | -- |
| 投资损失 | -- | 62.23 | -- | 93.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,346.18 | -- | -1,985.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 61.03 | -- | 28.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,367.78 | -- | 1,359.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,449.14 | -- | 4,170.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 589.42 | -- | -9,982.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 68,008.16 | -- | 14,760.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,565.00 | -- | 22,541.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,006.22 | -- | 12,006.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,558.78 | -- | 10,535.52 | -- |
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