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| 宝泰隆(601011) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,782.63 | 23,124.29 | 10,364.70 | 8,189.67 | 14,247.90 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,024.67 | 8,138.80 | 7,198.55 | 8,447.34 | 13,383.67 |
| 应收票据 | 1,756.48 | 1,176.50 | 1,317.43 | 2,730.07 | 8,341.15 |
| 应收账款 | 5,268.20 | 6,962.29 | 5,881.12 | 5,717.27 | 5,042.52 |
| 应收款项融资 | 0.74 | -- | -- | -- | 50.00 |
| 预付款项 | 14,612.96 | 9,930.10 | 9,882.23 | 9,571.91 | 14,837.76 |
| 其他应收款(合计) | 10,068.61 | 13,632.08 | 1,091.51 | 1,102.02 | 3,416.38 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 13,632.08 | -- | 1,102.02 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 17,408.76 | 15,178.40 | 17,613.50 | 21,270.21 | 33,863.13 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,110.37 | 1,110.34 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,544.45 | 10,112.96 | 17,152.46 | 17,877.21 | 17,201.33 |
| 流动资产合计 | 70,553.19 | 81,226.97 | 63,302.95 | 66,458.35 | 97,000.16 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | 1,110.29 | 1,110.22 | 18.57 |
| 长期股权投资 | 2,724.92 | 2,838.77 | 2,953.30 | 3,054.39 | 2,963.52 |
| 投资性房地产 | 8,220.92 | 6,387.92 | 6,431.69 | 6,475.45 | 6,519.22 |
| 在建工程(合计) | 510,378.14 | 608,806.01 | 620,046.92 | 610,313.83 | 685,419.99 |
| 在建工程 | -- | 598,924.15 | -- | 601,323.55 | -- |
| 工程物资 | -- | 9,881.86 | -- | 8,990.28 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 318,189.82 | 215,134.23 | 219,251.36 | 222,211.58 | 142,888.84 |
| 固定资产净额 | -- | 215,134.23 | -- | 222,211.58 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 70.26 | 104.76 | 137.83 | 173.77 | 297.10 |
| 无形资产 | 159,406.54 | 159,761.59 | 185,035.99 | 185,379.95 | 185,968.31 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 6,591.64 | 6,591.64 | 6,591.64 | 6,591.64 | 6,591.64 |
| 长期待摊费用 | 467.29 | 564.28 | 663.35 | 761.82 | 893.48 |
| 递延所得税资产 | 76,463.31 | 75,355.33 | 80,147.34 | 78,761.53 | 73,312.38 |
| 其他非流动资产 | 9,529.83 | 9,582.79 | 9,734.49 | 9,412.86 | 11,299.76 |
| 非流动资产合计 | 1,093,787.95 | 1,086,933.01 | 1,133,530.29 | 1,125,673.13 | 1,117,146.78 |
| 资产总计 | 1,164,341.14 | 1,168,159.98 | 1,196,833.24 | 1,192,131.48 | 1,214,146.94 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 136,545.10 | 126,539.04 | 113,509.03 | 101,891.97 | 100,003.98 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 143,833.34 | 155,556.97 | 162,088.56 | 156,622.82 | 161,752.45 |
| 应付票据 | 2,000.00 | 2,000.00 | 7,005.00 | 6,000.00 | 17,021.46 |
| 应付账款 | 141,833.34 | 153,556.97 | 155,083.56 | 150,622.82 | 144,730.99 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 13,105.78 | 11,467.40 | 11,969.41 | 7,737.26 | 6,481.98 |
| 应交税费 | 1,587.23 | 1,157.83 | 1,468.48 | 1,616.62 | 552.95 |
| 其他应付款(合计) | 62,782.91 | 56,372.23 | 77,756.80 | 72,024.07 | 113,312.04 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 56,372.23 | -- | 72,024.07 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 34,521.87 | 41,554.50 | 49,264.30 | 55,061.36 | 57,311.60 |
| 其他流动负债 | 3,517.58 | 2,512.84 | 3,254.67 | 4,697.75 | 6,431.57 |
| 流动负债合计 | 422,689.60 | 413,118.16 | 435,906.93 | 419,775.64 | 471,826.35 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,500.00 | 22,500.00 | 24,800.00 | 28,800.00 | 33,900.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | 57.30 | 70.44 | 123.22 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 88,389.55 | 90,474.61 | 98,356.19 | 98,378.03 | 48,392.91 |
| 长期应付款 | -- | 90,474.61 | -- | 98,378.03 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,916.65 | 1,902.96 | 2,405.79 | 2,388.67 | 2,382.41 |
| 递延所得税负债 | 6,912.18 | 7,035.32 | 7,158.24 | 7,281.60 | 5,079.26 |
| 长期递延收益 | 11,161.15 | 11,169.74 | 11,209.68 | 11,418.71 | 11,357.13 |
| 其他非流动负债 | 23.58 | 23.58 | -- | 25.00 | -- |
| 非流动负债合计 | 124,903.11 | 133,106.22 | 143,987.20 | 148,362.45 | 101,234.93 |
| 负债合计 | 547,592.71 | 546,224.38 | 579,894.13 | 568,138.09 | 573,061.28 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 191,566.45 | 191,566.45 | 191,566.45 | 191,566.45 | 191,566.45 |
| 资本公积 | 415,161.31 | 415,161.31 | 423,383.18 | 423,383.18 | 417,318.26 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -143.29 | -97.98 | -382.69 | -382.69 | -721.78 |
| 专项储备 | 4,398.21 | 4,085.80 | 3,469.75 | 3,350.62 | 4,788.27 |
| 盈余公积 | 18,019.95 | 18,019.95 | 18,019.95 | 18,019.95 | 18,019.95 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -53,086.35 | -48,233.57 | -64,677.99 | -58,121.92 | -39,007.29 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 575,916.27 | 580,501.96 | 571,378.66 | 577,815.59 | 591,963.86 |
| 少数股东权益 | 40,832.16 | 41,433.64 | 45,560.45 | 46,177.80 | 49,121.80 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 616,748.44 | 621,935.60 | 616,939.11 | 623,993.40 | 641,085.66 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,164,341.14 | 1,168,159.98 | 1,196,833.24 | 1,192,131.48 | 1,214,146.94 |
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