文峰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
文峰股份(601010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金185,906.93132,424.2275,889.90297,761.04241,812.30
收到的税费返还2,404.062,404.06122.126,169.475,523.00
收到的其他与经营活动有关的现金23,828.7816,401.298,235.0227,945.8720,104.73
经营活动现金流入小计212,139.76151,229.5784,247.04331,876.38267,440.03
购买商品、接受劳务支付的现金103,459.5974,847.2933,662.26202,454.37167,505.66
支付给职工以及为职工支付的现金23,045.6516,466.559,843.1332,497.9625,000.77
支付的各项税费21,064.1517,047.3412,988.5327,548.2422,058.57
支付的其他与经营活动有关的现金15,699.4810,099.154,921.9521,057.5615,256.97
经营活动现金流出小计163,268.86118,460.3261,415.86283,558.14229,821.98
经营活动产生的现金流量净额48,870.9032,769.2522,831.1848,318.2437,618.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金365,253.22251,875.81126,747.20299,707.70233,691.15
取得投资收益所收到的现金996.14766.07293.121,327.431,079.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额171.35148.2222.08115.586.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,614.86514.86
投资活动现金流入小计366,420.71252,790.09127,062.40302,765.57235,292.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,205.1118,875.675,564.8823,274.7017,696.93
投资所支付的现金320,840.00210,370.0094,550.00267,548.31188,212.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,428.189,428.18--600.00600.00
支付的其他与投资活动有关的现金505.96505.96------
投资活动现金流出小计348,979.25239,179.81100,114.88291,423.01206,509.73
投资活动产生的现金流量净额17,441.4613,610.2926,947.5211,342.5628,782.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20.0020.0020.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金34,550.0030,550.005,950.0050,155.0044,155.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,290.443,290.447.3113.482.10
筹资活动现金流入小计42,860.4433,860.445,977.3150,168.4844,157.10
偿还债务支付的现金45,450.0035,350.0015,500.0050,655.0036,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金971.71881.01163.4225,063.4324,861.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,210.709,407.341,241.549,054.177,522.84
筹资活动现金流出小计59,632.4145,638.3516,904.9784,772.6068,383.86
筹资活动产生的现金流量净额-16,771.96-11,777.91-10,927.66-34,604.12-24,226.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额49,540.4034,601.6338,851.0425,056.6842,173.68
加:期初现金及现金等价物余额65,877.7565,877.7565,877.7540,821.0740,821.07
六、期末现金及现金等价物余额115,418.15100,479.38104,728.8065,877.7582,994.75
附注
净利润--11,962.32---16,876.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3.56--1,811.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,638.89--19,123.34--
无形资产摊销--1,210.40--2,348.97--
长期待摊费用摊销--1,933.12--5,061.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---223.31---77.11--
固定资产报废损失--34.76--451.64--
公允价值变动损失--99.56--22,896.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,422.01--2,704.09--
投资损失---3,107.26--7,658.11--
递延所得税资产减少--1,595.04---2,059.42--
递延所得税负债增加---5.11---189.50--
存货的减少--5,368.50--1,539.78--
经营性应收项目的减少--7,118.84--18,077.26--
经营性应付项目的增加---5,839.43---19,471.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--32,769.25--48,318.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--100,479.38--65,877.75--
现金的期初余额--65,877.75--40,821.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--34,601.63--25,056.68--
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