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| 文峰股份(601010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,424.22 | 75,889.90 | 297,761.04 | 241,812.30 | 148,947.58 |
| 收到的税费返还 | 2,404.06 | 122.12 | 6,169.47 | 5,523.00 | 214.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,401.29 | 8,235.02 | 27,945.87 | 20,104.73 | 11,505.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 151,229.57 | 84,247.04 | 331,876.38 | 267,440.03 | 160,667.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,847.29 | 33,662.26 | 202,454.37 | 167,505.66 | 110,368.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,466.55 | 9,843.13 | 32,497.96 | 25,000.77 | 17,996.95 |
| 支付的各项税费 | 17,047.34 | 12,988.53 | 27,548.24 | 22,058.57 | 18,619.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,099.15 | 4,921.95 | 21,057.56 | 15,256.97 | 8,879.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 118,460.32 | 61,415.86 | 283,558.14 | 229,821.98 | 155,864.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,769.25 | 22,831.18 | 48,318.24 | 37,618.06 | 4,803.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 251,875.81 | 126,747.20 | 299,707.70 | 233,691.15 | 188,604.82 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 766.07 | 293.12 | 1,327.43 | 1,079.91 | 858.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 148.22 | 22.08 | 115.58 | 6.20 | 3.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,614.86 | 514.86 | 1,614.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 252,790.09 | 127,062.40 | 302,765.57 | 235,292.12 | 191,081.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,875.67 | 5,564.88 | 23,274.70 | 17,696.93 | 15,480.84 |
| 投资所支付的现金 | 210,370.00 | 94,550.00 | 267,548.31 | 188,212.80 | 146,901.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,428.18 | -- | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 505.96 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 239,179.81 | 100,114.88 | 291,423.01 | 206,509.73 | 162,981.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,610.29 | 26,947.52 | 11,342.56 | 28,782.39 | 28,099.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,550.00 | 5,950.00 | 50,155.00 | 44,155.00 | 26,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,290.44 | 7.31 | 13.48 | 2.10 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,860.44 | 5,977.31 | 50,168.48 | 44,157.10 | 26,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,350.00 | 15,500.00 | 50,655.00 | 36,000.00 | 16,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 881.01 | 163.42 | 25,063.43 | 24,861.03 | 24,262.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,407.34 | 1,241.54 | 9,054.17 | 7,522.84 | 6,200.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,638.35 | 16,904.97 | 84,772.60 | 68,383.86 | 46,462.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,777.91 | -10,927.66 | -34,604.12 | -24,226.77 | -20,462.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,601.63 | 38,851.04 | 25,056.68 | 42,173.68 | 12,440.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,877.75 | 65,877.75 | 40,821.07 | 40,821.07 | 40,821.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,479.38 | 104,728.80 | 65,877.75 | 82,994.75 | 53,261.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,962.32 | -- | -16,876.28 | -- | -22,952.92 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3.56 | -- | 1,811.86 | -- | 5.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,638.89 | -- | 19,123.34 | -- | 9,563.31 |
| 无形资产摊销 | 1,210.40 | -- | 2,348.97 | -- | 1,164.68 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,933.12 | -- | 5,061.65 | -- | 2,923.53 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -223.31 | -- | -77.11 | -- | -5.14 |
| 固定资产报废损失 | 34.76 | -- | 451.64 | -- | 66.70 |
| 公允价值变动损失 | 99.56 | -- | 22,896.96 | -- | 23,834.81 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,422.01 | -- | 2,704.09 | -- | 1,478.13 |
| 投资损失 | -3,107.26 | -- | 7,658.11 | -- | 7,239.20 |
| 递延所得税资产减少 | 1,595.04 | -- | -2,059.42 | -- | -288.91 |
| 递延所得税负债增加 | -5.11 | -- | -189.50 | -- | -171.63 |
| 存货的减少 | 5,368.50 | -- | 1,539.78 | -- | -773.82 |
| 经营性应收项目的减少 | 7,118.84 | -- | 18,077.26 | -- | -13,045.30 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,839.43 | -- | -19,471.06 | -- | -6,855.96 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,769.25 | -- | 48,318.24 | -- | 4,803.18 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 100,479.38 | -- | 65,877.75 | -- | 53,261.57 |
| 现金的期初余额 | 65,877.75 | -- | 40,821.07 | -- | 40,821.07 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,601.63 | -- | 25,056.68 | -- | 12,440.50 |
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