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| 九州通(600998) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,991,984.19 | 7,928,165.10 | 3,559,995.35 | 15,439,540.68 | 10,733,680.16 |
| 收到的税费返还 | 629.51 | 626.24 | 573.10 | 695.27 | 671.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 294,368.25 | 164,239.57 | 94,280.43 | 345,126.75 | 275,540.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,286,981.95 | 8,093,030.91 | 3,654,848.88 | 15,785,362.71 | 11,009,892.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,331,213.05 | 7,587,609.61 | 3,497,496.04 | 14,117,607.40 | 10,199,917.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 365,818.28 | 251,963.73 | 140,058.19 | 440,703.50 | 334,947.93 |
| 支付的各项税费 | 220,785.78 | 153,337.64 | 112,950.72 | 289,119.50 | 215,881.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 600,820.90 | 382,195.51 | 237,136.62 | 629,682.10 | 524,927.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,518,638.01 | 8,375,106.49 | 3,987,641.57 | 15,477,112.50 | 11,275,675.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -231,656.06 | -282,075.59 | -332,792.68 | 308,250.21 | -265,782.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,404.77 | 1,292.90 | 43.00 | 22,917.58 | 33,335.92 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,331.32 | 5,928.90 | 5,196.98 | 6,727.85 | 1,003.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,441.86 | 1,063.35 | 251.61 | 2,281.88 | 1,156.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 195,127.28 | 194,406.92 | 170,036.81 | 74,350.76 | 3,689.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 165,981.39 | 164,275.93 | 161,984.30 | 306,388.34 | 285,079.22 |
| 投资活动现金流入小计 | 373,286.62 | 366,968.00 | 337,512.71 | 412,666.41 | 324,264.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 106,604.78 | 78,439.25 | 42,900.30 | 97,541.92 | 67,123.98 |
| 投资所支付的现金 | 72,188.21 | 64,940.39 | 44,857.92 | 90,737.70 | 97,826.57 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,283.56 | 3,187.56 | 135.46 | 3,104.04 | 2,770.84 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 74,360.45 | 109,818.89 | 70,632.62 | 380,456.61 | 290,709.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 257,436.99 | 256,386.09 | 158,526.30 | 571,840.27 | 458,430.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 115,849.63 | 110,581.91 | 178,986.40 | -159,173.85 | -134,166.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 56,959.84 | 38,201.79 | 15,748.20 | 299,101.12 | 283,349.49 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 56,959.84 | 38,201.79 | 15,748.20 | 121,521.12 | 105,769.49 |
| 取得借款收到的现金 | 1,644,981.35 | 1,192,203.34 | 723,119.24 | 1,703,736.52 | 1,386,252.32 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 276,152.20 | 172,785.36 | 296,248.58 | 279,888.11 | 376,541.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,978,093.39 | 1,403,190.49 | 1,035,116.02 | 2,282,725.74 | 2,046,143.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,464,100.96 | 1,021,532.81 | 487,744.83 | 1,860,059.65 | 1,346,700.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 153,286.80 | 129,048.48 | 14,069.89 | 181,628.34 | 163,250.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,503.19 | 8,686.50 | 3,010.73 | 26,277.88 | 16,729.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 320,227.87 | 186,835.74 | 317,940.07 | 491,007.03 | 310,038.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,937,615.63 | 1,337,417.03 | 819,754.80 | 2,532,695.02 | 1,819,989.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,477.76 | 65,773.46 | 215,361.22 | -249,969.28 | 226,153.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -230.09 | -228.58 | -27.36 | 15.68 | -119.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75,558.77 | -105,948.80 | 61,527.58 | -100,877.25 | -173,914.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 780,009.74 | 780,009.74 | 780,009.74 | 880,886.99 | 880,886.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 704,450.97 | 674,060.94 | 841,537.32 | 780,009.74 | 706,972.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 151,878.08 | -- | 278,643.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,679.00 | -- | 8,541.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 30,476.96 | -- | 62,982.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,317.20 | -- | 11,251.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,619.70 | -- | 4,926.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 23,851.03 | -- | 42,420.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 203.82 | -- | 163.47 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5,122.94 | -- | 2,145.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 27,914.44 | -- | 73,007.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,906.80 | -- | -128,520.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -19,245.85 | -- | -20,523.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 9,314.70 | -- | -3,417.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | 15,695.86 | -- | -267,074.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -740,879.24 | -- | -461,500.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 171,295.67 | -- | 667,998.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,205.48 | -- | 8,713.83 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -282,075.59 | -- | 308,250.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 674,060.94 | -- | 780,009.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 780,009.74 | -- | 880,886.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -105,948.80 | -- | -100,877.25 | -- |
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