九州通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
九州通(600998) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,792,286.2510,942,861.667,720,518.334,886,591.782,393,790.45
收到的税费返还1,852.991,619.811,119.20633.08276.42
收到的其他与经营活动有关的现金93,963.19330,877.14201,454.89137,048.2065,766.19
经营活动现金流入小计2,888,102.4311,275,358.617,923,092.415,024,273.062,459,833.05
购买商品、接受劳务支付的现金2,863,732.2610,065,593.217,488,814.914,845,401.522,552,222.73
支付给职工以及为职工支付的现金85,599.27283,834.94212,548.24144,083.7977,478.82
支付的各项税费44,184.58181,341.41136,368.4796,886.0451,998.76
支付的其他与经营活动有关的现金149,745.79467,801.75356,478.65237,330.22104,483.96
经营活动现金流出小计3,143,261.9010,998,571.308,194,210.275,323,701.572,786,184.27
经营活动产生的现金流量净额-255,159.47276,787.30-271,117.86-299,428.51-326,351.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,302.9648,929.1037,095.3324,915.5114,932.41
取得投资收益所收到的现金1,077.807,123.915,695.272,375.061,341.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.831,767.911,665.661,518.98124.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4.474,809.261,600.18514.70465.37
收到的其他与投资活动有关的现金153,999.9758,607.9543,621.1941,350.51987.00
投资活动现金流入小计157,416.03121,238.1389,677.6370,674.7517,851.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,893.36119,218.1092,542.3453,587.1830,025.03
投资所支付的现金15,525.6573,132.7727,290.5025,092.3415,359.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,003.245,490.31268.89288.89
支付的其他与投资活动有关的现金184,346.5051,919.3442,585.0940,543.33290.32
投资活动现金流出小计223,765.51245,273.46167,908.25119,491.7545,963.58
投资活动产生的现金流量净额-66,349.47-124,035.33-78,230.61-48,817.00-28,112.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,875.94127,104.9167,878.8048,068.0015,549.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,875.94127,104.9167,878.8048,068.0015,549.68
取得借款收到的现金1,130,474.942,393,235.041,777,388.041,061,418.26495,421.72
发行债券收到的现金------150,000.00100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金32,404.36115,650.92163,368.88103,883.8196,611.13
筹资活动现金流入小计1,169,755.242,635,990.882,008,635.711,363,370.08707,582.54
偿还债务支付的现金834,306.222,652,434.071,755,680.071,202,609.40555,714.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,130.45117,889.7993,352.1368,212.1929,865.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润739.333,907.473,871.091,201.76643.73
支付其他与筹资活动有关的现金5,255.62149,864.42105,150.9039,519.0759,454.36
筹资活动现金流出小计867,692.292,920,188.281,954,183.101,310,340.66645,033.85
筹资活动产生的现金流量净额302,062.95-284,197.4054,452.6153,029.4262,548.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响167.2471.1956.6710.56-19.50
五、现金及现金等价物净增加额-19,278.75-131,374.24-294,839.19-295,205.54-291,934.07
加:期初现金及现金等价物余额620,002.69751,376.94751,376.94751,376.94751,376.94
六、期末现金及现金等价物余额600,723.95620,002.69456,537.75456,171.40459,442.87
附注
净利润--178,148.31--76,204.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,255.95--7,893.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--39,286.14--19,109.99--
无形资产摊销--10,419.57--3,067.66--
长期待摊费用摊销--3,967.15--2,094.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---721.78---505.11--
固定资产报废损失--123.26--20.19--
公允价值变动损失--1,403.08--305.33--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--126,136.31--65,587.38--
投资损失---13,979.93---8,273.05--
递延所得税资产减少---2,875.74---1,172.69--
递延所得税负债增加--571.24--30.09--
存货的减少---105,544.72--11,161.11--
经营性应收项目的减少---242,677.11---327,641.29--
经营性应付项目的增加--273,113.48---147,310.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--276,787.30---299,428.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--620,002.69--456,171.40--
现金的期初余额--751,376.94--751,376.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---131,374.24---295,205.54--
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