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| 九州通(600998) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,806,430.46 | 4,009,903.84 | 17,169,445.49 | 11,991,984.19 | 7,928,165.10 |
| 收到的税费返还 | 92.70 | 39.55 | 1,054.47 | 629.51 | 626.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 222,491.86 | 119,109.87 | 376,573.07 | 294,368.25 | 164,239.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,029,015.02 | 4,129,053.26 | 17,547,073.03 | 12,286,981.95 | 8,093,030.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,336,555.78 | 3,945,836.93 | 15,669,083.00 | 11,331,213.05 | 7,587,609.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 286,376.31 | 160,582.65 | 485,248.55 | 365,818.28 | 251,963.73 |
| 支付的各项税费 | 163,547.93 | 78,711.22 | 294,599.89 | 220,785.78 | 153,337.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 520,611.27 | 246,273.58 | 754,076.11 | 600,820.90 | 382,195.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,307,091.29 | 4,431,404.38 | 17,203,007.55 | 12,518,638.01 | 8,375,106.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -278,076.27 | -302,351.13 | 344,065.48 | -231,656.06 | -282,075.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,436.54 | 12,634.06 | 8,085.66 | 2,404.77 | 1,292.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,329.67 | 2,251.91 | 9,860.76 | 8,331.32 | 5,928.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 417.00 | 142.46 | 2,280.04 | 1,441.86 | 1,063.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,886.87 | 2,886.87 | 198,530.64 | 195,127.28 | 194,406.92 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 516,534.09 | 101,507.75 | 164,914.08 | 165,981.39 | 164,275.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 542,604.17 | 119,423.05 | 383,671.19 | 373,286.62 | 366,968.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,524.64 | 34,003.74 | 140,199.02 | 106,604.78 | 78,439.25 |
| 投资所支付的现金 | 41,033.50 | 6,601.88 | 88,621.28 | 72,188.21 | 64,940.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,789.71 | 61.90 | 57,594.61 | 4,283.56 | 3,187.56 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 511,613.59 | 101,131.58 | 114,053.39 | 74,360.45 | 109,818.89 |
| 投资活动现金流出小计 | 614,961.43 | 141,799.10 | 400,468.30 | 257,436.99 | 256,386.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,357.26 | -22,376.06 | -16,797.11 | 115,849.63 | 110,581.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 149,581.88 | 78,297.50 | 71,067.61 | 56,959.84 | 38,201.79 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 149,581.88 | 78,297.50 | 71,067.61 | 56,959.84 | 38,201.79 |
| 取得借款收到的现金 | 1,364,113.42 | 916,531.65 | 2,024,022.29 | 1,644,981.35 | 1,192,203.34 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300,933.96 | 95,706.83 | 149,496.98 | 276,152.20 | 172,785.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,814,629.26 | 1,090,535.98 | 2,244,586.89 | 1,978,093.39 | 1,403,190.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 942,894.01 | 487,225.91 | 1,958,840.05 | 1,464,100.96 | 1,021,532.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 131,383.33 | 16,247.14 | 168,661.10 | 153,286.80 | 129,048.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,266.02 | 6,800.02 | 20,713.15 | 11,503.19 | 8,686.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 168,736.90 | 165,708.56 | 365,774.69 | 320,227.87 | 186,835.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,243,014.25 | 669,181.61 | 2,493,275.85 | 1,937,615.63 | 1,337,417.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 571,615.01 | 421,354.37 | -248,688.96 | 40,477.76 | 65,773.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39.31 | -32.19 | -203.64 | -230.09 | -228.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 221,142.17 | 96,595.00 | 78,375.77 | -75,558.77 | -105,948.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 858,385.51 | 858,385.51 | 780,009.74 | 780,009.74 | 780,009.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,079,527.68 | 954,980.51 | 858,385.51 | 704,450.97 | 674,060.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 119,259.11 | -- | 240,958.48 | -- | 151,878.08 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,654.31 | -- | 14,061.85 | -- | 8,679.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,239.43 | -- | 52,943.62 | -- | 30,476.96 |
| 无形资产摊销 | 8,379.46 | -- | 15,082.42 | -- | 7,317.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,842.98 | -- | 5,981.79 | -- | 2,619.70 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,060.78 | -- | 24,426.54 | -- | 23,851.03 |
| 固定资产报废损失 | 115.53 | -- | 681.81 | -- | 203.82 |
| 公允价值变动损失 | -25,883.11 | -- | -5,189.84 | -- | -5,122.94 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 32,833.75 | -- | 64,405.61 | -- | 27,914.44 |
| 投资损失 | 9,539.94 | -- | -100,026.35 | -- | -5,906.80 |
| 递延所得税资产减少 | -10,883.48 | -- | -14,425.84 | -- | -19,245.85 |
| 递延所得税负债增加 | 5,461.34 | -- | 2,103.56 | -- | 9,314.70 |
| 存货的减少 | 110,551.77 | -- | -743,466.75 | -- | 15,695.86 |
| 经营性应收项目的减少 | -316,136.46 | -- | -216,644.18 | -- | -740,879.24 |
| 经营性应付项目的增加 | -295,772.08 | -- | 936,219.81 | -- | 171,295.67 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,310.64 | -- | 5,093.21 | -- | 3,205.48 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -278,076.27 | -- | 344,065.48 | -- | -282,075.59 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,079,527.68 | -- | 858,385.51 | -- | 674,060.94 |
| 现金的期初余额 | 858,385.51 | -- | 780,009.74 | -- | 780,009.74 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 221,142.17 | -- | 78,375.77 | -- | -105,948.80 |
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