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| 九州通(600998) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,733,680.16 | 7,197,807.90 | 3,258,742.11 | 15,148,116.13 | 10,988,315.13 |
| 收到的税费返还 | 671.63 | 596.02 | 514.95 | 1,389.61 | 1,297.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 275,540.79 | 155,764.28 | 168,819.02 | 326,665.78 | 230,598.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,009,892.58 | 7,354,168.21 | 3,428,076.08 | 15,476,171.53 | 11,220,210.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,199,917.86 | 6,834,337.85 | 3,260,936.21 | 13,664,541.34 | 9,899,702.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 334,947.93 | 232,677.53 | 131,102.81 | 429,980.76 | 327,300.38 |
| 支付的各项税费 | 215,881.81 | 155,100.97 | 75,273.84 | 303,304.42 | 230,548.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 524,927.43 | 452,134.31 | 326,125.42 | 603,575.43 | 682,759.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,275,675.01 | 7,674,250.66 | 3,793,438.27 | 15,001,401.95 | 11,140,310.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -265,782.43 | -320,082.46 | -365,362.19 | 474,769.58 | 79,899.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,335.92 | 4,197.04 | 3,134.32 | 54,288.47 | 36,071.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,003.11 | 540.15 | 392.74 | 3,451.11 | 851.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,156.96 | 765.97 | 257.20 | 16,341.58 | 1,054.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,689.00 | 2,789.00 | -- | 4,717.90 | 4,380.27 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 285,079.22 | 213,935.35 | 200,198.44 | 30,314.37 | 29,675.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 324,264.21 | 222,227.49 | 203,982.70 | 109,113.42 | 72,033.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,123.98 | 43,233.07 | 21,671.08 | 104,881.50 | 74,576.76 |
| 投资所支付的现金 | 97,826.57 | 17,667.82 | 14,563.49 | 102,745.29 | 41,069.31 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,770.84 | 1,832.35 | -- | 6,689.52 | 6,600.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 290,709.05 | 200,849.87 | 200,580.08 | 30,910.13 | 30,901.76 |
| 投资活动现金流出小计 | 458,430.44 | 263,583.11 | 236,814.65 | 245,226.44 | 153,147.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134,166.23 | -41,355.62 | -32,831.94 | -136,113.02 | -81,114.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 283,349.49 | 92,241.11 | 82,994.64 | 257,921.76 | 120,967.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 105,769.49 | 92,241.11 | 82,994.64 | 211,762.31 | 74,808.30 |
| 取得借款收到的现金 | 1,386,252.32 | 1,106,715.66 | 625,836.38 | 1,777,221.85 | 1,399,734.49 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 376,541.23 | 229,827.44 | 70,203.18 | 349,050.98 | 292,864.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,046,143.04 | 1,428,784.21 | 779,034.20 | 2,384,194.59 | 1,813,566.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,346,700.88 | 839,210.21 | 450,514.12 | 1,782,349.80 | 1,223,418.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 163,250.79 | 137,236.11 | 26,653.08 | 170,240.38 | 156,203.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,729.28 | 3,303.69 | 1,982.11 | 6,764.26 | 5,792.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 310,038.07 | 178,868.29 | 151,602.61 | 655,302.04 | 572,962.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,819,989.74 | 1,155,314.61 | 628,769.81 | 2,607,892.22 | 1,952,585.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 226,153.30 | 273,469.60 | 150,264.39 | -223,697.62 | -139,019.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -119.52 | -135.81 | -14.05 | -100.90 | 29.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -173,914.88 | -88,104.29 | -247,943.80 | 114,858.03 | -140,204.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 880,886.99 | 880,886.99 | 880,886.99 | 766,028.96 | 766,028.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 706,972.11 | 792,782.70 | 632,943.19 | 880,886.99 | 625,824.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 125,053.58 | -- | 228,966.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,061.33 | -- | 7,079.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 31,723.99 | -- | 57,875.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,610.84 | -- | 9,820.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,384.08 | -- | 4,151.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -225.85 | -- | -691.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 50.65 | -- | 180.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,808.35 | -- | 5,876.45 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 45,332.36 | -- | 95,429.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,319.21 | -- | -3,240.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,495.47 | -- | -8,048.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -891.43 | -- | -5,770.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | 192,186.53 | -- | -282,770.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -829,222.60 | -- | 133,130.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 87,626.22 | -- | 187,987.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,056.02 | -- | 10,440.05 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -320,082.46 | -- | 474,769.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 792,782.70 | -- | 880,886.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 880,886.99 | -- | 766,028.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -88,104.29 | -- | 114,858.03 | -- |
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