九州通

- 600998

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
九州通(600998) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,244,446.955,505,601.092,896,566.3810,991,240.748,401,829.62
收到的税费返还6,758.703,769.202,326.5912,087.4710,210.22
收到的其他与经营活动有关的现金217,103.08151,054.7676,434.57264,012.06219,499.88
经营活动现金流入小计8,468,308.745,660,425.052,975,327.5411,267,340.268,631,539.73
购买商品、接受劳务支付的现金7,810,852.995,177,648.762,772,565.879,932,305.408,045,630.40
支付给职工以及为职工支付的现金272,083.77186,442.02106,033.45312,557.42231,093.88
支付的各项税费183,889.02133,654.5164,240.96204,056.64151,198.92
支付的其他与经营活动有关的现金491,338.90287,914.10274,637.76474,032.39339,791.81
经营活动现金流出小计8,758,164.695,785,659.383,217,478.0410,922,951.858,767,715.01
经营活动产生的现金流量净额-289,855.95-125,234.33-242,150.50344,388.41-136,175.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,539.0125,415.832,345.1436,119.5714,876.85
取得投资收益所收到的现金7,091.425,272.543,377.906,909.445,296.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16,504.90750.58241.5329,861.5029,646.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,344.60----680.62607.87
收到的其他与投资活动有关的现金44,253.8733,117.341,927.57414,710.33371,876.64
投资活动现金流入小计101,733.7964,556.287,892.14488,281.46422,304.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金108,803.9670,287.6434,656.50145,707.9392,024.17
投资所支付的现金80,964.9643,021.9916,287.4557,252.5231,317.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,568.621,212.36--2,826.822,274.86
支付的其他与投资活动有关的现金47,857.4431,529.581,278.87409,982.46382,994.82
投资活动现金流出小计239,194.99146,051.5652,222.81615,769.73508,611.10
投资活动产生的现金流量净额-137,461.19-81,495.28-44,330.67-127,488.27-86,306.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30,636.7511,909.104,926.30268,677.63241,139.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金16,513.5011,909.104,926.30268,677.6325,360.69
取得借款收到的现金1,479,572.191,137,275.42876,148.412,239,244.751,804,775.37
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金392,279.36226,044.4490,359.6497,394.56156,536.44
筹资活动现金流入小计1,902,488.301,375,228.97971,434.352,605,316.932,202,451.04
偿还债务支付的现金1,544,485.881,191,298.23914,105.642,290,453.761,834,791.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金171,077.22138,658.4731,782.4081,268.4969,344.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润17,724.6513,694.9111,365.097,500.0510,507.20
支付其他与筹资活动有关的现金135,185.6954,493.026,127.80251,948.63116,338.42
筹资活动现金流出小计1,850,748.791,384,449.73952,015.842,623,670.872,020,475.00
筹资活动产生的现金流量净额51,739.51-9,220.7619,418.51-18,353.94181,976.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-304.05-146.97-37.06-347.77-92.24
五、现金及现金等价物净增加额-375,881.68-216,097.34-267,099.72198,198.44-40,597.84
加:期初现金及现金等价物余额818,201.13818,201.13818,201.13620,002.69620,002.69
六、期末现金及现金等价物余额442,319.45602,103.79551,101.41818,201.13579,404.86
附注
净利润--229,158.06--338,508.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,585.30--3,282.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,572.96--41,784.47--
无形资产摊销--4,730.29--9,648.90--
长期待摊费用摊销--2,276.81--4,229.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---537.83---25,802.74--
固定资产报废损失--128.33--69.30--
公允价值变动损失---151,489.69---107,811.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--52,545.81--112,504.47--
投资损失---5,633.40---13,993.93--
递延所得税资产减少---2,830.71---4,080.15--
递延所得税负债增加--38,672.88--26,789.83--
存货的减少--92,836.24---73,750.32--
经营性应收项目的减少---449,514.40---415,940.17--
经营性应付项目的增加--24,051.89--430,480.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---125,234.33--344,388.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--602,103.79--818,201.13--
现金的期初余额--818,201.13--620,002.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---216,097.34--198,198.44--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶