开滦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
开滦股份(600997) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,658,967.311,030,869.09517,140.841,724,331.741,128,373.58
收到的税费返还256.11255.10196.95955.47953.15
收到的其他与经营活动有关的现金9,371.954,247.251,673.6813,078.6610,042.71
经营活动现金流入小计1,668,595.371,035,371.44519,011.471,738,365.871,139,369.44
购买商品、接受劳务支付的现金1,066,572.82681,858.42353,967.991,203,704.79877,567.57
支付给职工以及为职工支付的现金158,645.3099,575.7351,054.87206,136.20140,241.41
支付的各项税费142,451.0792,480.4838,998.05117,652.6487,416.34
支付的其他与经营活动有关的现金16,010.656,968.512,365.0625,743.3710,805.27
经营活动现金流出小计1,383,679.84880,883.14446,385.981,553,237.011,116,030.59
经营活动产生的现金流量净额284,915.53154,488.3072,625.49185,128.8723,338.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,705.00----8,000.008,000.00
取得投资收益所收到的现金656.00656.00--4,800.004,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.600.490.219.018.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------899.62899.62
投资活动现金流入小计20,361.60656.490.2113,708.6313,707.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金70,196.4537,875.4215,022.9063,789.2841,350.98
投资所支付的现金19,986.00----8,060.008,060.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金740.28--------
投资活动现金流出小计90,922.7437,875.4215,022.9071,849.2849,410.98
投资活动产生的现金流量净额-70,561.13-37,218.94-15,022.69-58,140.64-35,703.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金220,819.2591,819.2547,432.25549,069.05312,387.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计220,819.2591,819.2547,432.25549,069.05312,387.05
偿还债务支付的现金276,150.97106,626.9059,867.39411,265.66317,603.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金80,317.7769,230.665,389.7181,997.7762,408.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润14,700.0014,700.00--15,054.00--
支付其他与筹资活动有关的现金1,470.331,049.09527.7922,563.3722,028.26
筹资活动现金流出小计357,939.07176,906.6465,784.88515,826.79402,040.12
筹资活动产生的现金流量净额-137,119.82-85,087.39-18,352.6333,242.26-89,653.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-192.76197.57367.97-1,388.82-1,084.21
五、现金及现金等价物净增加额77,041.8232,379.5439,618.14158,841.66-103,101.77
加:期初现金及现金等价物余额720,510.58720,510.58720,510.58561,668.92561,668.92
六、期末现金及现金等价物余额797,552.40752,890.11760,128.72720,510.58458,567.15
附注
净利润--137,037.37--122,770.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,147.06---95.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--42,527.62--79,627.67--
无形资产摊销--1,312.58--2,658.75--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.73--33.81--
固定资产报废损失--21.57--312.83--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,291.88--33,643.92--
投资损失---3,803.81---8,331.62--
递延所得税资产减少--183.66---1,056.36--
递延所得税负债增加-------247.74--
存货的减少--11,758.20--10,669.42--
经营性应收项目的减少---99,670.35---97,218.07--
经营性应付项目的增加--46,195.89--41,491.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--154,488.30--185,128.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--752,890.11--720,510.58--
现金的期初余额--720,510.58--561,668.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--32,379.54--158,841.66--
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