开滦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
开滦股份(600997) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,724,331.741,128,373.58780,052.18416,223.291,721,342.37
收到的税费返还955.47953.15731.77273.711,848.80
收到的其他与经营活动有关的现金13,078.6610,042.718,603.461,737.8516,199.99
经营活动现金流入小计1,738,365.871,139,369.44789,387.40418,234.851,739,391.16
购买商品、接受劳务支付的现金1,203,704.79877,567.57570,790.73260,775.341,112,037.77
支付给职工以及为职工支付的现金206,136.20140,241.4193,633.6046,684.31204,592.75
支付的各项税费117,652.6487,416.3459,628.1230,437.43146,056.52
支付的其他与经营活动有关的现金25,743.3710,805.277,946.952,606.4515,757.66
经营活动现金流出小计1,553,237.011,116,030.59731,999.40340,503.521,478,444.70
经营活动产生的现金流量净额185,128.8723,338.8457,388.0077,731.32260,946.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,000.008,000.00----8,000.00
取得投资收益所收到的现金4,800.004,800.00----5,640.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.018.023.062.1385.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金899.62899.62899.62899.62--
投资活动现金流入小计13,708.6313,707.65902.69901.7513,725.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金63,789.2841,350.9826,643.0710,131.6968,761.55
投资所支付的现金8,060.008,060.00----8,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------454.63
投资活动现金流出小计71,849.2849,410.9826,643.0710,131.6977,216.18
投资活动产生的现金流量净额-58,140.64-35,703.33-25,740.38-9,229.93-63,490.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金549,069.05312,387.0593,328.5547,343.55389,776.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------9,464.11
筹资活动现金流入小计549,069.05312,387.0593,328.5547,343.55399,240.36
偿还债务支付的现金411,265.66317,603.4886,861.0138,960.59447,397.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金81,997.7762,408.3841,926.123,485.6273,934.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润15,054.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金22,563.3722,028.2614,137.2012,292.4624,287.51
筹资活动现金流出小计515,826.79402,040.12142,924.3354,738.68545,619.49
筹资活动产生的现金流量净额33,242.26-89,653.07-49,595.78-7,395.13-146,379.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,388.82-1,084.21-344.92-1,072.931,048.78
五、现金及现金等价物净增加额158,841.66-103,101.77-18,293.0860,033.3252,125.33
加:期初现金及现金等价物余额561,668.92561,668.92561,668.92561,668.92509,543.59
六、期末现金及现金等价物余额720,510.58458,567.15543,375.84621,702.24561,668.92
附注
净利润122,770.82--61,726.14--127,958.30
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-95.41---1,242.47--10,255.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧79,627.67--38,572.18--78,312.49
无形资产摊销2,658.75--1,329.00--2,629.20
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失33.81--45.25---5.35
固定资产报废损失312.83---16.33--554.00
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用33,643.92--16,624.83--35,026.03
投资损失-8,331.62---4,373.57---9,187.54
递延所得税资产减少-1,056.36---69.37---2,747.70
递延所得税负债增加-247.74-------247.74
存货的减少10,669.42--15,356.10--25,487.05
经营性应收项目的减少-97,218.07---100,671.36--41,402.23
经营性应付项目的增加41,491.45--29,911.68---48,490.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额185,128.87--57,388.00--260,946.46
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额720,510.58--543,375.84--561,668.92
现金的期初余额561,668.92--561,668.92--509,543.59
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额158,841.66---18,293.08--52,125.33
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