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| 开滦股份(600997) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 390,406.38 | 1,508,689.60 | 1,147,574.34 | 709,293.06 | 340,924.85 |
| 收到的税费返还 | 0.03 | 7,393.16 | 2,673.71 | 1,677.96 | 662.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,818.63 | 16,503.51 | 12,172.25 | 7,414.10 | 3,411.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 394,225.04 | 1,532,586.27 | 1,162,420.30 | 718,385.13 | 344,999.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 309,954.95 | 1,212,207.34 | 889,246.05 | 572,775.24 | 317,244.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,584.40 | 276,181.67 | 189,600.06 | 126,469.39 | 62,111.57 |
| 支付的各项税费 | 11,810.28 | 70,169.38 | 58,179.43 | 34,004.33 | 19,760.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,979.72 | 41,769.30 | 26,409.57 | 15,570.66 | 8,251.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 395,329.35 | 1,600,327.70 | 1,163,435.11 | 748,819.62 | 407,367.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,104.31 | -67,741.43 | -1,014.81 | -30,434.49 | -62,368.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 240.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.23 | 13,333.78 | 8,080.00 | 8,080.00 | 3,280.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.65 | 7,885.38 | 2,282.96 | 174.99 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 249.88 | 21,219.16 | 10,362.96 | 8,254.99 | 3,280.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,936.98 | 83,920.93 | 66,154.56 | 44,202.36 | 25,520.81 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,936.98 | 83,920.93 | 66,154.56 | 44,202.36 | 25,520.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,687.11 | -62,701.77 | -55,791.60 | -35,947.37 | -22,240.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,400.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 92,092.50 | 549,777.24 | 448,777.24 | 289,176.34 | 151,383.04 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,092.50 | 566,677.24 | 465,677.24 | 306,076.34 | 167,783.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 75,000.00 | 437,274.16 | 375,016.65 | 202,266.65 | 74,250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,675.38 | 54,326.26 | 52,020.02 | 47,808.76 | 2,739.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,376.50 | 8,609.91 | 4,709.66 | 3,459.66 | 48.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,051.88 | 500,210.33 | 431,746.33 | 253,535.07 | 77,038.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,040.62 | 66,466.91 | 33,930.91 | 52,541.27 | 90,744.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -922.59 | -155.37 | 76.56 | 700.19 | -17.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -673.39 | -64,131.66 | -22,798.94 | -13,140.41 | 6,118.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 547,510.68 | 611,642.35 | 611,642.35 | 611,642.35 | 611,642.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 546,837.29 | 547,510.68 | 588,843.40 | 598,501.94 | 617,760.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,598.10 | -- | 36,965.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,097.48 | -- | -3,496.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 93,493.83 | -- | 46,530.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,814.06 | -- | 1,221.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 537.07 | -- | 268.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,402.08 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 475.17 | -- | 3.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 18,266.21 | -- | 9,968.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,591.97 | -- | 779.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 818.07 | -- | 692.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,592.70 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -52,033.78 | -- | -21,612.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 54,014.96 | -- | 10,621.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -175,896.03 | -- | -115,685.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -67,741.43 | -- | -30,434.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 547,510.68 | -- | 598,501.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 611,642.35 | -- | 611,642.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -64,131.66 | -- | -13,140.41 | -- |
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