开滦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
开滦股份(600997) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金416,223.291,721,342.371,258,096.76865,416.10445,960.52
收到的税费返还273.711,848.801,557.981,028.62664.64
收到的其他与经营活动有关的现金1,737.8516,199.996,246.904,481.362,057.95
经营活动现金流入小计418,234.851,739,391.161,265,901.65870,926.08448,683.11
购买商品、接受劳务支付的现金260,775.341,112,037.77817,562.64560,719.11281,562.62
支付给职工以及为职工支付的现金46,684.31204,592.75141,254.2491,204.0546,723.04
支付的各项税费30,437.43146,056.52128,923.2699,577.6255,602.51
支付的其他与经营活动有关的现金2,606.4515,757.6610,032.018,593.783,637.80
经营活动现金流出小计340,503.521,478,444.701,097,772.15760,094.55387,525.96
经营活动产生的现金流量净额77,731.32260,946.46168,129.50110,831.5361,157.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--8,000.008,000.00----
取得投资收益所收到的现金--5,640.005,640.0030.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.1385.4062.387.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金899.62--------
投资活动现金流入小计901.7513,725.4013,702.3837.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,131.6968,761.5553,121.7832,887.7615,629.50
投资所支付的现金--8,000.008,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--454.63------
投资活动现金流出小计10,131.6977,216.1861,121.7832,887.7615,629.50
投资活动产生的现金流量净额-9,229.93-63,490.78-47,419.40-32,850.76-15,629.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金47,343.55389,776.25288,587.7571,488.7524,224.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--9,464.119,464.119,464.119,464.11
筹资活动现金流入小计47,343.55399,240.36298,051.8680,952.8633,688.36
偿还债务支付的现金38,960.59447,397.16248,071.17153,760.0844,582.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,485.6273,934.8263,894.8750,430.573,347.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,292.4624,287.5118,682.5112,173.612,494.72
筹资活动现金流出小计54,738.68545,619.49330,648.55216,364.2750,424.21
筹资活动产生的现金流量净额-7,395.13-146,379.13-32,596.69-135,411.41-16,735.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,072.931,048.781,320.20709.79-331.21
五、现金及现金等价物净增加额60,033.3252,125.3389,433.61-56,720.8528,460.59
加:期初现金及现金等价物余额561,668.92509,543.59509,543.59509,543.59509,543.59
六、期末现金及现金等价物余额621,702.24561,668.92598,977.20452,822.74538,004.18
附注
净利润--127,958.30--82,698.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,255.95---2,825.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--78,312.49--37,571.96--
无形资产摊销--2,629.20--1,306.96--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.35---2.95--
固定资产报废损失--554.00--5.91--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--35,026.03--18,679.17--
投资损失---9,187.54---5,004.87--
递延所得税资产减少---2,747.70--998.21--
递延所得税负债增加---247.74------
存货的减少--25,487.05--32,122.12--
经营性应收项目的减少--41,402.23---76,697.52--
经营性应付项目的增加---48,490.47--21,980.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--260,946.46--110,831.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--561,668.92--452,822.74--
现金的期初余额--509,543.59--509,543.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--52,125.33---56,720.85--
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