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| 开滦股份(600997) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,658,967.31 | 1,030,869.09 | 517,140.84 | 1,724,331.74 | 1,128,373.58 |
| 收到的税费返还 | 256.11 | 255.10 | 196.95 | 955.47 | 953.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,371.95 | 4,247.25 | 1,673.68 | 13,078.66 | 10,042.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,668,595.37 | 1,035,371.44 | 519,011.47 | 1,738,365.87 | 1,139,369.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,066,572.82 | 681,858.42 | 353,967.99 | 1,203,704.79 | 877,567.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 158,645.30 | 99,575.73 | 51,054.87 | 206,136.20 | 140,241.41 |
| 支付的各项税费 | 142,451.07 | 92,480.48 | 38,998.05 | 117,652.64 | 87,416.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,010.65 | 6,968.51 | 2,365.06 | 25,743.37 | 10,805.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,383,679.84 | 880,883.14 | 446,385.98 | 1,553,237.01 | 1,116,030.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 284,915.53 | 154,488.30 | 72,625.49 | 185,128.87 | 23,338.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,705.00 | -- | -- | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 656.00 | 656.00 | -- | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.60 | 0.49 | 0.21 | 9.01 | 8.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 899.62 | 899.62 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,361.60 | 656.49 | 0.21 | 13,708.63 | 13,707.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,196.45 | 37,875.42 | 15,022.90 | 63,789.28 | 41,350.98 |
| 投资所支付的现金 | 19,986.00 | -- | -- | 8,060.00 | 8,060.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 740.28 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 90,922.74 | 37,875.42 | 15,022.90 | 71,849.28 | 49,410.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,561.13 | -37,218.94 | -15,022.69 | -58,140.64 | -35,703.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 220,819.25 | 91,819.25 | 47,432.25 | 549,069.05 | 312,387.05 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 220,819.25 | 91,819.25 | 47,432.25 | 549,069.05 | 312,387.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 276,150.97 | 106,626.90 | 59,867.39 | 411,265.66 | 317,603.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80,317.77 | 69,230.66 | 5,389.71 | 81,997.77 | 62,408.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,700.00 | 14,700.00 | -- | 15,054.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,470.33 | 1,049.09 | 527.79 | 22,563.37 | 22,028.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 357,939.07 | 176,906.64 | 65,784.88 | 515,826.79 | 402,040.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -137,119.82 | -85,087.39 | -18,352.63 | 33,242.26 | -89,653.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -192.76 | 197.57 | 367.97 | -1,388.82 | -1,084.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 77,041.82 | 32,379.54 | 39,618.14 | 158,841.66 | -103,101.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 720,510.58 | 720,510.58 | 720,510.58 | 561,668.92 | 561,668.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 797,552.40 | 752,890.11 | 760,128.72 | 720,510.58 | 458,567.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 137,037.37 | -- | 122,770.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,147.06 | -- | -95.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 42,527.62 | -- | 79,627.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,312.58 | -- | 2,658.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.73 | -- | 33.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 21.57 | -- | 312.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 19,291.88 | -- | 33,643.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,803.81 | -- | -8,331.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 183.66 | -- | -1,056.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -247.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,758.20 | -- | 10,669.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -99,670.35 | -- | -97,218.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 46,195.89 | -- | 41,491.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 154,488.30 | -- | 185,128.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 752,890.11 | -- | 720,510.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 720,510.58 | -- | 561,668.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 32,379.54 | -- | 158,841.66 | -- |
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