赤峰黄金

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
赤峰黄金(600988) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金457,898.44302,428.14147,185.77386,908.81264,911.97
收到的税费返还182.370.770.771.373,243.68
收到的其他与经营活动有关的现金12,825.979,190.211,192.069,957.7958,608.97
经营活动现金流入小计470,906.78311,619.12148,378.60396,867.97326,764.61
购买商品、接受劳务支付的现金274,270.25187,776.0978,775.61223,184.78146,427.36
支付给职工以及为职工支付的现金69,446.1449,937.8620,408.6249,057.1636,516.65
支付的各项税费51,183.4134,657.3519,286.0431,877.8727,785.07
支付的其他与经营活动有关的现金28,589.3530,249.3413,741.6017,233.2710,853.51
经营活动现金流出小计423,489.15302,620.64132,211.87321,353.09221,582.59
经营活动产生的现金流量净额47,417.628,998.4916,166.7375,514.88105,182.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------3,524.11
取得投资收益所收到的现金304.2461.365.471,532.96--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,553.381,541.3312.50190.216.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------28,878.3028,878.30
收到的其他与投资活动有关的现金77,443.5540,600.0040,600.00251,312.8292,884.99
投资活动现金流入小计79,301.1742,202.7040,617.97281,914.29125,293.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金139,079.5690,935.9852,157.72134,236.51113,390.57
投资所支付的现金27,921.31----1,455.61944.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额177,040.44177,040.44177,072.62----
支付的其他与投资活动有关的现金107,618.94107,328.38104,108.28174,009.454,672.04
投资活动现金流出小计451,660.25375,304.79333,338.62309,701.56119,006.72
投资活动产生的现金流量净额-372,359.07-333,102.09-292,720.65-27,787.276,286.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金266,235.77251,472.71142,803.21----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金80,319.0440,460.2431,608.24168,491.5080,272.27
筹资活动现金流入小计346,554.80291,932.95174,411.45168,491.5080,272.27
偿还债务支付的现金86,600.6816,665.92--24,886.5623,394.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,863.935,713.101,054.721,158.15271.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金45,168.942,576.942,576.94136,856.2575,136.42
筹资活动现金流出小计142,633.5524,955.953,631.65162,900.9698,801.93
筹资活动产生的现金流量净额203,921.26266,977.00170,779.795,590.54-18,529.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,818.812,548.02-1,304.58-173.21-37.90
五、现金及现金等价物净增加额-117,201.38-54,578.59-107,078.7253,144.9492,901.26
加:期初现金及现金等价物余额170,786.84170,786.84170,786.84117,641.90117,641.90
六、期末现金及现金等价物余额53,585.46116,208.2563,708.12170,786.84210,543.15
附注
净利润--47,187.44--61,404.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---28,883.13--19,161.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,984.71--39,967.90--
无形资产摊销--14,656.60--37,319.49--
长期待摊费用摊销--252.01--415.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---287.51--34.11--
固定资产报废损失------271.89--
公允价值变动损失---1,962.73--169.63--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,468.67--1,336.94--
投资损失--1,320.14---1,414.76--
递延所得税资产减少---4,188.88--4,016.68--
递延所得税负债增加---220.17---53.47--
存货的减少---46,467.33---81,566.70--
经营性应收项目的减少---24,430.01---12,260.01--
经营性应付项目的增加--27,071.26--6,283.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--24.95------
经营活动产生现金流量净额--8,998.49--75,514.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--116,208.25--170,786.84--
现金的期初余额--170,786.84--117,641.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---54,578.59--53,144.94--
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