赤峰黄金

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
赤峰黄金(600988) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金188,577.03708,168.48485,863.51328,967.97155,762.50
收到的税费返还153.869,640.248,359.735,714.245,093.41
收到的其他与经营活动有关的现金13,422.987,541.8012,920.208,337.833,227.92
经营活动现金流入小计202,153.87725,350.51507,143.43343,020.04164,083.83
购买商品、接受劳务支付的现金107,132.69293,782.12238,567.35154,729.7670,918.65
支付给职工以及为职工支付的现金28,536.41105,137.3168,505.2544,748.8123,437.64
支付的各项税费17,980.4783,022.9459,592.9543,994.2816,950.08
支付的其他与经营活动有关的现金9,735.9323,100.1020,646.0612,291.016,430.20
经营活动现金流出小计163,385.48505,042.48387,311.60255,763.86117,736.57
经营活动产生的现金流量净额38,768.39220,308.03119,831.8387,256.1846,347.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------1,467.17--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,987.702,235.13800.97777.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金15,580.1124,883.92573.86----
投资活动现金流入小计15,580.1126,871.622,808.992,268.14777.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,385.77174,196.51117,710.2778,878.8842,239.95
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,100.601,809.541,809.541,809.541,809.54
支付的其他与投资活动有关的现金13,892.6527,977.4110,483.1811,387.64--
投资活动现金流出小计50,379.02203,983.47130,002.9992,076.0644,049.49
投资活动产生的现金流量净额-34,798.91-177,111.85-127,193.99-89,807.92-43,272.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16,660.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金16,660.00--------
取得借款收到的现金19,695.00115,105.0564,212.7220,821.3615,821.36
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金47,626.21128,338.73115,714.3375,074.4244,019.52
筹资活动现金流入小计83,981.21243,443.78179,927.0595,895.7859,840.88
偿还债务支付的现金4,201.24101,374.5273,504.1952,817.4630,035.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,125.4414,612.5811,670.077,583.073,580.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金74,333.92150,268.7085,385.9630,351.3114,350.00
筹资活动现金流出小计83,660.59266,255.80170,560.2290,751.8447,966.45
筹资活动产生的现金流量净额320.62-22,812.039,366.835,143.9411,874.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响638.691,824.861,270.851,316.85-863.28
五、现金及现金等价物净增加额4,928.7922,209.023,275.513,909.0614,086.23
加:期初现金及现金等价物余额127,463.47105,254.45105,254.45105,254.45105,254.45
六、期末现金及现金等价物余额132,392.27127,463.47108,529.96109,163.51119,340.68
附注
净利润--87,104.70--35,379.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--351.59---3,056.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--87,942.70--41,248.97--
无形资产摊销--58,518.09--26,065.67--
长期待摊费用摊销--8.48--4.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--175.22--239.59--
固定资产报废损失--10.12------
公允价值变动损失--7,134.32--5,406.44--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,486.81--9,614.88--
投资损失---1,350.10---358.04--
递延所得税资产减少--3,723.84--2,726.48--
递延所得税负债增加---18,289.69--3,171.08--
存货的减少---14,382.98---2,590.86--
经营性应收项目的减少---29,657.09---15,200.22--
经营性应付项目的增加--15,735.95---17,362.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------321.83--
经营活动产生现金流量净额--220,308.03--87,256.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--127,463.47--109,163.51--
现金的期初余额--105,254.45--105,254.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,209.02--3,909.06--
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