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| 赤峰黄金(600988) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 363,170.37 | 1,295,578.42 | 858,333.85 | 542,156.19 | 249,721.50 |
| 收到的税费返还 | 343.79 | 14,618.28 | 8,616.81 | 456.00 | 223.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,143.62 | 13,820.77 | 8,009.19 | 5,667.27 | 3,327.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 366,657.77 | 1,324,017.46 | 874,959.85 | 548,279.46 | 253,272.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,630.89 | 448,429.12 | 335,792.28 | 212,890.47 | 103,708.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,441.69 | 117,754.99 | 85,365.70 | 59,945.20 | 33,762.56 |
| 支付的各项税费 | 143,401.75 | 182,053.84 | 135,297.89 | 102,398.64 | 70,736.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,502.35 | 20,220.59 | 14,939.95 | 11,771.98 | 11,263.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 316,976.68 | 768,458.54 | 571,395.81 | 387,006.29 | 219,471.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,681.09 | 555,558.93 | 303,564.04 | 161,273.16 | 33,800.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 202,063.82 | 306,303.35 | 101,763.21 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 399.58 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.74 | 43.75 | 43.30 | 42.07 | 42.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14.00 | 26,882.49 | 21,561.84 | 20,400.00 | 12,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 202,108.56 | 333,629.16 | 123,368.34 | 20,442.07 | 12,042.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,894.12 | 232,703.56 | 153,725.69 | 96,591.73 | 46,095.84 |
| 投资所支付的现金 | 206,300.00 | 315,396.47 | 154,262.86 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 9,081.61 | 9,081.61 | 9,081.61 | 4,693.59 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,487.66 | 7,487.66 | 1,314.51 | 1,748.43 |
| 投资活动现金流出小计 | 264,194.12 | 564,669.30 | 324,557.82 | 106,987.85 | 52,537.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,085.55 | -231,040.13 | -201,189.47 | -86,545.78 | -40,495.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,900.00 | 292,107.88 | 292,107.88 | 292,107.88 | 252,839.09 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,316.48 | 140,481.05 | 93,482.76 | 93,411.45 | 41,661.67 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 52,808.79 | 52,807.33 | 51,754.45 | 49,653.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,216.48 | 485,397.73 | 438,397.96 | 437,273.78 | 344,154.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,209.74 | 252,411.33 | 208,748.81 | 125,040.66 | 58,382.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 778.40 | 39,554.16 | 38,611.40 | 34,018.20 | 1,730.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,322.04 | 4,322.04 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,191.14 | 96,197.97 | 95,531.20 | 93,589.99 | 72,043.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,179.28 | 388,163.46 | 342,891.41 | 252,648.84 | 132,157.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,962.80 | 97,234.27 | 95,506.55 | 184,624.94 | 211,996.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,336.03 | -3,172.01 | -1,621.57 | -1,031.18 | 1,033.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,703.29 | 418,581.06 | 196,259.55 | 258,321.13 | 206,334.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 670,270.95 | 251,689.90 | 251,689.90 | 251,689.90 | 251,689.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 621,567.66 | 670,270.95 | 447,949.45 | 510,011.03 | 458,024.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 344,738.80 | -- | 128,193.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 22,458.87 | -- | 1,706.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 93,863.03 | -- | 45,229.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 24,710.70 | -- | 12,749.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,142.61 | -- | 2.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -48.53 | -- | -14.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.23 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -11,224.45 | -- | -10,236.18 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,213.39 | -- | 8,161.96 | -- |
| 投资损失 | -- | 7,979.41 | -- | 11,244.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,111.62 | -- | 227.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,571.95 | -- | 343.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | -28,466.17 | -- | -9,966.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 16,645.85 | -- | -19,792.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 70,324.07 | -- | -11,819.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 555,558.93 | -- | 161,273.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 670,270.95 | -- | 510,011.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 251,689.90 | -- | 251,689.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 418,581.06 | -- | 258,321.13 | -- |
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