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| 宁波能源(600982) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 807,602.16 | 555,591.62 | 263,175.27 | 732,712.37 | 475,841.37 |
| 收到的税费返还 | 11,495.68 | 10,780.77 | 1,301.71 | 2,159.46 | 699.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,231.89 | 8,789.18 | 4,858.13 | 7,240.77 | 7,005.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 836,364.44 | 580,968.91 | 272,108.52 | 751,905.44 | 491,008.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 690,250.49 | 476,725.03 | 224,381.05 | 690,264.08 | 416,760.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,602.26 | 11,370.65 | 5,588.88 | 26,350.37 | 15,493.90 |
| 支付的各项税费 | 12,666.99 | 10,892.09 | 5,370.83 | 14,328.49 | 12,288.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,825.40 | 8,991.00 | 2,335.50 | 8,470.59 | 8,296.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 733,751.90 | 509,815.65 | 238,649.77 | 742,542.01 | 455,272.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,612.54 | 71,153.26 | 33,458.74 | 9,363.43 | 35,736.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,235.15 | 71,201.52 | 34,479.49 | 82,329.53 | 67,986.72 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,205.61 | 7,006.84 | -- | 17,262.77 | 10,049.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.63 | 4.99 | 3.71 | 438.84 | 445.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,050.67 | 828.75 | -- | 29,299.20 | 24,514.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 83,511.06 | 79,042.09 | 34,483.20 | 129,330.35 | 102,996.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,484.25 | 26,289.23 | 15,568.84 | 74,812.41 | 53,669.24 |
| 投资所支付的现金 | 162,353.29 | 133,840.99 | 102,092.48 | 158,657.89 | 109,006.58 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 4,497.38 | 4,497.38 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15,844.20 | 9,965.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 201,837.55 | 160,130.22 | 117,661.32 | 253,811.88 | 177,138.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,326.48 | -81,088.12 | -83,178.13 | -124,481.53 | -74,141.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,493.93 | 6,493.93 | 240.00 | 5,869.50 | 2,070.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,493.93 | 6,493.93 | 240.00 | 5,869.50 | 2,070.00 |
| 取得借款收到的现金 | 337,037.80 | 283,522.60 | 196,746.75 | 480,919.63 | 278,139.13 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,500.00 | 14,291.38 | 10,000.00 | 59,180.00 | 26,300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 359,031.72 | 304,307.90 | 206,986.75 | 545,969.13 | 306,509.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 309,174.69 | 230,143.33 | 116,852.08 | 289,822.84 | 189,879.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,624.16 | 26,215.69 | 3,372.41 | 26,970.95 | 21,719.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,618.12 | 888.50 | -- | 1,127.61 | 807.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,500.00 | 3,164.09 | -- | 100,738.31 | 31,778.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 344,298.85 | 259,523.11 | 120,224.48 | 417,532.10 | 243,377.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,732.87 | 44,784.79 | 86,762.27 | 128,437.03 | 63,131.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 238.87 | -407.26 | -16.51 | 222.02 | -54.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -742.20 | 34,442.68 | 37,026.39 | 13,540.95 | 24,672.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,778.91 | 73,778.91 | 73,778.91 | 60,237.96 | 60,237.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,036.71 | 108,221.59 | 110,805.30 | 73,778.91 | 84,910.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,435.84 | -- | 51,319.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 675.73 | -- | 205.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,152.34 | -- | 21,559.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 662.34 | -- | 674.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 207.00 | -- | 877.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.09 | -- | 182.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.83 | -- | -89.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 6,454.56 | -- | 8,843.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,609.89 | -- | 8,663.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,314.80 | -- | -23,470.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,744.12 | -- | -2,715.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -312.71 | -- | -720.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,352.20 | -- | -14,030.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 82,486.27 | -- | -31,677.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -37,519.69 | -- | 7,588.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -20,991.88 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 71,153.26 | -- | 9,363.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 108,221.59 | -- | 73,778.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 73,778.91 | -- | 60,237.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 34,442.68 | -- | 13,540.95 | -- |
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