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| 宁波能源(600982) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,255.69 | 640,625.98 | 547,829.84 | 397,409.22 | 197,722.49 |
| 收到的税费返还 | 988.75 | 7,042.49 | 3,371.79 | 2,004.68 | 1,056.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 847.21 | 10,630.51 | 8,228.02 | 6,676.33 | 10,832.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 144,355.55 | 674,536.17 | 571,556.76 | 413,941.95 | 213,157.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,611.78 | 574,037.12 | 506,258.79 | 334,786.33 | 183,500.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,663.16 | 36,452.32 | 21,459.90 | 13,288.43 | 6,773.97 |
| 支付的各项税费 | 5,620.04 | 17,789.56 | 12,862.60 | 9,747.01 | 5,926.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,705.55 | 14,922.74 | 8,447.79 | 5,648.68 | 2,915.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 116,354.94 | 649,202.23 | 553,277.86 | 366,082.88 | 200,422.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,000.61 | 25,333.94 | 18,278.90 | 47,859.07 | 12,735.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,619.86 | 102,072.00 | 72,697.10 | 61,514.74 | 29,946.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 15,878.69 | 11,991.94 | 4,124.19 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,577.12 | 231.51 | 179.57 | 174.55 | 179.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 176.77 | 12,919.17 | 11,545.65 | 13,188.05 | 369.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 42,373.75 | 131,101.37 | 96,414.25 | 79,001.54 | 30,496.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,419.79 | 59,712.96 | 44,993.60 | 44,916.12 | 18,519.63 |
| 投资所支付的现金 | 33,964.55 | 241,808.77 | 119,546.67 | 87,442.13 | 91,980.04 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 9,398.26 | 9,039.18 | 9,039.18 | 26,724.81 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,513.76 | 83,719.72 | 68,946.20 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 56,384.34 | 326,433.75 | 257,299.16 | 210,343.64 | 137,224.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,010.59 | -195,332.38 | -160,884.91 | -131,342.10 | -106,728.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 1,702.32 | 1,442.32 | 1,302.32 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | 1,702.32 | 1,442.32 | 1,302.32 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 146,282.92 | 629,776.94 | 397,618.57 | 270,968.09 | 174,853.95 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,596.35 | -- | 352.62 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,332.92 | 637,075.61 | 399,060.89 | 272,623.03 | 174,853.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 167,175.67 | 415,752.79 | 264,878.76 | 179,750.50 | 87,889.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,853.06 | 36,070.28 | 31,371.19 | 27,920.42 | 5,335.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,848.84 | 3,208.51 | 3,208.51 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 254.59 | 38,459.91 | 691.66 | 554.51 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 173,283.33 | 490,282.98 | 296,941.60 | 208,225.43 | 93,225.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,950.41 | 146,792.63 | 102,119.28 | 64,397.60 | 81,628.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.02 | -78.63 | 670.20 | 36.52 | -323.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,957.37 | -23,284.44 | -39,816.53 | -19,048.90 | -12,688.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,205.57 | 90,490.00 | 90,016.80 | 90,016.80 | 90,490.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,248.19 | 67,205.57 | 50,200.27 | 70,967.89 | 77,801.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 44,945.26 | -- | 24,126.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 243.81 | -- | -120.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 30,498.04 | -- | 13,881.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,201.85 | -- | 567.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 543.34 | -- | 194.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -89.00 | -- | -83.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.37 | -- | 49.59 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4,938.19 | -- | 8,965.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,690.99 | -- | 7,747.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -31,650.03 | -- | -16,061.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,025.35 | -- | -4,128.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -171.36 | -- | -113.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,496.07 | -- | 12,035.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,904.69 | -- | 304,534.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,262.07 | -- | -290,471.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -15,367.53 | -- | -13,993.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,333.94 | -- | 47,859.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 67,205.57 | -- | 70,967.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 90,490.00 | -- | 90,016.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,284.44 | -- | -19,048.90 | -- |
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