宁波能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宁波能源(600982) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金807,602.16555,591.62263,175.27732,712.37475,841.37
收到的税费返还11,495.6810,780.771,301.712,159.46699.16
收到的其他与经营活动有关的现金8,231.898,789.184,858.137,240.777,005.18
经营活动现金流入小计836,364.44580,968.91272,108.52751,905.44491,008.90
购买商品、接受劳务支付的现金690,250.49476,725.03224,381.05690,264.08416,760.85
支付给职工以及为职工支付的现金17,602.2611,370.655,588.8826,350.3715,493.90
支付的各项税费12,666.9910,892.095,370.8314,328.4912,288.70
支付的其他与经营活动有关的现金9,825.408,991.002,335.508,470.598,296.12
经营活动现金流出小计733,751.90509,815.65238,649.77742,542.01455,272.46
经营活动产生的现金流量净额102,612.5471,153.2633,458.749,363.4335,736.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金70,235.1571,201.5234,479.4982,329.5367,986.72
取得投资收益所收到的现金12,205.617,006.84--17,262.7710,049.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.634.993.71438.84445.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,050.67828.75--29,299.2024,514.45
投资活动现金流入小计83,511.0679,042.0934,483.20129,330.35102,996.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,484.2526,289.2315,568.8474,812.4153,669.24
投资所支付的现金162,353.29133,840.99102,092.48158,657.89109,006.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------4,497.384,497.38
支付的其他与投资活动有关的现金------15,844.209,965.00
投资活动现金流出小计201,837.55160,130.22117,661.32253,811.88177,138.20
投资活动产生的现金流量净额-118,326.48-81,088.12-83,178.13-124,481.53-74,141.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,493.936,493.93240.005,869.502,070.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,493.936,493.93240.005,869.502,070.00
取得借款收到的现金337,037.80283,522.60196,746.75480,919.63278,139.13
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,500.0014,291.3810,000.0059,180.0026,300.00
筹资活动现金流入小计359,031.72304,307.90206,986.75545,969.13306,509.13
偿还债务支付的现金309,174.69230,143.33116,852.08289,822.84189,879.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,624.1626,215.693,372.4126,970.9521,719.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,618.12888.50--1,127.61807.44
支付其他与筹资活动有关的现金5,500.003,164.09--100,738.3131,778.29
筹资活动现金流出小计344,298.85259,523.11120,224.48417,532.10243,377.30
筹资活动产生的现金流量净额14,732.8744,784.7986,762.27128,437.0363,131.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响238.87-407.26-16.51222.02-54.30
五、现金及现金等价物净增加额-742.2034,442.6837,026.3913,540.9524,672.12
加:期初现金及现金等价物余额73,778.9173,778.9173,778.9160,237.9660,237.96
六、期末现金及现金等价物余额73,036.71108,221.59110,805.3073,778.9184,910.08
附注
净利润--12,435.84--51,319.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--675.73--205.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,152.34--21,559.66--
无形资产摊销--662.34--674.30--
长期待摊费用摊销--207.00--877.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.09--182.69--
固定资产报废损失---1.83---89.07--
公允价值变动损失--6,454.56--8,843.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,609.89--8,663.09--
投资损失---10,314.80---23,470.16--
递延所得税资产减少---2,744.12---2,715.42--
递延所得税负债增加---312.71---720.47--
存货的减少--1,352.20---14,030.65--
经营性应收项目的减少--82,486.27---31,677.54--
经营性应付项目的增加---37,519.69--7,588.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------20,991.88--
经营活动产生现金流量净额--71,153.26--9,363.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--108,221.59--73,778.91--
现金的期初余额--73,778.91--60,237.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--34,442.68--13,540.95--
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