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| 宁波能源(600982) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,818.63 | 427,040.72 | 347,985.54 | 196,241.81 | 138,255.69 |
| 收到的税费返还 | 184.95 | 2,604.04 | 4,583.35 | 2,778.12 | 988.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,309.88 | 13,602.91 | 20,849.02 | 18,613.92 | 847.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,904.25 | 465,083.96 | 387,718.55 | 227,637.43 | 144,355.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,603.47 | 331,171.45 | 280,148.12 | 134,310.59 | 97,611.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,936.68 | 38,509.37 | 23,977.55 | 15,310.91 | 7,663.16 |
| 支付的各项税费 | 6,739.89 | 20,329.83 | 15,829.98 | 10,942.09 | 5,620.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,008.92 | 10,272.92 | 10,771.33 | 8,776.86 | 3,705.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,875.97 | 408,196.90 | 336,797.26 | 173,053.11 | 116,354.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,028.27 | 56,887.06 | 50,921.29 | 54,584.31 | 28,000.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,847.09 | 135,470.51 | 124,698.00 | 64,578.05 | 39,619.86 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 27,287.62 | 20,617.59 | 9,869.89 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.72 | 3,036.50 | 3,864.55 | 3,864.55 | 2,577.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 91.40 | 2,120.28 | 944.14 | 861.35 | 176.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 35,965.21 | 167,914.91 | 150,124.28 | 79,173.83 | 42,373.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,989.83 | 56,786.49 | 43,323.88 | 32,689.67 | 22,419.79 |
| 投资所支付的现金 | 72,075.15 | 227,745.87 | 191,870.72 | 79,752.39 | 33,964.55 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,084.35 | 652.13 | 652.11 | 652.11 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,888.20 | 314.07 | 314.07 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 94,149.33 | 292,072.68 | 236,160.78 | 113,408.25 | 56,384.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,184.13 | -124,157.77 | -86,036.50 | -34,234.42 | -14,010.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 51,176.00 | 895.00 | 895.00 | 450.00 | 50.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,176.00 | 895.00 | 895.00 | 450.00 | 50.00 |
| 取得借款收到的现金 | 237,039.25 | 509,346.68 | 352,656.68 | 272,240.09 | 146,282.92 |
| 发行债券收到的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16,211.28 | 1,213.66 | 1,211.28 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 388,215.25 | 626,452.96 | 454,765.34 | 273,901.37 | 146,332.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 347,246.93 | 494,221.79 | 395,218.60 | 263,274.84 | 167,175.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,044.11 | 34,716.72 | 31,627.38 | 27,387.59 | 5,853.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,633.76 | 984.90 | 984.90 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,360.48 | 15,862.64 | 1,488.55 | 1,188.25 | 254.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 356,651.53 | 544,801.15 | 428,334.53 | 291,850.68 | 173,283.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,563.72 | 81,651.81 | 26,430.82 | -17,949.31 | -26,950.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.80 | 27.06 | -25.93 | 44.27 | 3.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,600.93 | 14,408.17 | -8,710.32 | 2,444.85 | -12,957.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,613.73 | 67,205.57 | 67,205.57 | 67,205.57 | 67,205.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,012.80 | 81,613.73 | 58,495.24 | 69,650.42 | 54,248.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 33,743.20 | -- | 15,192.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8.21 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 38,531.95 | -- | 18,073.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,298.65 | -- | 634.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 544.23 | -- | 314.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -182.02 | -- | -519.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -7.32 | -- | 1.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,093.39 | -- | 6,425.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 16,900.91 | -- | 7,953.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -36,554.89 | -- | -19,288.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,944.88 | -- | -2,812.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 45.24 | -- | 57.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,505.05 | -- | -2,289.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,639.88 | -- | 11,924.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,697.61 | -- | 18,221.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 57.33 | -- | 57.33 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 56,887.06 | -- | 54,584.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 81,613.73 | -- | 69,650.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 67,205.57 | -- | 67,205.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,408.17 | -- | 2,444.85 | -- |
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