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宁波能源(600982) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 547,829.84 | 397,409.22 | 197,309.67 | 991,806.50 | 807,602.16 |
收到的税费返还 | 3,371.79 | 2,004.68 | 1,056.14 | 13,370.95 | 11,495.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,228.02 | 6,676.33 | 10,811.28 | 13,037.89 | 8,231.89 |
经营活动现金流入小计 | 571,556.76 | 413,941.95 | 213,117.79 | 1,032,929.46 | 836,364.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 506,258.79 | 334,786.33 | 183,253.07 | 880,723.83 | 690,250.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,459.90 | 13,288.43 | 6,538.13 | 30,566.40 | 17,602.26 |
支付的各项税费 | 12,862.60 | 9,747.01 | 5,904.84 | 18,810.02 | 12,666.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,447.79 | 5,648.68 | 2,712.66 | 20,158.24 | 9,825.40 |
经营活动现金流出小计 | 553,277.86 | 366,082.88 | 199,715.23 | 954,963.36 | 733,751.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,278.90 | 47,859.07 | 13,402.56 | 77,966.10 | 102,612.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 72,697.10 | 61,514.74 | 31,059.75 | 141,243.05 | 70,235.15 |
取得投资收益所收到的现金 | 11,991.94 | 4,124.19 | -- | 14,279.49 | 12,205.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 179.57 | 174.55 | 179.26 | 130.07 | 19.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,545.65 | 13,188.05 | 369.63 | 7,126.56 | 1,050.67 |
投资活动现金流入小计 | 96,414.25 | 79,001.54 | 31,608.63 | 162,779.16 | 83,511.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,993.60 | 44,916.12 | 16,597.12 | 73,092.88 | 39,484.25 |
投资所支付的现金 | 119,546.67 | 87,442.13 | 91,980.04 | 225,802.51 | 162,353.29 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,039.18 | 9,039.18 | 26,724.81 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 83,719.72 | 68,946.20 | -- | 5,087.42 | -- |
投资活动现金流出小计 | 257,299.16 | 210,343.64 | 135,301.96 | 303,982.81 | 201,837.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -160,884.91 | -131,342.10 | -103,693.33 | -141,203.64 | -118,326.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,442.32 | 1,302.32 | -- | 7,313.93 | 6,493.93 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,442.32 | 1,302.32 | -- | 7,313.93 | 6,493.93 |
取得借款收到的现金 | 397,618.57 | 270,968.09 | 167,253.95 | 436,002.44 | 337,037.80 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 50,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 352.62 | -- | 19,575.00 | 15,500.00 |
筹资活动现金流入小计 | 399,060.89 | 272,623.03 | 167,253.95 | 512,891.37 | 359,031.72 |
偿还债务支付的现金 | 264,878.76 | 179,750.50 | 86,417.37 | 378,076.79 | 309,174.69 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,371.19 | 27,920.42 | 5,139.68 | 34,036.37 | 29,624.16 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,208.51 | 3,208.51 | -- | 2,618.12 | 2,618.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 691.66 | 554.51 | -- | 20,609.36 | 5,500.00 |
筹资活动现金流出小计 | 296,941.60 | 208,225.43 | 91,557.06 | 432,722.53 | 344,298.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 102,119.28 | 64,397.60 | 75,696.90 | 80,168.84 | 14,732.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 670.20 | 36.52 | -323.40 | -693.41 | 238.87 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -39,816.53 | -19,048.90 | -14,917.28 | 16,237.89 | -742.20 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 90,016.80 | 90,016.80 | 90,016.80 | 73,778.91 | 73,778.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,200.27 | 70,967.89 | 75,099.52 | 90,016.80 | 73,036.71 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 24,126.51 | -- | 40,506.36 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -120.40 | -- | 183.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,881.08 | -- | 24,213.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 567.82 | -- | 1,064.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 194.34 | -- | 408.01 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -83.64 | -- | 24.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 49.59 | -- | 72.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 8,965.69 | -- | 636.29 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,747.12 | -- | 13,399.93 | -- |
投资损失 | -- | -16,061.43 | -- | -33,596.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,128.07 | -- | -521.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -113.16 | -- | -504.66 | -- |
存货的减少 | -- | 12,035.27 | -- | 9,243.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 304,534.90 | -- | -3,341.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -290,471.30 | -- | 28,449.90 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -13,993.36 | -- | -4,051.49 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 47,859.07 | -- | 77,966.10 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 70,967.89 | -- | 90,016.80 | -- |
现金的期初余额 | -- | 90,016.80 | -- | 73,778.91 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,048.90 | -- | 16,237.89 | -- |
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