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| 汇鸿集团(600981) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,983,603.48 | 2,480,024.02 | 1,149,861.51 | 5,218,661.43 | 3,705,699.82 |
| 收到的税费返还 | 90,286.87 | 54,935.48 | 31,470.37 | 115,480.86 | 81,756.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,989.83 | 13,870.14 | 13,087.47 | 34,063.88 | 41,923.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,127,880.18 | 2,548,829.63 | 1,194,419.34 | 5,368,206.16 | 3,829,380.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,981,007.74 | 2,522,786.24 | 1,129,886.64 | 5,032,054.24 | 3,542,408.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,872.68 | 48,568.23 | 31,495.53 | 93,625.45 | 69,672.42 |
| 支付的各项税费 | 83,106.60 | 54,743.41 | 28,707.14 | 84,606.76 | 65,409.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,339.32 | 31,846.65 | 27,487.22 | 71,924.84 | 57,632.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,202,326.34 | 2,657,944.52 | 1,217,576.53 | 5,282,211.28 | 3,735,123.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -74,446.16 | -109,114.89 | -23,157.18 | 85,994.89 | 94,256.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 81,674.36 | 53,228.95 | 22,689.13 | 57,108.08 | 53,845.17 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,348.76 | 310.77 | 118.66 | 2,538.15 | 5,166.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,640.92 | 1,694.33 | 19.57 | 635.51 | 521.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 294.41 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 776.51 | 565.83 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 85,734.96 | 55,799.87 | 22,827.37 | 60,281.74 | 59,533.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,959.64 | 1,888.26 | 1,100.30 | 5,159.97 | 3,367.40 |
| 投资所支付的现金 | 27,001.23 | 20,298.00 | 13,109.18 | 16,814.46 | 33,534.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,288.83 | 2,348.28 | 5,579.37 |
| 投资活动现金流出小计 | 29,960.87 | 22,186.26 | 15,498.30 | 24,322.71 | 42,480.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 55,774.09 | 33,613.61 | 7,329.06 | 35,959.03 | 17,052.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 647,309.80 | 493,793.30 | 263,642.26 | 1,033,257.46 | 1,295,242.64 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,893.91 | 12,908.00 | 3,193.92 | 17,179.10 | 10,035.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 658,503.71 | 507,001.30 | 266,836.18 | 1,050,436.57 | 1,305,277.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 568,311.79 | 430,777.48 | 192,436.66 | 1,172,529.72 | 1,386,441.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,728.40 | 24,137.60 | 12,235.99 | 57,722.66 | 50,548.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,662.36 | 1,799.60 | 534.00 | 6,764.66 | 5,657.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,692.07 | 3,941.10 | 14,551.79 | 19,796.21 | 10,355.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 609,732.26 | 458,856.18 | 219,224.43 | 1,250,048.59 | 1,447,345.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,771.45 | 48,145.12 | 47,611.74 | -199,612.02 | -142,068.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,744.76 | 2,370.52 | 456.20 | 7,760.14 | 2,629.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,844.15 | -24,985.64 | 32,239.82 | -69,897.97 | -28,128.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 307,909.82 | 307,911.98 | 307,911.98 | 377,809.95 | 377,809.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 339,753.97 | 282,926.35 | 340,151.81 | 307,911.98 | 349,681.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -34,229.47 | -- | -358.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -16.41 | -- | 387.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,446.13 | -- | 11,005.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,208.69 | -- | 4,330.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 776.95 | -- | 2,235.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -650.90 | -- | 361.68 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.71 | -- | -5.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 31,560.01 | -- | -10,919.39 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 16,837.05 | -- | 37,002.86 | -- |
| 投资损失 | -- | 4,244.13 | -- | 2,890.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -711.70 | -- | 2,136.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -9,562.52 | -- | -1,335.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | -233,219.56 | -- | -38,319.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -67,126.94 | -- | 21,551.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 170,143.21 | -- | 46,990.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -109,114.89 | -- | 85,994.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 282,926.35 | -- | 307,911.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 307,911.98 | -- | 377,809.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,985.64 | -- | -69,897.97 | -- |
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