汇鸿集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
汇鸿集团(600981) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,805,014.972,370,768.65985,810.815,062,913.434,690,508.58
收到的税费返还110,353.4873,477.0636,091.41155,088.43106,757.38
收到的其他与经营活动有关的现金52,383.1633,620.9630,331.4953,472.5671,137.42
经营活动现金流入小计3,967,751.602,477,866.671,052,233.715,271,474.424,868,403.39
购买商品、接受劳务支付的现金3,778,182.662,385,696.411,025,085.164,959,575.204,616,243.28
支付给职工以及为职工支付的现金63,407.8146,389.7629,350.8786,181.5563,017.48
支付的各项税费57,979.1042,439.0331,507.2080,280.8069,221.15
支付的其他与经营活动有关的现金80,687.4942,199.8032,806.77103,434.2270,700.01
经营活动现金流出小计3,980,257.062,516,725.001,118,750.005,229,471.764,819,181.92
经营活动产生的现金流量净额-12,505.46-38,858.32-66,516.2942,002.6649,221.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金166,505.84136,913.8843,725.00278,406.48176,646.88
取得投资收益所收到的现金3,229.03973.00465.8924,153.4512,914.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,454.091,911.641,668.4027,896.108,658.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--258.02--9,691.121,167.86
收到的其他与投资活动有关的现金----236.13533.926,246.41
投资活动现金流入小计171,188.95140,056.5446,095.42340,681.07205,634.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,962.152,833.25329.447,201.6120,147.25
投资所支付的现金155,315.39137,425.7541,170.35247,989.21190,611.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------12,868.12--
支付的其他与投资活动有关的现金----42.87188.9811,093.62
投资活动现金流出小计157,277.54140,259.0041,542.67268,247.93221,852.85
投资活动产生的现金流量净额13,911.41-202.454,552.7572,433.14-16,218.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,165,790.78707,549.92436,205.54988,217.90759,869.59
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,886.279,050.005,677.8319,312.9416,261.23
筹资活动现金流入小计1,181,677.04716,599.92441,883.371,007,530.84776,130.82
偿还债务支付的现金1,058,460.49582,702.67320,999.381,121,281.82817,523.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,271.2427,323.9017,557.4952,120.8444,843.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,061.431,639.36--6,007.75619.43
支付其他与筹资活动有关的现金5,050.4910,067.823,693.2325,727.6328,040.80
筹资活动现金流出小计1,109,782.22620,094.39342,250.101,199,130.30890,407.37
筹资活动产生的现金流量净额71,894.8396,505.5399,633.27-191,599.46-114,276.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,141.563,865.631,090.773,769.433,136.20
五、现金及现金等价物净增加额81,442.3461,310.3838,760.50-73,394.22-78,137.26
加:期初现金及现金等价物余额332,546.36332,546.36332,546.36405,940.59405,158.78
六、期末现金及现金等价物余额413,988.70393,856.75371,306.86332,546.36327,021.51
附注
净利润---49,855.77--35,160.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---179.90--2,274.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,322.12--12,471.55--
无形资产摊销--1,353.75--3,003.94--
长期待摊费用摊销--926.17--1,738.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,492.29---13,920.02--
固定资产报废损失--6.02--56.12--
公允价值变动损失--13,456.32---20,607.14--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,265.45--29,397.46--
投资损失---4,902.06---33,624.38--
递延所得税资产减少--1,859.50---5,236.49--
递延所得税负债增加---3,645.18--580.89--
存货的减少---98,729.47---17,112.50--
经营性应收项目的减少---200,785.72---72,749.77--
经营性应付项目的增加--232,132.69--96,111.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---38,858.32--42,002.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--393,856.75--332,546.36--
现金的期初余额--332,546.36--405,940.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--61,310.38---73,394.22--
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