汇鸿集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
汇鸿集团(600981) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金724,211.063,710,976.482,773,392.801,815,690.67958,644.13
收到的税费返还31,825.45197,263.41142,036.68104,335.9258,445.20
收到的其他与经营活动有关的现金16,297.0957,026.6755,261.6534,267.8922,167.06
经营活动现金流入小计772,333.613,965,266.562,970,691.131,954,294.481,039,256.38
购买商品、接受劳务支付的现金732,734.413,623,458.292,708,209.721,768,575.25960,641.64
支付给职工以及为职工支付的现金27,666.8380,501.6157,735.1844,337.7228,027.68
支付的各项税费19,589.42117,257.00133,314.43107,368.6854,983.88
支付的其他与经营活动有关的现金23,492.56112,805.2294,081.0655,960.4542,067.30
经营活动现金流出小计803,483.213,934,022.122,993,340.401,976,242.101,085,720.49
经营活动产生的现金流量净额-31,149.6131,244.44-22,649.27-21,947.63-46,464.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金96,508.76440,124.3188,101.9152,755.7834,797.54
取得投资收益所收到的现金399.0414,855.485,348.873,859.061,796.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.313,220.4137.7926.068.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--7,090.528,726.708,594.038,687.93
收到的其他与投资活动有关的现金382.933,292.80218.08142.043,446.58
投资活动现金流入小计97,299.05468,583.52102,433.3565,376.9648,736.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,388.1012,513.5411,164.789,081.697,188.46
投资所支付的现金95,300.38460,827.34117,829.1675,646.5026,962.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金134.13--81.16--1,743.35
投资活动现金流出小计98,822.61473,340.88129,075.1184,728.1935,894.41
投资活动产生的现金流量净额-1,523.56-4,757.35-26,641.75-19,351.2312,842.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金245.001,800.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,800.00------
取得借款收到的现金338,832.481,091,353.13812,807.58407,443.75202,436.74
发行债券收到的现金----160,000.00130,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金2,226.323,747.5514,925.277,064.6715,100.77
筹资活动现金流入小计341,303.801,096,900.68987,732.85544,508.42217,537.52
偿还债务支付的现金245,238.331,147,900.591,019,649.28519,251.26225,498.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,959.5795,018.1368,846.3820,428.8414,145.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--6,847.09266.15----
支付其他与筹资活动有关的现金6,144.4212,211.9010,300.0617,418.4513,136.99
筹资活动现金流出小计260,342.331,255,130.621,098,795.72557,098.55252,781.02
筹资活动产生的现金流量净额80,961.47-158,229.94-111,062.87-12,590.13-35,243.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,332.861,304.285,357.901,103.67-3,335.32
五、现金及现金等价物净增加额49,621.16-130,438.57-154,995.99-52,785.32-72,200.54
加:期初现金及现金等价物余额383,624.85514,063.42514,063.42514,063.42514,063.42
六、期末现金及现金等价物余额433,246.01383,624.85359,067.43461,278.09441,862.87
附注
净利润--49,947.04--27,228.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,374.07---109.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,532.04--6,683.24--
无形资产摊销--3,401.31--1,450.59--
长期待摊费用摊销--3,673.30--1,661.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,168.81---8.21--
固定资产报废损失--3.29---5.87--
公允价值变动损失---54,304.18---37,048.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--55,327.56--22,893.66--
投资损失---32,534.79---7,740.50--
递延所得税资产减少--13,154.90--8,950.09--
递延所得税负债增加---633.69--1.54--
存货的减少--4,683.23--2,489.94--
经营性应收项目的减少--36,930.39--63,917.58--
经营性应付项目的增加---73,556.27---115,994.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--31,244.44---21,947.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--383,624.85--461,278.09--
现金的期初余额--472,763.42--514,063.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额--41,300.00------
现金及现金等价物的净增加额---130,438.57---52,785.32--
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