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汇鸿集团(600981) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,149,861.51 | 5,218,661.43 | 3,705,699.82 | 2,614,996.12 | 1,187,320.89 |
收到的税费返还 | 31,470.37 | 115,480.86 | 81,756.82 | 53,014.48 | 24,080.38 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,087.47 | 34,063.88 | 41,923.71 | 21,179.13 | 19,700.25 |
经营活动现金流入小计 | 1,194,419.34 | 5,368,206.16 | 3,829,380.34 | 2,689,189.73 | 1,231,101.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,129,886.64 | 5,032,054.24 | 3,542,408.80 | 2,506,480.08 | 1,128,739.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,495.53 | 93,625.45 | 69,672.42 | 50,215.26 | 30,039.70 |
支付的各项税费 | 28,707.14 | 84,606.76 | 65,409.64 | 49,332.24 | 24,974.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,487.22 | 71,924.84 | 57,632.70 | 42,978.45 | 16,983.56 |
经营活动现金流出小计 | 1,217,576.53 | 5,282,211.28 | 3,735,123.57 | 2,649,006.03 | 1,200,736.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,157.18 | 85,994.89 | 94,256.77 | 40,183.70 | 30,364.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 22,689.13 | 57,108.08 | 53,845.17 | 33,664.52 | 18,065.52 |
取得投资收益所收到的现金 | 118.66 | 2,538.15 | 5,166.45 | 1,732.63 | 900.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.57 | 635.51 | 521.89 | 380.79 | 264.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 385.53 |
投资活动现金流入小计 | 22,827.37 | 60,281.74 | 59,533.51 | 35,777.94 | 19,615.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,100.30 | 5,159.97 | 3,367.40 | 2,569.59 | 1,041.82 |
投资所支付的现金 | 13,109.18 | 16,814.46 | 33,534.03 | 25,192.61 | 14,223.13 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,288.83 | 2,348.28 | 5,579.37 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,498.30 | 24,322.71 | 42,480.80 | 27,762.19 | 15,264.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,329.06 | 35,959.03 | 17,052.71 | 8,015.75 | 4,350.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 263,642.26 | 1,033,257.46 | 1,295,242.64 | 547,815.52 | 434,605.26 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,193.92 | 17,179.10 | 10,035.00 | 9,135.00 | 3,433.50 |
筹资活动现金流入小计 | 266,836.18 | 1,050,436.57 | 1,305,277.64 | 556,950.52 | 438,038.76 |
偿还债务支付的现金 | 192,436.66 | 1,172,529.72 | 1,386,441.77 | 579,314.09 | 389,174.67 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,235.99 | 57,722.66 | 50,548.30 | 28,570.11 | 18,630.15 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 534.00 | 6,764.66 | 5,657.73 | 2,504.20 | 1,287.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,551.79 | 19,796.21 | 10,355.77 | 3,045.39 | 8,772.18 |
筹资活动现金流出小计 | 219,224.43 | 1,250,048.59 | 1,447,345.84 | 610,929.59 | 416,576.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 47,611.74 | -199,612.02 | -142,068.20 | -53,979.07 | 21,461.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 456.20 | 7,760.14 | 2,629.86 | 3,315.83 | 953.71 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 32,239.82 | -69,897.97 | -28,128.86 | -2,463.78 | 57,130.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 307,911.98 | 377,809.95 | 377,809.95 | 377,809.95 | 377,809.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 340,151.81 | 307,911.98 | 349,681.09 | 375,346.17 | 434,940.76 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -358.44 | -- | 18,361.87 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 387.37 | -- | 33.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,005.14 | -- | 5,393.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,330.29 | -- | 2,056.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,235.55 | -- | 807.32 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 361.68 | -- | -52.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -5.24 | -- | 5.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -10,919.39 | -- | -39,848.10 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 37,002.86 | -- | 24,593.01 | -- |
投资损失 | -- | 2,890.35 | -- | -2,227.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,136.12 | -- | -956.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,335.55 | -- | 8,542.75 | -- |
存货的减少 | -- | -38,319.49 | -- | -123,052.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 21,551.76 | -- | 14,854.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 46,990.92 | -- | 125,125.14 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 85,994.89 | -- | 40,183.70 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 307,911.98 | -- | 375,346.17 | -- |
现金的期初余额 | -- | 377,809.95 | -- | 377,809.95 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -69,897.97 | -- | -2,463.78 | -- |
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