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| 汇鸿集团(600981) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,367,835.58 | 5,608,386.26 | 3,983,603.48 | 2,480,024.02 | 1,149,861.51 |
| 收到的税费返还 | 38,160.28 | 126,386.27 | 90,286.87 | 54,935.48 | 31,470.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,226.98 | 23,985.85 | 53,989.83 | 13,870.14 | 13,087.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,421,222.84 | 5,758,758.38 | 4,127,880.18 | 2,548,829.63 | 1,194,419.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,392,592.32 | 5,455,457.25 | 3,981,007.74 | 2,522,786.24 | 1,129,886.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,652.00 | 91,484.09 | 64,872.68 | 48,568.23 | 31,495.53 |
| 支付的各项税费 | 19,719.91 | 112,121.53 | 83,106.60 | 54,743.41 | 28,707.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,759.58 | 61,720.85 | 73,339.32 | 31,846.65 | 27,487.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,459,723.81 | 5,720,783.72 | 4,202,326.34 | 2,657,944.52 | 1,217,576.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,500.97 | 37,974.66 | -74,446.16 | -109,114.89 | -23,157.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,428.22 | 129,523.35 | 81,674.36 | 53,228.95 | 22,689.13 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,189.06 | 2,530.29 | 1,348.76 | 310.77 | 118.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | 1,758.52 | 1,640.92 | 1,694.33 | 19.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 294.41 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 778.03 | 776.51 | 565.83 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19,617.30 | 134,590.19 | 85,734.96 | 55,799.87 | 22,827.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,247.65 | 3,992.70 | 2,959.64 | 1,888.26 | 1,100.30 |
| 投资所支付的现金 | 13,918.78 | 8,698.00 | 27,001.23 | 20,298.00 | 13,109.18 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,490.49 | 22,820.14 | -- | -- | 1,288.83 |
| 投资活动现金流出小计 | 20,656.92 | 35,510.85 | 29,960.87 | 22,186.26 | 15,498.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,039.62 | 99,079.35 | 55,774.09 | 33,613.61 | 7,329.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 431.44 | 300.00 | 300.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 300.00 | 300.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 198,362.83 | 813,401.02 | 647,309.80 | 493,793.30 | 263,642.26 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,422.35 | 10,573.00 | 10,893.91 | 12,908.00 | 3,193.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 204,785.18 | 824,405.47 | 658,503.71 | 507,001.30 | 266,836.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 127,095.80 | 898,228.44 | 568,311.79 | 430,777.48 | 192,436.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,000.96 | 49,132.53 | 36,728.40 | 24,137.60 | 12,235.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 991.69 | 6,873.41 | 2,662.36 | 1,799.60 | 534.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,301.38 | 9,093.69 | 4,692.07 | 3,941.10 | 14,551.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 138,398.14 | 956,454.66 | 609,732.26 | 458,856.18 | 219,224.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,387.04 | -132,049.20 | 48,771.45 | 48,145.12 | 47,611.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,488.92 | 2,675.24 | 1,744.76 | 2,370.52 | 456.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,335.36 | 7,680.04 | 31,844.15 | -24,985.64 | 32,239.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 326,438.13 | 318,419.54 | 307,909.82 | 307,911.98 | 307,911.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 355,773.50 | 326,099.58 | 339,753.97 | 282,926.35 | 340,151.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,953.95 | -- | -34,229.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,265.07 | -- | -16.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,885.31 | -- | 5,446.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,451.88 | -- | 2,208.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,147.67 | -- | 776.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -694.31 | -- | -650.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.42 | -- | -1.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -27,636.48 | -- | 31,560.01 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 35,656.73 | -- | 16,837.05 | -- |
| 投资损失 | -- | 8,827.45 | -- | 4,244.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -86.14 | -- | -711.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,568.73 | -- | -9,562.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | -169,915.00 | -- | -233,219.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -182,075.69 | -- | -67,126.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 330,568.60 | -- | 170,143.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 37,974.66 | -- | -109,114.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 326,099.58 | -- | 282,926.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 318,419.54 | -- | 307,911.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,680.04 | -- | -24,985.64 | -- |
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