汇鸿集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
汇鸿集团(600981) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,705,699.822,614,996.121,187,320.895,144,262.513,805,014.97
收到的税费返还81,756.8253,014.4824,080.38163,587.76110,353.48
收到的其他与经营活动有关的现金41,923.7121,179.1319,700.2555,045.2252,383.16
经营活动现金流入小计3,829,380.342,689,189.731,231,101.525,362,895.493,967,751.60
购买商品、接受劳务支付的现金3,542,408.802,506,480.081,128,739.145,074,781.933,778,182.66
支付给职工以及为职工支付的现金69,672.4250,215.2630,039.7087,318.1163,407.81
支付的各项税费65,409.6449,332.2424,974.5879,072.8657,979.10
支付的其他与经营活动有关的现金57,632.7042,978.4516,983.5664,412.3880,687.49
经营活动现金流出小计3,735,123.572,649,006.031,200,736.975,305,585.293,980,257.06
经营活动产生的现金流量净额94,256.7740,183.7030,364.5557,310.20-12,505.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金53,845.1733,664.5218,065.52156,822.27166,505.84
取得投资收益所收到的现金5,166.451,732.63900.124,045.233,229.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额521.89380.79264.562,645.041,454.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----385.53----
投资活动现金流入小计59,533.5135,777.9419,615.72163,512.54171,188.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,367.402,569.591,041.825,060.251,962.15
投资所支付的现金33,534.0325,192.6114,223.13130,816.58155,315.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,579.37--------
投资活动现金流出小计42,480.8027,762.1915,264.94135,876.83157,277.54
投资活动产生的现金流量净额17,052.718,015.754,350.7827,635.7113,911.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------200.00--
取得借款收到的现金1,295,242.64547,815.52434,605.261,505,668.301,165,790.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,035.009,135.003,433.508,781.4615,886.27
筹资活动现金流入小计1,305,277.64556,950.52438,038.761,514,649.761,181,677.04
偿还债务支付的现金1,386,441.77579,314.09389,174.671,497,038.201,058,460.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50,548.3028,570.1118,630.1558,761.0946,271.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,657.732,504.201,287.607,233.131,061.43
支付其他与筹资活动有关的现金10,355.773,045.398,772.188,869.145,050.49
筹资活动现金流出小计1,447,345.84610,929.59416,576.991,564,668.441,109,782.22
筹资活动产生的现金流量净额-142,068.20-53,979.0721,461.77-50,018.6871,894.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,629.863,315.83953.7110,336.358,141.56
五、现金及现金等价物净增加额-28,128.86-2,463.7857,130.8145,263.5981,442.34
加:期初现金及现金等价物余额377,809.95377,809.95377,809.95332,546.36332,546.36
六、期末现金及现金等价物余额349,681.09375,346.17434,940.76377,809.95413,988.70
附注
净利润--18,361.87---83,681.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--33.66--26,082.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,393.44--12,714.56--
无形资产摊销--2,056.17--2,848.43--
长期待摊费用摊销--807.32--2,183.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---52.76---7,320.37--
固定资产报废损失--5.42--17.97--
公允价值变动损失---39,848.10---31,671.49--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,593.01--38,846.53--
投资损失---2,227.21---7,484.03--
递延所得税资产减少---956.46--3,046.07--
递延所得税负债增加--8,542.75--7,036.55--
存货的减少---123,052.06---152,158.71--
经营性应收项目的减少--14,854.04--88,534.65--
经营性应付项目的增加--125,125.14--76,764.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--40,183.70--57,310.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--375,346.17--377,809.95--
现金的期初余额--377,809.95--332,546.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,463.78--45,263.59--
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