- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
北矿科技(600980) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,788.98 | 44,383.44 | 18,228.88 | 86,571.50 | 58,113.75 |
收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,376.70 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,016.73 | 1,975.50 | 828.24 | 5,203.72 | 4,402.98 |
经营活动现金流入小计 | 73,805.71 | 46,358.94 | 19,057.12 | 93,151.91 | 62,516.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,047.18 | 29,862.82 | 15,887.25 | 59,806.82 | 42,326.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,494.88 | 8,493.32 | 4,296.11 | 13,799.61 | 10,580.74 |
支付的各项税费 | 5,329.29 | 4,479.99 | 2,226.51 | 4,156.72 | 3,043.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,832.46 | 2,681.29 | 1,541.35 | 6,032.14 | 3,799.33 |
经营活动现金流出小计 | 68,703.81 | 45,517.42 | 23,951.23 | 83,795.29 | 59,749.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,101.90 | 841.51 | -4,894.10 | 9,356.62 | 2,766.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 48,600.00 | 48,600.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 282.21 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.93 | 0.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 282.21 |
投资活动现金流入小计 | 135.22 | 135.22 | 135.22 | 48,883.14 | 48,883.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,809.22 | 4,174.52 | 641.05 | 14,519.39 | 8,706.63 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 3,000.00 | 31,800.00 | 33,220.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,809.22 | 7,174.52 | 3,641.05 | 46,319.39 | 41,927.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,674.01 | -7,039.30 | -3,505.84 | 2,563.75 | 6,956.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 6,800.00 | 6,800.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 6,800.00 | 6,800.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 949.44 | 499.61 | 3.12 | 829.58 | 829.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.04 | 17.04 | 17.04 | 1,825.60 | 175.23 |
筹资活动现金流出小计 | 966.48 | 516.65 | 20.16 | 2,655.17 | 1,004.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -966.48 | -516.65 | -20.16 | 4,144.82 | 5,795.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.86 | 17.04 | -3.89 | 93.93 | 111.33 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,519.72 | -6,697.40 | -8,423.99 | 16,159.13 | 15,629.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,613.44 | 40,613.44 | 40,613.44 | 24,454.31 | 24,454.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,093.72 | 33,916.04 | 32,189.45 | 40,613.44 | 40,083.89 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,477.49 | -- | 8,299.67 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 25.85 | -- | 45.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 831.30 | -- | 1,716.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 200.38 | -- | 389.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -7.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -0.16 | -- | -0.50 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 25.40 | -- | -137.75 | -- |
投资损失 | -- | -152.18 | -- | -672.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 78.79 | -- | -80.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -14.85 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -7,147.57 | -- | -13,367.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 112.80 | -- | -8,520.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,967.59 | -- | 21,046.53 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 53.66 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 841.51 | -- | 9,356.62 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 33,916.04 | -- | 40,613.44 | -- |
现金的期初余额 | -- | 40,613.44 | -- | 24,454.31 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,697.40 | -- | 16,159.13 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |