北矿科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
北矿科技(600980) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,788.9844,383.4418,228.8886,571.5058,113.75
收到的税费返还0.000.000.001,376.70--
收到的其他与经营活动有关的现金3,016.731,975.50828.245,203.724,402.98
经营活动现金流入小计73,805.7146,358.9419,057.1293,151.9162,516.73
购买商品、接受劳务支付的现金49,047.1829,862.8215,887.2559,806.8242,326.64
支付给职工以及为职工支付的现金11,494.888,493.324,296.1113,799.6110,580.74
支付的各项税费5,329.294,479.992,226.514,156.723,043.08
支付的其他与经营活动有关的现金2,832.462,681.291,541.356,032.143,799.33
经营活动现金流出小计68,703.8145,517.4223,951.2383,795.2959,749.79
经营活动产生的现金流量净额5,101.90841.51-4,894.109,356.622,766.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------48,600.0048,600.00
取得投资收益所收到的现金135.00135.00135.00282.21--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.220.220.220.930.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------282.21
投资活动现金流入小计135.22135.22135.2248,883.1448,883.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,809.224,174.52641.0514,519.398,706.63
投资所支付的现金----3,000.0031,800.0033,220.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.003,000.00------
投资活动现金流出小计10,809.227,174.523,641.0546,319.3941,927.03
投资活动产生的现金流量净额-10,674.01-7,039.30-3,505.842,563.756,956.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------6,800.006,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------6,800.006,800.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金949.44499.613.12829.58829.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17.0417.0417.041,825.60175.23
筹资活动现金流出小计966.48516.6520.162,655.171,004.80
筹资活动产生的现金流量净额-966.48-516.65-20.164,144.825,795.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18.8617.04-3.8993.93111.33
五、现金及现金等价物净增加额-6,519.72-6,697.40-8,423.9916,159.1315,629.58
加:期初现金及现金等价物余额40,613.4440,613.4440,613.4424,454.3124,454.31
六、期末现金及现金等价物余额34,093.7233,916.0432,189.4540,613.4440,083.89
附注
净利润--4,477.49--8,299.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--25.85--45.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--831.30--1,716.49--
无形资产摊销--200.38--389.13--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------7.19--
固定资产报废损失---0.16---0.50--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--25.40---137.75--
投资损失---152.18---672.92--
递延所得税资产减少--78.79---80.19--
递延所得税负债增加---14.85------
存货的减少---7,147.57---13,367.41--
经营性应收项目的减少--112.80---8,520.88--
经营性应付项目的增加--1,967.59--21,046.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------53.66--
经营活动产生现金流量净额--841.51--9,356.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,916.04--40,613.44--
现金的期初余额--40,613.44--24,454.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,697.40--16,159.13--
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