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| 北矿科技(600980) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,423.00 | 78,364.04 | 55,546.36 | 26,648.00 | 103,953.06 |
| 收到的税费返还 | 780.89 | 780.89 | 780.89 | -- | 0.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,286.85 | 3,940.15 | 2,886.43 | 2,117.49 | 4,453.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 119,490.75 | 83,085.08 | 59,213.69 | 28,765.49 | 108,406.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,622.35 | 57,786.21 | 38,014.47 | 17,605.34 | 67,241.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,370.24 | 13,514.76 | 9,833.81 | 5,009.63 | 14,525.40 |
| 支付的各项税费 | 7,951.20 | 5,858.21 | 3,913.10 | 2,036.83 | 6,342.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,700.64 | 3,789.29 | 2,301.57 | 1,216.93 | 4,041.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 103,644.44 | 80,948.46 | 54,062.95 | 25,868.73 | 92,149.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,846.31 | 2,136.61 | 5,150.74 | 2,896.76 | 16,256.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,500.00 | 10,500.00 | 500.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 282.32 | 155.20 | 135.17 | -- | 135.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.61 | 0.10 | -- | -- | 0.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 34,801.93 | 10,655.30 | 635.17 | -- | 135.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,655.35 | 2,495.75 | 1,492.44 | 216.09 | 9,687.85 |
| 投资所支付的现金 | 61,800.00 | 35,500.00 | 500.00 | -- | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 67.51 |
| 投资活动现金流出小计 | 65,455.35 | 37,995.75 | 1,992.44 | 216.09 | 14,755.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,653.42 | -27,340.45 | -1,357.27 | -216.09 | -14,620.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,340.00 | 5,340.00 | 5,340.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,340.00 | 5,340.00 | 5,340.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,602.02 | 1,551.96 | 984.17 | -- | 949.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 388.08 | -- | -- | -- | 170.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,990.10 | 1,551.96 | 984.17 | -- | 1,119.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,349.90 | 3,788.04 | 4,355.83 | -- | -1,119.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 152.97 | 65.67 | 64.26 | 37.72 | 21.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,304.24 | -21,350.12 | 8,213.56 | 2,718.39 | 538.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,151.52 | 41,151.52 | 41,151.52 | 41,151.52 | 40,613.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,847.28 | 19,801.39 | 49,365.08 | 43,869.91 | 41,151.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,244.44 | -- | 4,921.89 | -- | 9,145.73 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,599.32 | -- | 61.45 | -- | 48.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,339.45 | -- | 1,124.38 | -- | 1,754.20 |
| 无形资产摊销 | 497.84 | -- | 203.12 | -- | 421.90 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -3.80 |
| 固定资产报废损失 | -14.16 | -- | -0.99 | -- | -0.04 |
| 公允价值变动损失 | -51.54 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -304.73 | -- | 27.77 | -- | -192.01 |
| 投资损失 | -778.63 | -- | -332.49 | -- | -483.90 |
| 递延所得税资产减少 | -908.38 | -- | -100.38 | -- | -278.41 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -10,775.03 | -- | -11,396.77 | -- | -28,567.54 |
| 经营性应收项目的减少 | -7,680.34 | -- | -3,794.14 | -- | 3,319.67 |
| 经营性应付项目的增加 | 19,861.31 | -- | 13,844.54 | -- | 30,427.84 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,846.31 | -- | 5,150.74 | -- | 16,256.71 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,847.28 | -- | 49,365.08 | -- | 41,151.52 |
| 现金的期初余额 | 41,151.52 | -- | 41,151.52 | -- | 40,613.44 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,304.24 | -- | 8,213.56 | -- | 538.08 |
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