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| 北矿科技(600980) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,327.73 | 45,492.51 | 19,722.10 | 113,423.00 | 78,364.04 |
| 收到的税费返还 | 92.09 | -- | -- | 780.89 | 780.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,462.45 | 2,223.20 | 857.45 | 5,286.85 | 3,940.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,882.27 | 47,715.71 | 20,579.56 | 119,490.75 | 83,085.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,952.42 | 29,893.46 | 15,288.44 | 72,622.35 | 57,786.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,847.97 | 10,494.21 | 5,693.94 | 17,370.24 | 13,514.76 |
| 支付的各项税费 | 5,564.78 | 3,638.53 | 1,633.34 | 7,951.20 | 5,858.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,893.28 | 3,104.97 | 1,031.52 | 5,700.64 | 3,789.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,258.45 | 47,131.17 | 23,647.24 | 103,644.44 | 80,948.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,623.82 | 584.54 | -3,067.68 | 15,846.31 | 2,136.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 98,800.00 | 57,800.00 | 35,000.00 | 34,500.00 | 10,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 474.27 | 278.37 | 87.67 | 282.32 | 155.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.55 | 0.55 | 0.28 | 19.61 | 0.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 99,274.82 | 58,078.93 | 35,087.96 | 34,801.93 | 10,655.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,085.32 | 2,680.64 | 1,414.39 | 3,655.35 | 2,495.75 |
| 投资所支付的现金 | 106,800.00 | 65,500.00 | 41,000.00 | 61,800.00 | 35,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 110,885.32 | 68,180.64 | 42,414.39 | 65,455.35 | 37,995.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,610.50 | -10,101.72 | -7,326.44 | -30,653.42 | -27,340.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 5,340.00 | 5,340.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 5,340.00 | 5,340.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,744.32 | 1,892.64 | -- | 1,602.02 | 1,551.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.45 | 19.45 | -- | 388.08 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,763.77 | 1,912.09 | -- | 1,990.10 | 1,551.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,763.77 | -1,912.09 | -- | 3,349.90 | 3,788.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.96 | 37.84 | -2.84 | 152.97 | 65.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,716.48 | -11,391.42 | -10,396.95 | -11,304.24 | -21,350.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,847.28 | 29,847.28 | 29,847.28 | 41,151.52 | 41,151.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,130.79 | 18,455.85 | 19,450.32 | 29,847.28 | 19,801.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,422.62 | -- | 10,244.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 23.43 | -- | 2,599.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,349.16 | -- | 2,339.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 189.48 | -- | 497.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.01 | -- | -14.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -51.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 49.50 | -- | -304.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -374.61 | -- | -778.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -66.03 | -- | -908.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,210.61 | -- | -10,775.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,146.19 | -- | -7,680.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,818.48 | -- | 19,861.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 584.54 | -- | 15,846.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,455.85 | -- | 29,847.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,847.28 | -- | 41,151.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,391.42 | -- | -11,304.24 | -- |
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