*ST宜生

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST宜生(600978) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,411.6220,809.6619,896.0712,912.1323,660.71
收到的税费返还--------5.86
收到的其他与经营活动有关的现金2,575.052,406.391,606.88865.2768,893.88
经营活动现金流入小计4,986.6723,216.0521,502.9513,777.3992,560.45
购买商品、接受劳务支付的现金2,374.8223,152.8415,188.016,861.3874,366.31
支付给职工以及为职工支付的现金1,510.753,333.783,076.412,271.089,060.85
支付的各项税费27.10679.23477.64315.91979.43
支付的其他与经营活动有关的现金1,037.467,304.782,474.433,094.1052,045.53
经营活动现金流出小计4,950.1434,470.6221,216.4912,542.47136,452.12
经营活动产生的现金流量净额36.53-11,254.57286.451,234.92-43,891.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----822.86----
取得投资收益所收到的现金--------7,238.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--19,591.7463.9663.961,221.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,380.31----3,425.00
投资活动现金流入小计--21,972.05886.8363.9611,885.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金0.3272.48564.95369.465,791.31
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1.43--21,307.40
投资活动现金流出小计0.3272.48566.38369.4627,098.72
投资活动产生的现金流量净额-0.3221,899.57320.44-305.50-15,212.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--------172,281.98
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----38.9238.9217,259.16
筹资活动现金流入小计----38.9238.92189,541.14
偿还债务支付的现金--10,300.21629.11629.11135,199.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--93.394.42--17,232.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--10,393.60633.53629.11152,431.95
筹资活动产生的现金流量净额---10,393.60-594.61-590.1937,109.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-46.74104.25124.57142.93-297.83
五、现金及现金等价物净增加额-10.53355.65136.86482.17-22,293.25
加:期初现金及现金等价物余额948.61592.96592.96592.9622,886.20
六、期末现金及现金等价物余额938.08948.61729.821,075.12592.96
附注
净利润---166,794.89---86,338.60-295,946.23
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--85,043.11----89,981.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,467.36--10,063.7121,762.72
无形资产摊销--2,959.93--863.082,316.10
长期待摊费用摊销--279.28--58.95541.17
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---326.45--40.740.50
固定资产报废损失--0.27----3.94
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--43,262.69--19,787.4741,500.46
投资损失--7,766.79--4,844.4710,128.89
递延所得税资产减少--------33,453.21
递延所得税负债增加---------8,615.17
存货的减少--19,270.36--13,650.17132,272.13
经营性应收项目的减少--72,525.97---16,181.33-58,789.42
经营性应付项目的增加---93,443.97--4,935.79-71,697.70
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---265.00---132.50--
经营活动产生现金流量净额---11,254.57--1,234.92-43,891.67
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--948.61--1,075.12592.96
现金的期初余额--592.96--592.9622,886.20
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--355.65--482.17-22,293.25
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