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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
*ST宜生(600978) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,411.62 | 20,809.66 | 19,896.07 | 12,912.13 | 23,660.71 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 5.86 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,575.05 | 2,406.39 | 1,606.88 | 865.27 | 68,893.88 |
经营活动现金流入小计 | 4,986.67 | 23,216.05 | 21,502.95 | 13,777.39 | 92,560.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,374.82 | 23,152.84 | 15,188.01 | 6,861.38 | 74,366.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,510.75 | 3,333.78 | 3,076.41 | 2,271.08 | 9,060.85 |
支付的各项税费 | 27.10 | 679.23 | 477.64 | 315.91 | 979.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,037.46 | 7,304.78 | 2,474.43 | 3,094.10 | 52,045.53 |
经营活动现金流出小计 | 4,950.14 | 34,470.62 | 21,216.49 | 12,542.47 | 136,452.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 36.53 | -11,254.57 | 286.45 | 1,234.92 | -43,891.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 822.86 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 7,238.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 19,591.74 | 63.96 | 63.96 | 1,221.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,380.31 | -- | -- | 3,425.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 21,972.05 | 886.83 | 63.96 | 11,885.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.32 | 72.48 | 564.95 | 369.46 | 5,791.31 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.43 | -- | 21,307.40 |
投资活动现金流出小计 | 0.32 | 72.48 | 566.38 | 369.46 | 27,098.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.32 | 21,899.57 | 320.44 | -305.50 | -15,212.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 172,281.98 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 38.92 | 38.92 | 17,259.16 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 38.92 | 38.92 | 189,541.14 |
偿还债务支付的现金 | -- | 10,300.21 | 629.11 | 629.11 | 135,199.51 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 93.39 | 4.42 | -- | 17,232.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 10,393.60 | 633.53 | 629.11 | 152,431.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -10,393.60 | -594.61 | -590.19 | 37,109.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.74 | 104.25 | 124.57 | 142.93 | -297.83 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10.53 | 355.65 | 136.86 | 482.17 | -22,293.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 948.61 | 592.96 | 592.96 | 592.96 | 22,886.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 938.08 | 948.61 | 729.82 | 1,075.12 | 592.96 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -166,794.89 | -- | -86,338.60 | -295,946.23 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 85,043.11 | -- | -- | 89,981.16 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,467.36 | -- | 10,063.71 | 21,762.72 |
无形资产摊销 | -- | 2,959.93 | -- | 863.08 | 2,316.10 |
长期待摊费用摊销 | -- | 279.28 | -- | 58.95 | 541.17 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -326.45 | -- | 40.74 | 0.50 |
固定资产报废损失 | -- | 0.27 | -- | -- | 3.94 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 43,262.69 | -- | 19,787.47 | 41,500.46 |
投资损失 | -- | 7,766.79 | -- | 4,844.47 | 10,128.89 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | 33,453.21 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -8,615.17 |
存货的减少 | -- | 19,270.36 | -- | 13,650.17 | 132,272.13 |
经营性应收项目的减少 | -- | 72,525.97 | -- | -16,181.33 | -58,789.42 |
经营性应付项目的增加 | -- | -93,443.97 | -- | 4,935.79 | -71,697.70 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -265.00 | -- | -132.50 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,254.57 | -- | 1,234.92 | -43,891.67 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 948.61 | -- | 1,075.12 | 592.96 |
现金的期初余额 | -- | 592.96 | -- | 592.96 | 22,886.20 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 355.65 | -- | 482.17 | -22,293.25 |
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