*ST宜生

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
*ST宜生(600978) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,017.903,727.5220,779.0617,310.2611,945.19
收到的税费返还----9.73----
收到的其他与经营活动有关的现金157.09327.822,452.051,029.72236.46
经营活动现金流入小计3,174.984,055.3423,240.8418,339.9712,181.65
购买商品、接受劳务支付的现金1,259.572,186.764,090.7515,955.999,833.21
支付给职工以及为职工支付的现金1,850.901,278.874,154.172,911.172,084.64
支付的各项税费392.18316.43110.39397.06316.81
支付的其他与经营活动有关的现金282.14464.2214,515.221,773.461,058.74
经营活动现金流出小计3,784.804,246.2822,870.5321,037.6813,293.41
经营活动产生的现金流量净额-609.82-190.94370.30-2,697.71-1,111.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金56.35--------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----58.26----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------1,074.23
投资活动现金流入小计56.35--58.26--1,074.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----805.36----
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计----805.36----
投资活动产生的现金流量净额56.35---747.10--1,074.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--164.14--3,241.37--
筹资活动现金流入小计--164.14--3,241.37--
偿还债务支付的现金----57.2956.66--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------5.86--
筹资活动现金流出小计----57.2962.51--
筹资活动产生的现金流量净额--164.14-57.293,178.85--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响95.82-69.9554.65-71.743.24
五、现金及现金等价物净增加额-457.65-96.75-379.44409.40-34.29
加:期初现金及现金等价物余额1,790.981,790.98948.61958.61958.61
六、期末现金及现金等价物余额1,333.331,694.23569.171,368.01924.32
附注
净利润-38,075.12---203,817.21---23,031.92
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5.39--58,011.68----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,854.72--20,866.25--10,656.76
无形资产摊销751.43--2,632.55--1,280.18
长期待摊费用摊销34.68--74.76--21.45
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失569.44--29.21---35.46
固定资产报废损失88.91--213.12----
公允价值变动损失----1,101.83----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用19,822.02--59,073.49--19,824.26
投资损失3,618.62--771.16----
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少2,270.10--32,657.68--633.35
经营性应收项目的减少-1,133.68---18,319.92--27,852.70
经营性应付项目的增加-5,581.78--8,817.50---24,414.72
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,508.95---264.88----
经营活动产生现金流量净额-609.82--370.30---1,111.76
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,333.33--569.17--924.32
现金的期初余额1,790.98--948.61--958.61
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-457.65---379.44---34.29
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