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| *ST宜生(600978) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,017.90 | 3,727.52 | 20,779.06 | 17,310.26 | 11,945.19 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 9.73 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 157.09 | 327.82 | 2,452.05 | 1,029.72 | 236.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,174.98 | 4,055.34 | 23,240.84 | 18,339.97 | 12,181.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,259.57 | 2,186.76 | 4,090.75 | 15,955.99 | 9,833.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,850.90 | 1,278.87 | 4,154.17 | 2,911.17 | 2,084.64 |
| 支付的各项税费 | 392.18 | 316.43 | 110.39 | 397.06 | 316.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 282.14 | 464.22 | 14,515.22 | 1,773.46 | 1,058.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,784.80 | 4,246.28 | 22,870.53 | 21,037.68 | 13,293.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -609.82 | -190.94 | 370.30 | -2,697.71 | -1,111.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56.35 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 58.26 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,074.23 |
| 投资活动现金流入小计 | 56.35 | -- | 58.26 | -- | 1,074.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | 805.36 | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | 805.36 | -- | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56.35 | -- | -747.10 | -- | 1,074.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 164.14 | -- | 3,241.37 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 164.14 | -- | 3,241.37 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 57.29 | 56.66 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5.86 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | 57.29 | 62.51 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 164.14 | -57.29 | 3,178.85 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 95.82 | -69.95 | 54.65 | -71.74 | 3.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -457.65 | -96.75 | -379.44 | 409.40 | -34.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,790.98 | 1,790.98 | 948.61 | 958.61 | 958.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,333.33 | 1,694.23 | 569.17 | 1,368.01 | 924.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -38,075.12 | -- | -203,817.21 | -- | -23,031.92 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5.39 | -- | 58,011.68 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,854.72 | -- | 20,866.25 | -- | 10,656.76 |
| 无形资产摊销 | 751.43 | -- | 2,632.55 | -- | 1,280.18 |
| 长期待摊费用摊销 | 34.68 | -- | 74.76 | -- | 21.45 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 569.44 | -- | 29.21 | -- | -35.46 |
| 固定资产报废损失 | 88.91 | -- | 213.12 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 1,101.83 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 19,822.02 | -- | 59,073.49 | -- | 19,824.26 |
| 投资损失 | 3,618.62 | -- | 771.16 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,270.10 | -- | 32,657.68 | -- | 633.35 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,133.68 | -- | -18,319.92 | -- | 27,852.70 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,581.78 | -- | 8,817.50 | -- | -24,414.72 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,508.95 | -- | -264.88 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -609.82 | -- | 370.30 | -- | -1,111.76 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,333.33 | -- | 569.17 | -- | 924.32 |
| 现金的期初余额 | 1,790.98 | -- | 948.61 | -- | 958.61 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -457.65 | -- | -379.44 | -- | -34.29 |
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