宝胜股份

- 600973

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宝胜股份(600973) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,442,743.852,231,999.85891,210.993,761,275.992,622,305.58
收到的税费返还6,027.755,416.064,097.146,000.515,707.77
收到的其他与经营活动有关的现金41,486.1843,270.8810,566.8123,523.0538,843.66
经营活动现金流入小计3,490,257.782,280,686.79905,874.943,790,799.552,666,857.01
购买商品、接受劳务支付的现金3,395,783.592,311,280.851,002,900.973,626,906.792,599,939.36
支付给职工以及为职工支付的现金55,382.2435,529.2018,315.1960,206.8341,768.85
支付的各项税费22,446.7817,365.098,546.9033,135.3422,116.98
支付的其他与经营活动有关的现金62,786.9729,413.4711,046.9683,357.3879,293.05
经营活动现金流出小计3,536,399.592,393,588.601,040,810.013,803,606.342,743,118.24
经营活动产生的现金流量净额-46,141.81-112,901.81-134,935.08-12,806.79-76,261.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金9.159.15--216.2313.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额54.1832.7128.13332.293.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计63.3341.8628.13548.5117.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53,887.6542,197.0924,693.79109,115.5569,612.81
投资所支付的现金54,447.2054,447.20990.00--12,056.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计108,334.8696,644.2925,683.79109,115.5581,669.41
投资活动产生的现金流量净额-108,271.53-96,602.43-25,655.66-108,567.03-81,651.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,151.403,151.403,151.4049,000.0049,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金937,038.47705,380.93410,679.15923,124.61757,682.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金423,222.00218,366.0054,683.46745,150.00514,200.00
筹资活动现金流入小计1,363,411.87926,898.33468,514.021,717,274.601,320,882.69
偿还债务支付的现金614,846.80377,636.06195,578.61875,000.51505,987.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,619.6230,902.7311,565.0651,673.1536,667.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金464,680.30328,659.87106,584.31610,609.33519,950.00
筹资活动现金流出小计1,126,146.72737,198.66313,727.981,537,282.991,062,605.44
筹资活动产生的现金流量净额237,265.15189,699.67154,786.04179,991.61258,277.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响370.31147.39264.18-1,009.76-289.04
五、现金及现金等价物净增加额83,222.12-19,657.18-5,540.5157,608.03100,075.02
加:期初现金及现金等价物余额188,013.04188,013.04181,924.10124,316.08124,316.08
六、期末现金及现金等价物余额271,235.16168,355.87176,383.59181,924.10224,391.10
附注
净利润--23,251.08--25,542.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------829.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,452.08--35,895.55--
无形资产摊销--1,787.19--3,463.93--
长期待摊费用摊销--514.44--851.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.33--24.51--
固定资产报废损失--80.11--198.52--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,143.41--45,012.15--
投资损失---9.15---738.51--
递延所得税资产减少---3,324.58---155.72--
递延所得税负债增加--1,309.88---241.61--
存货的减少---98,637.17---64,835.59--
经营性应收项目的减少---130,948.93---35,776.79--
经营性应付项目的增加--16,400.59---15,829.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--25,779.48---5,342.05--
经营活动产生现金流量净额---112,901.81---12,806.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--168,355.87--181,924.10--
现金的期初余额--188,013.04--124,316.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,657.18--57,608.03--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶