郴电国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
郴电国际(600969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金331,895.81234,439.87140,705.4574,072.65341,717.30
收到的税费返还255.85607.31101.6214.3730.16
收到的其他与经营活动有关的现金13,781.7116,665.928,615.454,845.8512,788.10
经营活动现金流入小计345,933.37251,713.10149,422.5178,932.86354,535.56
购买商品、接受劳务支付的现金218,412.96140,855.9080,366.9348,856.94225,750.78
支付给职工以及为职工支付的现金29,884.9924,129.6716,755.019,799.4830,121.27
支付的各项税费15,877.1412,651.417,813.722,560.3915,967.56
支付的其他与经营活动有关的现金22,850.5711,005.499,148.265,678.8820,935.45
经营活动现金流出小计287,025.66188,642.48114,083.9266,895.69292,775.06
经营活动产生的现金流量净额58,907.7263,070.6235,338.5912,037.1761,760.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,695.45527.43527.43527.43219,285.15
取得投资收益所收到的现金1,872.94300.00300.00300.001,680.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额118.650.180.10--424.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金454.44162.05124.08----
投资活动现金流入小计33,141.47989.65951.60827.43221,389.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金154,551.61115,330.3884,788.1241,109.78108,954.39
投资所支付的现金30,000.0016.3116.31--215,854.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---2.97-2.97----
支付的其他与投资活动有关的现金2,088.581,848.531,841.521,312.092,682.49
投资活动现金流出小计186,640.19117,192.2686,642.9942,421.87327,490.89
投资活动产生的现金流量净额-153,498.72-116,202.60-85,691.39-41,594.45-106,101.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------484.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------484.92
取得借款收到的现金207,750.00124,750.0077,750.0046,750.00102,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,038.0113,616.945,426.835,347.841,673.00
筹资活动现金流入小计226,788.01138,366.9483,176.8352,097.84104,957.92
偿还债务支付的现金138,858.7074,296.3561,286.3527,850.00102,324.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,230.7635,517.0018,580.3012,593.7724,064.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------4,788.842,695.05
支付其他与筹资活动有关的现金2,195.721,955.471,955.4713.478,710.77
筹资活动现金流出小计175,285.19111,768.8281,822.1240,457.23135,099.38
筹资活动产生的现金流量净额51,502.8226,598.131,354.7111,640.60-30,141.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-53.92-20.0712.4818.1413.65
五、现金及现金等价物净增加额-43,142.10-26,553.94-48,985.61-17,898.54-74,468.31
加:期初现金及现金等价物余额182,116.33182,116.33182,116.33182,116.33256,584.64
六、期末现金及现金等价物余额138,974.23155,562.39133,130.72164,217.79182,116.33
附注
净利润5,936.95--6,390.36--9,813.83
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备7,287.46------5,601.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧39,368.70--19,765.91--39,229.98
无形资产摊销1,600.88--987.93--815.30
长期待摊费用摊销95.89--44.87--92.00
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-125.81--0.59---57.90
固定资产报废损失159.28-------81.91
公允价值变动损失-82.26--7.74---196.23
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用10,726.21--5,509.63--10,873.37
投资损失-3,490.92---810.62---2,902.34
递延所得税资产减少-581.63-------112.05
递延所得税负债增加----------
存货的减少179.62---1,295.52---2,621.43
经营性应收项目的减少-16,128.92---10,524.35---10,896.47
经营性应付项目的增加14,058.89--14,408.84--12,202.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-96.63--------
经营活动产生现金流量净额58,907.72--35,338.59--61,760.50
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额138,974.23--133,130.72--182,116.33
现金的期初余额182,116.33--182,116.33--256,584.64
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-43,142.10---48,985.61---74,468.31
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