郴电国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
郴电国际(600969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金329,528.07211,400.31110,415.77422,276.76302,790.24
收到的税费返还272.4030.070.2013,456.2814,014.70
收到的其他与经营活动有关的现金15,184.489,972.925,855.1515,517.4713,409.09
经营活动现金流入小计344,984.95221,403.31116,271.11451,250.51330,214.03
购买商品、接受劳务支付的现金231,869.91148,213.6793,681.72271,574.24175,484.97
支付给职工以及为职工支付的现金32,030.4621,640.6713,342.4541,883.0833,418.43
支付的各项税费23,582.2914,103.057,447.7023,563.3419,256.76
支付的其他与经营活动有关的现金20,928.7915,647.717,090.1528,220.2420,087.52
经营活动现金流出小计308,411.45199,605.10121,562.02365,240.90248,247.68
经营活动产生的现金流量净额36,573.5121,798.20-5,290.9186,009.6181,966.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金891.00891.00556.87570.72--
取得投资收益所收到的现金3,224.811,035.2018.565,145.445,170.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额526.33468.99348.091,054.8910.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额423.82--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,065.962,395.18923.526,771.045,181.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,132.0830,533.4714,547.6273,499.9950,878.11
投资所支付的现金3,754.002,954.00812.40--45.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,600.0045.76--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计46,886.0833,487.4716,960.0273,545.7550,923.87
投资活动产生的现金流量净额-41,820.12-31,092.28-16,036.50-66,774.71-45,742.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------105.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金74,200.0049,200.0030,000.0080,200.0084,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金320.00----17,322.6617,100.00
筹资活动现金流入小计74,520.0049,200.0030,000.0097,522.66101,805.00
偿还债务支付的现金50,986.9719,029.971,308.4279,256.2863,530.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,801.5820,213.6710,415.5329,089.6230,822.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----830.437,272.14--
支付其他与筹资活动有关的现金1,084.35716.42--913.8810.00
筹资活动现金流出小计81,872.9039,960.0611,723.95109,259.7994,363.00
筹资活动产生的现金流量净额-7,352.909,239.9418,276.05-11,737.137,442.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23.0431.58-11.2371.3787.71
五、现金及现金等价物净增加额-12,576.47-22.56-3,062.597,569.1443,753.50
加:期初现金及现金等价物余额157,663.32157,663.32157,663.32150,094.18150,094.18
六、期末现金及现金等价物余额145,086.85157,640.77154,600.73157,663.32193,847.68
附注
净利润---179.69--4,748.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------6,033.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27,248.83--51,832.05--
无形资产摊销--679.35--2,136.50--
长期待摊费用摊销--86.86--119.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,950.61---15,582.29--
固定资产报废损失---11.18--64.17--
公允价值变动损失-------67.29--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,306.44--13,901.77--
投资损失---3,214.47---4,012.13--
递延所得税资产减少------1,054.81--
递延所得税负债增加-------1.02--
存货的减少---535.24---2,253.14--
经营性应收项目的减少---9,734.72---12,018.73--
经营性应付项目的增加--1,795.14--40,052.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--21,798.20--86,009.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--157,640.77--157,663.32--
现金的期初余额--157,663.32--150,094.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---22.56--7,569.14--
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