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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
郴电国际(600969) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 329,528.07 | 211,400.31 | 110,415.77 | 422,276.76 | 302,790.24 |
收到的税费返还 | 272.40 | 30.07 | 0.20 | 13,456.28 | 14,014.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,184.48 | 9,972.92 | 5,855.15 | 15,517.47 | 13,409.09 |
经营活动现金流入小计 | 344,984.95 | 221,403.31 | 116,271.11 | 451,250.51 | 330,214.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,869.91 | 148,213.67 | 93,681.72 | 271,574.24 | 175,484.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,030.46 | 21,640.67 | 13,342.45 | 41,883.08 | 33,418.43 |
支付的各项税费 | 23,582.29 | 14,103.05 | 7,447.70 | 23,563.34 | 19,256.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,928.79 | 15,647.71 | 7,090.15 | 28,220.24 | 20,087.52 |
经营活动现金流出小计 | 308,411.45 | 199,605.10 | 121,562.02 | 365,240.90 | 248,247.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 36,573.51 | 21,798.20 | -5,290.91 | 86,009.61 | 81,966.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 891.00 | 891.00 | 556.87 | 570.72 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 3,224.81 | 1,035.20 | 18.56 | 5,145.44 | 5,170.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 526.33 | 468.99 | 348.09 | 1,054.89 | 10.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 423.82 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,065.96 | 2,395.18 | 923.52 | 6,771.04 | 5,181.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,132.08 | 30,533.47 | 14,547.62 | 73,499.99 | 50,878.11 |
投资所支付的现金 | 3,754.00 | 2,954.00 | 812.40 | -- | 45.76 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,600.00 | 45.76 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 46,886.08 | 33,487.47 | 16,960.02 | 73,545.75 | 50,923.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,820.12 | -31,092.28 | -16,036.50 | -66,774.71 | -45,742.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 105.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 74,200.00 | 49,200.00 | 30,000.00 | 80,200.00 | 84,600.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 320.00 | -- | -- | 17,322.66 | 17,100.00 |
筹资活动现金流入小计 | 74,520.00 | 49,200.00 | 30,000.00 | 97,522.66 | 101,805.00 |
偿还债务支付的现金 | 50,986.97 | 19,029.97 | 1,308.42 | 79,256.28 | 63,530.14 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,801.58 | 20,213.67 | 10,415.53 | 29,089.62 | 30,822.86 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 830.43 | 7,272.14 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,084.35 | 716.42 | -- | 913.88 | 10.00 |
筹资活动现金流出小计 | 81,872.90 | 39,960.06 | 11,723.95 | 109,259.79 | 94,363.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,352.90 | 9,239.94 | 18,276.05 | -11,737.13 | 7,442.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.04 | 31.58 | -11.23 | 71.37 | 87.71 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,576.47 | -22.56 | -3,062.59 | 7,569.14 | 43,753.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 157,663.32 | 157,663.32 | 157,663.32 | 150,094.18 | 150,094.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 145,086.85 | 157,640.77 | 154,600.73 | 157,663.32 | 193,847.68 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -179.69 | -- | 4,748.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 6,033.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 27,248.83 | -- | 51,832.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 679.35 | -- | 2,136.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 86.86 | -- | 119.82 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,950.61 | -- | -15,582.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -11.18 | -- | 64.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -67.29 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,306.44 | -- | 13,901.77 | -- |
投资损失 | -- | -3,214.47 | -- | -4,012.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 1,054.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -1.02 | -- |
存货的减少 | -- | -535.24 | -- | -2,253.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -9,734.72 | -- | -12,018.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,795.14 | -- | 40,052.86 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,798.20 | -- | 86,009.61 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 157,640.77 | -- | 157,663.32 | -- |
现金的期初余额 | -- | 157,663.32 | -- | 150,094.18 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22.56 | -- | 7,569.14 | -- |
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