郴电国际

- 600969

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
郴电国际(600969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金250,635.01157,328.2581,014.12322,928.61219,659.70
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金10,936.019,252.275,321.9720,142.5115,506.25
经营活动现金流入小计261,571.02166,580.5286,336.09343,071.11235,165.95
购买商品、接受劳务支付的现金144,556.1586,656.7053,423.14200,584.43129,168.93
支付给职工以及为职工支付的现金23,603.2315,788.598,291.4629,086.9021,941.02
支付的各项税费13,904.079,530.203,260.9419,897.1915,556.12
支付的其他与经营活动有关的现金12,114.398,444.605,620.3918,898.859,573.65
经营活动现金流出小计194,177.85120,420.0970,595.92268,467.37176,239.72
经营活动产生的现金流量净额67,393.1746,160.4415,740.1774,603.7458,926.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------5,559.12--
取得投资收益所收到的现金1,680.23785.96785.966,838.33369.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额421.66----89.8239.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金456.24----21,635.1920,409.50
投资活动现金流入小计2,558.14785.96785.9634,122.4620,818.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金81,044.4755,136.3738,509.88111,522.4484,166.40
投资所支付的现金------18,670.002,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金36,742.0028,300.0019,000.00627.9052,855.00
投资活动现金流出小计117,786.4783,436.3757,509.88130,820.34139,221.40
投资活动产生的现金流量净额-115,228.34-82,650.41-56,723.92-96,697.88-118,402.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金484.92484.92307.8442.16--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金484.92484.92307.8442.16--
取得借款收到的现金97,800.0040,000.0010,000.0017,500.0015,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,114.00557.00557.003,559.00--
筹资活动现金流入小计99,398.9241,041.9210,864.8421,101.1615,000.00
偿还债务支付的现金72,921.5039,488.503,641.0054,844.0040,838.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,114.6616,141.067,868.1026,268.9725,898.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------4,393.92--
支付其他与筹资活动有关的现金830.68739.0413.381,747.4150.87
筹资活动现金流出小计101,866.8456,368.6011,522.4882,860.3766,788.20
筹资活动产生的现金流量净额-2,467.92-15,326.68-657.64-61,759.21-51,788.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响25.33-1.3915.7239.71-41.65
五、现金及现金等价物净增加额-50,277.76-51,818.05-41,625.67-83,813.64-111,306.21
加:期初现金及现金等价物余额256,584.64256,584.64256,584.64340,398.27340,398.27
六、期末现金及现金等价物余额206,306.87204,766.59214,958.96256,584.64229,092.07
附注
净利润--8,534.48--11,075.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--299.49--2,017.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,370.85--33,580.82--
无形资产摊销--815.42--857.70--
长期待摊费用摊销--47.13--98.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.89---68.77--
固定资产报废损失------4.60--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,488.59--9,775.82--
投资损失---1,642.96---1,147.91--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---698.27--80.13--
经营性应收项目的减少--2,626.89---3,471.44--
经营性应付项目的增加--10,311.92--21,801.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--46,160.44--74,603.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--204,766.59--256,584.64--
现金的期初余额--256,584.64--340,398.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---51,818.05---83,813.64--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶