郴电国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
郴电国际(600969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金234,439.87140,705.4574,072.65341,717.30250,635.01
收到的税费返还607.31101.6214.3730.16--
收到的其他与经营活动有关的现金16,665.928,615.454,845.8512,788.1010,936.01
经营活动现金流入小计251,713.10149,422.5178,932.86354,535.56261,571.02
购买商品、接受劳务支付的现金140,855.9080,366.9348,856.94225,750.78144,556.15
支付给职工以及为职工支付的现金24,129.6716,755.019,799.4830,121.2723,603.23
支付的各项税费12,651.417,813.722,560.3915,967.5613,904.07
支付的其他与经营活动有关的现金11,005.499,148.265,678.8820,935.4512,114.39
经营活动现金流出小计188,642.48114,083.9266,895.69292,775.06194,177.85
经营活动产生的现金流量净额63,070.6235,338.5912,037.1761,760.5067,393.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金527.43527.43527.43219,285.15--
取得投资收益所收到的现金300.00300.00300.001,680.231,680.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.180.10--424.51421.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金162.05124.08----456.24
投资活动现金流入小计989.65951.60827.43221,389.892,558.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金115,330.3884,788.1241,109.78108,954.3981,044.47
投资所支付的现金16.3116.31--215,854.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-2.97-2.97------
支付的其他与投资活动有关的现金1,848.531,841.521,312.092,682.4936,742.00
投资活动现金流出小计117,192.2686,642.9942,421.87327,490.89117,786.47
投资活动产生的现金流量净额-116,202.60-85,691.39-41,594.45-106,101.00-115,228.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------484.92484.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------484.92484.92
取得借款收到的现金124,750.0077,750.0046,750.00102,800.0097,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,616.945,426.835,347.841,673.001,114.00
筹资活动现金流入小计138,366.9483,176.8352,097.84104,957.9299,398.92
偿还债务支付的现金74,296.3561,286.3527,850.00102,324.5072,921.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,517.0018,580.3012,593.7724,064.1128,114.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----4,788.842,695.05--
支付其他与筹资活动有关的现金1,955.471,955.4713.478,710.77830.68
筹资活动现金流出小计111,768.8281,822.1240,457.23135,099.38101,866.84
筹资活动产生的现金流量净额26,598.131,354.7111,640.60-30,141.46-2,467.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20.0712.4818.1413.6525.33
五、现金及现金等价物净增加额-26,553.94-48,985.61-17,898.54-74,468.31-50,277.76
加:期初现金及现金等价物余额182,116.33182,116.33182,116.33256,584.64256,584.64
六、期末现金及现金等价物余额155,562.39133,130.72164,217.79182,116.33206,306.87
附注
净利润--6,390.36--9,813.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------5,601.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,765.91--39,229.98--
无形资产摊销--987.93--815.30--
长期待摊费用摊销--44.87--92.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.59---57.90--
固定资产报废损失-------81.91--
公允价值变动损失--7.74---196.23--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,509.63--10,873.37--
投资损失---810.62---2,902.34--
递延所得税资产减少-------112.05--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,295.52---2,621.43--
经营性应收项目的减少---10,524.35---10,896.47--
经营性应付项目的增加--14,408.84--12,202.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--35,338.59--61,760.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--133,130.72--182,116.33--
现金的期初余额--182,116.33--256,584.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---48,985.61---74,468.31--
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