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| 郴电国际(600969) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,417.91 | 437,604.63 | 329,528.07 | 211,400.31 | 110,415.77 |
| 收到的税费返还 | 14.41 | 101.90 | 272.40 | 30.07 | 0.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,266.20 | 11,907.56 | 15,184.48 | 9,972.92 | 5,855.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 143,698.52 | 449,614.09 | 344,984.95 | 221,403.31 | 116,271.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,318.50 | 310,266.49 | 231,869.91 | 148,213.67 | 93,681.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,299.44 | 41,136.28 | 32,030.46 | 21,640.67 | 13,342.45 |
| 支付的各项税费 | 4,968.87 | 27,470.49 | 23,582.29 | 14,103.05 | 7,447.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,956.59 | 26,552.14 | 20,928.79 | 15,647.71 | 7,090.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 139,543.40 | 405,425.40 | 308,411.45 | 199,605.10 | 121,562.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,155.12 | 44,188.69 | 36,573.51 | 21,798.20 | -5,290.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,930.72 | 1,041.12 | 891.00 | 891.00 | 556.87 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 157.72 | 3,191.83 | 3,224.81 | 1,035.20 | 18.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 490.71 | 7,578.03 | 526.33 | 468.99 | 348.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 423.82 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,276.16 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,579.15 | 13,087.14 | 5,065.96 | 2,395.18 | 923.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,602.36 | 57,353.25 | 43,132.08 | 30,533.47 | 14,547.62 |
| 投资所支付的现金 | 980.00 | 3,185.00 | 3,754.00 | 2,954.00 | 812.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1,600.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,391.04 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,582.36 | 61,929.29 | 46,886.08 | 33,487.47 | 16,960.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,003.21 | -48,842.14 | -41,820.12 | -31,092.28 | -16,036.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98.00 | 859.53 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98.00 | 859.53 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 90,920.00 | 94,200.00 | 74,200.00 | 49,200.00 | 30,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 395.24 | 320.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,018.00 | 95,454.77 | 74,520.00 | 49,200.00 | 30,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,355.00 | 108,109.60 | 50,986.97 | 19,029.97 | 1,308.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,592.79 | 24,211.62 | 29,801.58 | 20,213.67 | 10,415.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,250.30 | -- | -- | 830.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 135.98 | 2,768.09 | 1,084.35 | 716.42 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,083.77 | 135,089.31 | 81,872.90 | 39,960.06 | 11,723.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,934.23 | -39,634.55 | -7,352.90 | 9,239.94 | 18,276.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 23.04 | 23.04 | 31.58 | -11.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,086.15 | -44,264.95 | -12,576.47 | -22.56 | -3,062.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,398.37 | 157,663.32 | 157,663.32 | 157,663.32 | 157,663.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,484.52 | 113,398.37 | 145,086.85 | 157,640.77 | 154,600.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,606.91 | -- | -179.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 50,476.24 | -- | 27,248.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,545.18 | -- | 679.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 184.11 | -- | 86.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,403.24 | -- | -1,950.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 34.93 | -- | -11.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -83.35 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 16,844.15 | -- | 7,306.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,556.49 | -- | -3,214.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 40.99 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,740.89 | -- | -535.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,562.45 | -- | -9,734.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,478.41 | -- | 1,795.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 44,188.69 | -- | 21,798.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 113,398.37 | -- | 157,640.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 157,663.32 | -- | 157,663.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -44,264.95 | -- | -22.56 | -- |
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