内蒙一机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
内蒙一机(600967) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金448,486.10320,773.15221,608.21698,353.87333,984.71
收到的税费返还4,401.454,401.453,770.2818,540.1813,616.16
收到的其他与经营活动有关的现金41,475.6931,333.4516,300.9856,046.4144,949.35
经营活动现金流入小计494,363.25356,508.04241,679.47772,940.45392,550.22
购买商品、接受劳务支付的现金565,994.53465,376.11151,079.161,032,851.31843,306.37
支付给职工以及为职工支付的现金78,426.2147,998.2725,188.90115,307.5685,034.84
支付的各项税费23,972.1517,468.5710,322.0915,860.6115,044.17
支付的其他与经营活动有关的现金34,292.2017,435.046,349.5348,617.1334,500.99
经营活动现金流出小计702,685.09548,277.99192,939.681,212,636.62977,886.37
经营活动产生的现金流量净额-208,321.84-191,769.9448,739.80-439,696.17-585,336.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金265,000.0089,000.0039,000.00248,500.00190,500.00
取得投资收益所收到的现金11,887.664,175.843,104.3810,318.133,847.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------500.000.05
投资活动现金流入小计276,887.6693,175.8442,104.38259,318.13194,347.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,471.665,532.822,019.5119,371.3311,746.45
投资所支付的现金183,179.09136,582.6773,500.00312,000.00312,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------0.36
投资活动现金流出小计192,650.75142,115.4975,519.51331,371.33323,746.81
投资活动产生的现金流量净额84,236.92-48,939.64-33,415.13-72,053.20-129,399.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,500.00----241.61241.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------241.61--
取得借款收到的现金------9,000.008,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金59,184.5248,182.4021,039.21112,072.9493,126.28
筹资活动现金流入小计60,684.5248,182.4021,039.21121,314.54101,367.89
偿还债务支付的现金1,500.00----8,500.004,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,274.5941,266.7117.6329,940.2229,883.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------40.50--
支付其他与筹资活动有关的现金37,849.0426,457.5612,199.4075,436.0546,200.95
筹资活动现金流出小计80,623.6367,724.2712,217.02113,876.2680,584.22
筹资活动产生的现金流量净额-19,939.11-19,541.878,822.197,438.2820,783.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------253.71--
五、现金及现金等价物净增加额-144,024.04-260,251.4524,146.86-504,057.38-693,952.12
加:期初现金及现金等价物余额413,113.48413,113.48413,113.48917,170.86917,170.86
六、期末现金及现金等价物余额269,089.44152,862.03437,260.33413,113.48223,218.74
附注
净利润--43,567.99--82,358.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--107.10--1,699.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,432.40--19,332.82--
无形资产摊销--3,625.39--8,116.00--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.97---2.75--
固定资产报废损失---101.04---53.90--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--256.57---68.60--
投资损失---11,440.97---25,502.52--
递延所得税资产减少--343.76---185.99--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--15,792.41--48,581.15--
经营性应收项目的减少---21,116.70--294,731.91--
经营性应付项目的增加---233,569.38---869,288.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---191,769.94---439,696.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--152,862.03--413,113.48--
现金的期初余额--413,113.48--917,170.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---260,251.45---504,057.38--
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