报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 448,486.10 | 320,773.15 | 221,608.21 | 698,353.87 | 333,984.71 |
收到的税费返还 | 4,401.45 | 4,401.45 | 3,770.28 | 18,540.18 | 13,616.16 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,475.69 | 31,333.45 | 16,300.98 | 56,046.41 | 44,949.35 |
经营活动现金流入小计 | 494,363.25 | 356,508.04 | 241,679.47 | 772,940.45 | 392,550.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 565,994.53 | 465,376.11 | 151,079.16 | 1,032,851.31 | 843,306.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,426.21 | 47,998.27 | 25,188.90 | 115,307.56 | 85,034.84 |
支付的各项税费 | 23,972.15 | 17,468.57 | 10,322.09 | 15,860.61 | 15,044.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,292.20 | 17,435.04 | 6,349.53 | 48,617.13 | 34,500.99 |
经营活动现金流出小计 | 702,685.09 | 548,277.99 | 192,939.68 | 1,212,636.62 | 977,886.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | -208,321.84 | -191,769.94 | 48,739.80 | -439,696.17 | -585,336.15 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 265,000.00 | 89,000.00 | 39,000.00 | 248,500.00 | 190,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 11,887.66 | 4,175.84 | 3,104.38 | 10,318.13 | 3,847.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | 0.05 |
投资活动现金流入小计 | 276,887.66 | 93,175.84 | 42,104.38 | 259,318.13 | 194,347.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,471.66 | 5,532.82 | 2,019.51 | 19,371.33 | 11,746.45 |
投资所支付的现金 | 183,179.09 | 136,582.67 | 73,500.00 | 312,000.00 | 312,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.36 |
投资活动现金流出小计 | 192,650.75 | 142,115.49 | 75,519.51 | 331,371.33 | 323,746.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | 84,236.92 | -48,939.64 | -33,415.13 | -72,053.20 | -129,399.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | 241.61 | 241.61 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 241.61 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 9,000.00 | 8,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,184.52 | 48,182.40 | 21,039.21 | 112,072.94 | 93,126.28 |
筹资活动现金流入小计 | 60,684.52 | 48,182.40 | 21,039.21 | 121,314.54 | 101,367.89 |
偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | -- | -- | 8,500.00 | 4,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,274.59 | 41,266.71 | 17.63 | 29,940.22 | 29,883.27 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 40.50 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,849.04 | 26,457.56 | 12,199.40 | 75,436.05 | 46,200.95 |
筹资活动现金流出小计 | 80,623.63 | 67,724.27 | 12,217.02 | 113,876.26 | 80,584.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,939.11 | -19,541.87 | 8,822.19 | 7,438.28 | 20,783.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 253.71 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -144,024.04 | -260,251.45 | 24,146.86 | -504,057.38 | -693,952.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 413,113.48 | 413,113.48 | 413,113.48 | 917,170.86 | 917,170.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 269,089.44 | 152,862.03 | 437,260.33 | 413,113.48 | 223,218.74 |
附注 |
净利润 | -- | 43,567.99 | -- | 82,358.30 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 107.10 | -- | 1,699.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,432.40 | -- | 19,332.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,625.39 | -- | 8,116.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.97 | -- | -2.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -101.04 | -- | -53.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 256.57 | -- | -68.60 | -- |
投资损失 | -- | -11,440.97 | -- | -25,502.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 343.76 | -- | -185.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 15,792.41 | -- | 48,581.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -21,116.70 | -- | 294,731.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -233,569.38 | -- | -869,288.71 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -191,769.94 | -- | -439,696.17 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 152,862.03 | -- | 413,113.48 | -- |
现金的期初余额 | -- | 413,113.48 | -- | 917,170.86 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -260,251.45 | -- | -504,057.38 | -- |