| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,998.14 | 1,099,028.01 | 448,486.10 | 320,773.15 | 221,608.21 |
| 收到的税费返还 | -- | 4,401.45 | 4,401.45 | 4,401.45 | 3,770.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,700.97 | 80,105.00 | 41,475.69 | 31,333.45 | 16,300.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,699.11 | 1,183,534.46 | 494,363.25 | 356,508.04 | 241,679.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,045.57 | 882,132.98 | 565,994.53 | 465,376.11 | 151,079.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,952.59 | 114,183.17 | 78,426.21 | 47,998.27 | 25,188.90 |
| 支付的各项税费 | 27,020.74 | 31,995.62 | 23,972.15 | 17,468.57 | 10,322.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,977.16 | 60,985.65 | 34,292.20 | 17,435.04 | 6,349.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 130,996.06 | 1,089,297.42 | 702,685.09 | 548,277.99 | 192,939.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -100,296.95 | 94,237.04 | -208,321.84 | -191,769.94 | 48,739.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 40,000.00 | 321,178.75 | 265,000.00 | 89,000.00 | 39,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 829.51 | 12,998.99 | 11,887.66 | 4,175.84 | 3,104.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 39.77 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 40,829.51 | 334,217.51 | 276,887.66 | 93,175.84 | 42,104.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,553.47 | 19,106.84 | 9,471.66 | 5,532.82 | 2,019.51 |
| 投资所支付的现金 | 116,777.87 | 331,675.36 | 183,179.09 | 136,582.67 | 73,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 118,331.34 | 350,782.20 | 192,650.75 | 142,115.49 | 75,519.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,501.84 | -16,564.70 | 84,236.92 | -48,939.64 | -33,415.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,500.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,800.00 | 2,500.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,345.12 | 75,029.58 | 59,184.52 | 48,182.40 | 21,039.21 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,145.12 | 77,529.58 | 60,684.52 | 48,182.40 | 21,039.21 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 2,500.00 | 1,500.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17.50 | 41,301.78 | 41,274.59 | 41,266.71 | 17.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,099.38 | 82,178.80 | 37,849.04 | 26,457.56 | 12,199.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,116.88 | 125,980.58 | 80,623.63 | 67,724.27 | 12,217.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,028.24 | -48,451.00 | -19,939.11 | -19,541.87 | 8,822.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 47.33 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -169,770.55 | 29,268.68 | -144,024.04 | -260,251.45 | 24,146.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 442,382.16 | 413,113.48 | 413,113.48 | 413,113.48 | 413,113.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 272,611.61 | 442,382.16 | 269,089.44 | 152,862.03 | 437,260.33 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 84,260.26 | -- | 43,567.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,445.94 | -- | 107.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,195.40 | -- | 9,432.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,991.61 | -- | 3,625.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -32.97 | -- | -6.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -48.73 | -- | -101.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 154.59 | -- | 256.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -22,584.34 | -- | -11,440.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 0.19 | -- | 343.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,458.56 | -- | 15,792.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,517.94 | -- | -21,116.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,383.10 | -- | -233,569.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 94,237.04 | -- | -191,769.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 442,382.16 | -- | 152,862.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 413,113.48 | -- | 413,113.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 29,268.68 | -- | -260,251.45 | -- |
每日必读
发行与分配