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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
岳阳林纸(600963) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 906,250.91 | 615,734.41 | 370,722.66 | 174,138.45 | 686,693.84 |
收到的税费返还 | 12,344.23 | 9,889.31 | 5,851.76 | 1,146.76 | 3,265.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,822.42 | 23,201.70 | 15,199.81 | 4,478.06 | 45,054.83 |
经营活动现金流入小计 | 952,417.55 | 648,825.42 | 391,774.24 | 179,763.27 | 735,013.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 701,027.59 | 505,278.48 | 294,989.63 | 146,056.20 | 545,122.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,855.55 | 41,289.41 | 29,141.42 | 19,229.56 | 52,922.49 |
支付的各项税费 | 45,140.63 | 29,224.05 | 17,383.90 | 4,989.07 | 35,531.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,417.51 | 45,280.60 | 32,613.44 | 7,285.71 | 67,271.22 |
经营活动现金流出小计 | 876,441.28 | 621,072.54 | 374,128.39 | 177,560.54 | 700,847.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 75,976.27 | 27,752.88 | 17,645.85 | 2,202.74 | 34,166.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 73.95 |
取得投资收益所收到的现金 | 511.95 | 398.65 | -- | -- | 270.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 763.44 | 560.91 | 560.91 | 140.08 | 0.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1,605.70 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 761.09 |
投资活动现金流入小计 | 1,275.40 | 959.56 | 560.91 | 140.08 | 2,710.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,736.23 | 18,739.58 | 15,863.98 | 8,096.97 | 27,756.85 |
投资所支付的现金 | 394.80 | 394.80 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 300.00 |
投资活动现金流出小计 | 27,131.03 | 19,134.38 | 15,863.98 | 8,096.97 | 28,056.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,855.63 | -18,174.82 | -15,303.07 | -7,956.89 | -25,345.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,490.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,490.00 |
取得借款收到的现金 | 389,850.00 | 340,850.00 | 255,800.00 | 113,984.44 | 333,975.08 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,522.23 | 5,376.10 | 1,533.17 | 1,558.05 | 8,789.72 |
筹资活动现金流入小计 | 391,372.23 | 346,226.10 | 257,333.17 | 115,542.49 | 344,254.81 |
偿还债务支付的现金 | 410,418.07 | 323,265.97 | 247,600.77 | 114,536.07 | 311,891.74 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,006.24 | 34,528.78 | 30,868.82 | 3,818.10 | 29,502.73 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 205.13 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,611.45 | 6,533.32 | 4,555.98 | 1,778.11 | 7,673.40 |
筹资活动现金流出小计 | 454,035.76 | 364,328.07 | 283,025.58 | 120,132.28 | 349,067.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -62,663.53 | -18,101.97 | -25,692.41 | -4,589.79 | -4,813.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -105.17 | 575.02 | 222.37 | 16.47 | -631.95 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,648.06 | -7,948.89 | -23,127.26 | -10,327.47 | 3,375.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 75,057.98 | 75,057.98 | 75,057.98 | 75,057.98 | 71,682.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 62,409.92 | 67,109.09 | 51,930.72 | 64,730.51 | 75,057.98 |
附注 | |||||
净利润 | 62,114.03 | -- | 30,208.54 | -- | 30,211.63 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 335.40 | -- | -1,829.17 | -- | 6,650.91 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,712.29 | -- | 17,764.58 | -- | 37,015.65 |
无形资产摊销 | 6,667.28 | -- | 3,337.99 | -- | 6,286.28 |
长期待摊费用摊销 | 912.68 | -- | 396.41 | -- | 916.00 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,122.41 | -- | -1,039.92 | -- | 1.38 |
固定资产报废损失 | 198.67 | -- | 171.97 | -- | 3.45 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 16,638.12 | -- | 8,567.02 | -- | 17,366.06 |
投资损失 | -1,139.17 | -- | 50.40 | -- | -4,772.60 |
递延所得税资产减少 | 2,462.75 | -- | -- | -- | -1,277.59 |
递延所得税负债增加 | 1,110.94 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 12,003.18 | -- | -28,813.06 | -- | 2,361.27 |
经营性应收项目的减少 | -59,591.78 | -- | 3,127.21 | -- | -74,663.47 |
经营性应付项目的增加 | -2,627.30 | -- | -16,020.87 | -- | 11,573.96 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 3,673.44 | -- | 1,830.75 | -- | 2,275.01 |
经营活动产生现金流量净额 | 75,976.27 | -- | 17,645.85 | -- | 34,166.47 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 62,409.92 | -- | 51,930.72 | -- | 75,057.98 |
现金的期初余额 | 75,057.98 | -- | 75,057.98 | -- | 71,682.40 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -12,648.06 | -- | -23,127.26 | -- | 3,375.57 |
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