岳阳林纸

- 600963

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
岳阳林纸(600963) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金298,654.93144,469.90599,198.25374,038.39230,888.25
收到的税费返还1,434.97512.511,944.091,539.16568.70
收到的其他与经营活动有关的现金12,686.316,274.3765,102.4856,014.7754,136.63
经营活动现金流入小计312,776.21151,256.78666,244.82431,592.32285,593.58
购买商品、接受劳务支付的现金217,443.08100,937.93424,711.68292,550.20174,375.47
支付给职工以及为职工支付的现金31,770.0519,234.9749,828.5436,283.7723,678.26
支付的各项税费26,886.079,113.2231,397.4523,470.3314,585.76
支付的其他与经营活动有关的现金30,291.8519,035.4861,617.5928,306.5428,485.03
经营活动现金流出小计306,391.05148,321.61567,555.26380,610.84241,124.51
经营活动产生的现金流量净额6,385.162,935.1898,689.5650,981.4744,469.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----283.50----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----4,562.544,201.304,923.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----4,846.044,201.304,923.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,231.498,218.9840,407.8319,138.7313,177.02
投资所支付的现金----300.00300.0086.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,231.498,218.9840,707.8319,438.7313,263.02
投资活动产生的现金流量净额-9,231.49-8,218.98-35,861.79-15,237.43-8,339.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金896.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金229,656.84100,546.84385,986.35320,026.77289,824.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,266.1084,076.7510,069.2543,816.9511,591.34
筹资活动现金流入小计240,818.93184,623.59396,055.59363,843.72301,415.35
偿还债务支付的现金241,170.7197,734.52429,707.36335,429.93293,226.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,951.813,291.5526,625.2120,140.2516,267.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,089.55101,761.567,628.1777,639.3737,664.35
筹资活动现金流出小计270,212.07202,787.64463,960.75433,209.55347,158.31
筹资活动产生的现金流量净额-29,393.13-18,164.05-67,905.15-69,365.83-45,742.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.412.17223.05-4.14-33.29
五、现金及现金等价物净增加额-32,237.05-23,445.68-4,854.33-33,625.93-9,646.59
加:期初现金及现金等价物余额71,682.4071,682.4376,536.7376,536.7376,536.73
六、期末现金及现金等价物余额39,445.3548,236.7571,682.4042,910.8066,890.14
附注
净利润31,261.29--41,430.86--14,045.69
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-215.18--2,820.13--2,376.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,681.95--36,777.73--18,530.14
无形资产摊销2,793.37--1,994.28--996.84
长期待摊费用摊销297.95--724.88--387.36
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----2,311.29--2,767.38
固定资产报废损失----870.15----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用8,621.53--6,745.21--3,871.90
投资损失215.63--681.94--239.71
递延所得税资产减少-7.21--646.52----
递延所得税负债增加----------
存货的减少4,551.15--75,915.14---52,001.56
经营性应收项目的减少-57,863.88---87,062.25--31,071.64
经营性应付项目的增加-2,070.42--16,442.47--21,955.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额6,385.16--98,689.56--44,469.07
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额39,445.35--71,682.40--66,890.14
现金的期初余额71,682.40--76,536.73--76,536.73
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-32,237.05---4,854.33---9,646.59
下载全部历史数据到excel中 返回页顶