岳阳林纸

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
岳阳林纸(600963) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,767.90489,842.00354,495.63218,282.41103,441.57
收到的税费返还432.76825.91801.14522.44423.54
收到的其他与经营活动有关的现金31,951.8735,493.3931,865.9731,673.3819,498.18
经营活动现金流入小计137,152.53526,161.29387,162.74250,478.24123,363.30
购买商品、接受劳务支付的现金73,143.52295,409.18260,372.41139,611.8866,787.67
支付给职工以及为职工支付的现金14,506.3845,257.9328,850.5518,592.3711,369.18
支付的各项税费9,375.9423,762.4119,023.0012,235.754,575.99
支付的其他与经营活动有关的现金13,806.32101,508.0634,607.6935,096.0819,055.59
经营活动现金流出小计110,832.17465,937.59342,853.65205,536.08101,788.43
经营活动产生的现金流量净额26,320.3660,223.7144,309.0944,942.1621,574.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--261.00261.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--28,765.4413.3313.337.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--42,944.971,490.50----
投资活动现金流入小计--71,971.411,764.8313.337.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,645.9143,112.1617,817.5510,937.995,425.72
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----167.50----
投资活动现金流出小计4,645.9143,112.1617,985.0510,937.995,425.72
投资活动产生的现金流量净额-4,645.9128,859.25-16,220.22-10,924.65-5,418.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金125,239.79471,197.60382,155.13346,004.17143,935.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金102,090.024,597.1649,964.1410,703.77122,982.13
筹资活动现金流入小计227,329.81475,794.76432,119.27356,707.94266,917.33
偿还债务支付的现金121,399.37432,700.23345,046.37298,134.01108,044.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,358.0227,225.0318,835.6813,854.474,574.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金141,818.4946,796.5375,634.9248,175.08140,296.65
筹资活动现金流出小计267,575.88506,721.79439,516.97360,163.56252,916.01
筹资活动产生的现金流量净额-40,246.06-30,927.03-7,397.69-3,455.6214,001.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.47-236.3813.62-63.448.97
五、现金及现金等价物净增加额-18,584.0857,919.5420,704.8030,498.4530,166.98
加:期初现金及现金等价物余额76,536.7318,617.1918,617.1918,617.1918,617.19
六、期末现金及现金等价物余额57,952.6576,536.7339,321.9949,115.6448,784.17
附注
净利润--31,324.28--2,900.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,879.51---127.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--35,471.59--19,054.02--
无形资产摊销--1,992.22--994.15--
长期待摊费用摊销--1,039.03--757.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.70---0.32--
固定资产报废损失--3,467.69------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,714.83--5,687.55--
投资损失--683.41---96.00--
递延所得税资产减少---989.79------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,556.64---31,828.82--
经营性应收项目的减少---68,103.08--25,329.28--
经营性应付项目的增加--40,313.36--22,272.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--60,223.71--44,942.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--76,536.73--49,115.64--
现金的期初余额--18,617.19--18,617.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--57,919.54--30,498.45--
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