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| 岳阳林纸(600963) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 448,889.79 | 301,457.88 | 152,196.92 | 898,446.88 | 635,052.30 |
| 收到的税费返还 | 18,261.40 | 16,684.41 | 1,184.91 | 9,845.44 | 21,994.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,464.45 | 15,572.80 | 5,008.68 | 45,263.50 | 20,374.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 488,615.64 | 333,715.09 | 158,390.51 | 953,555.81 | 677,420.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 353,188.83 | 232,940.67 | 120,125.73 | 717,912.39 | 557,756.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,544.36 | 31,520.55 | 18,623.35 | 52,170.11 | 43,641.24 |
| 支付的各项税费 | 30,823.25 | 26,138.76 | 12,572.03 | 36,552.98 | 33,877.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,311.13 | 18,824.96 | 6,002.56 | 41,330.16 | 27,509.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 451,867.57 | 309,424.94 | 157,323.67 | 847,965.64 | 662,784.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,748.07 | 24,290.15 | 1,066.84 | 105,590.17 | 14,636.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,211.04 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,063.29 | 4,063.29 | 3,576.02 | 252.63 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,763.25 | 5,061.10 | 37.08 | 417.40 | 60.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,561.64 | 13,561.64 | 14,223.50 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23,388.18 | 22,686.03 | 17,836.60 | 2,881.07 | 60.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 123,685.83 | 64,120.69 | 37,870.33 | 91,306.15 | 49,597.53 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 123,685.83 | 64,120.69 | 37,870.33 | 91,306.15 | 49,597.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,297.65 | -41,434.66 | -20,033.72 | -88,425.09 | -49,537.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 485,366.73 | 312,558.93 | 125,988.93 | 373,068.83 | 315,507.37 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 123.20 | 5.81 | -- | -- | 17.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 485,489.93 | 312,564.74 | 125,988.93 | 373,068.83 | 315,525.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 353,189.78 | 224,144.64 | 122,666.01 | 336,513.63 | 254,912.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,634.49 | 7,414.68 | 3,819.84 | 41,199.48 | 37,944.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 232.70 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,067.68 | 41,764.80 | 1,174.28 | 5,150.27 | 6,276.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 413,891.95 | 273,324.11 | 127,660.13 | 382,863.38 | 299,134.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,597.98 | 39,240.63 | -1,671.20 | -9,794.55 | 16,390.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -269.05 | -203.47 | -77.26 | -571.35 | -223.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,779.35 | 21,892.64 | -20,715.35 | 6,799.20 | -18,733.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,209.11 | 69,209.11 | 69,209.11 | 62,409.92 | 62,409.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,988.46 | 91,101.75 | 48,493.77 | 69,209.11 | 43,676.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,773.66 | -- | -23,410.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 15,806.37 | -- | 6,048.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,708.22 | -- | 32,484.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 980.25 | -- | 6,688.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,037.60 | -- | 1,524.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 120.19 | -- | -170.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.45 | -- | 0.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,016.23 | -- | 16,116.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -14,731.02 | -- | -1,198.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 239.92 | -- | -45.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -219.85 | -- | 8.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | 23,892.40 | -- | 34,143.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,764.82 | -- | 80,248.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,081.51 | -- | -45,387.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -2,120.12 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,290.15 | -- | 105,590.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 91,101.75 | -- | 69,209.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 69,209.11 | -- | 62,409.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 21,892.64 | -- | 6,799.20 | -- |
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