岳阳林纸

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
岳阳林纸(600963) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金456,340.49298,654.93144,469.90599,198.25374,038.39
收到的税费返还2,699.931,434.97512.511,944.091,539.16
收到的其他与经营活动有关的现金13,195.4512,686.316,274.3765,102.4856,014.77
经营活动现金流入小计472,235.87312,776.21151,256.78666,244.82431,592.32
购买商品、接受劳务支付的现金341,724.82217,443.08100,937.93424,711.68292,550.20
支付给职工以及为职工支付的现金40,486.1931,770.0519,234.9749,828.5436,283.77
支付的各项税费34,456.1626,886.079,113.2231,397.4523,470.33
支付的其他与经营活动有关的现金40,123.5630,291.8519,035.4861,617.5928,306.54
经营活动现金流出小计456,790.73306,391.05148,321.61567,555.26380,610.84
经营活动产生的现金流量净额15,445.146,385.162,935.1898,689.5650,981.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,605.70--------
取得投资收益所收到的现金------283.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.04----4,562.544,201.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,605.74----4,846.044,201.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,861.939,231.498,218.9840,407.8319,138.73
投资所支付的现金980.00----300.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,841.939,231.498,218.9840,707.8319,438.73
投资活动产生的现金流量净额-8,236.19-9,231.49-8,218.98-35,861.79-15,237.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,490.00896.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金216,656.87229,656.84100,546.84385,986.35320,026.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,398.6110,266.1084,076.7510,069.2543,816.95
筹资活动现金流入小计230,545.48240,818.93184,623.59396,055.59363,843.72
偿还债务支付的现金218,884.73241,170.7197,734.52429,707.36335,429.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,687.7319,951.813,291.5526,625.2120,140.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,755.409,089.55101,761.567,628.1777,639.37
筹资活动现金流出小计256,327.86270,212.07202,787.64463,960.75433,209.55
筹资活动产生的现金流量净额-25,782.38-29,393.13-18,164.05-67,905.15-69,365.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.422.412.17223.05-4.14
五、现金及现金等价物净增加额-18,574.84-32,237.05-23,445.68-4,854.33-33,625.93
加:期初现金及现金等价物余额71,682.4071,682.4071,682.4376,536.7376,536.73
六、期末现金及现金等价物余额53,107.5639,445.3548,236.7571,682.4042,910.80
附注
净利润--31,261.29--41,430.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---215.18--2,820.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,681.95--36,777.73--
无形资产摊销--2,793.37--1,994.28--
长期待摊费用摊销--297.95--724.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------2,311.29--
固定资产报废损失------870.15--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,621.53--6,745.21--
投资损失--215.63--681.94--
递延所得税资产减少---7.21--646.52--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--4,551.15--75,915.14--
经营性应收项目的减少---57,863.88---87,062.25--
经营性应付项目的增加---2,070.42--16,442.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,385.16--98,689.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,445.35--71,682.40--
现金的期初余额--71,682.40--76,536.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---32,237.05---4,854.33--
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