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| 岳阳林纸(600963) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,767.90 | 489,842.00 | 354,495.63 | 218,282.41 | 103,441.57 |
| 收到的税费返还 | 432.76 | 825.91 | 801.14 | 522.44 | 423.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,951.87 | 35,493.39 | 31,865.97 | 31,673.38 | 19,498.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 137,152.53 | 526,161.29 | 387,162.74 | 250,478.24 | 123,363.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,143.52 | 295,409.18 | 260,372.41 | 139,611.88 | 66,787.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,506.38 | 45,257.93 | 28,850.55 | 18,592.37 | 11,369.18 |
| 支付的各项税费 | 9,375.94 | 23,762.41 | 19,023.00 | 12,235.75 | 4,575.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,806.32 | 101,508.06 | 34,607.69 | 35,096.08 | 19,055.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 110,832.17 | 465,937.59 | 342,853.65 | 205,536.08 | 101,788.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,320.36 | 60,223.71 | 44,309.09 | 44,942.16 | 21,574.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 261.00 | 261.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 28,765.44 | 13.33 | 13.33 | 7.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 42,944.97 | 1,490.50 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 71,971.41 | 1,764.83 | 13.33 | 7.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,645.91 | 43,112.16 | 17,817.55 | 10,937.99 | 5,425.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 167.50 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,645.91 | 43,112.16 | 17,985.05 | 10,937.99 | 5,425.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,645.91 | 28,859.25 | -16,220.22 | -10,924.65 | -5,418.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 125,239.79 | 471,197.60 | 382,155.13 | 346,004.17 | 143,935.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 102,090.02 | 4,597.16 | 49,964.14 | 10,703.77 | 122,982.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | 227,329.81 | 475,794.76 | 432,119.27 | 356,707.94 | 266,917.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 121,399.37 | 432,700.23 | 345,046.37 | 298,134.01 | 108,044.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,358.02 | 27,225.03 | 18,835.68 | 13,854.47 | 4,574.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 141,818.49 | 46,796.53 | 75,634.92 | 48,175.08 | 140,296.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 267,575.88 | 506,721.79 | 439,516.97 | 360,163.56 | 252,916.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,246.06 | -30,927.03 | -7,397.69 | -3,455.62 | 14,001.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.47 | -236.38 | 13.62 | -63.44 | 8.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,584.08 | 57,919.54 | 20,704.80 | 30,498.45 | 30,166.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,536.73 | 18,617.19 | 18,617.19 | 18,617.19 | 18,617.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,952.65 | 76,536.73 | 39,321.99 | 49,115.64 | 48,784.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 31,324.28 | -- | 2,900.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,879.51 | -- | -127.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 35,471.59 | -- | 19,054.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,992.22 | -- | 994.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,039.03 | -- | 757.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.70 | -- | -0.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3,467.69 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,714.83 | -- | 5,687.55 | -- |
| 投资损失 | -- | 683.41 | -- | -96.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -989.79 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,556.64 | -- | -31,828.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -68,103.08 | -- | 25,329.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 40,313.36 | -- | 22,272.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 60,223.71 | -- | 44,942.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 76,536.73 | -- | 49,115.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,617.19 | -- | 18,617.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 57,919.54 | -- | 30,498.45 | -- |
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