岳阳林纸

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
岳阳林纸(600963) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金906,250.91615,734.41370,722.66174,138.45686,693.84
收到的税费返还12,344.239,889.315,851.761,146.763,265.24
收到的其他与经营活动有关的现金33,822.4223,201.7015,199.814,478.0645,054.83
经营活动现金流入小计952,417.55648,825.42391,774.24179,763.27735,013.91
购买商品、接受劳务支付的现金701,027.59505,278.48294,989.63146,056.20545,122.69
支付给职工以及为职工支付的现金53,855.5541,289.4129,141.4219,229.5652,922.49
支付的各项税费45,140.6329,224.0517,383.904,989.0735,531.04
支付的其他与经营活动有关的现金76,417.5145,280.6032,613.447,285.7167,271.22
经营活动现金流出小计876,441.28621,072.54374,128.39177,560.54700,847.44
经营活动产生的现金流量净额75,976.2727,752.8817,645.852,202.7434,166.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------73.95
取得投资收益所收到的现金511.95398.65----270.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额763.44560.91560.91140.080.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------1,605.70
收到的其他与投资活动有关的现金--------761.09
投资活动现金流入小计1,275.40959.56560.91140.082,710.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,736.2318,739.5815,863.988,096.9727,756.85
投资所支付的现金394.80394.80------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------300.00
投资活动现金流出小计27,131.0319,134.3815,863.988,096.9728,056.85
投资活动产生的现金流量净额-25,855.63-18,174.82-15,303.07-7,956.89-25,345.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------1,490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------1,490.00
取得借款收到的现金389,850.00340,850.00255,800.00113,984.44333,975.08
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,522.235,376.101,533.171,558.058,789.72
筹资活动现金流入小计391,372.23346,226.10257,333.17115,542.49344,254.81
偿还债务支付的现金410,418.07323,265.97247,600.77114,536.07311,891.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39,006.2434,528.7830,868.823,818.1029,502.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润205.13--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,611.456,533.324,555.981,778.117,673.40
筹资活动现金流出小计454,035.76364,328.07283,025.58120,132.28349,067.87
筹资活动产生的现金流量净额-62,663.53-18,101.97-25,692.41-4,589.79-4,813.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-105.17575.02222.3716.47-631.95
五、现金及现金等价物净增加额-12,648.06-7,948.89-23,127.26-10,327.473,375.57
加:期初现金及现金等价物余额75,057.9875,057.9875,057.9875,057.9871,682.40
六、期末现金及现金等价物余额62,409.9267,109.0951,930.7264,730.5175,057.98
附注
净利润62,114.03--30,208.54--30,211.63
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备335.40---1,829.17--6,650.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧33,712.29--17,764.58--37,015.65
无形资产摊销6,667.28--3,337.99--6,286.28
长期待摊费用摊销912.68--396.41--916.00
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,122.41---1,039.92--1.38
固定资产报废损失198.67--171.97--3.45
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用16,638.12--8,567.02--17,366.06
投资损失-1,139.17--50.40---4,772.60
递延所得税资产减少2,462.75-------1,277.59
递延所得税负债增加1,110.94--------
存货的减少12,003.18---28,813.06--2,361.27
经营性应收项目的减少-59,591.78--3,127.21---74,663.47
经营性应付项目的增加-2,627.30---16,020.87--11,573.96
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他3,673.44--1,830.75--2,275.01
经营活动产生现金流量净额75,976.27--17,645.85--34,166.47
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额62,409.92--51,930.72--75,057.98
现金的期初余额75,057.98--75,057.98--71,682.40
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-12,648.06---23,127.26--3,375.57
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