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| 岳阳林纸(600963) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,441.57 | 486,007.44 | 399,098.57 | 277,147.25 | 129,856.62 |
| 收到的税费返还 | 423.54 | 420.28 | 712.51 | 712.51 | 280.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,498.18 | 35,592.90 | 30,456.55 | 30,871.15 | 25,524.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 123,363.30 | 522,020.62 | 430,267.63 | 308,730.91 | 155,660.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,787.67 | 288,110.54 | 246,879.80 | 148,827.27 | 90,219.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,369.18 | 49,177.09 | 33,395.86 | 22,875.73 | 12,126.13 |
| 支付的各项税费 | 4,575.99 | 43,020.74 | 38,602.03 | 31,251.64 | 9,243.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,055.59 | 57,340.15 | 37,107.54 | 46,894.95 | 16,919.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 101,788.43 | 437,648.52 | 355,985.22 | 249,849.59 | 128,508.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,574.87 | 84,372.10 | 74,282.40 | 58,881.32 | 27,152.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,080.00 | 450.00 | 450.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.54 | 2,704.30 | 2,346.08 | 2,323.58 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,091.57 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 22,402.46 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7.54 | 27,278.33 | 2,796.08 | 2,773.58 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,425.72 | 42,267.91 | 13,755.96 | 9,062.05 | 662.67 |
| 投资所支付的现金 | -- | 820.00 | 620.00 | 420.00 | 3,617.46 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,425.72 | 43,087.91 | 14,375.96 | 9,482.05 | 4,280.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,418.18 | -15,809.58 | -11,579.88 | -6,708.47 | -4,280.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,205.44 | 1,543.81 | 1,543.81 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,205.44 | -- | 1,543.81 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 143,935.20 | 549,791.71 | 453,194.82 | 308,003.74 | 126,879.02 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 122,982.13 | 69,457.08 | 41,966.86 | 32,408.99 | 102,178.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 266,917.33 | 621,454.23 | 496,705.49 | 341,956.54 | 229,057.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 108,044.74 | 606,595.10 | 454,979.67 | 326,317.26 | 136,721.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,574.62 | 28,489.31 | 25,448.42 | 19,688.03 | 5,437.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 140,296.65 | 78,733.99 | 86,671.90 | 53,501.00 | 128,805.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 252,916.01 | 713,818.40 | 567,099.99 | 399,506.29 | 270,964.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,001.32 | -92,364.17 | -70,394.50 | -57,549.75 | -41,907.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.97 | -211.28 | -71.43 | -70.22 | -1,245.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,166.98 | -24,012.94 | -7,763.41 | -5,447.13 | -20,280.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,617.19 | 42,630.13 | 42,630.13 | 42,630.13 | 42,630.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,784.17 | 18,617.19 | 34,866.72 | 37,183.00 | 22,349.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 36,586.87 | -- | 29,552.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,335.13 | -- | -25.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 39,639.39 | -- | 20,166.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,986.34 | -- | 990.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 423.94 | -- | 134.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -631.47 | -- | 88.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 207.82 | -- | 11.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,405.31 | -- | 4,462.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -291.64 | -- | -150.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 195.61 | -- | -14.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -21,469.33 | -- | -46,704.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 29,698.47 | -- | 28,361.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -21,714.34 | -- | 22,007.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 84,372.10 | -- | 58,881.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,617.19 | -- | 37,183.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 42,630.13 | -- | 42,630.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,012.94 | -- | -5,447.13 | -- |
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