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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
岳阳林纸(600963) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 374,038.39 | 230,888.25 | 104,767.90 | 489,842.00 | 354,495.63 |
收到的税费返还 | 1,539.16 | 568.70 | 432.76 | 825.91 | 801.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,014.77 | 54,136.63 | 31,951.87 | 35,493.39 | 31,865.97 |
经营活动现金流入小计 | 431,592.32 | 285,593.58 | 137,152.53 | 526,161.29 | 387,162.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,550.20 | 174,375.47 | 73,143.52 | 295,409.18 | 260,372.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,283.77 | 23,678.26 | 14,506.38 | 45,257.93 | 28,850.55 |
支付的各项税费 | 23,470.33 | 14,585.76 | 9,375.94 | 23,762.41 | 19,023.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,306.54 | 28,485.03 | 13,806.32 | 101,508.06 | 34,607.69 |
经营活动现金流出小计 | 380,610.84 | 241,124.51 | 110,832.17 | 465,937.59 | 342,853.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 50,981.47 | 44,469.07 | 26,320.36 | 60,223.71 | 44,309.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 261.00 | 261.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,201.30 | 4,923.60 | -- | 28,765.44 | 13.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 42,944.97 | 1,490.50 |
投资活动现金流入小计 | 4,201.30 | 4,923.60 | -- | 71,971.41 | 1,764.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,138.73 | 13,177.02 | 4,645.91 | 43,112.16 | 17,817.55 |
投资所支付的现金 | 300.00 | 86.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 167.50 |
投资活动现金流出小计 | 19,438.73 | 13,263.02 | 4,645.91 | 43,112.16 | 17,985.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,237.43 | -8,339.42 | -4,645.91 | 28,859.25 | -16,220.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 320,026.77 | 289,824.01 | 125,239.79 | 471,197.60 | 382,155.13 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,816.95 | 11,591.34 | 102,090.02 | 4,597.16 | 49,964.14 |
筹资活动现金流入小计 | 363,843.72 | 301,415.35 | 227,329.81 | 475,794.76 | 432,119.27 |
偿还债务支付的现金 | 335,429.93 | 293,226.50 | 121,399.37 | 432,700.23 | 345,046.37 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,140.25 | 16,267.47 | 4,358.02 | 27,225.03 | 18,835.68 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,639.37 | 37,664.35 | 141,818.49 | 46,796.53 | 75,634.92 |
筹资活动现金流出小计 | 433,209.55 | 347,158.31 | 267,575.88 | 506,721.79 | 439,516.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -69,365.83 | -45,742.96 | -40,246.06 | -30,927.03 | -7,397.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.14 | -33.29 | -12.47 | -236.38 | 13.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -33,625.93 | -9,646.59 | -18,584.08 | 57,919.54 | 20,704.80 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 76,536.73 | 76,536.73 | 76,536.73 | 18,617.19 | 18,617.19 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 42,910.80 | 66,890.14 | 57,952.65 | 76,536.73 | 39,321.99 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 14,045.69 | -- | 31,324.28 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,376.00 | -- | 6,879.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,530.14 | -- | 35,471.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 996.84 | -- | 1,992.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 387.36 | -- | 1,039.03 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,767.38 | -- | -12.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 3,467.69 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,871.90 | -- | 9,714.83 | -- |
投资损失 | -- | 239.71 | -- | 683.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -989.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -52,001.56 | -- | -1,556.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 31,071.64 | -- | -68,103.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 21,955.89 | -- | 40,313.36 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 44,469.07 | -- | 60,223.71 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 66,890.14 | -- | 76,536.73 | -- |
现金的期初余额 | -- | 76,536.73 | -- | 18,617.19 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,646.59 | -- | 57,919.54 | -- |
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