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| 岳阳林纸(600963) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 298,654.93 | 144,469.90 | 599,198.25 | 374,038.39 | 230,888.25 |
| 收到的税费返还 | 1,434.97 | 512.51 | 1,944.09 | 1,539.16 | 568.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,686.31 | 6,274.37 | 65,102.48 | 56,014.77 | 54,136.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 312,776.21 | 151,256.78 | 666,244.82 | 431,592.32 | 285,593.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,443.08 | 100,937.93 | 424,711.68 | 292,550.20 | 174,375.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,770.05 | 19,234.97 | 49,828.54 | 36,283.77 | 23,678.26 |
| 支付的各项税费 | 26,886.07 | 9,113.22 | 31,397.45 | 23,470.33 | 14,585.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,291.85 | 19,035.48 | 61,617.59 | 28,306.54 | 28,485.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 306,391.05 | 148,321.61 | 567,555.26 | 380,610.84 | 241,124.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,385.16 | 2,935.18 | 98,689.56 | 50,981.47 | 44,469.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 283.50 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 4,562.54 | 4,201.30 | 4,923.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 4,846.04 | 4,201.30 | 4,923.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,231.49 | 8,218.98 | 40,407.83 | 19,138.73 | 13,177.02 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 300.00 | 300.00 | 86.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,231.49 | 8,218.98 | 40,707.83 | 19,438.73 | 13,263.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,231.49 | -8,218.98 | -35,861.79 | -15,237.43 | -8,339.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 896.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 229,656.84 | 100,546.84 | 385,986.35 | 320,026.77 | 289,824.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,266.10 | 84,076.75 | 10,069.25 | 43,816.95 | 11,591.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 240,818.93 | 184,623.59 | 396,055.59 | 363,843.72 | 301,415.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 241,170.71 | 97,734.52 | 429,707.36 | 335,429.93 | 293,226.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,951.81 | 3,291.55 | 26,625.21 | 20,140.25 | 16,267.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,089.55 | 101,761.56 | 7,628.17 | 77,639.37 | 37,664.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 270,212.07 | 202,787.64 | 463,960.75 | 433,209.55 | 347,158.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,393.13 | -18,164.05 | -67,905.15 | -69,365.83 | -45,742.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.41 | 2.17 | 223.05 | -4.14 | -33.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,237.05 | -23,445.68 | -4,854.33 | -33,625.93 | -9,646.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,682.40 | 71,682.43 | 76,536.73 | 76,536.73 | 76,536.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,445.35 | 48,236.75 | 71,682.40 | 42,910.80 | 66,890.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,261.29 | -- | 41,430.86 | -- | 14,045.69 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -215.18 | -- | 2,820.13 | -- | 2,376.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,681.95 | -- | 36,777.73 | -- | 18,530.14 |
| 无形资产摊销 | 2,793.37 | -- | 1,994.28 | -- | 996.84 |
| 长期待摊费用摊销 | 297.95 | -- | 724.88 | -- | 387.36 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 2,311.29 | -- | 2,767.38 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 870.15 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,621.53 | -- | 6,745.21 | -- | 3,871.90 |
| 投资损失 | 215.63 | -- | 681.94 | -- | 239.71 |
| 递延所得税资产减少 | -7.21 | -- | 646.52 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 4,551.15 | -- | 75,915.14 | -- | -52,001.56 |
| 经营性应收项目的减少 | -57,863.88 | -- | -87,062.25 | -- | 31,071.64 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,070.42 | -- | 16,442.47 | -- | 21,955.89 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,385.16 | -- | 98,689.56 | -- | 44,469.07 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 39,445.35 | -- | 71,682.40 | -- | 66,890.14 |
| 现金的期初余额 | 71,682.40 | -- | 76,536.73 | -- | 76,536.73 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,237.05 | -- | -4,854.33 | -- | -9,646.59 |
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