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| 渤海汽车(600960) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,014.58 | 152,563.06 | 80,035.24 | 416,349.86 | 306,398.61 |
| 收到的税费返还 | 702.77 | 418.41 | 137.15 | 2,948.90 | 4,429.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,686.37 | 1,029.27 | 467.91 | 726.76 | 1,718.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 189,403.72 | 154,010.74 | 80,640.30 | 420,025.52 | 312,547.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,630.93 | 95,052.82 | 61,318.63 | 310,212.21 | 227,819.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,179.24 | 33,839.90 | 19,387.55 | 88,748.68 | 66,613.93 |
| 支付的各项税费 | 8,386.73 | 5,747.61 | 2,476.24 | 8,547.63 | 6,909.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,769.80 | 2,457.42 | 315.74 | 11,239.25 | 6,432.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 187,966.70 | 137,097.74 | 83,498.16 | 418,747.77 | 307,774.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,437.02 | 16,913.00 | -2,857.85 | 1,277.76 | 4,772.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,894.95 | 1,894.95 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | 4,292.56 | 4,239.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 912.95 | 912.95 | 912.95 | 487.29 | 474.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 694.12 | 799.16 | 333.52 | 1,338.29 | 862.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,807.07 | 2,912.11 | 1,246.47 | 8,013.09 | 7,471.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,821.81 | 1,411.48 | 2,900.25 | 13,782.64 | 11,586.59 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 262.10 | 217.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 818.30 | 684.85 | -- | 84.02 | 20.48 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,640.11 | 2,096.33 | 2,900.25 | 14,128.75 | 11,824.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 166.96 | 815.77 | -1,653.78 | -6,115.66 | -4,353.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 122,000.00 | 85,000.00 | 53,000.00 | 209,952.29 | 147,726.73 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,516.04 | 3,516.04 | -- | 1,548.23 | 2,491.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,516.04 | 88,516.04 | 53,000.00 | 211,500.53 | 150,218.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 148,960.90 | 117,970.90 | 56,000.00 | 179,468.80 | 120,324.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,547.48 | 3,428.35 | 1,814.04 | 7,783.03 | 6,120.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,015.04 | 1,002.65 | 4,985.45 | 19,681.21 | 23,937.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 154,523.42 | 122,401.91 | 62,799.50 | 206,933.04 | 150,382.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,007.38 | -33,885.87 | -9,799.50 | 4,567.49 | -164.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.90 | 133.02 | 29.79 | 108.38 | -146.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,373.50 | -16,024.08 | -14,281.34 | -162.04 | 108.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,339.29 | 76,339.29 | 76,339.29 | 76,501.32 | 76,501.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,965.78 | 60,315.21 | 62,057.94 | 76,339.29 | 76,610.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 30,219.30 | -- | -126,064.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,341.74 | -- | 53,461.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,474.91 | -- | 27,842.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 336.16 | -- | 1,852.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,973.27 | -- | 1,701.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -87.70 | -- | -73.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 7.34 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -30.68 | -- | 35.77 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,014.43 | -- | 7,636.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -38,304.86 | -- | -4,139.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,024.99 | -- | 2,304.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -142.26 | -- | -2,694.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,351.36 | -- | -15,878.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 14,239.84 | -- | 1,379.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,295.09 | -- | 51,120.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,913.00 | -- | 1,277.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 60,315.21 | -- | 76,339.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 76,339.29 | -- | 76,501.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,024.08 | -- | -162.04 | -- |
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