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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
渤海汽车(600960) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 332,668.83 | 210,085.84 | 94,660.61 | 413,270.73 | 334,794.69 |
收到的税费返还 | 7,655.29 | 4,409.09 | 1,743.28 | 8,519.01 | 7,130.42 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,304.30 | 1,968.90 | 2,454.77 | 3,622.93 | 2,932.79 |
经营活动现金流入小计 | 343,448.88 | 216,809.06 | 98,949.14 | 427,132.40 | 344,990.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 243,794.46 | 167,243.93 | 81,380.97 | 299,251.62 | 254,719.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,576.90 | 40,090.78 | 19,516.78 | 90,510.01 | 68,257.52 |
支付的各项税费 | 5,901.12 | 3,914.37 | 2,221.92 | 12,519.31 | 11,101.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,551.79 | 4,896.55 | 7,940.90 | 11,152.07 | 7,338.93 |
经营活动现金流出小计 | 313,824.27 | 216,145.63 | 111,060.57 | 413,433.01 | 340,209.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,624.60 | 663.43 | -12,111.43 | 13,699.39 | 4,781.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 155.26 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 4,725.14 | 3,984.44 | 1,304.02 | 9,807.62 | 7,381.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 163.22 | 20.79 | -- | 280.56 | 127.17 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 4,335.02 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 925.43 | 667.16 | 340.57 | 1,572.99 | 2,318.34 |
投资活动现金流入小计 | 5,969.05 | 4,672.39 | 1,644.59 | 15,996.19 | 9,827.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,473.43 | 3,297.35 | 2,191.63 | 18,019.35 | 10,230.79 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 16,572.31 | 16,572.31 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,892.64 | 4,238.98 | 8.55 | -- | 697.49 |
投资活动现金流出小计 | 12,366.07 | 7,536.33 | 2,200.18 | 34,591.66 | 27,500.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,397.02 | -2,863.94 | -555.59 | -18,595.47 | -17,673.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 91,025.73 | 73,476.98 | 73,476.98 | 121,218.09 | 72,177.70 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 333.71 | -- | 1,362.53 | 471.59 | 478.23 |
筹资活动现金流入小计 | 91,359.45 | 73,476.98 | 74,839.51 | 121,689.68 | 72,655.93 |
偿还债务支付的现金 | 87,841.95 | 81,301.28 | 8,051.28 | 205,144.42 | 126,361.07 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,870.31 | 5,691.30 | 848.11 | 10,277.61 | 6,385.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 129.11 | 129.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,905.14 | 8,688.14 | 4,277.64 | 7,870.81 | 12,273.45 |
筹资活动现金流出小计 | 122,617.40 | 95,680.72 | 13,177.04 | 223,292.83 | 145,019.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,257.95 | -22,203.74 | 61,662.48 | -101,603.15 | -72,363.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 557.17 | -48.31 | -446.59 | -6,168.34 | -4,025.73 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,473.19 | -24,452.56 | 48,548.86 | -112,667.58 | -89,281.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 96,617.45 | 96,617.45 | 96,617.45 | 209,285.03 | 209,285.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 89,144.25 | 72,164.89 | 145,166.31 | 96,617.45 | 120,003.42 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -6,041.70 | -- | -8,717.14 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,387.89 | -- | 9,296.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,021.94 | -- | 31,133.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,044.60 | -- | 2,198.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 478.04 | -- | 604.80 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.38 | -- | 100.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 23.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 1,125.53 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,596.75 | -- | 7,901.08 | -- |
投资损失 | -- | -340.35 | -- | -5,623.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,654.85 | -- | -1,475.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -548.04 | -- | -290.32 | -- |
存货的减少 | -- | -3,987.85 | -- | -14,238.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,181.55 | -- | 1,658.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -10,884.10 | -- | -12,615.03 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 663.43 | -- | 13,699.39 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 72,164.89 | -- | 96,617.45 | -- |
现金的期初余额 | -- | 96,617.45 | -- | 209,285.03 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,452.56 | -- | -112,667.58 | -- |
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