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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
渤海汽车(600960) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 348,172.32 | 230,208.96 | 102,167.49 | 419,183.43 | 332,668.83 |
收到的税费返还 | 5,269.01 | 2,002.10 | 1,050.36 | 5,837.51 | 7,655.29 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,267.32 | 1,413.47 | 1,153.93 | 2,435.97 | 2,304.30 |
经营活动现金流入小计 | 355,708.65 | 233,624.53 | 104,371.79 | 428,303.06 | 343,448.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,715.53 | 162,818.32 | 76,191.41 | 305,002.08 | 243,794.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,542.26 | 43,601.12 | 21,110.86 | 78,676.83 | 57,576.90 |
支付的各项税费 | 6,714.42 | 4,736.67 | 2,542.75 | 8,650.26 | 5,901.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,786.62 | 4,068.16 | 1,133.73 | 12,664.49 | 6,551.79 |
经营活动现金流出小计 | 331,758.84 | 215,224.27 | 100,978.74 | 404,993.66 | 313,824.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,949.81 | 18,400.26 | 3,393.04 | 23,309.40 | 29,624.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 155.26 | 155.26 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,200.00 | -- | -- | 4,717.62 | 4,725.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 180.39 | 158.81 | 79.97 | 152.34 | 163.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,079.03 | 817.07 | 406.65 | 1,333.63 | 925.43 |
投资活动现金流入小计 | 4,459.42 | 975.88 | 486.61 | 6,358.85 | 5,969.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,273.43 | 3,536.63 | 3,721.64 | 15,173.38 | 7,473.43 |
投资所支付的现金 | 24,113.90 | 24,134.24 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,527.00 | 1,510.64 | -- | 500.00 | 4,892.64 |
投资活动现金流出小计 | 32,914.33 | 29,181.50 | 3,721.64 | 15,673.38 | 12,366.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,454.91 | -28,205.62 | -3,235.03 | -9,314.53 | -6,397.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 93,270.00 | 58,000.00 | 48,000.00 | 139,772.33 | 91,025.73 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 544.01 | 2,663.72 | 333.71 |
筹资活动现金流入小计 | 93,270.00 | 58,000.00 | 48,544.01 | 142,436.06 | 91,359.45 |
偿还债务支付的现金 | 90,128.95 | 65,559.34 | 65,059.34 | 129,365.58 | 87,841.95 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,451.70 | 5,684.68 | 1,553.96 | 8,227.00 | 6,870.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,156.61 | 6,925.31 | 4,689.64 | 22,815.12 | 27,905.14 |
筹资活动现金流出小计 | 109,737.25 | 78,169.33 | 71,302.95 | 160,407.69 | 122,617.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,467.25 | -20,169.33 | -22,758.94 | -17,971.64 | -31,257.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 687.91 | 743.73 | -130.65 | 510.37 | 557.17 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,284.44 | -29,230.97 | -22,731.57 | -3,466.40 | -7,473.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 93,151.05 | 93,151.05 | 93,151.05 | 96,617.45 | 96,617.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 72,866.61 | 63,920.08 | 70,419.48 | 93,151.05 | 89,144.25 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -4,848.52 | -- | -6,879.10 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,396.44 | -- | 5,637.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,266.44 | -- | 29,940.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,092.90 | -- | 2,111.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 464.09 | -- | 804.59 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 15.16 | -- | 13.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 162.38 | -- | -162.38 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,745.22 | -- | 3,677.97 | -- |
投资损失 | -- | 716.86 | -- | -1,561.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -150.69 | -- | 434.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -82.54 | -- | -626.60 | -- |
存货的减少 | -- | -5,109.36 | -- | -9,854.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,697.93 | -- | 13,036.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 10,734.32 | -- | -15,531.44 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,400.26 | -- | 23,309.40 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 63,920.08 | -- | 93,151.05 | -- |
现金的期初余额 | -- | 93,151.05 | -- | 96,617.45 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -29,230.97 | -- | -3,466.40 | -- |
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