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| 渤海汽车(600960) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 416,349.86 | 306,398.61 | 205,697.39 | 106,653.21 | 452,660.16 |
| 收到的税费返还 | 2,948.90 | 4,429.83 | 1,915.36 | 1,563.53 | 3,662.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 726.76 | 1,718.83 | 1,218.97 | 441.02 | 1,643.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 420,025.52 | 312,547.27 | 208,831.73 | 108,657.77 | 457,966.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 310,212.21 | 227,819.65 | 146,947.94 | 76,440.46 | 318,833.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,748.68 | 66,613.93 | 45,331.49 | 22,529.76 | 90,583.29 |
| 支付的各项税费 | 8,547.63 | 6,909.23 | 4,237.00 | 2,561.95 | 8,934.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,239.25 | 6,432.07 | 4,960.18 | 2,477.51 | 14,770.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 418,747.77 | 307,774.89 | 201,476.61 | 104,009.68 | 433,121.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,277.76 | 4,772.38 | 7,355.12 | 4,648.09 | 24,844.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,894.95 | 1,894.95 | 1,894.95 | 79.99 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,292.56 | 4,239.05 | 1,200.00 | 1,200.00 | 6,035.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 487.29 | 474.33 | 453.50 | 4.24 | 185.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,338.29 | 862.89 | 567.83 | 321.23 | 2,015.13 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,013.09 | 7,471.22 | 4,116.28 | 1,605.47 | 8,235.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,782.64 | 11,586.59 | 4,443.35 | 729.90 | 17,522.04 |
| 投资所支付的现金 | 262.10 | 217.30 | 216.14 | -- | 24,537.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 84.02 | 20.48 | 16.22 | 11.78 | 108.71 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,128.75 | 11,824.37 | 4,675.71 | 741.68 | 42,168.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,115.66 | -4,353.15 | -559.43 | 863.78 | -33,933.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 209,952.29 | 147,726.73 | 103,133.83 | 42,951.11 | 131,337.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,548.23 | 2,491.46 | 2,138.95 | 721.54 | 355.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 211,500.53 | 150,218.19 | 105,272.79 | 43,672.65 | 131,693.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 179,468.80 | 120,324.69 | 89,587.20 | 43,066.40 | 129,693.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,783.03 | 6,120.26 | 3,893.44 | 1,834.29 | 9,259.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,681.21 | 23,937.71 | 22,776.70 | 8,050.14 | 1,302.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 206,933.04 | 150,382.66 | 116,257.34 | 52,950.83 | 140,254.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,567.49 | -164.47 | -10,984.55 | -9,278.19 | -8,560.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 108.38 | -146.03 | -84.27 | -39.68 | 999.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -162.04 | 108.73 | -4,273.13 | -3,805.99 | -16,649.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,501.32 | 76,501.32 | 76,501.32 | 76,501.32 | 93,151.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,339.29 | 76,610.06 | 72,228.19 | 72,695.33 | 76,501.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -126,064.88 | -- | -11,107.35 | -- | -19,242.93 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 53,461.87 | -- | 3,847.07 | -- | 6,383.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,842.74 | -- | 13,751.47 | -- | 28,605.96 |
| 无形资产摊销 | 1,852.40 | -- | 955.52 | -- | 3,069.04 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,701.26 | -- | 1,019.69 | -- | 858.18 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -73.97 | -- | -46.93 | -- | 22.34 |
| 固定资产报废损失 | 7.34 | -- | 3.35 | -- | 9.22 |
| 公允价值变动损失 | 35.77 | -- | 5.09 | -- | 157.29 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,636.46 | -- | 3,327.52 | -- | 5,298.85 |
| 投资损失 | -4,139.17 | -- | -144.26 | -- | -868.34 |
| 递延所得税资产减少 | 2,304.59 | -- | 56.53 | -- | 341.76 |
| 递延所得税负债增加 | -2,694.47 | -- | -493.91 | -- | -695.58 |
| 存货的减少 | -15,878.82 | -- | -9,599.46 | -- | -13,132.74 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,379.97 | -- | 1,628.64 | -- | -18,780.98 |
| 经营性应付项目的增加 | 51,120.64 | -- | 2,142.04 | -- | 29,921.17 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,277.76 | -- | 7,355.12 | -- | 24,844.42 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 76,339.29 | -- | 72,228.19 | -- | 76,501.32 |
| 现金的期初余额 | 76,501.32 | -- | 76,501.32 | -- | 93,151.05 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -162.04 | -- | -4,273.13 | -- | -16,649.73 |
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