渤海汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
渤海汽车(600960) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金139,518.34407,823.45245,615.15151,796.2166,931.42
收到的税费返还1,671.728,355.2813,022.403,963.091,827.49
收到的其他与经营活动有关的现金1,046.849,323.2312,571.701,209.49800.97
经营活动现金流入小计142,592.45427,461.16272,806.44158,051.2970,106.82
购买商品、接受劳务支付的现金100,673.11327,752.46218,317.05129,287.2056,931.89
支付给职工以及为职工支付的现金20,384.4366,659.2542,618.5725,857.5610,729.61
支付的各项税费5,199.9128,993.6919,475.2614,979.348,207.72
支付的其他与经营活动有关的现金1,912.098,151.185,063.113,077.72808.90
经营活动现金流出小计128,312.31434,087.68289,567.86177,009.6578,402.66
经营活动产生的现金流量净额14,280.14-6,626.53-16,761.42-18,958.35-8,295.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200.002,240.002,240.002,240.002,210.00
取得投资收益所收到的现金0.361,687.74682.672.672.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.511,122.30112.152.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金476.38684.03571.64323.80181.47
投资活动现金流入小计679.255,734.073,606.462,568.562,394.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,420.9233,915.6227,776.5310,803.297,855.26
投资所支付的现金390.009,102.228,535.088,535.085,904.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--49,044.3049,728.02----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,810.9292,062.1486,039.6319,338.3713,760.02
投资活动产生的现金流量净额-11,131.67-86,328.07-82,433.17-16,769.81-11,365.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,646.623,646.623,646.623,662.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,646.623,646.623,646.62--
取得借款收到的现金50,538.20209,919.18190,873.0068,938.0049,000.00
发行债券收到的现金--39,820.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,020.13530.12513.12--
筹资活动现金流入小计50,538.20254,405.92195,049.7473,097.7452,662.30
偿还债务支付的现金41,047.46100,878.4485,227.4970,843.3941,643.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,108.709,808.436,528.282,321.751,148.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--25.0425.0425.04--
支付其他与筹资活动有关的现金--1,468.671,451.50----
筹资活动现金流出小计43,156.16112,155.5493,207.2773,165.1442,792.26
筹资活动产生的现金流量净额7,382.04142,250.38101,842.47-67.419,870.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-262.34286.59367.77116.97-233.53
五、现金及现金等价物净增加额10,268.1749,582.373,015.64-35,678.60-10,025.21
加:期初现金及现金等价物余额195,589.80146,007.43146,007.43146,007.43146,007.43
六、期末现金及现金等价物余额205,857.97195,589.80149,023.07110,328.83135,982.21
附注
净利润--12,420.93--6,909.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,289.49--1,246.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,224.03--9,594.04--
无形资产摊销--1,253.48--303.68--
长期待摊费用摊销--213.42--162.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.79---0.17--
固定资产报废损失--0.27------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,615.55--1,765.96--
投资损失---6,786.95---1,413.62--
递延所得税资产减少--653.53---238.98--
递延所得税负债增加---375.01------
存货的减少---13,173.05---2,150.79--
经营性应收项目的减少---18,864.63---23,428.79--
经营性应付项目的增加---12,098.38---11,709.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---6,626.53---18,958.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--195,589.80--110,328.83--
现金的期初余额--146,007.43--146,007.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--49,582.37---35,678.60--
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