新天绿能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新天绿能(600956) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金774,979.62494,450.741,295,092.38848,698.96589,736.23
收到的税费返还6,948.912,389.306,952.945,268.883,312.91
收到的其他与经营活动有关的现金1,993.864,144.513,129.792,593.501,652.50
经营活动现金流入小计783,922.40500,984.561,305,175.11856,561.34594,701.64
购买商品、接受劳务支付的现金465,926.15317,530.47778,027.49449,981.94397,631.83
支付给职工以及为职工支付的现金34,585.9819,458.8461,016.0048,771.9727,866.99
支付的各项税费50,461.5716,576.6654,481.7754,522.6541,506.14
支付的其他与经营活动有关的现金6,476.806,909.8821,798.8121,729.235,032.98
经营活动现金流出小计557,450.49360,475.84915,324.07575,005.78472,037.95
经营活动产生的现金流量净额226,471.91140,508.72389,851.05281,555.56122,663.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----6,621.95----
取得投资收益所收到的现金4,874.62855.2717,533.0415,816.233,085.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.5216.2236.5075.5531.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金556.29831.79--48.33--
投资活动现金流入小计5,448.441,703.2824,191.4815,940.123,116.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金359,189.86185,071.20986,026.42732,726.39387,618.28
投资所支付的现金----18,395.0811,360.08880.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,915.82935.82------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,172.62--1,473.77
投资活动现金流出小计361,105.68186,007.021,005,594.12744,086.47389,972.12
投资活动产生的现金流量净额-355,657.24-184,303.74-981,402.64-728,146.35-386,856.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金139,357.60121,592.6048,103.2781,712.2173,049.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金35,420.0017,655.0048,103.2742,128.2733,029.27
取得借款收到的现金635,032.90313,298.211,489,677.891,106,778.50765,723.65
发行债券收到的现金--------99,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金----26,667.8121,322.7916,871.79
筹资活动现金流入小计774,390.50434,890.811,604,469.281,209,813.50955,544.91
偿还债务支付的现金356,502.22179,486.98815,509.53643,236.88574,849.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金110,853.3542,601.75211,816.9395,407.6863,548.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,306.563,420.6430,599.0025,229.165,965.13
支付其他与筹资活动有关的现金61,526.8759,588.4533,297.6927,609.5413,948.48
筹资活动现金流出小计528,882.43281,677.181,060,624.15766,254.10652,347.18
筹资活动产生的现金流量净额245,508.07153,213.63543,845.14443,559.40303,197.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.380.51629.77-31.02-8.18
五、现金及现金等价物净增加额116,315.35109,419.13-47,076.68-3,062.4238,997.22
加:期初现金及现金等价物余额186,344.14186,344.14233,420.82233,420.82233,420.82
六、期末现金及现金等价物余额302,659.49295,763.27186,344.14230,358.41272,418.05
附注
净利润197,059.42--193,273.17--119,666.30
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----5,577.31----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧83,677.04--133,356.97--63,484.14
无形资产摊销6,637.27--12,848.53--11,856.42
长期待摊费用摊销503.58--992.32--370.79
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.07---26.09---26.25
固定资产报废损失2.41--62.32--52.17
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用56,278.44--91,895.85--45,010.13
投资损失-14,457.44---26,642.46---11,649.25
递延所得税资产减少-91.59--1,919.39--961.05
递延所得税负债增加145.53--391.55--56.09
存货的减少-307.94---649.00--759.07
经营性应收项目的减少-87,502.32---185,970.42---73,171.08
经营性应付项目的增加-23,373.52--158,070.12---31,938.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额226,471.91--389,851.05--122,663.69
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额302,659.49--186,344.14--272,418.05
现金的期初余额186,344.14--233,420.82--233,420.82
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额116,315.35---47,076.68--38,997.22
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