新天绿能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
新天绿能(600956) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金946,756.21613,244.212,146,023.491,225,486.53922,078.79
收到的税费返还11,889.134,101.0330,484.2729,705.8628,726.43
收到的其他与经营活动有关的现金7,639.7515,106.3811,000.807,240.754,830.03
经营活动现金流入小计966,285.10632,451.622,187,508.551,262,433.15955,635.25
购买商品、接受劳务支付的现金664,213.21462,343.661,222,541.26822,204.37648,616.02
支付给职工以及为职工支付的现金33,859.4020,041.1683,186.0148,614.5732,879.38
支付的各项税费73,366.3929,467.26102,627.7890,026.2354,625.15
支付的其他与经营活动有关的现金11,991.458,489.8232,817.4918,795.6710,537.87
经营活动现金流出小计783,430.45520,341.901,441,172.53979,640.83746,658.43
经营活动产生的现金流量净额182,854.64112,109.73746,336.02282,792.31208,976.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金74,000.0052,000.00228,900.00124,900.00--
取得投资收益所收到的现金4,509.292,602.4526,902.0519,693.2818,186.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额748.66651.03984.331,073.751,059.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------780.73780.73
收到的其他与投资活动有关的现金2,104.495,002.7138,230.09----
投资活动现金流入小计81,362.4360,256.19295,016.47146,447.7620,027.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金361,154.48141,015.34728,764.06378,479.25250,974.37
投资所支付的现金61,000.0020,200.00313,769.96228,900.00134,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,831.06--12,844.2121,264.964,210.40
支付的其他与投资活动有关的现金64.93----1,692.491,619.01
投资活动现金流出小计425,050.47161,215.341,059,884.03630,336.70391,703.77
投资活动产生的现金流量净额-343,688.03-100,959.14-764,867.56-483,888.94-371,676.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,804.592,730.0052,278.8241,872.711,701.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,804.592,730.0052,278.8241,872.711,701.71
取得借款收到的现金692,047.36187,252.921,268,567.87810,004.08452,438.28
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----4,228.004,398.004,000.00
筹资活动现金流入小计696,851.95189,982.921,325,074.69856,274.79458,139.99
偿还债务支付的现金743,210.59368,072.45940,021.57610,668.02421,352.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金186,203.4743,055.25269,467.51198,868.6671,114.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润44,811.176,888.3441,298.4311,176.415,205.30
支付其他与筹资活动有关的现金9,711.775,608.1042,144.7812,934.6412,591.98
筹资活动现金流出小计939,125.82416,735.811,342,633.86913,471.32596,059.15
筹资活动产生的现金流量净额-242,273.87-226,752.89-17,559.17-57,196.53-137,919.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-269.70-14.48-648.8616.3832.81
五、现金及现金等价物净增加额-403,376.96-215,616.79-36,739.57-258,276.78-300,586.23
加:期初现金及现金等价物余额716,568.90716,568.90753,308.47753,308.47753,308.47
六、期末现金及现金等价物余额313,191.94500,952.11716,568.90495,031.69452,722.24
附注
净利润171,404.68--281,896.41--202,435.92
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备251.21--4,183.41----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧109,446.54--200,592.93--100,817.72
无形资产摊销7,647.63--16,617.29--15,294.88
长期待摊费用摊销466.92--895.38--372.39
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失178.03---29.13---128.80
固定资产报废损失78.12--286.03--64.95
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用55,456.84--122,877.26--61,978.91
投资损失-19,867.70---25,840.55---14,800.75
递延所得税资产减少-525.75---257.33---194.48
递延所得税负债增加590.78--198.50--16.17
存货的减少-28,595.51--10,965.51---12,487.44
经营性应收项目的减少-58,340.53--90,279.72---135,946.58
经营性应付项目的增加-68,108.88--27,994.87---17,148.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他3,979.72--482.01----
经营活动产生现金流量净额182,854.64--746,336.02--208,976.82
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额313,191.94--716,568.90--452,722.24
现金的期初余额716,568.90--753,308.47--753,308.47
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-403,376.96---36,739.57---300,586.23
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