新天绿能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新天绿能(600956) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金569,047.431,473,043.211,050,326.71774,979.62494,450.74
收到的税费返还2,549.9111,432.439,614.956,948.912,389.30
收到的其他与经营活动有关的现金21,239.2310,237.985,100.021,993.864,144.51
经营活动现金流入小计592,836.571,494,713.611,065,041.67783,922.40500,984.56
购买商品、接受劳务支付的现金427,136.84895,214.63620,844.29465,926.15317,530.47
支付给职工以及为职工支付的现金20,124.6070,232.8348,991.1434,585.9819,458.84
支付的各项税费21,270.8875,987.8663,748.8450,461.5716,576.66
支付的其他与经营活动有关的现金25,575.0120,014.1716,813.316,476.806,909.88
经营活动现金流出小计494,107.331,061,449.50750,397.57557,450.49360,475.84
经营活动产生的现金流量净额98,729.24433,264.12314,644.10226,471.91140,508.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,496.0417,655.6117,582.784,874.62855.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,019.4367.5661.0017.5216.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--392.16392.16----
收到的其他与投资活动有关的现金--88,000.00--556.29831.79
投资活动现金流入小计3,515.47106,115.3418,035.945,448.441,703.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金109,453.43794,602.98551,155.60359,189.86185,071.20
投资所支付的现金784.0030,703.5616,564.91----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,937.291,915.821,915.82935.82
支付的其他与投资活动有关的现金8,952.571,985.436,418.91----
投资活动现金流出小计119,190.00837,255.35576,055.24361,105.68186,007.02
投资活动产生的现金流量净额-115,674.53-731,140.01-558,019.30-355,657.24-184,303.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金667.6838,120.00139,357.60139,357.60121,592.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--38,120.0053,185.0035,420.0017,655.00
取得借款收到的现金168,488.311,427,769.91896,184.72635,032.90313,298.21
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,052.784,000.00----
筹资活动现金流入小计169,156.002,028,385.801,039,542.32774,390.50434,890.81
偿还债务支付的现金196,769.40869,483.36494,204.13356,502.22179,486.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金44,691.71217,811.31178,206.71110,853.3542,601.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--21,290.9740,027.9210,306.563,420.64
支付其他与筹资活动有关的现金92,183.8017,153.3662,274.8461,526.8759,588.45
筹资活动现金流出小计333,644.921,163,448.04734,685.67528,882.43281,677.18
筹资活动产生的现金流量净额-164,488.92864,937.77304,856.65245,508.07153,213.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.27-97.54-0.91-7.380.51
五、现金及现金等价物净增加额-181,427.94566,964.3361,480.54116,315.35109,419.13
加:期初现金及现金等价物余额753,308.47186,344.14186,344.14186,344.14186,344.14
六、期末现金及现金等价物余额571,880.53753,308.47247,824.69302,659.49295,763.27
附注
净利润--271,162.87--197,059.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--704.05------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--183,740.40--83,677.04--
无形资产摊销--13,295.97--6,637.27--
长期待摊费用摊销--734.28--503.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---23.64--0.07--
固定资产报废损失--1,198.85--2.41--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--122,817.47--56,278.44--
投资损失---29,594.20---14,457.44--
递延所得税资产减少---1,174.82---91.59--
递延所得税负债增加--164.93--145.53--
存货的减少---15,607.63---307.94--
经营性应收项目的减少---301,009.75---87,502.32--
经营性应付项目的增加--170,056.74---23,373.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--433,264.12--226,471.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--753,308.47--302,659.49--
现金的期初余额--186,344.14--186,344.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--566,964.33--116,315.35--
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