新天绿能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
新天绿能(600956) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,212,387.501,521,620.921,136,840.20679,665.272,145,056.39
收到的税费返还38,433.0930,589.4922,653.335,772.9017,425.41
收到的其他与经营活动有关的现金39,878.6821,593.7529,910.5918,229.3119,368.15
经营活动现金流入小计2,290,699.271,573,804.161,189,404.11703,667.482,181,849.95
购买商品、接受劳务支付的现金1,678,589.491,086,566.15836,388.26519,975.001,483,372.70
支付给职工以及为职工支付的现金78,552.2854,359.4836,009.7520,131.2572,930.47
支付的各项税费124,783.52116,201.4592,630.3155,801.22110,274.11
支付的其他与经营活动有关的现金36,695.1028,095.7414,767.0310,691.5630,104.30
经营活动现金流出小计1,918,620.391,285,222.81979,795.34606,599.031,696,681.59
经营活动产生的现金流量净额372,078.88288,581.35209,608.7797,068.45485,168.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金132,000.0072,000.0041,000.0011,000.00143,000.00
取得投资收益所收到的现金32,409.4832,153.2618,693.569,941.3214,425.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,854.96111.93283.0979.992,082.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,438.211,916.93891.651,125.944,589.77
投资活动现金流入小计170,702.65106,182.1160,868.3022,147.25164,098.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金752,515.17460,448.90295,249.98121,259.68657,770.18
投资所支付的现金110,802.9074,982.9041,542.904,000.00140,763.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------4,482.62
支付的其他与投资活动有关的现金1,592.771,389.781,759.22--2,687.05
投资活动现金流出小计864,910.84536,821.58338,552.09125,259.68805,703.19
投资活动产生的现金流量净额-694,208.19-430,639.47-277,683.79-103,112.43-641,604.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金79,105.8637,822.1326,774.1312,299.0010,574.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金71,479.8630,196.1319,148.1312,299.0010,574.59
取得借款收到的现金1,747,717.971,035,718.05736,312.18385,082.641,299,282.45
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,611.92--------
筹资活动现金流入小计1,833,435.751,073,540.18763,086.31397,381.641,309,857.04
偿还债务支付的现金1,121,920.37677,777.90429,743.26235,322.011,244,055.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金269,426.28221,894.2881,030.6539,980.75269,599.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润42,291.4236,269.426,436.471,934.9848,730.31
支付其他与筹资活动有关的现金49,076.47116,689.259,384.62108,471.7127,210.17
筹资活动现金流出小计1,544,423.131,016,361.43624,158.54383,774.471,540,864.78
筹资活动产生的现金流量净额289,012.6257,178.75138,927.7713,607.17-231,007.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-416.90-142.8340.9318.56-1,188.72
五、现金及现金等价物净增加额-33,533.58-85,022.2070,893.687,581.75-388,632.98
加:期初现金及现金等价物余额327,935.92327,935.92327,935.92327,935.92716,568.90
六、期末现金及现金等价物余额294,402.34242,913.72398,829.61335,517.67327,935.92
附注
净利润190,036.08--168,162.35--273,428.21
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备30,777.05------11,569.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧275,461.80--135,367.04--205,602.91
无形资产摊销17,810.81--8,170.66--16,471.61
长期待摊费用摊销1,448.97--658.48--823.06
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-62.23---26.19--333.85
固定资产报废损失-44.38---197.86--356.39
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用124,340.76--62,873.14--109,977.87
投资损失-14,814.30---11,784.79---36,562.82
递延所得税资产减少-6,921.89---325.47---1,030.29
递延所得税负债增加-382.98---139.57--261.22
存货的减少-115,402.62---3,510.90---86,178.53
经营性应收项目的减少-105,999.76---68,351.77---90,338.92
经营性应付项目的增加-39,717.74---94,032.45--58,839.61
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他234.72--4,648.91--4,991.64
经营活动产生现金流量净额372,078.88--209,608.77--485,168.36
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额294,402.34--398,829.61--327,935.92
现金的期初余额327,935.92--327,935.92--716,568.90
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-33,533.58--70,893.68---388,632.98
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