- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
新天绿能(600956) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 946,756.21 | 613,244.21 | 2,146,023.49 | 1,225,486.53 | 922,078.79 |
收到的税费返还 | 11,889.13 | 4,101.03 | 30,484.27 | 29,705.86 | 28,726.43 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,639.75 | 15,106.38 | 11,000.80 | 7,240.75 | 4,830.03 |
经营活动现金流入小计 | 966,285.10 | 632,451.62 | 2,187,508.55 | 1,262,433.15 | 955,635.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 664,213.21 | 462,343.66 | 1,222,541.26 | 822,204.37 | 648,616.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,859.40 | 20,041.16 | 83,186.01 | 48,614.57 | 32,879.38 |
支付的各项税费 | 73,366.39 | 29,467.26 | 102,627.78 | 90,026.23 | 54,625.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,991.45 | 8,489.82 | 32,817.49 | 18,795.67 | 10,537.87 |
经营活动现金流出小计 | 783,430.45 | 520,341.90 | 1,441,172.53 | 979,640.83 | 746,658.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 182,854.64 | 112,109.73 | 746,336.02 | 282,792.31 | 208,976.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 74,000.00 | 52,000.00 | 228,900.00 | 124,900.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 4,509.29 | 2,602.45 | 26,902.05 | 19,693.28 | 18,186.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 748.66 | 651.03 | 984.33 | 1,073.75 | 1,059.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 780.73 | 780.73 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,104.49 | 5,002.71 | 38,230.09 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 81,362.43 | 60,256.19 | 295,016.47 | 146,447.76 | 20,027.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 361,154.48 | 141,015.34 | 728,764.06 | 378,479.25 | 250,974.37 |
投资所支付的现金 | 61,000.00 | 20,200.00 | 313,769.96 | 228,900.00 | 134,900.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,831.06 | -- | 12,844.21 | 21,264.96 | 4,210.40 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 64.93 | -- | -- | 1,692.49 | 1,619.01 |
投资活动现金流出小计 | 425,050.47 | 161,215.34 | 1,059,884.03 | 630,336.70 | 391,703.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -343,688.03 | -100,959.14 | -764,867.56 | -483,888.94 | -371,676.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,804.59 | 2,730.00 | 52,278.82 | 41,872.71 | 1,701.71 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,804.59 | 2,730.00 | 52,278.82 | 41,872.71 | 1,701.71 |
取得借款收到的现金 | 692,047.36 | 187,252.92 | 1,268,567.87 | 810,004.08 | 452,438.28 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 4,228.00 | 4,398.00 | 4,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 696,851.95 | 189,982.92 | 1,325,074.69 | 856,274.79 | 458,139.99 |
偿还债务支付的现金 | 743,210.59 | 368,072.45 | 940,021.57 | 610,668.02 | 421,352.99 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 186,203.47 | 43,055.25 | 269,467.51 | 198,868.66 | 71,114.19 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 44,811.17 | 6,888.34 | 41,298.43 | 11,176.41 | 5,205.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,711.77 | 5,608.10 | 42,144.78 | 12,934.64 | 12,591.98 |
筹资活动现金流出小计 | 939,125.82 | 416,735.81 | 1,342,633.86 | 913,471.32 | 596,059.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -242,273.87 | -226,752.89 | -17,559.17 | -57,196.53 | -137,919.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -269.70 | -14.48 | -648.86 | 16.38 | 32.81 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -403,376.96 | -215,616.79 | -36,739.57 | -258,276.78 | -300,586.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 716,568.90 | 716,568.90 | 753,308.47 | 753,308.47 | 753,308.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 313,191.94 | 500,952.11 | 716,568.90 | 495,031.69 | 452,722.24 |
附注 | |||||
净利润 | 171,404.68 | -- | 281,896.41 | -- | 202,435.92 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 251.21 | -- | 4,183.41 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 109,446.54 | -- | 200,592.93 | -- | 100,817.72 |
无形资产摊销 | 7,647.63 | -- | 16,617.29 | -- | 15,294.88 |
长期待摊费用摊销 | 466.92 | -- | 895.38 | -- | 372.39 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 178.03 | -- | -29.13 | -- | -128.80 |
固定资产报废损失 | 78.12 | -- | 286.03 | -- | 64.95 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 55,456.84 | -- | 122,877.26 | -- | 61,978.91 |
投资损失 | -19,867.70 | -- | -25,840.55 | -- | -14,800.75 |
递延所得税资产减少 | -525.75 | -- | -257.33 | -- | -194.48 |
递延所得税负债增加 | 590.78 | -- | 198.50 | -- | 16.17 |
存货的减少 | -28,595.51 | -- | 10,965.51 | -- | -12,487.44 |
经营性应收项目的减少 | -58,340.53 | -- | 90,279.72 | -- | -135,946.58 |
经营性应付项目的增加 | -68,108.88 | -- | 27,994.87 | -- | -17,148.77 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 3,979.72 | -- | 482.01 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 182,854.64 | -- | 746,336.02 | -- | 208,976.82 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 313,191.94 | -- | 716,568.90 | -- | 452,722.24 |
现金的期初余额 | 716,568.90 | -- | 753,308.47 | -- | 753,308.47 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -403,376.96 | -- | -36,739.57 | -- | -300,586.23 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |