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新天绿能(600956) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,212,387.50 | 1,521,620.92 | 1,136,840.20 | 679,665.27 | 2,145,056.39 |
收到的税费返还 | 38,433.09 | 30,589.49 | 22,653.33 | 5,772.90 | 17,425.41 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,878.68 | 21,593.75 | 29,910.59 | 18,229.31 | 19,368.15 |
经营活动现金流入小计 | 2,290,699.27 | 1,573,804.16 | 1,189,404.11 | 703,667.48 | 2,181,849.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,678,589.49 | 1,086,566.15 | 836,388.26 | 519,975.00 | 1,483,372.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,552.28 | 54,359.48 | 36,009.75 | 20,131.25 | 72,930.47 |
支付的各项税费 | 124,783.52 | 116,201.45 | 92,630.31 | 55,801.22 | 110,274.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,695.10 | 28,095.74 | 14,767.03 | 10,691.56 | 30,104.30 |
经营活动现金流出小计 | 1,918,620.39 | 1,285,222.81 | 979,795.34 | 606,599.03 | 1,696,681.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 372,078.88 | 288,581.35 | 209,608.77 | 97,068.45 | 485,168.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 132,000.00 | 72,000.00 | 41,000.00 | 11,000.00 | 143,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 32,409.48 | 32,153.26 | 18,693.56 | 9,941.32 | 14,425.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,854.96 | 111.93 | 283.09 | 79.99 | 2,082.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,438.21 | 1,916.93 | 891.65 | 1,125.94 | 4,589.77 |
投资活动现金流入小计 | 170,702.65 | 106,182.11 | 60,868.30 | 22,147.25 | 164,098.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 752,515.17 | 460,448.90 | 295,249.98 | 121,259.68 | 657,770.18 |
投资所支付的现金 | 110,802.90 | 74,982.90 | 41,542.90 | 4,000.00 | 140,763.33 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 4,482.62 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,592.77 | 1,389.78 | 1,759.22 | -- | 2,687.05 |
投资活动现金流出小计 | 864,910.84 | 536,821.58 | 338,552.09 | 125,259.68 | 805,703.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -694,208.19 | -430,639.47 | -277,683.79 | -103,112.43 | -641,604.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 79,105.86 | 37,822.13 | 26,774.13 | 12,299.00 | 10,574.59 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 71,479.86 | 30,196.13 | 19,148.13 | 12,299.00 | 10,574.59 |
取得借款收到的现金 | 1,747,717.97 | 1,035,718.05 | 736,312.18 | 385,082.64 | 1,299,282.45 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,611.92 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,833,435.75 | 1,073,540.18 | 763,086.31 | 397,381.64 | 1,309,857.04 |
偿还债务支付的现金 | 1,121,920.37 | 677,777.90 | 429,743.26 | 235,322.01 | 1,244,055.35 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 269,426.28 | 221,894.28 | 81,030.65 | 39,980.75 | 269,599.26 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 42,291.42 | 36,269.42 | 6,436.47 | 1,934.98 | 48,730.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,076.47 | 116,689.25 | 9,384.62 | 108,471.71 | 27,210.17 |
筹资活动现金流出小计 | 1,544,423.13 | 1,016,361.43 | 624,158.54 | 383,774.47 | 1,540,864.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 289,012.62 | 57,178.75 | 138,927.77 | 13,607.17 | -231,007.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -416.90 | -142.83 | 40.93 | 18.56 | -1,188.72 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -33,533.58 | -85,022.20 | 70,893.68 | 7,581.75 | -388,632.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 327,935.92 | 327,935.92 | 327,935.92 | 327,935.92 | 716,568.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 294,402.34 | 242,913.72 | 398,829.61 | 335,517.67 | 327,935.92 |
附注 | |||||
净利润 | 190,036.08 | -- | 168,162.35 | -- | 273,428.21 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 30,777.05 | -- | -- | -- | 11,569.85 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 275,461.80 | -- | 135,367.04 | -- | 205,602.91 |
无形资产摊销 | 17,810.81 | -- | 8,170.66 | -- | 16,471.61 |
长期待摊费用摊销 | 1,448.97 | -- | 658.48 | -- | 823.06 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -62.23 | -- | -26.19 | -- | 333.85 |
固定资产报废损失 | -44.38 | -- | -197.86 | -- | 356.39 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 124,340.76 | -- | 62,873.14 | -- | 109,977.87 |
投资损失 | -14,814.30 | -- | -11,784.79 | -- | -36,562.82 |
递延所得税资产减少 | -6,921.89 | -- | -325.47 | -- | -1,030.29 |
递延所得税负债增加 | -382.98 | -- | -139.57 | -- | 261.22 |
存货的减少 | -115,402.62 | -- | -3,510.90 | -- | -86,178.53 |
经营性应收项目的减少 | -105,999.76 | -- | -68,351.77 | -- | -90,338.92 |
经营性应付项目的增加 | -39,717.74 | -- | -94,032.45 | -- | 58,839.61 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 234.72 | -- | 4,648.91 | -- | 4,991.64 |
经营活动产生现金流量净额 | 372,078.88 | -- | 209,608.77 | -- | 485,168.36 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 294,402.34 | -- | 398,829.61 | -- | 327,935.92 |
现金的期初余额 | 327,935.92 | -- | 327,935.92 | -- | 716,568.90 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -33,533.58 | -- | 70,893.68 | -- | -388,632.98 |
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