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| 北投科技(600936) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,533.22 | 47,604.83 | 389,078.14 | 257,350.87 | 52,978.46 |
| 收到的税费返还 | 14.81 | 14.81 | 73.77 | 405.66 | 405.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,817.80 | 2,257.39 | 53,416.60 | 42,290.85 | 10,605.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,365.82 | 49,877.02 | 442,568.50 | 300,047.39 | 63,989.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,878.42 | 53,658.85 | 226,920.20 | 179,534.36 | 38,785.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,591.41 | 9,771.81 | 82,955.90 | 52,880.29 | 22,985.29 |
| 支付的各项税费 | 7,964.09 | 2,741.04 | 57,356.75 | 49,776.90 | 1,665.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,029.01 | 7,194.82 | 68,878.80 | 65,717.52 | 7,605.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 117,462.94 | 73,366.52 | 436,111.65 | 347,909.07 | 71,041.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,097.11 | -23,489.50 | 6,456.85 | -47,861.68 | -7,052.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 566.31 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 22.97 | 8.13 | 2.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 589.28 | 8.13 | 2.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,230.81 | 505.97 | 13,147.07 | 6,166.28 | 5,895.04 |
| 投资所支付的现金 | 132.90 | 132.90 | 10.50 | 10.50 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4,723.59 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,363.71 | 638.87 | 17,881.16 | 6,176.78 | 5,895.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,363.71 | -638.87 | -17,291.88 | -6,168.65 | -5,892.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 750.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,333.47 | 1,037.12 | 379,905.73 | 371,766.30 | 348,807.13 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 5,000.00 | 225,798.59 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,083.47 | 1,037.12 | 384,905.73 | 597,564.89 | 348,807.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 137.83 | -- | 335,310.17 | 278,715.49 | 328,123.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 158.41 | 145.98 | 101,757.55 | 48,444.92 | 7,603.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 12,633.00 | 289,343.87 | 9,568.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 296.24 | 145.98 | 449,700.73 | 616,504.28 | 345,296.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,787.23 | 891.14 | -64,794.99 | -18,939.39 | 3,511.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,673.59 | -23,237.22 | -75,630.02 | -72,969.71 | -9,434.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 221,874.03 | 221,874.03 | 297,504.05 | 297,648.38 | 15,570.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 203,200.44 | 198,636.81 | 221,874.03 | 224,678.67 | 6,136.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,009.58 | -- | -25,844.07 | -- | -34,247.82 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -150.53 | -- | -1,157.33 | -- | 3.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,707.05 | -- | 31,327.50 | -- | 21,045.18 |
| 无形资产摊销 | 245.38 | -- | 1,880.00 | -- | 1,127.61 |
| 长期待摊费用摊销 | 5.79 | -- | 8,347.42 | -- | 6,202.88 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -3.41 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 84.00 | -- | 42.26 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 159.07 | -- | 11,730.14 | -- | 8,374.45 |
| 投资损失 | -- | -- | 726.83 | -- | 811.83 |
| 递延所得税资产减少 | 648.11 | -- | 197.39 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 32,810.87 | -- | 10,608.00 | -- | -669.61 |
| 经营性应收项目的减少 | 15,024.94 | -- | 299,241.47 | -- | -19,180.53 |
| 经营性应付项目的增加 | -78,306.49 | -- | -339,383.17 | -- | 3,299.92 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,097.11 | -- | 6,456.85 | -- | -7,052.16 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 203,200.44 | -- | 221,874.03 | -- | 6,136.77 |
| 现金的期初余额 | 221,874.03 | -- | 297,504.05 | -- | 15,570.77 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,673.59 | -- | -75,630.02 | -- | -9,434.00 |
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