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| 广西广电(600936) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,135.39 | 149,651.19 | 96,089.54 | 70,136.13 | 33,113.66 |
| 收到的税费返还 | 1.26 | 1.81 | -- | 9.03 | 5.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,157.64 | 13,207.15 | 12,012.81 | 7,988.99 | 1,309.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,294.28 | 162,860.15 | 108,102.35 | 78,134.14 | 34,428.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,715.14 | 61,095.12 | 43,946.91 | 34,111.42 | 17,869.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,691.65 | 56,099.32 | 40,278.54 | 27,909.21 | 15,931.08 |
| 支付的各项税费 | 298.08 | 975.85 | 678.71 | 590.52 | 217.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,530.90 | 10,938.75 | 8,265.34 | 7,696.35 | 4,096.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,235.77 | 129,109.04 | 93,169.50 | 70,307.50 | 38,113.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,941.48 | 33,751.11 | 14,932.85 | 7,826.64 | -3,685.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1.36 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.31 | 35.40 | 13.44 | 6.67 | 4.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 190.30 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7.31 | 225.70 | 13.44 | 8.03 | 4.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,650.01 | 19,060.78 | 16,391.73 | 11,088.69 | 7,015.98 |
| 投资所支付的现金 | -- | 93.50 | 93.50 | 93.50 | 13.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,650.01 | 19,154.28 | 16,485.23 | 11,182.19 | 7,029.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,642.70 | -18,928.58 | -16,471.79 | -11,174.16 | -7,025.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 39,100.00 | 66,404.93 | 48,990.00 | 33,690.00 | 7,930.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 33,820.00 | 7,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,100.00 | 100,224.93 | 55,990.00 | 33,690.00 | 7,930.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,288.76 | 125,515.80 | 82,265.80 | 59,917.47 | 38,493.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,669.87 | 16,921.71 | 12,801.85 | 8,597.02 | 4,434.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,027.50 | 7,993.49 | 1,856.39 | 645.63 | 20.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,986.13 | 150,431.00 | 96,924.04 | 69,160.11 | 42,949.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,113.87 | -50,206.08 | -40,934.04 | -35,470.11 | -35,019.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,470.32 | -35,383.54 | -42,472.98 | -38,817.63 | -45,729.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,360.15 | 61,743.69 | 61,743.69 | 61,743.69 | 61,743.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,889.83 | 26,360.15 | 19,270.71 | 22,926.06 | 16,014.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -69,808.33 | -- | -19,506.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,829.12 | -- | -17.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 46,025.38 | -- | 22,599.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,309.16 | -- | 1,085.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 12,536.67 | -- | 6,768.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 40.19 | -- | 15.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 20.82 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,358.13 | -- | 4,388.77 | -- |
| 投资损失 | -- | 834.32 | -- | 17.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -92.49 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -840.78 | -- | 6,033.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,934.14 | -- | -6,460.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,333.63 | -- | 4,053.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -14,333.67 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,751.11 | -- | 7,826.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,360.15 | -- | 22,926.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 61,743.69 | -- | 61,743.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -35,383.54 | -- | -38,817.63 | -- |
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