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杭州银行(600926) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 14,170,696.90 | 13,039,103.90 | 7,282,876.80 | 14,401,908.50 | 8,456,943.10 |
向央行借款净增加额 | 1,039,231.80 | -- | -- | 4,553,201.10 | 2,968,522.70 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,548,235.70 | 2,382,780.40 | 1,185,251.40 | 4,484,685.50 | 3,394,215.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 530,008.50 | 1,476,762.10 | 416,149.90 | 546,397.80 | 380,177.60 |
经营活动现金流入小计 | 22,037,457.90 | 20,542,410.20 | 11,590,360.70 | 26,229,471.80 | 17,670,443.60 |
客户贷款及垫款净增加额 | 10,588,009.90 | 9,574,983.50 | 6,452,725.50 | 10,664,583.50 | 8,374,279.20 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 585,164.60 | 452,556.80 | 333,235.90 | 640,333.80 | 525,571.90 |
支付的各项税费 | 522,030.30 | 370,756.70 | 100,540.20 | 735,708.10 | 621,279.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 508,597.20 | 494,532.20 | 142,764.90 | 419,316.70 | 562,531.80 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 2,016,692.20 | 1,388,731.50 | 664,137.10 | 2,576,483.60 | 1,844,570.00 |
经营活动现金流出小计 | 20,027,657.10 | 19,642,666.80 | 12,733,122.80 | 19,004,393.50 | 15,693,661.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,009,800.80 | 899,743.40 | -1,142,762.10 | 7,225,078.30 | 1,976,782.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 50,994,805.50 | 33,581,282.50 | 17,489,530.00 | 77,511,436.30 | 57,114,384.30 |
取得投资收益收到的现金 | 2,169,187.50 | 1,504,029.60 | 770,336.90 | 2,843,346.10 | 2,217,948.50 |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 20.00 | 16.40 | 45.50 | 79.60 | 66.20 |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 53,164,013.00 | 35,085,328.50 | 18,259,912.40 | 80,354,862.00 | 59,332,399.00 |
投资支付的现金 | 58,019,900.10 | 38,349,954.50 | 19,811,169.40 | 85,722,908.20 | 63,664,602.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,885.00 | 40,625.70 | 23,133.10 | 106,735.60 | 77,877.50 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 58,074,785.10 | 38,390,580.20 | 19,834,302.50 | 85,829,643.80 | 63,742,479.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,910,772.10 | -3,305,251.70 | -1,574,390.10 | -5,474,781.80 | -4,410,080.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | -- | -- | -- |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 29,213,021.80 | 19,638,744.30 | 8,065,040.00 | 40,829,414.60 | 31,757,650.60 |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 30,213,021.80 | 20,638,744.30 | 8,065,040.00 | 40,829,414.60 | 31,757,650.60 |
偿还债务所支付的现金 | 25,985,424.70 | 18,032,606.00 | 7,118,442.40 | 39,981,524.40 | 28,697,677.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 910,547.20 | 406,419.00 | 124,056.70 | 1,014,198.90 | 734,546.50 |
其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 26,941,700.60 | 18,470,522.90 | 7,260,619.80 | 41,049,360.10 | 29,471,581.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,271,321.20 | 2,168,221.40 | 804,420.20 | -219,945.50 | 2,286,069.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,309.20 | -4,962.60 | -5,030.80 | 4,454.40 | 8,942.40 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 367,040.70 | -242,249.50 | -1,917,762.80 | 1,534,805.40 | -138,286.80 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,595,334.20 | 5,595,334.20 | 5,595,334.30 | 4,060,528.80 | 4,060,528.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,962,374.90 | 5,353,084.70 | 3,677,571.50 | 5,595,334.20 | 3,922,242.00 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 999,648.80 | -- | 1,438,336.70 | -- |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16,473.00 | -- | 28,588.50 | -- |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 10,638.90 | -- | 19,582.30 | -- |
其中:无形资产摊销 | -- | 6,142.80 | -- | 10,666.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,496.10 | -- | 8,915.80 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -8.20 | -- | 292.60 | -- |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 358,362.00 | -- | -1,800,131.50 | -- |
投资损失(减:收益) | -- | -1,294,097.30 | -- | -- | -- |
公允价值变动(收益)/损失 | -- | -55,095.10 | -- | -139,763.00 | -- |
汇兑损益 | -- | 99,671.70 | -- | -83.10 | -- |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产的减少 | -- | -59,264.40 | -- | -138,890.00 | -- |
递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的增加 | -- | -10,349,713.80 | -- | -13,726,038.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 10,848,516.70 | -- | 20,689,064.30 | -- |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流量净额 | -- | 899,743.40 | -- | 7,225,078.30 | -- |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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