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| 杭州银行(600926) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 7,282,876.80 | 14,401,908.50 | 8,456,943.10 | 5,100,279.40 | 4,229,387.40 |
| 向央行借款净增加额 | -- | 4,553,201.10 | 2,968,522.70 | -- | 1,077,000.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,185,251.40 | 4,484,685.50 | 3,394,215.90 | 2,277,763.90 | 1,137,939.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 416,149.90 | 546,397.80 | 380,177.60 | 697,322.00 | 152,994.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,590,360.70 | 26,229,471.80 | 17,670,443.60 | 10,271,209.90 | 8,400,639.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 6,452,725.50 | 10,664,583.50 | 8,374,279.20 | 7,176,307.80 | 4,791,596.80 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | 49,675.50 | 122,234.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 333,235.90 | 640,333.80 | 525,571.90 | 402,622.70 | 300,427.30 |
| 支付的各项税费 | 100,540.20 | 735,708.10 | 621,279.20 | 486,823.90 | 112,611.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 142,764.90 | 419,316.70 | 562,531.80 | 381,399.50 | 518,572.70 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 664,137.10 | 2,576,483.60 | 1,844,570.00 | 1,252,655.50 | 618,396.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,733,122.80 | 19,004,393.50 | 15,693,661.50 | 11,979,800.80 | 7,728,726.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,142,762.10 | 7,225,078.30 | 1,976,782.10 | -1,708,590.90 | 671,913.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 17,489,530.00 | 77,511,436.30 | 57,114,384.30 | 35,317,288.70 | 14,534,562.60 |
| 取得投资收益收到的现金 | 770,336.90 | 2,843,346.10 | 2,217,948.50 | 1,546,792.90 | 761,338.20 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 45.50 | 79.60 | 66.20 | 44.80 | 16.20 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,259,912.40 | 80,354,862.00 | 59,332,399.00 | 36,864,126.40 | 15,295,917.00 |
| 投资支付的现金 | 19,811,169.40 | 85,722,908.20 | 63,664,602.30 | 37,983,566.50 | 16,789,334.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,133.10 | 106,735.60 | 77,877.50 | 42,331.90 | 24,888.90 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,834,302.50 | 85,829,643.80 | 63,742,479.80 | 38,025,898.40 | 16,814,222.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,574,390.10 | -5,474,781.80 | -4,410,080.80 | -1,161,772.00 | -1,518,305.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 8,065,040.00 | 40,829,414.60 | 31,757,650.60 | 22,756,691.00 | 10,761,286.10 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,065,040.00 | 40,829,414.60 | 31,757,650.60 | 22,756,691.00 | 10,761,286.10 |
| 偿还债务所支付的现金 | 7,118,442.40 | 39,981,524.40 | 28,697,677.30 | 18,176,585.70 | 7,932,370.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 124,056.70 | 1,014,198.90 | 734,546.50 | 362,417.00 | 132,131.80 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,260,619.80 | 41,049,360.10 | 29,471,581.10 | 18,564,990.20 | 8,076,727.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 804,420.20 | -219,945.50 | 2,286,069.50 | 4,191,700.80 | 2,684,558.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,030.80 | 4,454.40 | 8,942.40 | 10,062.80 | -3,973.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,917,762.80 | 1,534,805.40 | -138,286.80 | 1,331,400.70 | 1,834,192.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,595,334.30 | 4,060,528.80 | 4,060,528.80 | 4,060,528.80 | 4,060,528.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,677,571.50 | 5,595,334.20 | 3,922,242.00 | 5,391,929.50 | 5,894,721.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,438,336.70 | -- | 832,625.30 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 28,588.50 | -- | 13,579.10 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 19,582.30 | -- | 9,381.00 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 10,666.50 | -- | 5,089.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8,915.80 | -- | 4,291.80 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | 292.60 | -- | 142.00 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,800,131.50 | -- | 369,144.80 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -- | -- | -1,313,353.90 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -139,763.00 | -- | -86,983.70 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -83.10 | -- | 2,816.20 | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -138,890.00 | -- | -82,246.60 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -13,726,038.40 | -- | -8,775,945.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 20,689,064.30 | -- | 6,894,026.20 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | 7,225,078.30 | -- | -1,708,590.90 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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