杭州银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
杭州银行(600926) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额14,170,696.9013,039,103.907,282,876.8014,401,908.508,456,943.10
向央行借款净增加额1,039,231.80----4,553,201.102,968,522.70
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金3,548,235.702,382,780.401,185,251.404,484,685.503,394,215.90
收到其他与经营活动有关的现金530,008.501,476,762.10416,149.90546,397.80380,177.60
经营活动现金流入小计22,037,457.9020,542,410.2011,590,360.7026,229,471.8017,670,443.60
客户贷款及垫款净增加额10,588,009.909,574,983.506,452,725.5010,664,583.508,374,279.20
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付给职工以及为职工支付的现金585,164.60452,556.80333,235.90640,333.80525,571.90
支付的各项税费522,030.30370,756.70100,540.20735,708.10621,279.20
支付其他与经营活动有关的现金508,597.20494,532.20142,764.90419,316.70562,531.80
支付利息、手续费及佣金的现金2,016,692.201,388,731.50664,137.102,576,483.601,844,570.00
经营活动现金流出小计20,027,657.1019,642,666.8012,733,122.8019,004,393.5015,693,661.50
经营活动产生的现金流量净额2,009,800.80899,743.40-1,142,762.107,225,078.301,976,782.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金50,994,805.5033,581,282.5017,489,530.0077,511,436.3057,114,384.30
取得投资收益收到的现金2,169,187.501,504,029.60770,336.902,843,346.102,217,948.50
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金20.0016.4045.5079.6066.20
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计53,164,013.0035,085,328.5018,259,912.4080,354,862.0059,332,399.00
投资支付的现金58,019,900.1038,349,954.5019,811,169.4085,722,908.2063,664,602.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金54,885.0040,625.7023,133.10106,735.6077,877.50
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计58,074,785.1038,390,580.2019,834,302.5085,829,643.8063,742,479.80
投资活动产生的现金流量净额-4,910,772.10-3,305,251.70-1,574,390.10-5,474,781.80-4,410,080.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金1,000,000.001,000,000.00------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金29,213,021.8019,638,744.308,065,040.0040,829,414.6031,757,650.60
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计30,213,021.8020,638,744.308,065,040.0040,829,414.6031,757,650.60
偿还债务所支付的现金25,985,424.7018,032,606.007,118,442.4039,981,524.4028,697,677.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金910,547.20406,419.00124,056.701,014,198.90734,546.50
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计26,941,700.6018,470,522.907,260,619.8041,049,360.1029,471,581.10
筹资活动产生的现金流量净额3,271,321.202,168,221.40804,420.20-219,945.502,286,069.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,309.20-4,962.60-5,030.804,454.408,942.40
五、现金及现金等价物净增加额367,040.70-242,249.50-1,917,762.801,534,805.40-138,286.80
加:期初现金及现金等价物余额5,595,334.205,595,334.205,595,334.304,060,528.804,060,528.80
六、期末现金及现金等价物余额5,962,374.905,353,084.703,677,571.505,595,334.203,922,242.00
附注
净利润--999,648.80--1,438,336.70--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备----------
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--16,473.00--28,588.50--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--10,638.90--19,582.30--
其中:无形资产摊销--6,142.80--10,666.50--
长期待摊费用摊销--4,496.10--8,915.80--
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---8.20--292.60--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用--358,362.00---1,800,131.50--
投资损失(减:收益)---1,294,097.30------
公允价值变动(收益)/损失---55,095.10---139,763.00--
汇兑损益--99,671.70---83.10--
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---59,264.40---138,890.00--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---10,349,713.80---13,726,038.40--
经营性应付项目的增加--10,848,516.70--20,689,064.30--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额--899,743.40--7,225,078.30--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额----------
减:现金的期初余额----------
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额----------
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