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| 苏能股份(600925) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 699,888.81 | 2,723,440.71 | 1,635,940.18 | 1,182,854.35 | 568,336.71 |
| 收到的税费返还 | -- | 5,928.09 | 5,450.21 | 5,450.21 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,036.11 | 38,375.34 | 30,423.39 | 28,747.59 | 15,742.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 718,924.92 | 2,767,744.14 | 1,671,813.79 | 1,217,052.16 | 584,079.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 507,162.11 | 2,003,319.59 | 1,069,966.54 | 830,747.18 | 338,358.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,296.04 | 336,083.86 | 214,669.04 | 161,113.88 | 104,763.13 |
| 支付的各项税费 | 60,081.06 | 195,492.40 | 156,342.56 | 101,386.74 | 61,164.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,475.61 | 75,510.79 | 82,680.84 | 40,823.41 | 21,036.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 674,014.82 | 2,610,406.65 | 1,523,658.98 | 1,134,071.21 | 525,322.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,910.10 | 157,337.49 | 148,154.81 | 82,980.95 | 58,756.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 178,630.68 | 194,431.69 | 140,311.47 | 90,152.62 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 260.14 | 11.34 | 11.34 | 244.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.92 | 411.56 | 145.44 | 93.80 | 56.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 178,741.60 | 195,103.38 | 140,468.25 | 90,257.77 | 300.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,809.84 | 343,179.61 | 276,550.04 | 178,386.33 | 41,486.30 |
| 投资所支付的现金 | 130,650.00 | 194,000.00 | 165,000.00 | 115,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 186,459.84 | 537,179.61 | 441,550.04 | 293,386.33 | 41,486.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,718.24 | -342,076.23 | -301,081.79 | -203,128.57 | -41,186.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 539.00 | 539.00 | 539.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 539.00 | 539.00 | 539.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 78,477.85 | 580,693.96 | 384,056.47 | 248,913.70 | 142,494.65 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12.16 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,490.01 | 581,232.96 | 384,595.47 | 249,452.70 | 142,494.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,391.40 | 266,347.34 | 196,339.89 | 106,946.37 | 49,414.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,362.96 | 123,006.49 | 113,783.53 | 31,361.61 | 18,809.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 16,540.80 | 16,393.80 | 12,393.80 | 12,393.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 854.89 | 24,750.45 | 23,274.84 | 23,450.61 | 451.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,609.24 | 414,104.28 | 333,398.26 | 161,758.59 | 68,675.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,880.77 | 167,128.68 | 51,197.20 | 87,694.11 | 73,819.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,072.63 | -17,610.06 | -101,729.78 | -32,453.51 | 91,390.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 467,382.14 | 485,119.33 | 485,119.53 | 485,119.33 | 485,119.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 523,454.78 | 467,509.28 | 383,389.76 | 452,665.82 | 576,509.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 46,487.37 | -- | 19,856.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 320.39 | -- | 116.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 147,579.52 | -- | 67,325.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10,811.40 | -- | 5,638.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,162.66 | -- | 1,955.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -128.49 | -- | -56.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.42 | -- | 22.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 24,350.00 | -- | 10,538.62 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,361.07 | -- | 379.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 30,756.72 | -- | 603.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,614.13 | -- | 162.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | 928.42 | -- | -24,868.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,149.71 | -- | 112,887.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -120,628.33 | -- | -129,301.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 18,006.19 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 157,337.49 | -- | 82,980.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 467,509.28 | -- | 452,665.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 485,119.33 | -- | 485,119.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,610.06 | -- | -32,453.51 | -- |
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