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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
苏能股份(600925) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 689,482.22 | 3,269,686.39 | 2,548,158.58 | 1,563,361.40 | 942,900.31 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,342.26 | 49,329.93 | 29,739.45 | 26,212.52 | 20,621.20 |
经营活动现金流入小计 | 707,824.48 | 3,319,016.32 | 2,577,898.03 | 1,589,573.92 | 963,521.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 453,124.08 | 2,354,391.32 | 1,788,034.26 | 1,112,650.73 | 692,530.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,939.21 | 336,613.06 | 224,071.29 | 165,963.10 | 87,416.17 |
支付的各项税费 | 71,951.00 | 240,922.03 | 222,756.54 | 146,463.65 | 79,095.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,417.35 | 58,710.17 | 23,630.47 | 16,843.44 | 8,716.66 |
经营活动现金流出小计 | 628,431.64 | 2,990,636.58 | 2,258,492.55 | 1,441,920.93 | 867,759.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 79,392.84 | 328,379.74 | 319,405.48 | 147,652.99 | 95,761.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 11.16 | 11.16 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.87 | 968.09 | 479.30 | 294.27 | 215.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 50.87 | 979.25 | 490.47 | 294.27 | 215.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82,523.38 | 406,623.68 | 294,185.71 | 161,262.50 | 97,752.57 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 82,523.38 | 406,623.68 | 294,185.71 | 161,262.50 | 97,752.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -82,472.51 | -405,644.43 | -293,695.25 | -160,968.23 | -97,537.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 539.00 | 416,147.42 | 408,647.42 | 406,147.42 | 406,147.42 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 539.00 | 13,000.00 | 5,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
取得借款收到的现金 | 64,700.98 | 515,465.63 | 314,127.62 | 217,555.00 | 128,100.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 65,239.98 | 931,613.05 | 722,775.04 | 623,702.42 | 534,247.42 |
偿还债务支付的现金 | 54,691.37 | 510,679.45 | 346,616.67 | 247,805.00 | 61,103.18 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,866.28 | 151,044.38 | 148,332.12 | 8,113.83 | 3,751.45 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,875.00 | 1,554.40 | 1,554.40 | 1,554.40 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 468.34 | 33,821.29 | 33,729.74 | 32,143.74 | 959.49 |
筹资活动现金流出小计 | 66,025.99 | 695,545.12 | 528,678.53 | 288,062.58 | 65,814.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -786.00 | 236,067.94 | 194,096.51 | 335,639.84 | 468,433.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 1.32 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,865.67 | 158,804.56 | 219,806.74 | 322,324.60 | 466,658.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 710,126.15 | 551,321.58 | 551,321.58 | 551,321.58 | 551,321.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 706,260.47 | 710,126.15 | 771,128.32 | 873,646.18 | 1,017,979.79 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 262,531.65 | -- | 159,804.38 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,253.58 | -- | 584.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 127,433.13 | -- | 54,444.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,753.07 | -- | 5,462.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,891.40 | -- | 1,632.18 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -568.19 | -- | -178.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -371.24 | -- | 91.52 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 11,979.04 | -- | 12,441.75 | -- |
投资损失 | -- | -991.61 | -- | -573.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,819.54 | -- | 2,454.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,410.60 | -- | -771.94 | -- |
存货的减少 | -- | 3,576.35 | -- | 13,082.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -59,128.97 | -- | -49,013.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -36,298.95 | -- | -72,929.87 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -462.00 | -- | 19,750.33 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 328,379.74 | -- | 147,652.99 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 710,126.15 | -- | 873,646.18 | -- |
现金的期初余额 | -- | 551,321.58 | -- | 551,321.58 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 158,804.56 | -- | 322,324.60 | -- |
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