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| 江苏银行(600919) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 24,129,771.90 | 18,973,638.60 | 13,959,778.30 | 10,993,419.70 | 14,114,950.60 |
| 向央行借款净增加额 | -- | 452,381.00 | 849,838.00 | 7,150,512.00 | 3,816,063.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 7,491,708.60 | 5,012,555.60 | 2,563,145.30 | 8,308,903.40 | 6,406,767.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 593,343.30 | 369,306.70 | 161,852.80 | 128,180.10 | 841,258.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,504,918.10 | 25,178,454.10 | 19,457,975.30 | 26,581,015.20 | 25,179,039.60 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 18,277,732.80 | 13,541,936.80 | 7,181,867.60 | 16,987,192.50 | 14,230,071.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 421,578.60 | 1,116,560.70 | -- | 1,268,951.40 | 320,022.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 602,200.90 | 448,686.70 | 298,783.70 | 666,273.30 | 516,761.70 |
| 支付的各项税费 | 961,232.00 | 888,833.40 | 196,449.10 | 801,620.80 | 667,376.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,662,271.40 | 1,179,489.50 | 947,019.10 | 1,044,291.90 | 1,783,049.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 3,195,456.20 | 2,128,380.30 | 1,239,516.50 | 4,059,322.70 | 3,120,633.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,273,593.40 | 19,812,788.00 | 10,745,802.50 | 28,509,388.20 | 23,779,573.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,231,324.70 | 5,365,666.10 | 8,712,172.80 | -1,928,373.00 | 1,399,466.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 67,027,226.30 | 48,624,529.00 | 57,377,590.90 | 241,842,666.90 | 239,945,656.10 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,943,241.00 | 1,234,231.70 | 674,604.90 | 2,486,999.20 | 1,777,927.60 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 39,314.10 | 25,053.10 | -- | 40,177.80 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 80,869.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 69,009,781.40 | 49,883,813.80 | 58,052,195.80 | 244,369,843.90 | 241,804,453.50 |
| 投资支付的现金 | 71,775,302.90 | 54,022,793.00 | 61,920,885.80 | 247,683,543.00 | 242,390,972.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 170,231.80 | 91,009.80 | 48,484.00 | 74,025.60 | 92,444.60 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 71,945,534.70 | 54,113,802.80 | 61,969,369.80 | 247,757,568.60 | 242,483,417.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,935,753.30 | -4,229,989.00 | -3,917,174.00 | -3,387,724.70 | -678,963.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 29,940.00 | 29,940.00 | -- | 1,477,204.80 | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 19,035,000.00 | 12,876,638.20 | 8,442,821.60 | 47,007,295.00 | 31,105,095.40 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,064,940.00 | 12,906,578.20 | 8,442,821.60 | 50,484,192.60 | 33,104,788.20 |
| 偿还债务所支付的现金 | 23,654,000.00 | 13,552,000.00 | 8,338,423.40 | 42,676,000.00 | 21,422,043.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,145,238.40 | 721,257.20 | 297,280.00 | 665,226.10 | 9,409,951.10 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,475.50 | 19,149.30 | 25,393.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,831,713.90 | 14,292,406.50 | 8,661,096.40 | 43,341,226.10 | 30,831,994.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,766,773.90 | -1,385,828.30 | -218,274.80 | 7,142,966.50 | 2,272,793.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62,972.20 | -47,258.10 | -13,118.80 | -106,564.40 | -18,178.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -534,174.70 | -297,409.30 | 4,563,605.20 | 1,720,304.40 | 2,975,117.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,858,698.20 | 6,858,698.20 | 6,858,698.20 | 5,138,393.80 | 5,138,393.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,324,523.50 | 6,561,288.90 | 11,422,303.40 | 6,858,698.20 | 8,113,511.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,050,890.00 | -- | 1,561,974.30 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | -- | 72,730.40 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 55,428.40 | -- | -- | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 55,428.40 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -8,489.00 | -- | -25,524.20 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -644,959.60 | -- | -1,199,245.80 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -9,749.30 | -- | -615.40 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -57,643.30 | -- | -51,440.40 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -53,836.50 | -- | -97,694.00 | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -100,234.10 | -- | -516,913.90 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -16,920,213.40 | -- | -21,174,782.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 21,003,257.60 | -- | 17,264,235.30 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | 5,365,666.10 | -- | -1,928,373.00 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,561,288.90 | -- | 6,858,698.20 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 6,858,698.20 | -- | 5,138,393.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -297,409.30 | -- | 1,720,304.40 | -- |
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