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| 江苏银行(600919) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 13,686,294.40 | 13,489,683.90 | 7,653,295.30 | 10,305,123.00 | 8,860,999.90 |
| 向央行借款净增加额 | 2,012,959.00 | 1,341,995.00 | 1,154,000.00 | 311,600.00 | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 4,252,321.90 | 1,855,872.20 | 7,794,945.80 | 4,644,544.80 | 3,200,167.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 836,392.40 | 28,981.60 | 143,688.70 | 334,026.40 | 887,916.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,787,967.70 | 16,716,532.70 | 17,463,903.80 | 16,084,830.20 | 13,002,145.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 10,130,708.00 | 5,799,370.00 | 15,504,699.70 | 12,235,225.40 | 7,912,298.50 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 834,025.50 | 723,057.40 | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 381,116.70 | 254,478.30 | 761,321.80 | 589,571.40 | 456,925.60 |
| 支付的各项税费 | 541,574.10 | 98,587.70 | 596,245.90 | 483,512.90 | 373,242.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,634,399.20 | 567,590.40 | 1,409,715.30 | 869,825.90 | 1,173,626.10 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 2,043,515.00 | 1,176,668.70 | 4,169,952.20 | 3,189,797.80 | 2,009,184.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,231,576.90 | 11,262,675.40 | 23,259,680.50 | 19,631,592.80 | 14,601,199.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,556,390.80 | 5,453,857.30 | -5,795,776.70 | -3,546,762.60 | -1,599,053.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 175,347,847.90 | 72,518,741.10 | 346,867,701.50 | 199,202,884.20 | 109,118,393.60 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,285,911.60 | 909,622.00 | 2,416,854.20 | 2,609,291.30 | 1,854,821.10 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,465.20 | 503.70 | 23,918.70 | 18,410.50 | 10,580.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 176,644,224.70 | 73,428,866.80 | 349,308,474.40 | 201,830,586.00 | 110,983,795.50 |
| 投资支付的现金 | 180,429,287.50 | 78,573,415.10 | 344,359,923.40 | 200,485,690.60 | 110,874,925.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,508.20 | 14,473.60 | 70,185.70 | 39,567.40 | 23,640.50 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 180,453,795.70 | 78,587,888.70 | 344,430,109.10 | 200,525,258.00 | 110,898,565.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,809,571.00 | -5,159,021.90 | 4,878,365.30 | 1,305,328.00 | 85,229.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 150,000.00 | 150,000.00 | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 16,389,129.00 | 6,471,033.60 | 53,589,977.60 | 33,982,557.60 | 25,506,936.30 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,388,821.80 | 6,471,033.60 | 53,739,977.60 | 34,132,557.60 | 25,506,936.30 |
| 偿还债务所支付的现金 | 17,082,254.50 | 5,659,814.70 | 51,651,000.00 | 32,274,208.10 | 22,334,240.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 487,786.90 | 113,435.00 | 819,444.50 | 644,389.30 | 171,748.80 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,570,041.40 | 5,773,249.70 | 52,470,444.50 | 32,918,597.40 | 22,505,988.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 818,780.40 | 697,783.90 | 1,269,533.10 | 1,213,960.20 | 3,000,947.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35,141.00 | 19,461.80 | 12,693.60 | 15,406.50 | -1,868.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 600,741.20 | 1,012,081.10 | 364,815.30 | -1,012,067.90 | 1,485,254.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,138,393.80 | 5,138,393.80 | 4,773,578.50 | 4,773,578.50 | 4,773,578.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,739,135.00 | 6,150,474.90 | 5,138,393.80 | 3,761,510.60 | 6,258,832.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 842,975.20 | -- | 1,495,977.90 | -- | 803,215.80 |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 34,203.40 | -- | 61,817.20 | -- | 30,282.60 |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -9,686.30 | -- | -10,213.40 | -- | -5,595.80 |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -584,093.60 | -- | -1,096,571.70 | -- | -527,375.00 |
| 投资损失(减:收益) | -21,491.50 | -- | -169,753.90 | -- | -704,047.20 |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 1,933.70 | -- | 18,301.10 | -- | 9,707.60 |
| 汇兑损益 | 34,545.10 | -- | 57,938.40 | -- | -1,752.80 |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -140,836.70 | -- | -283,461.30 | -- | -115,817.10 |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -11,362,567.50 | -- | -17,852,944.20 | -- | -9,993,442.30 |
| 经营性应付项目的增加 | 13,771,962.60 | -- | 10,261,541.20 | -- | 8,163,128.60 |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | 3,556,390.80 | -- | -5,795,776.70 | -- | -1,599,053.90 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,739,135.00 | -- | 5,138,393.80 | -- | 6,258,832.80 |
| 减:现金的期初余额 | 5,138,393.80 | -- | 4,773,578.50 | -- | 4,773,578.50 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 600,741.20 | -- | 364,815.30 | -- | 1,485,254.30 |
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