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| 中泰证券(600918) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 107,443.08 | -- | 76,071.07 | 55,920.43 | 54,627.79 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 603,954.72 | 305,144.75 | 1,251,037.10 | 921,733.44 | 638,439.70 |
| 拆入资金净增加额 | 54,000.00 | 104,000.00 | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | 12,216.92 | 39,818.19 | 115,646.43 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 219,864.74 | 127,596.10 | 470,928.07 | 343,292.53 | 229,203.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,008,452.04 | 1,332,909.90 | 2,048,830.58 | 1,609,453.43 | 1,433,126.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 332,456.79 | 105,276.17 | 549,420.50 | 429,284.14 | 322,431.19 |
| 支付的各项税费 | 37,168.87 | 15,054.37 | 100,864.66 | 78,967.18 | 65,167.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 486,343.44 | 356,780.97 | 427,636.39 | 537,509.45 | 363,195.46 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 107,459.71 | 52,106.21 | 274,095.36 | 170,529.38 | 116,853.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,159,964.43 | 877,619.43 | 2,121,259.04 | 1,493,229.78 | 1,217,838.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 848,487.61 | 455,290.46 | -72,428.46 | 116,223.65 | 215,288.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | 108,469.60 | 291,809.75 | 140,634.85 |
| 取得投资收益收到的现金 | 39,957.16 | 19,756.87 | 102,552.05 | 65,036.65 | 42,461.15 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 66.85 | 75.68 | 1,845.95 | 77.09 | 71.41 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 40,024.01 | 19,832.55 | 212,867.59 | 356,923.49 | 183,167.41 |
| 投资支付的现金 | 215,436.02 | 46,623.75 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,859.80 | 6,999.24 | 93,846.44 | 77,682.82 | 13,536.29 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 228,295.82 | 53,622.99 | 123,169.89 | 107,006.28 | 42,859.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -188,271.81 | -33,790.45 | 89,697.70 | 249,917.21 | 140,307.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 3,000.00 | 259,305.65 | 6,758.84 | 4,687.84 |
| 发行债券收到的现金 | 1,632,952.14 | 1,240,435.36 | 3,513,052.49 | 2,329,068.97 | 1,301,900.25 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,838,952.14 | 1,243,435.36 | 3,772,358.14 | 2,335,827.81 | 1,306,588.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,900,858.18 | 869,010.91 | 3,951,576.12 | 2,280,719.00 | 1,447,989.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 135,326.86 | 64,728.82 | 237,703.75 | 244,564.06 | 115,144.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,192.19 | 7,287.72 | 20,384.40 | 24,485.63 | 18,384.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,047,377.23 | 941,027.46 | 4,209,664.27 | 2,549,768.70 | 1,581,519.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -208,425.09 | 302,407.91 | -437,306.13 | -213,940.89 | -274,931.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -465.96 | 1,732.57 | 290.35 | -11,106.70 | -5,125.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 451,324.75 | 725,640.49 | -419,746.53 | 141,093.28 | 75,539.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,029,309.30 | 6,029,309.30 | 6,449,055.83 | 6,449,055.83 | 6,449,055.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,480,634.04 | 6,754,949.79 | 6,029,309.30 | 6,590,149.11 | 6,524,595.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,342.46 | -- | 206,118.14 | -- | 174,460.90 |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 10.27 | -- | 71.56 | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,280.29 | -- | 20,356.38 | -- | 10,289.95 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 7,059.11 | -- | 12,451.91 | -- | 5,755.30 |
| 其中:无形资产摊销 | 5,165.15 | -- | 9,002.96 | -- | 4,209.74 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,893.96 | -- | 3,448.95 | -- | 1,545.56 |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -88.31 | -- | -1,747.65 | -- | -1,526.14 |
| 固定资产报废损失 | 54.54 | -- | 259.57 | -- | 96.65 |
| 金融资产的减少 | 17,982.94 | -- | -- | -- | 35,930.11 |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -20,143.93 | -- | -144,269.98 | -- | -86,396.33 |
| 财务费用 | 53,450.27 | -- | 116,830.12 | -- | 60,207.25 |
| 投资损失 | -14,647.71 | -- | -83,686.90 | -- | -75,598.71 |
| 汇兑损益/(损失) | 58.10 | -- | 708.22 | -- | 14.12 |
| 递延所得税资产减少 | 11,235.59 | -- | -1,227.35 | -- | 15,077.73 |
| 递延所得税负债增加 | -14,152.66 | -- | 15,441.74 | -- | 10,991.38 |
| 存货的减少 | -- | -- | 133,180.39 | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 785,051.68 | -- | 118,213.03 | -- | 361,288.84 |
| 经营性应付项目的增加 | -58,509.73 | -- | -547,368.64 | -- | -318,834.14 |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 848,487.61 | -- | -72,428.46 | -- | 215,288.40 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,480,634.04 | -- | 6,029,309.30 | -- | 6,524,595.61 |
| 减:现金的期初余额 | 6,029,309.30 | -- | 6,449,055.83 | -- | 6,449,055.83 |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 451,324.75 | -- | -419,746.53 | -- | 75,539.78 |
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