中泰证券

- 600918

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中泰证券(600918) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--76,071.0755,920.4354,627.7976,307.64
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金305,144.751,251,037.10921,733.44638,439.70305,874.53
拆入资金净增加额104,000.00--------
回购业务资金净增加额12,216.9239,818.19115,646.43----
收到的其他与经营活动有关的现金127,596.10470,928.07343,292.53229,203.3292,622.29
经营活动现金流入小计1,332,909.902,048,830.581,609,453.431,433,126.81694,751.26
支付给职工以及为职工支付的现金105,276.17549,420.50429,284.14322,431.19131,781.41
支付的各项税费15,054.37100,864.6678,967.1865,167.7115,982.03
支付其他与经营活动有关的现金356,780.97427,636.39537,509.45363,195.46243,917.86
支付利息、手续费及佣金的现金52,106.21274,095.36170,529.38116,853.4261,313.86
经营活动现金流出小计877,619.432,121,259.041,493,229.781,217,838.41664,134.91
经营活动产生的现金流量净额455,290.46-72,428.46116,223.65215,288.4030,616.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--108,469.60291,809.75140,634.8576,573.34
取得投资收益收到的现金19,756.87102,552.0565,036.6542,461.1531,773.84
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额75.681,845.9577.0971.4126.19
收到其他与投资活动有关的现金--------3,459.54
投资活动现金流入小计19,832.55212,867.59356,923.49183,167.41111,832.91
投资支付的现金46,623.75------32,783.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,999.2493,846.4477,682.8213,536.297,203.89
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计53,622.99123,169.89107,006.2842,859.7539,986.89
投资活动产生的现金流量净额-33,790.4589,697.70249,917.21140,307.6771,846.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.00259,305.656,758.844,687.84925.54
发行债券收到的现金1,240,435.363,513,052.492,329,068.971,301,900.25500,286.99
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,243,435.363,772,358.142,335,827.811,306,588.09501,212.54
偿还债务支付的现金869,010.913,951,576.122,280,719.001,447,989.93497,562.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金64,728.82237,703.75244,564.06115,144.4765,359.15
支付其他与筹资活动有关的现金7,287.7220,384.4024,485.6318,384.959,302.31
筹资活动现金流出小计941,027.464,209,664.272,549,768.701,581,519.34572,223.86
筹资活动产生的现金流量净额302,407.91-437,306.13-213,940.89-274,931.25-71,011.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,732.57290.35-11,106.70-5,125.041,199.54
五、现金及现金等价物净增加额725,640.49-419,746.53141,093.2875,539.7832,650.59
加:期初现金及现金等价物余额6,029,309.306,449,055.836,449,055.836,449,055.836,449,055.83
六、期末现金及现金等价物余额6,754,949.796,029,309.306,590,149.116,524,595.616,481,706.42
附注
净利润--206,118.14--174,460.90--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--71.56------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--20,356.38--10,289.95--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--12,451.91--5,755.30--
其中:无形资产摊销--9,002.96--4,209.74--
长期待摊费用摊销--3,448.95--1,545.56--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,747.65---1,526.14--
固定资产报废损失--259.57--96.65--
金融资产的减少------35,930.11--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---144,269.98---86,396.33--
财务费用--116,830.12--60,207.25--
投资损失---83,686.90---75,598.71--
汇兑损益/(损失)--708.22--14.12--
递延所得税资产减少---1,227.35--15,077.73--
递延所得税负债增加--15,441.74--10,991.38--
存货的减少--133,180.39------
经营性应收项目的减少--118,213.03--361,288.84--
经营性应付项目的增加---547,368.64---318,834.14--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>---72,428.46--215,288.40--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,029,309.30--6,524,595.61--
减:现金的期初余额--6,449,055.83--6,449,055.83--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额---419,746.53--75,539.78--
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