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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中泰证券(600918) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | 55,920.43 | 54,627.79 | 76,307.64 | 1,655,740.49 | 253,851.06 |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 921,733.44 | 638,439.70 | 305,874.53 | 1,185,983.84 | 900,616.72 |
拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | 72,230.12 | 72,227.82 |
回购业务资金净增加额 | 115,646.43 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 343,292.53 | 229,203.32 | 92,622.29 | 477,586.87 | 185,145.00 |
经营活动现金流入小计 | 1,609,453.43 | 1,433,126.81 | 694,751.26 | 4,502,943.88 | 2,029,955.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 429,284.14 | 322,431.19 | 131,781.41 | 500,390.24 | 395,384.09 |
支付的各项税费 | 78,967.18 | 65,167.71 | 15,982.03 | 123,618.91 | 102,153.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 537,509.45 | 363,195.46 | 243,917.86 | 736,793.04 | 352,106.19 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 170,529.38 | 116,853.42 | 61,313.86 | 316,077.45 | 209,094.91 |
经营活动现金流出小计 | 1,493,229.78 | 1,217,838.41 | 664,134.91 | 2,850,924.08 | 1,867,822.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 116,223.65 | 215,288.40 | 30,616.35 | 1,652,019.81 | 162,132.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 291,809.75 | 140,634.85 | 76,573.34 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 65,036.65 | 42,461.15 | 31,773.84 | 96,429.03 | 56,499.18 |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 77.09 | 71.41 | 26.19 | 803.61 | 99.70 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,459.54 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 356,923.49 | 183,167.41 | 111,832.91 | 97,232.63 | 56,598.88 |
投资支付的现金 | -- | -- | 32,783.00 | 569,875.43 | 159,937.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,682.82 | 13,536.29 | 7,203.89 | 170,090.74 | 140,400.72 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 107,006.28 | 42,859.75 | 39,986.89 | 739,966.16 | 300,338.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | 249,917.21 | 140,307.67 | 71,846.02 | -642,733.53 | -243,739.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,758.84 | 4,687.84 | 925.54 | 437,952.07 | 121,500.00 |
发行债券收到的现金 | 2,329,068.97 | 1,301,900.25 | 500,286.99 | 3,809,522.54 | 3,630,193.55 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 300,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,335,827.81 | 1,306,588.09 | 501,212.54 | 4,547,474.60 | 3,751,693.55 |
偿还债务支付的现金 | 2,280,719.00 | 1,447,989.93 | 497,562.39 | 4,384,263.29 | 3,151,311.16 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 244,564.06 | 115,144.47 | 65,359.15 | 262,480.45 | 193,666.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,485.63 | 18,384.95 | 9,302.31 | 29,569.76 | 16,732.77 |
筹资活动现金流出小计 | 2,549,768.70 | 1,581,519.34 | 572,223.86 | 4,676,313.50 | 3,361,709.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -213,940.89 | -274,931.25 | -71,011.32 | -128,838.90 | 389,983.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,106.70 | -5,125.04 | 1,199.54 | 5,041.55 | -1,157.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 141,093.28 | 75,539.78 | 32,650.59 | 885,488.94 | 307,218.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,449,055.83 | 6,449,055.83 | 6,449,055.83 | 5,563,566.89 | 5,563,566.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,590,149.11 | 6,524,595.61 | 6,481,706.42 | 6,449,055.83 | 5,870,785.66 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 174,460.90 | -- | 70,340.37 | -- |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -28.95 | -- |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10,289.95 | -- | 18,026.71 | -- |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 5,755.30 | -- | 10,185.72 | -- |
其中:无形资产摊销 | -- | 4,209.74 | -- | 6,561.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,545.56 | -- | 3,624.37 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,526.14 | -- | -843.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 96.65 | -- | 308.97 | -- |
金融资产的减少 | -- | 35,930.11 | -- | 1,555,637.81 | -- |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -86,396.33 | -- | 137,241.51 | -- |
财务费用 | -- | 60,207.25 | -- | 112,020.03 | -- |
投资损失 | -- | -75,598.71 | -- | -19,153.85 | -- |
汇兑损益/(损失) | -- | 14.12 | -- | 2,815.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 15,077.73 | -- | -4,409.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 10,991.38 | -- | -20,799.28 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 361,288.84 | -- | 379,796.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -318,834.14 | -- | -667,805.60 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 215,288.40 | -- | 1,652,019.81 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 6,524,595.61 | -- | 6,449,055.83 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 6,449,055.83 | -- | 5,563,566.89 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 75,539.78 | -- | 885,488.94 | -- |
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