中泰证券

- 600918

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中泰证券(600918) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额55,920.4354,627.7976,307.641,655,740.49253,851.06
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金921,733.44638,439.70305,874.531,185,983.84900,616.72
拆入资金净增加额------72,230.1272,227.82
回购业务资金净增加额115,646.43--------
收到的其他与经营活动有关的现金343,292.53229,203.3292,622.29477,586.87185,145.00
经营活动现金流入小计1,609,453.431,433,126.81694,751.264,502,943.882,029,955.27
支付给职工以及为职工支付的现金429,284.14322,431.19131,781.41500,390.24395,384.09
支付的各项税费78,967.1865,167.7115,982.03123,618.91102,153.49
支付其他与经营活动有关的现金537,509.45363,195.46243,917.86736,793.04352,106.19
支付利息、手续费及佣金的现金170,529.38116,853.4261,313.86316,077.45209,094.91
经营活动现金流出小计1,493,229.781,217,838.41664,134.912,850,924.081,867,822.34
经营活动产生的现金流量净额116,223.65215,288.4030,616.351,652,019.81162,132.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金291,809.75140,634.8576,573.34----
取得投资收益收到的现金65,036.6542,461.1531,773.8496,429.0356,499.18
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额77.0971.4126.19803.6199.70
收到其他与投资活动有关的现金----3,459.54----
投资活动现金流入小计356,923.49183,167.41111,832.9197,232.6356,598.88
投资支付的现金----32,783.00569,875.43159,937.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金77,682.8213,536.297,203.89170,090.74140,400.72
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计107,006.2842,859.7539,986.89739,966.16300,338.65
投资活动产生的现金流量净额249,917.21140,307.6771,846.02-642,733.53-243,739.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,758.844,687.84925.54437,952.07121,500.00
发行债券收到的现金2,329,068.971,301,900.25500,286.993,809,522.543,630,193.55
收到其他与筹资活动有关的现金------300,000.00--
筹资活动现金流入小计2,335,827.811,306,588.09501,212.544,547,474.603,751,693.55
偿还债务支付的现金2,280,719.001,447,989.93497,562.394,384,263.293,151,311.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金244,564.06115,144.4765,359.15262,480.45193,666.04
支付其他与筹资活动有关的现金24,485.6318,384.959,302.3129,569.7616,732.77
筹资活动现金流出小计2,549,768.701,581,519.34572,223.864,676,313.503,361,709.97
筹资活动产生的现金流量净额-213,940.89-274,931.25-71,011.32-128,838.90389,983.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11,106.70-5,125.041,199.545,041.55-1,157.97
五、现金及现金等价物净增加额141,093.2875,539.7832,650.59885,488.94307,218.77
加:期初现金及现金等价物余额6,449,055.836,449,055.836,449,055.835,563,566.895,563,566.89
六、期末现金及现金等价物余额6,590,149.116,524,595.616,481,706.426,449,055.835,870,785.66
附注
净利润--174,460.90--70,340.37--
加:少数股东损益----------
资产减值准备-------28.95--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--10,289.95--18,026.71--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--5,755.30--10,185.72--
其中:无形资产摊销--4,209.74--6,561.35--
长期待摊费用摊销--1,545.56--3,624.37--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,526.14---843.86--
固定资产报废损失--96.65--308.97--
金融资产的减少--35,930.11--1,555,637.81--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---86,396.33--137,241.51--
财务费用--60,207.25--112,020.03--
投资损失---75,598.71---19,153.85--
汇兑损益/(损失)--14.12--2,815.17--
递延所得税资产减少--15,077.73---4,409.84--
递延所得税负债增加--10,991.38---20,799.28--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--361,288.84--379,796.11--
经营性应付项目的增加---318,834.14---667,805.60--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--215,288.40--1,652,019.81--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,524,595.61--6,449,055.83--
减:现金的期初余额--6,449,055.83--5,563,566.89--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--75,539.78--885,488.94--
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