| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,603,384.34 | 1,945,465.00 | 6,479,878.15 | 4,087,061.61 | 2,863,933.96 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,440.85 | 9,033.87 | 36,476.88 | 20,890.87 | 16,252.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,618,825.19 | 1,954,498.87 | 6,516,355.03 | 4,107,952.48 | 2,880,186.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,521,902.16 | 1,815,231.21 | 6,229,002.12 | 4,136,786.57 | 3,002,442.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,996.16 | 6,989.82 | 32,951.00 | 22,344.63 | 14,343.30 |
| 支付的各项税费 | 32,988.29 | 12,789.31 | 54,465.48 | 41,702.99 | 32,739.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,552.32 | 10,052.04 | 42,268.70 | 22,806.80 | 14,924.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,586,438.94 | 1,845,062.39 | 6,358,687.30 | 4,223,640.99 | 3,064,450.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,386.26 | 109,436.49 | 157,667.73 | -115,688.51 | -184,263.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 2.31 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 2.31 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,626.49 | 860.72 | 6,007.41 | 3,908.88 | 2,788.91 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 12,983.33 | 12,983.33 | 12,983.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,626.49 | 860.72 | 18,990.74 | 16,892.21 | 15,772.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,626.49 | -860.72 | -18,988.43 | -16,892.21 | -15,772.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 360,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 360,000.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 360,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77,987.87 | 1,624.35 | 55,088.36 | 52,969.95 | 52,268.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,019.39 | 420.65 | 7,709.97 | 4,456.61 | 4,061.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,007.25 | 362,045.00 | 62,798.33 | 57,426.55 | 56,329.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -84,007.25 | -2,045.00 | -62,798.33 | -57,426.55 | -56,329.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,247.49 | 106,530.77 | 75,880.97 | -190,007.27 | -256,365.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 600,416.34 | 600,416.34 | 524,535.38 | 524,535.38 | 524,535.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 545,168.85 | 706,947.12 | 600,416.34 | 334,528.10 | 268,170.04 |
| 附注 |
| 净利润 | 59,755.15 | -- | 97,723.63 | -- | 53,985.03 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -6.86 | -- | 5,079.23 | -- | 61.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 467.09 | -- | 1,005.55 | -- | 467.35 |
| 无形资产摊销 | 199.99 | -- | 536.62 | -- | 296.41 |
| 长期待摊费用摊销 | 918.87 | -- | 1,956.97 | -- | 1,061.51 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -204.69 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.32 | -- | 24.06 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 20,317.93 | -- | 3,369.93 | -- | 10,815.80 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,399.94 | -- | 6,284.66 | -- | 2,819.18 |
| 投资损失 | 24,250.49 | -- | 33,336.37 | -- | 14,123.06 |
| 递延所得税资产减少 | -5,271.37 | -- | -1,343.47 | -- | -2,610.46 |
| 递延所得税负债增加 | -84.31 | -- | -1,311.86 | -- | -559.97 |
| 存货的减少 | 91,092.35 | -- | -54,007.90 | -- | -38,688.04 |
| 经营性应收项目的减少 | -50,419.37 | -- | -17,191.11 | -- | -276,323.05 |
| 经营性应付项目的增加 | -115,184.28 | -- | 71,858.68 | -- | 45,195.80 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,386.26 | -- | 157,667.73 | -- | -184,263.51 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 545,168.85 | -- | 600,416.34 | -- | 268,170.04 |
| 现金的期初余额 | 600,416.34 | -- | 524,535.38 | -- | 524,535.38 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -55,247.49 | -- | 75,880.97 | -- | -256,365.34 |
每日必读
发行与分配