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| 财达证券(600906) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | 9,232.73 | 95,043.67 | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 54,977.19 | 205,951.15 | 154,709.27 | 101,753.03 | 44,851.44 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 44,238.08 | 150,329.57 | -- | -- | 294,882.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 100,137.88 | 19,581.94 | 26,784.08 | 19,521.66 | 70,585.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 295,928.27 | 375,862.66 | 190,726.08 | 264,718.51 | 446,059.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,099.91 | 87,059.78 | 59,063.89 | 37,489.82 | 22,351.22 |
| 支付的各项税费 | 3,641.37 | 34,449.27 | 27,407.33 | 17,927.79 | 2,704.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,043.65 | 77,146.60 | 27,052.22 | 16,455.73 | 13,577.89 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 13,695.46 | 52,062.65 | 42,602.76 | 28,898.04 | 15,288.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 178,334.45 | 443,414.93 | 454,911.50 | 241,121.46 | 340,286.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,593.82 | -67,552.27 | -264,185.42 | 23,597.06 | 105,773.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 0.09 | 34.11 | 9.18 | 19.87 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.09 | 34.11 | 9.18 | 19.87 | -- |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 461.27 | 13,011.10 | 5,986.40 | 4,549.84 | 1,688.84 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 461.27 | 13,011.10 | 5,986.40 | 4,549.84 | 1,688.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -461.19 | -12,976.98 | -5,977.22 | -4,529.98 | -1,688.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 100,000.00 | 598,248.82 | 600,000.00 | 199,493.75 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000.00 | 598,248.82 | 600,000.00 | 199,493.75 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 500,000.00 | 300,000.00 | 150,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 46,376.95 | 37,996.54 | 14,350.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,189.48 | 4,639.80 | 4,113.60 | 2,635.00 | 1,563.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,189.48 | 551,016.75 | 342,110.14 | 166,985.00 | 1,563.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98,810.52 | 47,232.07 | 257,889.86 | 32,508.75 | -1,563.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.49 | 42.39 | 78.01 | 93.97 | 357.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 215,946.65 | -33,254.79 | -12,194.77 | 51,669.80 | 102,877.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,361,057.00 | 1,394,311.79 | 1,394,311.79 | 1,394,311.79 | 1,394,311.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,577,003.65 | 1,361,057.00 | 1,382,117.02 | 1,445,981.60 | 1,497,189.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 60,600.23 | -- | 40,844.64 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,149.64 | -- | 2,008.17 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 4,781.08 | -- | 2,299.47 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 3,919.69 | -- | 1,852.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 861.39 | -- | 447.30 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.33 | -- | -7.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.55 | -- | -0.17 | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -244,632.50 | -- | 34,179.84 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -23,120.65 | -- | -18,942.52 | -- |
| 财务费用 | -- | 34,393.14 | -- | 16,673.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -42.39 | -- | -93.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 381.00 | -- | 1,802.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,936.04 | -- | 2,056.83 | -- |
| 存货的减少 | -- | -335.16 | -- | -177.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -42,241.30 | -- | 52,498.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 132,920.77 | -- | -109,302.31 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | -67,552.27 | -- | 23,597.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,361,057.00 | -- | 1,445,981.60 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 1,394,311.79 | -- | 1,394,311.79 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -33,254.79 | -- | 51,669.80 | -- |
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