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| 贵州燃气(600903) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,705.04 | 693,216.36 | 568,629.59 | 418,288.91 | 237,678.99 |
| 收到的税费返还 | 78.21 | 2,409.75 | 2,269.10 | 253.63 | 53.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 799.38 | 4,215.74 | 2,382.28 | 1,856.02 | 593.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 226,582.63 | 699,841.85 | 573,280.97 | 420,398.57 | 238,325.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,132.35 | 512,797.53 | 418,674.88 | 303,475.83 | 201,839.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,653.49 | 58,268.47 | 45,153.17 | 33,039.64 | 21,506.30 |
| 支付的各项税费 | 6,876.35 | 25,173.89 | 17,775.16 | 13,185.59 | 6,356.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,034.69 | 14,693.78 | 11,210.55 | 8,889.05 | 5,230.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 233,696.88 | 610,933.66 | 492,813.76 | 358,590.12 | 234,933.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,114.25 | 88,908.20 | 80,467.21 | 61,808.45 | 3,392.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | 30,698.37 | 27,605.42 | 19,000.00 | 9,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.00 | 905.44 | 759.04 | 26.80 | 8.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4.69 | 1.82 | 0.95 | 0.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 220.00 | 31,608.49 | 28,366.28 | 19,027.75 | 9,008.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,406.37 | 105,837.45 | 62,821.57 | 44,102.59 | 28,214.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | 23,260.18 | 23,260.18 | 18,299.40 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,406.37 | 129,097.63 | 86,081.75 | 62,401.99 | 33,214.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,186.37 | -97,489.13 | -57,715.47 | -43,374.24 | -24,205.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |
| 取得借款收到的现金 | 120,351.51 | 362,265.02 | 176,128.74 | 112,443.64 | 90,262.64 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,351.51 | 362,531.02 | 176,394.74 | 112,509.64 | 90,328.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 78,056.09 | 364,606.14 | 207,201.29 | 135,048.05 | 76,565.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,768.49 | 16,905.60 | 12,670.29 | 8,696.06 | 4,612.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 291.04 | 278.43 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 143.76 | 437.83 | 377.12 | 170.17 | 28.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,968.34 | 381,949.57 | 220,248.70 | 143,914.27 | 81,206.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,383.17 | -19,418.55 | -43,853.95 | -31,404.64 | 9,122.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,082.55 | -27,999.49 | -21,102.21 | -12,970.43 | -11,691.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,056.84 | 95,056.33 | 95,056.33 | 95,056.33 | 95,056.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,139.39 | 67,056.84 | 73,954.11 | 82,085.90 | 83,364.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,716.99 | -- | 18,951.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 103.96 | -- | 29.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 27,639.38 | -- | 13,702.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,899.65 | -- | 1,423.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,491.39 | -- | 2,332.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.60 | -- | 29.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,240.35 | -- | 64.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 19,732.25 | -- | 10,150.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,070.14 | -- | -1,429.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -999.30 | -- | 136.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -18.02 | -- | -10.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,820.80 | -- | -5,560.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,815.74 | -- | 36,618.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,412.95 | -- | -16,911.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 88,908.20 | -- | 61,808.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 67,056.84 | -- | 82,085.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 95,056.33 | -- | 95,056.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -27,999.49 | -- | -12,970.43 | -- |
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