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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
*ST美讯(600898) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,312.22 | 1,018.78 | 804.59 | 5,495.80 | 4,653.39 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,414.98 | 3,320.98 | 681.39 | 556.63 | 94.78 |
经营活动现金流入小计 | 8,727.20 | 4,339.76 | 1,485.98 | 6,052.44 | 4,748.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,781.77 | 1,557.89 | 687.68 | 3,280.19 | 3,205.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,767.14 | 1,329.66 | 757.31 | 4,648.23 | 3,610.01 |
支付的各项税费 | 58.00 | 27.83 | 17.10 | 334.32 | 318.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,288.99 | 384.18 | 44.95 | 2,265.61 | 1,631.74 |
经营活动现金流出小计 | 7,895.89 | 3,299.55 | 1,507.06 | 10,528.35 | 8,766.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 831.31 | 1,040.21 | -21.08 | -4,475.91 | -4,017.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.07 | 0.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 0.07 | 0.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32.40 | -- | -- | 213.83 | 122.47 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 32.40 | -- | -- | 213.83 | 122.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32.40 | -- | -- | -213.76 | -122.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,790.00 | 5,790.00 | -- | 7,790.00 | 6,790.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.66 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,790.00 | 5,790.00 | -- | 7,791.66 | 6,790.00 |
偿还债务支付的现金 | 5,799.00 | 5,799.00 | -- | 8,790.00 | 7,790.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 263.88 | 172.67 | 81.77 | 601.33 | 513.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 158.86 | 158.86 | 76.29 | 408.93 | 245.05 |
筹资活动现金流出小计 | 6,221.75 | 6,130.53 | 158.06 | 9,800.26 | 8,548.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -431.75 | -340.53 | -158.06 | -2,008.61 | -1,758.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.49 | 0.50 | 0.30 | 0.07 | 1.02 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 366.68 | 700.18 | -178.84 | -6,698.21 | -5,897.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 301.96 | 301.96 | 301.96 | 7,000.17 | 7,000.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 668.64 | 1,002.13 | 123.12 | 301.96 | 1,102.61 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -2,387.37 | -- | -12,156.71 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 19.48 | -- | 2,312.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 542.40 | -- | 1,139.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 96.44 | -- | 199.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 184.37 | -- | 396.04 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24.53 | -- | -2.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 370.81 | -- | 709.18 | -- |
投资损失 | -- | -0.00 | -- | -0.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 81.39 | -- | 81.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -64.28 | -- | -77.74 | -- |
存货的减少 | -- | 17.15 | -- | -90.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 368.40 | -- | 410.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,688.17 | -- | -485.44 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,040.21 | -- | -4,475.91 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,002.13 | -- | 301.96 | -- |
现金的期初余额 | -- | 301.96 | -- | 7,000.17 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 700.18 | -- | -6,698.21 | -- |
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