*ST美讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST美讯(600898) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,676.6235,982.1625,757.0398,096.1788,844.07
收到的税费返还--12.82------
收到的其他与经营活动有关的现金36,329.4410,001.8347.606,907.2429,293.64
经营活动现金流入小计122,006.0645,996.8125,804.63105,003.42118,137.71
购买商品、接受劳务支付的现金77,159.5128,018.4921,212.1285,656.7483,554.89
支付给职工以及为职工支付的现金4,479.293,491.441,742.6314,539.2910,728.05
支付的各项税费537.37207.96137.621,414.801,247.86
支付的其他与经营活动有关的现金18,235.571,141.53156.139,080.0123,435.70
经营活动现金流出小计100,411.7532,859.4323,248.50110,690.84118,966.49
经营活动产生的现金流量净额21,594.3113,137.382,556.13-5,687.42-828.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.460.06--6,888.186,850.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额25,359.47--------
收到的其他与投资活动有关的现金100.00----304.97304.97
投资活动现金流入小计25,459.940.06--7,193.147,155.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----53.46437.251,129.46
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计----53.46437.251,129.46
投资活动产生的现金流量净额25,459.940.06-53.466,755.906,026.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,500.001,500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,500.00--------
取得借款收到的现金30,211.3325,761.3320,182.0085,323.9387,603.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,785.051,300.00--119,072.1725,679.00
筹资活动现金流入小计33,496.3828,561.3320,182.00204,396.10113,282.93
偿还债务支付的现金55,219.9331,165.1517,176.90158,345.48102,152.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,387.931,178.11843.289,436.981,797.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,943.698,943.695,682.0040,537.7017,932.95
筹资活动现金流出小计65,551.5541,286.9523,702.17208,320.16121,883.38
筹资活动产生的现金流量净额-32,055.17-12,725.62-3,520.17-3,924.06-8,600.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.2713.55100.4851.08-35.86
五、现金及现金等价物净增加额14,995.80425.37-917.02-2,804.50-3,438.93
加:期初现金及现金等价物余额1,277.591,277.591,277.594,082.104,082.10
六、期末现金及现金等价物余额16,273.401,702.96360.581,277.59643.17
附注
净利润---14,886.45---91,576.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--786.12--60,250.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--642.76--1,535.27--
无形资产摊销--60.21--2,416.80--
长期待摊费用摊销--49.23--685.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.18--6,000.73--
固定资产报废损失------2.36--
公允价值变动损失-------3.49--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,683.42--7,957.81--
投资损失--0.82--5.66--
递延所得税资产减少---469.36---618.62--
递延所得税负债增加--80.94---112.66--
存货的减少--1,038.24--19,980.97--
经营性应收项目的减少--7,845.23--28,418.24--
经营性应付项目的增加--5,733.29---40,630.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--13,137.38---5,687.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,702.96--1,277.59--
现金的期初余额--1,277.59--4,076.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额------5.74--
现金及现金等价物的净增加额--425.37---2,804.50--
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