*ST美讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
*ST美讯(600898) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,312.221,018.78804.595,495.804,653.39
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金7,414.983,320.98681.39556.6394.78
经营活动现金流入小计8,727.204,339.761,485.986,052.444,748.17
购买商品、接受劳务支付的现金3,781.771,557.89687.683,280.193,205.60
支付给职工以及为职工支付的现金1,767.141,329.66757.314,648.233,610.01
支付的各项税费58.0027.8317.10334.32318.66
支付的其他与经营活动有关的现金2,288.99384.1844.952,265.611,631.74
经营活动现金流出小计7,895.893,299.551,507.0610,528.358,766.01
经营活动产生的现金流量净额831.311,040.21-21.08-4,475.91-4,017.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.070.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------0.070.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32.40----213.83122.47
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计32.40----213.83122.47
投资活动产生的现金流量净额-32.40-----213.76-122.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,790.005,790.00--7,790.006,790.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1.66--
筹资活动现金流入小计5,790.005,790.00--7,791.666,790.00
偿还债务支付的现金5,799.005,799.00--8,790.007,790.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金263.88172.6781.77601.33513.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金158.86158.8676.29408.93245.05
筹资活动现金流出小计6,221.756,130.53158.069,800.268,548.33
筹资活动产生的现金流量净额-431.75-340.53-158.06-2,008.61-1,758.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.490.500.300.071.02
五、现金及现金等价物净增加额366.68700.18-178.84-6,698.21-5,897.56
加:期初现金及现金等价物余额301.96301.96301.967,000.177,000.17
六、期末现金及现金等价物余额668.641,002.13123.12301.961,102.61
附注
净利润---2,387.37---12,156.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--19.48--2,312.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--542.40--1,139.08--
无形资产摊销--96.44--199.84--
长期待摊费用摊销--184.37--396.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---24.53---2.33--
固定资产报废损失------2.84--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--370.81--709.18--
投资损失---0.00---0.00--
递延所得税资产减少--81.39--81.83--
递延所得税负债增加---64.28---77.74--
存货的减少--17.15---90.99--
经营性应收项目的减少--368.40--410.04--
经营性应付项目的增加--1,688.17---485.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,040.21---4,475.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,002.13--301.96--
现金的期初余额--301.96--7,000.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--700.18---6,698.21--
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