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| *ST美讯(600898) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,676.62 | 35,982.16 | 25,757.03 | 98,096.17 | 88,844.07 |
| 收到的税费返还 | -- | 12.82 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,329.44 | 10,001.83 | 47.60 | 6,907.24 | 29,293.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 122,006.06 | 45,996.81 | 25,804.63 | 105,003.42 | 118,137.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,159.51 | 28,018.49 | 21,212.12 | 85,656.74 | 83,554.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,479.29 | 3,491.44 | 1,742.63 | 14,539.29 | 10,728.05 |
| 支付的各项税费 | 537.37 | 207.96 | 137.62 | 1,414.80 | 1,247.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,235.57 | 1,141.53 | 156.13 | 9,080.01 | 23,435.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 100,411.75 | 32,859.43 | 23,248.50 | 110,690.84 | 118,966.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,594.31 | 13,137.38 | 2,556.13 | -5,687.42 | -828.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.46 | 0.06 | -- | 6,888.18 | 6,850.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,359.47 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | 304.97 | 304.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 25,459.94 | 0.06 | -- | 7,193.14 | 7,155.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | 53.46 | 437.25 | 1,129.46 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | 53.46 | 437.25 | 1,129.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,459.94 | 0.06 | -53.46 | 6,755.90 | 6,026.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,211.33 | 25,761.33 | 20,182.00 | 85,323.93 | 87,603.93 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,785.05 | 1,300.00 | -- | 119,072.17 | 25,679.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,496.38 | 28,561.33 | 20,182.00 | 204,396.10 | 113,282.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,219.93 | 31,165.15 | 17,176.90 | 158,345.48 | 102,152.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,387.93 | 1,178.11 | 843.28 | 9,436.98 | 1,797.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,943.69 | 8,943.69 | 5,682.00 | 40,537.70 | 17,932.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,551.55 | 41,286.95 | 23,702.17 | 208,320.16 | 121,883.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,055.17 | -12,725.62 | -3,520.17 | -3,924.06 | -8,600.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.27 | 13.55 | 100.48 | 51.08 | -35.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,995.80 | 425.37 | -917.02 | -2,804.50 | -3,438.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,277.59 | 1,277.59 | 1,277.59 | 4,082.10 | 4,082.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,273.40 | 1,702.96 | 360.58 | 1,277.59 | 643.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -14,886.45 | -- | -91,576.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 786.12 | -- | 60,250.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 642.76 | -- | 1,535.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 60.21 | -- | 2,416.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 49.23 | -- | 685.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.18 | -- | 6,000.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2.36 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -3.49 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,683.42 | -- | 7,957.81 | -- |
| 投资损失 | -- | 0.82 | -- | 5.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -469.36 | -- | -618.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 80.94 | -- | -112.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,038.24 | -- | 19,980.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,845.23 | -- | 28,418.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,733.29 | -- | -40,630.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,137.38 | -- | -5,687.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,702.96 | -- | 1,277.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,277.59 | -- | 4,076.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 5.74 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 425.37 | -- | -2,804.50 | -- |
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