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| *ST美讯(600898) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 804.59 | 5,495.80 | 4,653.39 | 3,469.07 | 1,424.88 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 681.39 | 556.63 | 94.78 | 84.59 | 25.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,485.98 | 6,052.44 | 4,748.17 | 3,553.66 | 1,450.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 687.68 | 3,280.19 | 3,205.60 | 1,473.71 | 961.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 757.31 | 4,648.23 | 3,610.01 | 2,502.64 | 1,556.97 |
| 支付的各项税费 | 17.10 | 334.32 | 318.66 | 288.85 | 229.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44.95 | 2,265.61 | 1,631.74 | 1,935.13 | 1,609.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,507.06 | 10,528.35 | 8,766.01 | 6,200.33 | 4,357.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21.08 | -4,475.91 | -4,017.84 | -2,646.67 | -2,906.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.07 | 0.07 | 0.07 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 0.07 | 0.07 | 0.07 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 213.83 | 122.47 | 119.11 | 101.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | 213.83 | 122.47 | 119.11 | 101.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | -213.76 | -122.41 | -119.05 | -101.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 7,790.00 | 6,790.00 | 6,790.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.66 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 7,791.66 | 6,790.00 | 6,790.00 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 8,790.00 | 7,790.00 | 6,790.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 81.77 | 601.33 | 513.28 | 421.90 | 326.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76.29 | 408.93 | 245.05 | 161.89 | 155.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 158.06 | 9,800.26 | 8,548.33 | 7,373.78 | 1,481.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -158.06 | -2,008.61 | -1,758.33 | -583.78 | -481.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.30 | 0.07 | 1.02 | 2.42 | -0.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -178.84 | -6,698.21 | -5,897.56 | -3,347.08 | -3,490.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 301.96 | 7,000.17 | 7,000.17 | 7,000.17 | 7,000.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123.12 | 301.96 | 1,102.61 | 3,653.09 | 3,509.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -12,156.71 | -- | -3,741.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,312.03 | -- | 220.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,139.08 | -- | 576.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 199.84 | -- | 100.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 396.04 | -- | 209.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.33 | -- | -2.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.84 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 709.18 | -- | 375.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -0.00 | -- | -0.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 81.83 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -77.74 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -90.99 | -- | 172.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 410.04 | -- | 838.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -485.44 | -- | -1,690.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,475.91 | -- | -2,646.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 301.96 | -- | 3,653.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,000.17 | -- | 7,000.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,698.21 | -- | -3,347.08 | -- |
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