报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,584.22 | 99,419.65 | 46,328.50 | 172,529.36 | 122,963.18 |
收到的税费返还 | 1.14 | 1.14 | -- | -- | 44.45 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,846.68 | 6,927.74 | 4,111.39 | 5,194.48 | 5,041.56 |
经营活动现金流入小计 | 161,432.04 | 106,348.53 | 50,439.89 | 177,723.84 | 128,049.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,678.82 | 35,865.33 | 14,518.63 | 36,994.72 | 40,245.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,133.27 | 31,935.91 | 20,362.74 | 55,876.40 | 33,725.04 |
支付的各项税费 | 7,714.61 | 4,419.92 | 2,811.74 | 19,048.56 | 9,946.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,944.99 | 537.23 | 1,436.49 | 4,481.28 | 3,827.25 |
经营活动现金流出小计 | 111,471.69 | 72,758.39 | 39,129.60 | 116,400.96 | 87,743.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,960.34 | 33,590.14 | 11,310.29 | 61,322.89 | 40,305.31 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 257,042.36 | 141,662.36 | 37,803.40 | 401,193.20 | 230,024.63 |
取得投资收益所收到的现金 | 5,205.03 | 2,355.36 | 524.08 | 9,237.75 | 5,144.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 49.88 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 262,247.39 | 144,017.72 | 38,327.48 | 410,480.83 | 235,169.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,090.70 | 2,002.04 | 1,276.05 | 5,244.34 | 3,274.56 |
投资所支付的现金 | 278,314.00 | 172,114.00 | 46,569.00 | 446,943.00 | 251,620.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 280,404.70 | 174,116.04 | 47,845.05 | 452,187.34 | 254,894.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,157.31 | -30,098.32 | -9,517.56 | -41,706.51 | -19,725.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,043.75 | -- | -- | 5,940.64 | 4,510.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 3,379.47 | 1,748.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,183.61 | 1,900.25 | 1,522.66 | 6,372.98 | 5,598.13 |
筹资活动现金流出小计 | 15,227.37 | 1,900.25 | 1,522.66 | 12,313.62 | 10,108.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,227.37 | -1,900.25 | -1,522.66 | -12,313.62 | -10,108.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,575.67 | 1,591.57 | 270.06 | 7,302.76 | 10,471.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,975.18 | 13,975.18 | 13,825.18 | 6,522.42 | 6,522.42 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,550.85 | 15,566.75 | 14,095.24 | 13,825.18 | 16,993.74 |
附注 |
净利润 | -- | 26,798.56 | -- | 37,899.68 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,764.73 | -- | 17,282.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 325.58 | -- | 752.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 567.92 | -- | 1,177.27 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -36.05 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 48.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,985.32 | -- | -245.35 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 322.60 | -- | 908.69 | -- |
投资损失 | -- | -2,423.72 | -- | -7,436.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 561.44 | -- | 4,448.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -37.71 | -- | -3,232.51 | -- |
存货的减少 | -- | 8.12 | -- | 24.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,207.78 | -- | -9,617.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,611.95 | -- | 12,677.78 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,590.14 | -- | 61,322.89 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 15,566.75 | -- | 13,825.18 | -- |
现金的期初余额 | -- | 13,975.18 | -- | 6,522.42 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,591.57 | -- | 7,302.76 | -- |