| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,147.00 | 54,072.75 | 31,082.56 | 140,910.31 | 117,319.65 |
| 收到的税费返还 | 305.86 | 181.40 | 38.11 | 220.55 | 299.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,613.60 | 3,828.96 | 3,258.31 | 11,948.21 | 14,193.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 87,066.45 | 58,083.11 | 34,378.98 | 153,079.07 | 131,812.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,402.61 | 26,777.14 | 14,978.25 | 41,478.51 | 36,630.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,713.51 | 23,817.85 | 14,734.06 | 49,031.91 | 32,205.27 |
| 支付的各项税费 | 4,697.95 | 3,145.83 | 1,758.12 | 15,519.89 | 15,828.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,815.05 | 792.02 | 420.26 | 2,062.62 | 10,056.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,629.13 | 54,532.84 | 31,890.69 | 108,092.93 | 94,720.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,437.32 | 3,550.27 | 2,488.30 | 44,986.14 | 37,091.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 289,655.06 | 220,123.54 | 133,900.00 | 428,200.00 | 288,161.22 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,844.73 | 1,340.50 | 967.36 | 4,062.75 | 2,517.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 8.86 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 291,499.79 | 221,464.03 | 134,867.36 | 432,271.61 | 290,678.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,497.86 | 4,836.68 | 3,728.44 | 7,801.01 | 3,417.58 |
| 投资所支付的现金 | 304,490.20 | 235,220.00 | 151,620.00 | 469,200.00 | 329,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 310,988.06 | 240,056.68 | 155,348.44 | 477,001.01 | 333,217.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,488.27 | -18,592.65 | -20,481.09 | -44,729.40 | -42,539.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 200.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 1,042.29 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,258.68 | -- | -- | 5,154.84 | 5,152.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 385.62 | 379.04 | 379.04 | 1,539.95 | 657.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,644.31 | 379.04 | 379.04 | 7,737.08 | 5,810.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,644.31 | -379.04 | -379.04 | -7,537.08 | -5,810.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -0.01 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,695.25 | -15,421.41 | -18,371.83 | -7,280.35 | -11,257.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,089.19 | 21,089.19 | 21,239.19 | 28,369.54 | 28,369.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,393.94 | 5,667.77 | 2,867.36 | 21,089.19 | 17,111.83 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 1,664.45 | -- | 16,412.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,418.33 | -- | 18,061.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 224.24 | -- | 709.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 756.87 | -- | 1,884.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 219.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,085.94 | -- | 142.62 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 45.52 | -- | 238.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,894.28 | -- | -5,083.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 443.77 | -- | -1,225.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 236.84 | -- | 111.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | 0.68 | -- | -37.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,004.14 | -- | 9,149.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,342.89 | -- | 2,419.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,550.27 | -- | 44,986.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,667.77 | -- | 21,089.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,089.19 | -- | 28,369.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,421.41 | -- | -7,280.35 | -- |
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