| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,722.24 | 207,637.01 | 153,584.22 | 99,419.65 | 46,328.50 |
| 收到的税费返还 | 13.57 | -- | 1.14 | 1.14 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 261.96 | 8,033.68 | 7,846.68 | 6,927.74 | 4,111.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,997.77 | 215,670.69 | 161,432.04 | 106,348.53 | 50,439.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,600.88 | 46,458.18 | 58,678.82 | 35,865.33 | 14,518.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,075.73 | 67,419.23 | 43,133.27 | 31,935.91 | 20,362.74 |
| 支付的各项税费 | 5,112.13 | 29,361.68 | 7,714.61 | 4,419.92 | 2,811.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,884.55 | 2,235.54 | 1,944.99 | 537.23 | 1,436.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,673.30 | 145,474.63 | 111,471.69 | 72,758.39 | 39,129.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,324.47 | 70,196.06 | 49,960.34 | 33,590.14 | 11,310.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 68,500.00 | 475,730.00 | 257,042.36 | 141,662.36 | 37,803.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,657.81 | 7,670.27 | 5,205.03 | 2,355.36 | 524.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 71.84 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 70,157.81 | 483,472.11 | 262,247.39 | 144,017.72 | 38,327.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4.28 | 7,088.55 | 2,090.70 | 2,002.04 | 1,276.05 |
| 投资所支付的现金 | 76,162.00 | 526,859.00 | 278,314.00 | 172,114.00 | 46,569.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 76,166.28 | 533,947.55 | 280,404.70 | 174,116.04 | 47,845.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,008.47 | -50,475.44 | -18,157.31 | -30,098.32 | -9,517.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 10,840.28 | 11,043.75 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 162.50 | 6,675.71 | 4,183.61 | 1,900.25 | 1,522.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 162.50 | 17,516.00 | 15,227.37 | 1,900.25 | 1,522.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -162.50 | -17,516.00 | -15,227.37 | -1,900.25 | -1,522.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.11 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,153.50 | 2,204.52 | 16,575.67 | 1,591.57 | 270.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,039.70 | 13,825.18 | 13,975.18 | 13,975.18 | 13,825.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,193.20 | 16,029.70 | 30,550.85 | 15,566.75 | 14,095.24 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 46,281.84 | -- | 26,798.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,129.04 | -- | 8,764.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 925.77 | -- | 325.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,135.84 | -- | 567.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16.49 | -- | -36.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 50.76 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -813.11 | -- | -1,985.32 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 681.25 | -- | 322.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,122.63 | -- | -2,423.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 410.53 | -- | 561.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 22.09 | -- | -37.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | 0.26 | -- | 8.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,367.59 | -- | 1,207.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,046.91 | -- | -3,611.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 70,196.06 | -- | 33,590.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,029.70 | -- | 15,566.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,825.18 | -- | 13,975.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,204.52 | -- | 1,591.57 | -- |
每日必读
发行与分配