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| 厦门空港(600897) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,188.01 | 35,163.09 | 193,480.25 | 131,513.75 | 87,976.06 |
| 收到的税费返还 | 71.18 | 71.18 | -- | 81.98 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,132.41 | 244.26 | 4,264.11 | 3,916.49 | 1,864.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,391.59 | 35,478.53 | 197,744.36 | 135,512.21 | 89,840.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,755.78 | 11,990.59 | 42,867.38 | 22,090.06 | 13,228.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,715.86 | 10,598.64 | 44,709.18 | 28,596.84 | 20,086.29 |
| 支付的各项税费 | 9,154.66 | 5,486.54 | 32,916.12 | 27,025.19 | 19,096.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,286.88 | 748.78 | 3,968.03 | 4,506.23 | 2,425.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,913.17 | 28,824.55 | 124,460.70 | 82,218.32 | 54,836.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,478.42 | 6,653.98 | 73,283.66 | 53,293.89 | 35,003.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 117,000.00 | 32,000.00 | 159,700.00 | 133,708.61 | 61,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,956.48 | 444.54 | 2,679.18 | 2,375.94 | 1,431.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.21 | -- | 14.23 | 14.23 | 13.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 118,956.69 | 32,444.54 | 162,393.41 | 136,098.78 | 62,944.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,489.38 | 1,504.54 | 22,434.97 | 19,731.48 | 17,848.70 |
| 投资所支付的现金 | 110,100.00 | 32,000.00 | 191,000.00 | 128,200.00 | 52,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 112,589.38 | 33,504.54 | 213,434.97 | 147,931.48 | 69,848.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,367.31 | -1,060.00 | -51,041.56 | -11,832.70 | -6,903.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 527.78 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,984.71 | -- | 41,510.35 | 41,499.15 | 38,119.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 3,379.47 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 538.97 | 176.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,984.71 | -- | 42,038.12 | 42,038.12 | 38,296.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,984.71 | -- | -42,038.12 | -42,038.12 | -38,296.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,861.01 | 5,593.98 | -19,796.02 | -576.93 | -10,196.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,047.65 | 23,047.65 | 42,843.68 | 42,843.68 | 42,843.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,908.66 | 28,641.63 | 23,047.65 | 42,266.75 | 32,647.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,051.82 | -- | 53,714.81 | -- | 27,058.47 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | 181.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,969.33 | -- | 18,308.80 | -- | 9,068.73 |
| 无形资产摊销 | 324.45 | -- | 686.33 | -- | 316.31 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,208.91 | -- | 2,494.99 | -- | 76.34 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.07 | -- | -6.24 | -- | 0.76 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 89.74 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 65.40 | -- | -559.58 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | 13.11 | -- | 10.96 |
| 投资损失 | -1,910.53 | -- | -2,676.66 | -- | -1,534.93 |
| 递延所得税资产减少 | -10.77 | -- | 172.44 | -- | 40.70 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 30.67 | -- | -48.97 | -- | 2.89 |
| 经营性应收项目的减少 | 3,123.77 | -- | 1,377.01 | -- | -19,079.61 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,154.75 | -- | -277.15 | -- | 18,861.66 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,478.42 | -- | 73,283.66 | -- | 35,003.56 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 36,908.66 | -- | 23,047.65 | -- | 32,647.21 |
| 现金的期初余额 | 23,047.65 | -- | 42,843.68 | -- | 42,843.68 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,861.01 | -- | -19,796.02 | -- | -10,196.46 |
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