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| 厦门空港(600897) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,976.06 | 47,922.31 | 190,716.05 | 139,357.11 | 94,867.98 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1.74 | 1.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,864.07 | 517.98 | 7,983.78 | 2,097.93 | 13,292.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,840.14 | 48,440.29 | 198,699.83 | 141,456.78 | 108,162.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,228.51 | 11,867.55 | 45,611.79 | 33,634.63 | 22,265.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,086.29 | 10,962.20 | 41,908.59 | 24,106.89 | 16,622.23 |
| 支付的各项税费 | 19,096.10 | 7,736.05 | 22,038.40 | 19,121.31 | 11,569.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,425.67 | 1,864.15 | 3,388.21 | 7,329.38 | 22,230.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,836.58 | 32,429.95 | 112,946.99 | 84,192.21 | 72,687.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,003.56 | 16,010.34 | 85,752.84 | 57,264.56 | 35,474.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,500.00 | 14,500.00 | 114,000.00 | 101,000.00 | 60,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,431.01 | 360.24 | 1,973.21 | 1,776.74 | 1,290.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.93 | 13.90 | 20.12 | 0.65 | 0.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 62,944.93 | 14,874.15 | 115,993.34 | 102,777.39 | 61,790.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,848.70 | 16,090.33 | 8,787.42 | 6,071.96 | 5,001.57 |
| 投资所支付的现金 | 52,000.00 | 20,000.00 | 140,000.00 | 105,000.00 | 63,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 69,848.70 | 36,090.33 | 148,787.42 | 111,071.96 | 68,501.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,903.77 | -21,216.19 | -32,794.08 | -8,294.57 | -6,710.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 364.03 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,119.68 | -- | 30,972.24 | 30,921.58 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 176.57 | 88.69 | -- | 274.39 | 183.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,296.25 | 88.69 | 31,336.27 | 31,195.97 | 183.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,296.25 | -88.69 | -31,336.27 | -31,195.97 | -183.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,196.46 | -5,294.54 | 21,622.49 | 17,774.01 | 28,580.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,843.68 | 42,843.68 | 21,221.19 | 21,221.19 | 21,221.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,647.21 | 37,549.14 | 42,843.68 | 38,995.20 | 49,801.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,058.47 | -- | 52,679.34 | -- | 26,225.93 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 181.28 | -- | -281.76 | -- | 55.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,068.73 | -- | 19,677.31 | -- | 7,059.62 |
| 无形资产摊销 | 316.31 | -- | 632.32 | -- | 316.16 |
| 长期待摊费用摊销 | 76.34 | -- | 2,679.53 | -- | 80.02 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.76 | -- | -13.05 | -- | 22.49 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 217.29 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10.96 | -- | 30.69 | -- | -39.08 |
| 投资损失 | -1,534.93 | -- | -2,422.37 | -- | -1,015.32 |
| 递延所得税资产减少 | 40.70 | -- | 241.73 | -- | 66.93 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 2.89 | -- | -11.29 | -- | 2.74 |
| 经营性应收项目的减少 | -19,079.61 | -- | 7,598.35 | -- | -7,392.52 |
| 经营性应付项目的增加 | 18,861.66 | -- | 4,724.74 | -- | 10,092.12 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,003.56 | -- | 85,752.84 | -- | 35,474.87 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 32,647.21 | -- | 42,843.68 | -- | 49,801.32 |
| 现金的期初余额 | 42,843.68 | -- | 21,221.19 | -- | 21,221.19 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,196.46 | -- | 21,622.49 | -- | 28,580.13 |
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